直营店财务及运营管理制度_第1页
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文档简介

-店面财务管理制度一、 现金管理1、每家直营店可以持1000元备用金,作为日常经营所需；2、经营活动中产生的现金流入必须及时入帐,并于当天下班前存入指定帐户（银行账户、微信或支付宝）,当天存入有困难的,次日早上存入指定帐户（银行账户、微信或支付宝）；3、 不得坐支现金,特殊原因需坐支的,需店面负责人,公司财务,总经理审批(例如：营业收入1000元，当天店面采购日用品500元，不得从收入中扣除）；4、 次月2日向公司财务报送现金或银行日记帐；二、 库存管理1、 收到总公司运来的货物,应开具入库单,收货人员,店长必须签字确认；2、 销售货物给客户,开具出库单,销售员,客户,收银必须签字；3、 月未对本店商品进行盘点, 编制库存商品盘点表。次月2日前报送财务；4、 每月登记库存, 次月2日前向财务报送商品明细表及库存表；三、 票据管理1、 所有空白票据到财务部领用,登记；2、 用完后归还财务,登记,换取新的票据；3、 票据须按顺序开具,保全完整。如有作废,收回所有联页,附在存根联后,注明作废字样；4、 票据填写须真实、完整、清楚；5、 记帐联(财务联)每月报送给财务做帐， 票据传送要求完整,连号。四、 固定资产管理1、 所有固定资产登记入册, 填写固定资产清单, 注明相关保管人；2、 固定资产定期盘点,做好盘点报告；3、 季度向财务发送固定资产清单。盘点报告于盘点发生后的 3日内报送财务。五、 费用报销1、 费用报销按公司按公司费用报销制度执行；现行公司规定每月15日统一支付，所有报销单据必须在每月10日上报公司，逾期报销单据于次月处理；2、 报销单据应说明事项, 经手人签字、 部门主管、总经理审批意见。六、薪资发放1、每月10日，各店须将上月员工出勤表及工资发放表上报公司财务核对整理；2、公司每月15日统一发放员工上月度薪资。七、 考核1、 各月报表未提供的,每份扣20元；2、 现金未及时缴存的扣10元,坐支现金扣50元；3、 票据开具不规范扣5元,遗失每份扣 20元,撕毁附单每份50元；4、 报送数据不实,扣10元。数据严重失实的扣50元；5、 店长、相关当事人负同等责任。附件:1、 现金(银行)日记帐2、 入库单3、 出库单4、 库存商品盘点表5、 库存明细表6、收据7、 工资发放表7、 考勤表运营规定1、 客户档案管理排毒排毒+光波排毒仪+排毒屋脊椎调理仪糖尿病治疗仪2、 会员消费登记 3、客户预约表每天必须根据当天的经营状况做好登记，下班后把此表上报公司。4、
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