财务支出流程图_第1页
财务支出流程图_第2页
财务支出流程图_第3页
财务支出流程图_第4页
财务支出流程图_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

财务支出流程图一、 日常办公费报销（日常发生的低值易耗品等）日常办公费报销一次性购买金额是否大于500元是报经总经理批准后，填写请购单否分管领导审核采购完成后否是否取得发票填写现金支付证明单，须经手人、证明人签名是报销人填写费用报销单（或附请购单）分管领导审核财务总监审核总经理审核出纳确认无误后付款 流程结束二、购置办公设备购置办公设备填制固定资产申购单总经理审核填写现金支付证明单，须经手人、证明人签名否是否取得发票是填写费用报销单（后附固定资产申购单）分管领导审核财务总监审核总经理审核出纳确认无误后付款流程结束三、业务招待费报销分管领导审核相关部门填制费用报销单（后附用餐申请单）财务总监审核业务招待费发生总经理审核出纳确认无误后付款流程结束四、 差旅费报销差旅费报销出差员工填制差旅费报销单或费用报销单（后附出差申请单，出差如派公车，出差派车单也应附于其后）分管领导审核财务总监审核总经理审核出纳确认无误后付款流程结束六、 员工工资发放月初行政部提供考勤表、人员变动单、工资调整单财务部根据行政部提供的资料制定工资表行政部审核总经理审核员工核对工资无误后签名确认出纳确认无误后付款流程结束
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论