XXXX年科目余额表及所得税汇算样本

账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 1 账户名称期初方向期初余额期初借方余额期初贷方余额 库存现金借 28,323.68 28,323.68 人民币借 28,323.68 28,323.68 银行存款借 17,083,190.90 17,083,190.90 农行新南支行税收专柜921201040033359平 成都银行抚琴分理处28042007101392700018借 789,380.27 789,380.27 成都银行验资户1001300000039858平 农行成华部817101040005000平 中国建设银行成都岷江支行51001860836051523250平 成都银行解放路支行1001300000260165平 农商银行营门口支行021108000120010009704借 5,004,538.85 5,004,538.85 中国银行成都东电支行119869414427借 651,312.88 651,312.88 浙商银行成都分行6510000010120100113768平 成都农商银行国际商贸城支行021112000120010001034平 成都银行龙舟路支行1001 3000 0006 8208借 10,637,958.90 10,637,958.90 其他货币资金平 土地储备平 土地出让金平 土地补偿费平 土地购置税费平 其他平 应收票据平 应收帐款平 其他应收款借 40,421,341.20 40,421,341.20 单位往来借 40,002,000.00 40,002,000.00 个人往来借 14.20 14.20 保证金借 419,327.00 419,327.00 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 2 坏帐准备平 开发产品平 出售开发产品平 出租开发产品平 周转材料平 低值易耗品平 在库平 在用平 摊销平 长期股权投资借 15,000,000.00 15,000,000.00 固定资产借 2,012,682.00 2,012,682.00 交通工具借 1,860,152.00 1,860,152.00 电子设备借 98,830.00 98,830.00 其他固定资产借 53,700.00 53,700.00 累计折旧贷 692,641.35 692,641.35 交通工具贷 629,207.64 629,207.64 电子设备贷 56,638.81 56,638.81 其他固定资产贷 6,794.90 6,794.90 在建工程平 无形资产平 待摊费用平 房租费平 短期借款平 应付票据平 应付帐款贷 720,487.82 720,487.82 香澜半岛项目贷 720,487.82 720,487.82 预收帐款贷 474,022,818.00 474,022,818.00 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 3 销售贷 474,022,818.00 474,022,818.00 住宅贷 474,022,818.00 474,022,818.00 一次性缴款贷 64,225,073.00 64,225,073.00 按揭贷款贷 376,357,641.00 376,357,641.00 按揭首付贷 183,181,641.00 183,181,641.00 农商银行金泉支行营门口支行贷 5,950,000.00 5,950,000.00 成都银行龙舟路支行贷 136,817,000.00 136,817,000.00 建设银行岷江支行平 公积金贷 41,911,000.00 41,911,000.00 中国银行东电支行贷 8,498,000.00 8,498,000.00 分期缴款贷 33,440,104.00 33,440,104.00 商铺平 一次性缴款平 按揭贷款平 分期缴款平 车位平 一次性缴款平 按揭贷款平 分期缴款平 销售结转平 其他平 应付职工薪酬贷 1,166,076.18 1,166,076.18 工资贷 800,000.00 800,000.00 社会保险费平 职工福利费平 三友房地产平 职工教育经费贷 200,698.07 200,698.07 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 4 工会经费贷 165,378.11 165,378.11 应交税费贷 17,840,033.24 1,365,400.00 19,205,433.24 应交营业税贷 16,874,140.90 16,874,140.90 应交土地增值税借 1,365,400.00 1,365,400.00 应交城建税贷 1,181,189.86 1,181,189.86 教育费附加贷 506,224.23 506,224.23 地方教育费附加贷 337,482.82 337,482.82 应交土地使用税平 应交车船使用税平 应交企业所得税平 应交个人所得税贷 78,279.46 78,279.46 副调基金贷 218,115.97 218,115.97 残疾人基金平 印花税贷 10,000.00 10,000.00 企业所得税平 其他应付款借 101,385,875.42 140,702,280.73 39,316,405.31 集团内部往来借 140,702,280.73 140,702,280.73 集团外部往来贷 24,586,616.55 24,586,616.55 职工养老保险个人部分贷 13,050.66 13,050.66 职工医疗保险个人部分贷 2,972.19 2,972.19 职工失业保险个人部分贷 1,508.41 1,508.41 职工医疗基金贷 12,257.50 12,257.50 其他平 诚意金平 住宅平 商铺平 车位平 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 5 定金平 住宅平 商铺平 车位平 香澜半岛贷 14,700,000.00 14,700,000.00 长期借款平 实收资本贷 102,000,000.00 102,000,000.00 四川三友集团股份有限公司贷 98,940,000.00 98,940,000.00 四川萌雅投资有限公司贷 3,060,000.00 3,060,000.00 资本公积平 资本溢价平 其他资本公积平 盈余公积平 法定盈余公积平 任意盈余公积平 本年利润平 利润分配借 60,023,349.40 60,023,349.40 提取法定盈余公积平 提取任意盈余公积平 未分配利润借 60,023,349.40 60,023,349.40 开发成本借 360,487,293.99 360,487,293.99 土地征用及拆迁补偿费借 141,969,436.09 141,969,436.09 土地征用费平 土地出让金借 135,172,955.53 135,172,955.53 拆迁安置补偿费借 300,000.00 300,000.00 土地购置税借 3,866,035.56 3,866,035.56 其他借 2,630,445.00 2,630,445.00 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 6 前期工程费用借 24,190,895.95 24,190,895.95 设计费借 5,716,420.21 5,716,420.21 勘察测绘费借 274,621.46 274,621.46 三平一通费用借 277,543.66 277,543.66 报建费借 15,978,712.44 15,978,712.44 临时用电费借 406,281.00 406,281.00 临时用水费借 278,248.00 278,248.00 航空限高补偿费借 40,000.00 40,000.00 环评费借 45,000.00 45,000.00 审图费借 121,000.00 121,000.00 墙改基金借 485,675.15 485,675.15 散装水泥基金借 97,135.03 97,135.03 监理费借 460,000.00 460,000.00 其他借 10,259.00 10,259.00 建筑安装工程费借 112,276,000.00 112,276,000.00 主体工程费借 94,250,000.00 94,250,000.00 1#、2#、3#楼借 94,250,000.00 94,250,000.00 安装工程费借 636,000.00 636,000.00 人防工程费借 636,000.00 636,000.00 土石方工程费借 11,840,000.00 11,840,000.00 基坑支护、凿井降水及高压旋喷桩工程费借 5,550,000.00 5,550,000.00 电梯平 设备平 安装费平 弱电工程费平 强电工程费平 公共装修工程款平 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 7 基础设施费借 800,000.00 800,000.00 室外给排水配套费平 供电配套费平 供水配套费平 供气配套费平 雨污水配套费平 消防配套费平 光纤及网络平 绿化平 景观平 通讯平 其他借 800,000.00 800,000.00 公共配套设施费平 物业管理设施平 其他设施平 开发间接费借 81,250,961.95 81,250,961.95 结转待售产品平 结转经营产品平 结转出租产品平 结转自用产品平 其他平 开发间接费用平 工资平 福利费平 折旧费平 业务费平 邮电通讯费平 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 8 贷款利息平 办公费平 水电费平 劳动保护费平 维修费平 工资附加费平 其他平 主营业务收入平 销售收入平 住宅平 商铺平 车位平 其他业务收入平 投资收益平 营业外收入平 主营业务成本平 销售成本平 住宅平 商铺平 车位平 其他业务成本平 营业税金及附加平 营业税平 土地增值税平 城建税平 教育费附加平 地方教育费附加平 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 9 副调基金平 营业费用平 顾问合作费平 媒体投放费平 公关促销活动费平 售楼处费用平 样板房费用平 销售物料（工具）制作费平 租赁费平 通讯费平 代理佣金平 物管费平 其他平 管理费用平 工资平 顾问费平 劳动保险平 养老保险平 医疗保险平 失业保险平 工伤保险平 生育保险平 大病保险平 办公费平 差旅费平 业务接待费平 汽车费用平 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 10 咨询费平 会务费平 诉讼费平 交通费平 固定资产折旧平 通讯费平 残疾人基金平 印花税平 土地使用税平 劳动保护费平 福利费平 工会经费平 职工教育经费平 评估费平 验资费平 副调基金平 其他平 财务费用平 利息收入平 手续费平 营业外支出平 所得税费用平 以前年度损益调整平 总 计平 637,123,861.90 637,123,861.90 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 11 借方金额贷方金额借方金额累计贷方金额累计期末方向 期末余额 8,551,494.39 8,557,896.07 8,551,494.39 8,557,896.07 借 21,922.00 8,551,494.39 8,557,896.07 8,551,494.39 8,557,896.07 借 21,922.00 590,570,030.87 596,298,751.86 590,570,030.87 596,298,751.86 借 11,354,469.91 平 485,764,965.95 481,740,716.99 485,764,965.95 481,740,716.99 借 4,813,629.23 平 平 452,766.69 440,435.50 452,766.69 440,435.50 借 12,331.19 30,000.00 50.00 30,000.00 50.00 借 29,950.00 61,972,403.29 60,936,758.37 61,972,403.29 60,936,758.37 借 6,040,183.77 12,760,084.64 13,400,590.50 12,760,084.64 13,400,590.50 借 10,807.02 平 平 29,589,810.30 39,780,200.50 29,589,810.30 39,780,200.50 借 447,568.70 46,123,032.00 46,123,032.00 46,123,032.00 46,123,032.00 平 平 平 平 平 平 平 平 851,985.07 40,803,070.76 851,985.07 40,803,070.76 借 470,255.51 848,408.17 40,800,000.00 848,408.17 40,800,000.00 借 50,408.17 3,576.90 3,070.76 3,576.90 3,070.76 借 520.34 借 419,327.00 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 12 平 平 平 平 平 平 平 平 平 借 15,000,000.00 1,748,785.00 1,748,785.00借 3,761,467.00 1,734,000.00 1,734,000.00借 3,594,152.00 14,785.00 14,785.00借 113,615.00 借 53,700.00 314,507.74 314,507.74 贷 1,007,149.09 288,815.38 288,815.38 贷 918,023.02 15,274.56 15,274.56 贷 71,913.37 10,417.80 10,417.80 贷 17,212.70 平 平 平 平 平 平 52,756,827.10 16,406,361.64 52,756,827.10 16,406,361.64 借 35,629,977.64 52,756,827.10 16,406,361.64 52,756,827.10 16,406,361.64 借 35,629,977.64 59,522,442.00 59,522,442.00 贷 533,545,260.00 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 13 59,522,442.00 59,522,442.00 贷 533,545,260.00 59,522,442.00 59,522,442.00 贷 533,545,260.00 1,499,248.00 1,499,248.00 贷 65,724,321.00 57,417,444.00 57,417,444.00 贷 433,775,085.00 4,026,444.00 4,026,444.00 贷 187,208,085.00 贷 5,950,000.00 27,912,000.00 27,912,000.00 贷 164,729,000.00 440,000.00 440,000.00 贷 440,000.00 12,280,000.00 12,280,000.00 贷 54,191,000.00 12,759,000.00 12,759,000.00 贷 21,257,000.00 605,750.00 605,750.00 贷 34,045,854.00 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 6,852,228.20 7,054,210.88 6,852,228.20 7,054,210.88 贷 1,368,058.86 6,741,447.27 6,779,194.15 6,741,447.27 6,779,194.15 贷 837,746.88 平 平 平 152,787.07 152,787.07 贷 353,485.14 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 14 110,780.93 122,229.66 110,780.93 122,229.66 贷 176,826.84 29,926,141.66 6,779,369.95 29,926,141.66 6,779,369.95 借 5,306,738.47 19,836,763.00 2,976,122.10 19,836,763.00 2,976,122.10 贷 13,500.00 3,967,352.60 3,967,352.60借 5,332,752.60 1,388,573.41 208,328.55 1,388,573.41 208,328.55 贷 945.00 595,102.90 89,283.66 595,102.90 89,283.66 贷 404.99 396,735.27 59,522.44 396,735.27 59,522.44 贷 269.99 311,243.44 311,243.44 311,243.44 311,243.44 平 平 平 201,547.67 133,751.57 201,547.67 133,751.57 贷 10,483.36 259,592.68 41,665.71 259,592.68 41,665.71 贷 189.00 平 327,558.34 317,780.13 327,558.34 317,780.13 贷 221.79 2,641,672.35 2,641,672.35 2,641,672.35 2,641,672.35 平 434,982,152.73 442,403,744.41 434,982,152.73 442,403,744.41 借 93,964,283.74 417,040,000.00 426,364,721.87 417,040,000.00 426,364,721.87 借 131,377,558.86 3,167,067.00 4,055,717.00 3,167,067.00 4,055,717.00 贷 25,475,266.55 -141,730.16 -141,270.52 -141,730.16 -141,270.52 贷 13,510.30 -29,851.16 -29,930.82 -29,851.16 -29,930.82 贷 2,892.53 -12,904.73 -12,905.88 -12,904.73 -12,905.88 贷 1,507.26 90.00 90.00 贷 12,347.50 4,571.78 2,322.76 4,571.78 2,322.76 借 2,249.02 平 平 平 平 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 15 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 平 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 平 平 平 14,705,000.00 11,915,000.00 14,705,000.00 11,915,000.00 贷 11,910,000.00 平 贷 102,000,000.00 贷 98,940,000.00 贷 3,060,000.00 平 平 平 平 平 平 13,764,954.97 13,764,954.97 13,764,954.97 13,764,954.97 平 11,535,665.53 646,000.00 11,535,665.53 646,000.00 借 70,913,014.93 平 平 11,535,665.53 646,000.00 11,535,665.53 646,000.00 借 70,913,014.93 41,011,044.76 41,011,044.76借 401,498,338.75 借 141,969,436.09 平 借 135,172,955.53 借 300,000.00 借 3,866,035.56 借 2,630,445.00 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 16 14,874,981.20 14,874,981.20借 39,065,877.15 663,439.00 663,439.00借 6,379,859.21 28,000.00 28,000.00借 302,621.46 借 277,543.66 13,090,064.00 13,090,064.00借 29,068,776.44 借 406,281.00 借 278,248.00 借 40,000.00 借 45,000.00 64,000.00 64,000.00借 185,000.00 545,398.50 545,398.50借 1,031,073.65 109,079.70 109,079.70借 206,214.73 210,000.00 210,000.00借 670,000.00 165,000.00 165,000.00借 175,259.00 6,860,657.60 6,860,657.60借 119,136,657.60 借 94,250,000.00 借 94,250,000.00 借 636,000.00 借 636,000.00 借 11,840,000.00 借 5,550,000.00 3,680,657.60 3,680,657.60借 3,680,657.60 2,781,553.60 2,781,553.60借 2,781,553.60 899,104.00 899,104.00借 899,104.00 1,180,000.00 1,180,000.00借 1,180,000.00 平 2,000,000.00 2,000,000.00借 2,000,000.00 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 17 9,689,159.34 9,689,159.34借 10,489,159.34 平 5,457,500.00 5,457,500.00借 5,457,500.00 109,282.34 109,282.34借 109,282.34 3,601,952.00 3,601,952.00借 3,601,952.00 平 平 520,425.00 520,425.00借 520,425.00 平 平 平 借 800,000.00 平 平 平 9,586,246.62 9,586,246.62借 90,837,208.57 平 平 平 平 平 9,586,246.62 9,586,246.62 9,586,246.62 9,586,246.62 平 4,540,670.46 4,540,670.46 4,540,670.46 4,540,670.46 平 21,730.00 21,730.00 21,730.00 21,730.00 平 平 平 平 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 18 4,842,816.30 4,842,816.30 4,842,816.30 4,842,816.30 平 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 平 平 6,892.00 6,892.00 6,892.00 6,892.00 平 平 165,089.86 165,089.86 165,089.86 165,089.86 平 平 平 平 平 平 平 平 平 2,850,011.18 2,850,011.18 2,850,011.18 2,850,011.18 平 平 平 平 平 平 平 3,333,256.75 3,333,256.75 3,333,256.75 3,333,256.75 平 2,976,122.10 2,976,122.10 2,976,122.10 2,976,122.10 平 平 208,328.55 208,328.55 208,328.55 208,328.55 平 89,283.66 89,283.66 89,283.66 89,283.66 平 59,522.44 59,522.44 59,522.44 59,522.44 平 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 19 平 2,013,249.85 2,013,249.85 2,013,249.85 2,013,249.85 平 平 1,299,401.63 1,299,401.63 1,299,401.63 1,299,401.63 平 平 444,752.30 444,752.30 444,752.30 444,752.30 平 平 平 268,756.92 268,756.92 268,756.92 268,756.92 平 339.00 339.00 339.00 339.00 平 平 平 平 5,877,226.62 5,877,226.62 5,877,226.62 5,877,226.62 平 2,517,134.17 2,517,134.17 2,517,134.17 2,517,134.17 平 平 217,535.31 217,535.31 217,535.31 217,535.31 平 145,363.35 145,363.35 145,363.35 145,363.35 平 43,226.20 43,226.20 43,226.20 43,226.20 平 13,887.90 13,887.90 13,887.90 13,887.90 平 4,135.72 4,135.72 4,135.72 4,135.72 平 4,169.29 4,169.29 4,169.29 4,169.29 平 6,752.85 6,752.85 6,752.85 6,752.85 平 150,621.09 150,621.09 150,621.09 150,621.09 平 29,144.00 29,144.00 29,144.00 29,144.00 平 265,255.00 265,255.00 265,255.00 265,255.00 平 278,470.33 278,470.33 278,470.33 278,470.33 平 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 20 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 平 263,822.00 263,822.00 263,822.00 263,822.00 平 33,900.00 33,900.00 33,900.00 33,900.00 平 20,936.51 20,936.51 20,936.51 20,936.51 平 314,507.74 314,507.74 314,507.74 314,507.74 平 6,132.79 6,132.79 6,132.79 6,132.79 平 17,199.00 17,199.00 17,199.00 17,199.00 平 317,780.13 317,780.13 317,780.13 317,780.13 平 622,486.88 622,486.88 622,486.88 622,486.88 平 平 540,136.23 540,136.23 540,136.23 540,136.23 平 48,856.39 48,856.39 48,856.39 48,856.39 平 61,070.48 61,070.48 61,070.48 61,070.48 平 平 平 41,665.71 41,665.71 41,665.71 41,665.71 平 57,372.86 57,372.86 57,372.86 57,372.86 平 -148,537.53 -148,537.53 -148,537.53 -148,537.53 平 -155,985.47 -155,985.47 -155,985.47 -155,985.47 平 7,447.94 7,447.94 7,447.94 7,447.94 平 1,005,000.00 1,005,000.00 1,005,000.00 1,005,000.00 平 2,641,672.35 2,641,672.35 2,641,672.35 2,641,672.35 平 -982,191.33 -982,191.33 -982,191.33 -982,191.33 平 1,264,850,276.79 1,264,850,276.79 1,264,850,276.79 1,264,850,276.79 平 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 21 期末借方余额期末贷方余额 21,922.00 21,922.00 11,354,469.91 4,813,629.23 12,331.19 29,950.00 6,040,183.77 10,807.02 447,568.70 470,255.51 50,408.17 520.34 419,327.00 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 22 15,000,000.00 3,761,467.00 3,594,152.00 113,615.00 53,700.00 1,007,149.09 918,023.02 71,913.37 17,212.70 35,629,977.64 35,629,977.64 533,545,260.00 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 23 533,545,260.00 533,545,260.00 65,724,321.00 433,775,085.00 187,208,085.00 5,950,000.00 164,729,000.00 440,000.00 54,191,000.00 21,257,000.00 34,045,854.00 1,368,058.86 837,746.88 353,485.14 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 24 176,826.84 5,332,752.60 26,014.13 13,500.00 5,332,752.60 945.00 404.99 269.99 10,483.36 189.00 221.79 131,379,807.88 37,415,524.14 131,377,558.86 25,475,266.55 13,510.30 2,892.53 1,507.26 12,347.50 2,249.02 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 25 11,910,000.00 102,000,000.00 98,940,000.00 3,060,000.00 70,913,014.93 70,913,014.93 401,498,338.75 141,969,436.09 135,172,955.53 300,000.00 3,866,035.56 2,630,445.00 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 26 39,065,877.15 6,379,859.21 302,621.46 277,543.66 29,068,776.44 406,281.00 278,248.00 40,000.00 45,000.00 185,000.00 1,031,073.65 206,214.73 670,000.00 175,259.00 119,136,657.60 94,250,000.00 94,250,000.00 636,000.00 636,000.00 11,840,000.00 5,550,000.00 3,680,657.60 2,781,553.60 899,104.00 1,180,000.00 2,000,000.00 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 27 10,489,159.34 5,457,500.00 109,282.34 3,601,952.00 520,425.00 800,000.00 90,837,208.57 账户汇总表_2013年1月至12月_ Page 28 675,362,006.22 675,362,006.22 账户名称 期初 方向期初余额借方金额累计贷方金额累计 期末 方向期末余额 库存现金借 28,323.68 8,551,494.39 8,557,896.07 借 21,922.00 人民币借 28,323.68 8,551,494.39 8,557,896.07 借 21,922.00 银行存款借 17,083,190.90 590,570,030.87 596,298,751.86 借 11,354,469.91 农行新南支行税收专柜 921201040033359平平 成都银行抚琴分理处 28042007101392700018借 789,380.27 485,764,965.95 481,740,716.99 借 4,813,629.23 成都银行验资户 1001300000039858平平 农行成华部817101040005000平平 中国建设银行成都岷江支行 51001860836051523250平 452,766.69 440,435.50 借 12,331.19 成都银行解放路支行 1001300000260165平 30,000.00 50.00 借 29,950.00 农商银行营门口支行 021108000120010009704借 5,004,538.85 61,972,403.29 60,936,758.37 借 6,040,183.77 中国银行成都东电支行 119869414427借 651,312.88 12,760,084.64 13,400,590.50 借 10,807.02 浙商银行成都分行 6510000010120100113768平平 成都农商银行国际商贸城支行 021112000120010001034平平 成都银行龙舟路支行1001 3000 0006 8208借 10,637,958.90 29,589,810.30 39,780,200.50 借 447,568.70 其他货币资金平 46,123,032.00 46,123,032.00 平 土地储备平平 土地出让金平平 土地补偿费平平 土地购置税费平平 其他平平 应收票据平平 应收帐款平平 其他应收款借 40,421,341.20 851,985.07 40,803,070.76 借 470,255.51 单位往来借 40,002,000.00 848,408.17 40,800,000.00 借 50,408.17 个人往来借 14.20 3,576.90 3,070.76 借 520.34 保证金借 419,327.00借 419,327.00 坏帐准备平平 开发产品平平 出售开发产品平平 出租开发产品平平 周转材料平平 低值易耗品平平 在库平平 在用平平 摊销平平 长期股权投资借 15,000,000.00借 15,000,000.00 固定资产借 2,012,682.00 1,748,785.00借 3,761,467.00 交通工具借 1,860,152.00 1,734,000.00借 3,594,152.00 电子设备借 98,830.00 14,785.00借 113,615.00 其他固定资产借 53,700.00借 53,700.00 累计折旧贷 692,641.35 314,507.74 贷 1,007,149.09 交通工具贷 629,207.64 288,815.38 贷 918,023.02 电子设备贷 56,638.81 15,274.56 贷 71,913.37 其他固定资产贷 6,794.90 10,417.80 贷 17,212.70 在建工程平平 无形资产平平 待摊费用平平 房租费平平 短期借款平平 应付票据平平 应付帐款贷 720,487.82 52,756,827.10 16,406,361.64 借 35,629,977.64 香澜半岛项目贷 720,487.82 52,756,827.10 16,406,361.64 借 35,629,977.64 预收帐款贷 474,022,818.00 59,522,442.00 贷 533,545,260.00 销售贷 474,022,818.00 59,522,442.00 贷 533,545,260.00 住宅贷 474,022,818.00 59,522,442.00 贷 533,545,260.00 一次性缴款贷 64,225,073.00 1,499,248.00 贷 65,724,321.00 按揭贷款贷 376,357,641.00 57,417,444.00 贷 433,775,085.00 按揭首付贷 183,181,641.00 4,026,444.00 贷 187,208,085.00 农商银行金泉支行营门 口支行贷 5,950,000.00贷 5,950,000.00 成都银行龙舟路支行贷 136,817,000.00 27,912,000.00 贷 164,729,000.00 建设银行岷江支行平 440,000.00 贷 440,000.00 公积金贷 41,911,000.00 12,280,000.00 贷 54,191,000.00 中国银行东电支行贷 8,498,000.00 12,759,000.00 贷 21,257,000.00 分期缴款贷 33,440,104.00 605,750.00 贷 34,045,854.00 商铺平平 一次性缴款平平 按揭贷款平平 分期缴款平平 车位平平 一次性缴款平平 按揭贷款平平 分期缴款平平 销售结转平平 其他平平 应付职工薪酬贷 1,166,076.18 6,852,228.20 7,054,210.88 贷 1,368,058.86 工资贷 800,000.00 6,741,447.27 6,779,194.15 贷 837,746.88 社会保险费平平 职工福利费平平 三友房地产平平 职工教育经费贷 200,698.07 152,787.07 贷 353,485.14 工会经费贷 165,378.11 110,780.93 122,229.66 贷 176,826.84 应交税费贷 17,840,033.24 29,926,141.66 6,779,369.95 借 5,306,738.47 应交营业税贷 16,874,140.90 19,836,763.00 2,976,122.10 贷 13,500.00 应交土地增值税借 1,365,400.00 3,967,352.60借 5,332,752.60 应交城建税贷 1,181,189.86 1,388,573.41 208,328.55 贷 945.00 教育费附加贷 506,224.23 595,102.90 89,283.66 贷 404.99 地方教育费附加贷 337,482.82 396,735.27 59,522.44 贷 269.99 应交土地使用税平 311,243.44 311,243.44 平 应交车船使用税平平 应交企业所得税平平 应交个人所得税贷 78,279.46 201,547.67 133,751.57 贷 10,483.36 副调基金贷 218,115.97 259,592.68 41,665.71 贷 189.00 残疾人基金平平 印花税贷 10,000.00 327,558.34 317,780.13 贷 221.79 企业所得税平 2,641,672.35 2,641,672.35 平 其他应付款借 101,385,875.42 434,982,152.73 442,403,744.41 借 93,964,283.74 集团内部往来借 140,702,280.73 417,040,000.00 426,364,721.87 借 131,377,558.86 集团外部往来贷 24,586,616.55 3,167,067.00 4,055,717.00 贷 25,475,266.55 职工养老保险个人部分贷 13,050.66 -141,730.16 -141,270.52 贷 13,510.30 职工医疗保险个人部分贷 2,972.19 -29,851.16 -29,930.82 贷 2,892.53 职工失业保险个人部分贷 1,508.41 -12,904.73 -12,905.88 贷 1,507.26 职工医疗基金贷 12,257.50 90.00 贷 12,347.50 其他平 4,571.78 2,322.76 借 2,249.02 诚意金平平 住宅平平 商铺平平 车位平平 定金平 250,000.00 250,000.00 平 住宅平 250,000.00 250,000.00 平 商铺平平 车位平平 香澜半岛贷 14,700,000.00 14,705,000.00 11,915,000.00 贷 11,910,000.00 长期借款平平 实收资本贷 102,000,000.00贷 102,000,000.