【财务税收】预算表的模板

2xxx2xxx年年财财务务预预算算指指标标审审核核工工作作表表 行行号号预预算算指指标标20042004年年预预测测 20052005年年 上上报报数数主主管管部部门门审审核核数数 财财会会部部建建议议数数 1资产总额 2年末净资产 3清产核资确认损失 4应收帐款余额 5在职职工人数(人) 6应发工资总额 7工资性附加及社会保险 8年人均职工工资 9年度对外投资 10固定资产投资总额 11主营业务收入 12增加值 13主营业务利润 14成本费用总额 15利润总额 16所得税 17净利润 18净资产收益率（%） 19成本费用占主营业务收入比重（%） 20 经营业务收入（事业单位填列） 21 经营业务利润（事业单位填列） 财预00表 金额单位：万元 20062006年年预预计计20072007年年预预计计20082008年年预预计计 核核定定数数 2xxx2xxx年年财财务务预预算算指指标标审审核核工工作作表表 20052005年年 编制单位 项 目行次 上年 实际 本年 预算 增减额 增减率（ %） 一、流动资产合计1 货币资金2 短期投资3 应收票据4 应收账款5 其他应收款6 预付账款7 存货8 其中： 原材料9 产成品（库存商品）10 待摊费用11 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期债权投资13 其他流动资产14 二、长期投资合计15 长期投资16 *合并价差17 三、固定资产合计18 固定资产原价19 减：累计折旧20 固定资产净值21 减减：固固定定资资产产减减值值准准备备22 固固定定资资产产净净额额23 固定资产清理24 工程物资25 在建工程26 待处理固定资产净损失27 四、无形及其他资产合计28 无形资产29 递延资产（长期待摊费用）30 其他长期资产31 五、 递延税款借项32 资 产 总 计33 注：表中带科目为合并会计报表专用；粗体的科目由执行企业会计制度的企业填列。 预计资产负债简表 年度 项 目行次 上年 实际 本年 预算 增减额 一、流动负债合计34 短期借款35 应付票据36 应付账款37 预收账款38 应付工资39 应交税金40 其他应付款41 预提费用42 一年内到期的长期负债43 其他流动负债44 二、长期负债合计45 长期借款46 应付债券47 长期应付款48 其他长期负债49 三、 递延税款贷项50 负债合计51 *少数股东权益52 一、 实收资本（股本）53 国家资本54 集体资本55 法人资本56 其中：国有法人资本57 个人资本58 外商资本59 二、 资本公积60 三、 盈余公积61 四、*未确认的投资损失（以“-”号填列）62 五、 未分配利润63 六、外币报表折算差额64 所有者权益合计65 负债和所有者权益总计66 注：表中带科目为合并会计报表专用；粗体的科目由执行企业会计制度的企业填列。 财预 01 表 金额单位： 元 增减率（%） 注：表中带科目为合并会计报表专用；粗体的科目由执行企业会计制度的企业填列。 编制单位： 项目行次上年预算 一、主营业务收入1 减：（一）主营业务成本2 （二）主营业务税金及附加3 （三）经营费用4 二、主营业务利润5 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）6 减减：（一一）营营业业费费用用7 （二）管理费用8 （三）财务费用9 （四）其他10 三、营业利润（亏损以“-”号填列）11 加：（一）投资收益（损失以“-”号填列）12 （二）期货收益13 （三）补贴收入14 （四）营业外收入15 （五）其他16 减：（一）营业外支出17 （二）其他支出18 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19 减：所得税20 * 少数股东损益21 加：* 未确认的投资损失（以“+”号填列）22 五、净利润（净亏损以“-”号填列）23 注：表中带科目为合并会计报表专用；粗体的科目由执行企业会计制度的企业填列。 利润预算表 企预 02 表 年度金额单位： 元 上年实际本年预算增减额增减率（%） 注：表中带科目为合并会计报表专用；粗体的科目由执行企业会计制度的企业填列。 现金流量预算表 编制单位：年度 项目行次上年实际 一、经营活动产生的现金流量：1 销售商品、提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4 现金流入小计5 购买商品、接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付的其他与经营活动有关的现金9 现金流出小计10 经营活动产生的现金流量净额11 二、投资活动产生的现金流量：12 收回投资所收到的现金13 取得投资收益所收到的现金14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15 收到的其他与投资活动有关的现金16 现金流入小计17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18 投资所支付的现金19 支付的其他与投资活动有关的现金20 现金流出小计21 投资活动产生的现金流量净额22 三、筹资活动产生的现金流量：23 吸收投资所收到的现金24 借款所收到的现金25 收到的其他与筹资活动有关的现金26 现金流入小计27 偿还债务所支付的现金28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29 支付的其他与筹资活动有关的现金30 现金流出小计31 筹资活动产生的现金流量净额32 四、汇率变动对现金的影响33 五、现金及现金等价物净增加额34 现金的期初余额35 现金的期末余额36 财预 03 表 金额单位： 元 本年预算增减额增减率（%）备注 现金流量预算表 成本费用预算表 编制单位：年度 项 目上年实际本年预算 合 计 一、主营业务成本 科研技术服务成本 其它 二、经营费用（营业费用） 运输装卸费 包装广告费 工资性费用、福利费、业务费 其他 三、管理费用 办公费 差旅费 业务招待费 计提（存货、坏帐）准备 折旧 研究开发费用 税金 劳动保险 其他 四、财务费用 （一）利息支出 1.长期借款利息支出 2.短期借款利息支出 （二）利息收入（以“-”号填列） （三）汇兑损益（收益以“-”号填列） （四）手续费 财预 04 表 金额单位： 元 增减额增减率（%）备 注 成本费用预算表 编制单位： 项目 销量（业务量）主营业务收入 计量 单位 上年 实际 本年 预算 增减 额 增减率（%） 上年实 际 本年 预算 增减 额 栏 次12345678 合计 一、 二、 三、 四、 五、科研技术服务收入 士、其他 分产品（业务）收入成本预算表 年度 主营业务成本毛利 增减率（%） 上年 实际 本年 预算 增减 额 增减率（%） 上年 实际 本年 预算 增减额 增减率（%） 91011121314151617 主营业务收入 财预 05 表 金额单位： 元 备注 18 分产品（业务）成本费用预算表 编制单位：年度 项目 产量（业务量）成本费用总计材料成本 计量 单位 上年 实际 本年 预算 增减 额 增减率 （%） 上年 实际 本年 预算 增减额 增减率 （%） 上年 实际 栏 次12345678910 合 计 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 士、 人工成本制造费用 本年 预算 增减额 增减率 （%） 上年 实际 本年 预算 增减额 增减率 （%） 上年 实际 本年 预算 增减额 增减率 （%） 1112131415161718192021 分产品（业务）成本费用预算表 材料成本 财预 06 表 金额单位： 元 备注 22 编制单位： 项 目投资金额投资比例(%)核算方法 栏 次123 合 计 一、对全资子公司投资小计 二、对控股企业投资小计 三、对参股企业投资小计 投资收益预算表 财预 07 表 年度金额单位： 元 投资收益 备注 上年实际本年预算增减额增减率（%） 45678 编制单位： 项 目计划实施日期上年末累计 栏 次12 合计 二、购置机器设备 三、技术改造项目 四、其他支出项目 重大资本支出预算表 财预 08 表 年度金额单位： 元 本年预算年末预算累计预算依据 345 编制单位： 项目行次1月1-2月 一、主营业务收入1 减：（一）主营业务成本2 （二）主营业务税金及附加3 （三）经营费用4 二、主营业务利润5 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）6 减：（一）营业费用7 （二）管理费用8 （三）财务费用9 （四）其他10 三、营业利润（亏损以“-”号填列）11 加：（一）投资收益（损失以“-”号填列）12 （二）期货收益13 （三）补贴收入14 （四）营业外收入15 （五）其他16 减：（一）营业外支出17 （二）其他支出18 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19 减：所得税20 * 少数股东损益21