erp原理与应用（资料包）第2章

项目二 ERP系统的初始化,知识目标,一,物料主文件和物料清单的内容、编制方法,工作中心和工艺路线的相关概念,能力目标,掌握ERP系统的基本资料的录入方法,掌握ERP系统设置与初始化方法,任务一 物料主文件,物料主文件是登记物料数据的基本文件，用来标识和描述用于生产过程中的每一种物料的属性和信息，是ERP系统最基本的文件之一。,任务一 物料主文件,物料主文件是登记物料数据的基本文件，用来标识和描述用于生产过程中的每一种物料的属性和信息，是ERP系统最基本的文件之一。,一、物料属性(1) 自制:物料属性为自制表明该物料是企业自己生产制造出的产成品。(2) 外购：物料属性为外购，是指为生产产品、提供维护等原因而从供应商处取得的物料，可以作为原材料来生产产品，也可以直接用于销售。在BOM设置中，不可以作为父项存在。(3) 委外加工:物料属性为委外加工，是指该物料需要委托其它单位进行生产加工的物料，一般情况下，其处理类似自制件。(4) 虚拟件:物料属性为虚拟件，是指由一组具体物料（实件）组成的、以虚拟形式存在的成套件。 (5) 规划类：是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行计划的一类物料。 (6) 配置类：配置类物料，表示该物料存在可以配置的项，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其中某些部分结构由用户指定。(7) 特征类:特征类物料与配置类物料配合使用，表示可配置的项的特征，不是实际的物料，在BOM中只能是配置类物料下级。,任务一 物料主文件,二、计量单位,主生产计划（MPS）：指需求来源为独立需求，要进行主生产计划运算；其需求计算在主生产计划里进行； 物料需求计划（MRP）和总装配（FAS）：表示用物料需求计划（MRP）方式进行计划，其需求计算在物料需求计划里进行。 无计划：表示此物料不进行需求计划计算 。数量大、金额小的不重要的物料设为“无”。,(1) 基本计量单位：通常是该物料的最小计量单位，一般用于财务核算和成本计算，如螺钉的个。(2) 常用计量单位：物料或商品在业务处理时常用的计量单位，和基本计量单位之间具有固定的换算率。不同的业务环节可以设置不同的常用计量单位。(3) 辅助计量单位：用于辅助计量的单位，和基本计量单位之间具有浮动的换算率。,三、计划策略,任务一 物料主文件,(4)再订货点（ROP）：当库存降低到再订货点以下时，系统将产生需求，计划订单量为固定/经济批量指定的数量。,四、订货策略,期间订货量（POQ）：计划订单产生来满足某期间的需求，用户只需输入订货间隔期，系统会依订货间隔期栏位设定的天数，先计算该期间各天的净需求，然后按期间将各天的净需求进行汇总后进行批量调整，在各期间的第一天生成计划订单。,批量调整的公式为：计划订单量 = 最小订货量+取大整数【（净需求-最小订货量）/批量增量】*批量增量,(2) 批对批法（LFL）：表示对每一天的净需求都产生计划订单。,(3)固定批量法（FOQ）：计划订单数量是以净需求为基础，订单数量必须为固 定 /经济批量所定数量的整数倍。,任务二 物料清单,物料清单（Bill of Material简称BOM）是指产品所需零部件明细表及其结构，为了便于计算机识别，把用图表达的产品结构转化成某种数据格式，这种以某种数据格式米描述产品结构的文件就是物料清单。物料清单是一种树形结构，因此也称为产品结构树，或称为BOM表。,任务二 物料清单,一、BOM与产品结构树 一个BOM文件，至少应包括3个数据项：物料标识（或物料编码）、需求量（每一个父项所需该子项的数量）、层次码（该物料在结构表中相对于最终产品的位置）。,(2) 一个上属项对构成它的下属子项的数量要求。BOM给出了每个子项在其父项中的需要量。,在BOM中，可以得到的信息是：,(1) 一个上属项(产品、部件、组件等 ) 是由哪些下属项(原材料、坯料、零件等)所组成的。同理，也可以说明某个下属项应用于哪些上属项。上属项为父项，下属项为子项。,任务二 物料清单,二、层次码、低位码 物料在产品结构树中所属的层次称为层次码。所谓低位码是指某个物料在所有产品结构树中所处的最低层数，因此可以通过零部件所在产品结构树中的层次来决定它的低位码。 一个物品只能有一个低位码，当一个物品在多个产品中所处的产品结构层次不同或即使处于同一产品结构中但却处于不同产品结构层次时，则取处在最低层级码作为该物品的低位码，即取层次最低的、数字最大的层级码。物料在产品结构树中所属的层次称为层次码。 低层码是指某个物料在所有产品结构中所处的最低层数，可以通过零部件所在产品结构树中的层次来决定它的低层码。,任务二 物料清单,(2)方便管理。把相关零部件的组合作为一个虚拟件实现组合采购、组合存储、组合发料这样的业务处理，可达到方便管理的日的。,虚拟件表示在图纸上和加工过程中都不出现，而在物料清单中使用，属于“虚构”的物品。虚拟件的作用主要有以下几方面：,三、虚拟件,(1)简化产品结构管理。某些零件或部件的组合（但不是组件）重复出现在一个产品结构中，为了简化产品结构，把这几个零件或部件的组合构成一种物料，该物料则称为虚拟件。,任务二 物料清单,(1) 单层式物料清单：输出母件和接子件的相关数据，输出内容与输入BOM单的内容基本相同。(2) 多层式物料清单：输出0层的母件及最下曾各层子件的相关数据，并显示各层子件的层次码，用于显示完整的产品结构清单。(3) 尾层式物料清单：输入0层的母件及最下层的子件，不显示中间层次的物料，用于输出母件的用料清单。(4) 反查式物料清单：某子件为输出起点，向上显示该子件的各上层母件，用于显示某一物料可以用来组成那些母件。 (5) 成本型物料清单：反映各物料在本层的各种成本和从最低层开始至本层的各种成本累计。成本型物料清单的成本数据来源于物料主文件。,四、物料清单的输出形式,为从不同的应用角度分析物料清单的用途，可采用不同的形式输出物料清单。物料清单的输出形式有单层式、多层式、尾层式、反查式、成本型物料清单等多种格式。,任务二 物料清单,五、特性件和选用件,如果组成产品的零件中有部分会按客户需求而调整，有些物料为必要组件但可以有各种选择，则称该物料为特性件。而有些物料为非必要组件，可以选用也可以不选用，则该物料称为可选件。如计算机的CPU可以有多种型号，但一台电脑必选其中一个，则CPU为特性件，而光驱可以选配，也可以不配，则光驱为选用件。,六、物料替代清单,计算物料需求计划时，若物料的可用库存量不足，可以按制定的替代件（主副物料）或替换件（新旧物料）的优先顺序白动生成需求物料的用量，增加物料使用的弹性，避免产生欲料及库存虚增现象。这时，可以设置主物料的替代物料。,任务二 物料清单,七、物料清单的用途,在任何制造环境中，不同的部门和系统都为不同的日的使用BOM，每个部门和系统都从BOM中获取特定的数据。BOM的主要用途如下：,(1) 设计部门。设计部门既是BOM的设计者，又是BOM的使用者。,(2)工艺部门。艺部门根据BOM信息建立各零件的制造工艺和装配件的装配工艺，确定装配使用的物料放置的地方和方法，并确定加工制造过程中应使用的工装、模具等。,(3) 生产部门。生产部门使用BOM来决定零件或最终产品的制造方法，决定领取的物料清单。,(4) 产品成本核算部门。该部门利用BOM中每个自制件或外购件的当前成本来确定最终产品的成本。这个成本通常是总的物料与劳动成本之和，再加上分摊的制造费用。,(5) 物料需求计划(MRP)系统。BOM是MRP的主要输入信息之一，它利用BOM对主生产计划项目进行分解，决定需要哪些自制件和外购件，需要多少，何时需要。,任务三 工作中心,一、概念 工作中心是用于生产产品的生产资源，包括机器、人和设备，是各种生产或能力加工单元的总称。工作中心属于能力的范畴即计划的范畴，而不属于固定资产或设备管理的范畴。一个工作中心可以是一台设备，一组功能相同的设备，一条自动生产线，一个班组，一块装配面积或者是某种生产单一产品的封闭车间对于外协工序，对应的工作中心则使一个协作单位的代号。 工作中心是ERP系统的基本加工单位，是进行物料需求计划与能力需求计划运算的基本资料。物料需求计划中必须说明物料的需求与产出是在哪个工作中心，能力需求必须指明是哪个工作中心的能力。同时工作中心也是成本核算时成本发生的基本单元，以及车间生产作业核实投入与产出的情况的基本单元。一个车间由一个或多个工作中心组成，一条生产线也是由一个或多个工作中心组成。在工艺路线文件中，一道工序或多道工序对应一个工作中心，经过工作中心加工的物品要发生加工费用，产生加工成本，因此可以将一个或多个工作中心定义为一个成本中心。,任务三 工作中心,二、关键工作中心关键工作中心也指瓶颈工序，是指短期内生产能力无法自由增加的工作中心，ERP系统中校核主生产计划的可行性时，需要进行粗能力计算，粗能力计算只是对关键工作中心的能力进行计算。在ERP中，对关键工作中心是专门标识的。关键工作中心一般具有如下特点：,任务三 工作中心,三、工作中心的作用,任务四 工艺路线,一、概念 工艺路线(routing)主要说明物料实际加I：和装配的I：序顺序，每道工序使用的_工作中心，各项时间定额（如：准备时间、加T时间和传送时间，传送时间包括排队时间和等待时间）及外协工序的时间和费用。工艺路线是一种计划文件而不是工艺文件，它不详细说明加工技术条件和操作要求，而主要说明加工过程中的工序顺序和生产资源等计划信息。二、工艺路线的作用 工作路线的作用主要有以下几个方面：计算加工什的提前期，提供运行MRP的计算数据。系统根据工艺路线和物料清单计算出最长的累计提前期，这相当于网络计划中关键路径的长度。 提供能力需求计划(CRP)的计算数据。系统根据工艺路线文件中每个工作中心的定额小时、工序的开始和完工日期，计算各个时区工作中心的负荷。(3) 提供计算加工成本的标准工时数据。(4) 跟踪在制品。根据工艺文件、物料清单及生产车间、生产线完工情况，生成各个工序的加工进度报告，从而对在制品的生产过程进行跟踪和监控。,任务四 工艺路线,任务实施帐套初始化后，则可运行金蝶K/3控制台。首先，启动金蝶K/3系统登陆界面，如图2-1所示，其中，当前帐套应选择帐套初始化中已建立的帐套，然后，选择自己的专业、学号、以命名用户身份登录以命名用户身份登陆，用户名默认为administrator，密码默认为空。进入金蝶K/3系统后，首先需要设置各项基础资料数据。以下操作均在系统设置下操作。,金蝶K/3系统登陆界面,任务实施,一、公共资料 (一)科目系统将会计科目分为资产、负债、权益、成本、损益、表外六大类，每组科目下面又进行了再次分类，科目分组目前分了两级，在前面的类别下又再分了一个类别，如资产分为流动资产和长期资产，在科目设置中必须选择某一个具体的科目类别。在科目的第1级分组中，科目分为了六大类，前面已说过，这六类科目无论是名称还是代码都是不可以修改的，他们的编码规则是资产类代码以1开头，负债类代码以2开头，权益类是以3开头，成本是以5开头，表外科目以6开头，这六大类科目不能进行修改。在主控台上，选择系统设置基础资料公共资料科目，就可以进入科目维护界面.在“文件”菜单下选择“从模板中引入科目”选择“工业企业”进行引入，所有科目全部引入，点击关闭按钮退出。,任务实施,一、公共资料 (二)币别在企业的经营活动中，都是以币别作为交易的媒介和度量单位的。对于涉外企业，其交易活动中不可避免的将涉及到多种币别，为了方便用户对不同币种的业务数据进行记录和度量，金蝶K3提供了币别这个基础资料。选择系统设置基础资料公共资料币别，就可以进入对币别的维护界面。点击“新增”进行录入。,任务实施,一、公共资料 (三)量单位在金蝶K/3系统中，计量单位的设置先要设置计量单位组，再在组中设置计量单位。,数量组1,温馨提醒：由于有些物料的计量单位可能会有几个，一个为主计量单位，其他为辅助计量单位，为了能够体现该物料多种计量方法及这些计量单位之间的运算关系，所以本系统将其设置成一个一个的计量单位组，在组中各计量单位是主计量单位和辅助计量单位的关系。,任务实施,(四)客户资料进入主控台后，选择系统设置基础资料公共资料客户，就可以进入客户维护界面。先“新增”上级组，再录入各个组里的客户资料。,任务实施,(五)部门资料选择系统设置基础资料公共资料部门，就可以进入部门维护界面。点击“新增”录入,任务实施,(六)职员资料选择系统设置基础资料公共资料职员，就可以进入职员维护界面。 “新增”录入职员资料数据。,任务实施,(七)仓库资料选择公共资料仓库，进入仓库管理界面。单击“新增”见表录入仓库资料数据。,任务实施,(八)供应商资料选择公共资料供应商，进入供应商管理界面。单击“新增”录入供应商资料数据。先“新增”上级组，再录入表供应商资料数据。,任务实施,(九)物料数据选择公共资料物料，进入物料管理界面。,任务实施,二、设置参数、启用业务系统(一)设置参数(1) 选择系统设置初始化生产管理核算参数设置。,任务实施,(二)工厂日历工厂日历也称为工厂生产日历，它包含各个生产车间、相关部门的工作日历，在日历中标明了生产日期、休息日期、设备检修日，这样在进行MPS与MRP的运算时会避开休息日。不同的分厂、车间、工作中心因为生产任务不同、加工工艺。不同而受不同的条件约束，因而可能会设置不同的工厂日历。(三)录入初始库存资料选择系统设置初始化仓存管理初始数据录入。 (四)启用业务系统选择系统设置初始化生产管理启用业务系统，选择“是“，则启用业务系统。,任务实施,三、产品结构清单（BOM）(一)录入BOM单选择生产管理生产数据管理BOM维护BOM录入，打开BOM单录入界面，录入单层BOM单。先在BOM单组别处，双击新增“组别”（01半成品