小蜜蜂财务管理系统V8.0操作手册

小蜜蜂财务软件 V8.0 操作说明书 第 1 页 共 99 页 目目 录录 第一章第一章 小蜜蜂财务软件小蜜蜂财务软件 V8.0 简介简介.4 第二章第二章 系统运行环境系统运行环境.5 一、硬件环境.5 1、单机用户：.5 2、网络版：.5 二、软件环境.5 第三章第三章 系统安装系统安装.6 第五章第五章 建立新账建立新账.8 第六章第六章 系统系统.10 一、项目：.10 二、币种：.11 三、摘要：.12 四、凭证类别：.12 五、结算方式：.13 六、科目：.14 第七章第七章 凭证管理凭证管理.17 一、参数设置：.17 三、选择凭证类别.18 四、凭证录入：.18 五、凭证修改：.20 六、删除凭证.20 七、凭证审核.21 八、凭证查询.22 九、凭证汇总与项目汇总.22 十、凭证打印.23 第八章第八章 出纳管理出纳管理.26 一、银行管理.26 二、支票管理：.27 三、 对账管理：.28 四、银行对账单：.29 五、期初未达账.30 六、余额调节表：.32 七、对账.33 八、日记账及资金日报表：.35 第九章第九章 账账 簿簿.37 一、显示账簿.37 二、账薄.38 小蜜蜂财务软件 V8.0 操作说明书 第 2 页 共 99 页 三、明细账.39 四、多栏账.39 五、余额表.40 六、日记账.40 七、序时账.41 八、日报表.41 九、项目总账.42 十、项目明细账.42 十一、账簿打印.43 第十章第十章 账务处理账务处理.44 一、自动转账.44 1、进入自动转账.44 2、转账模板类操作.44 二、过账操作步骤.45 三、结账：.45 第十一章第十一章 报表报表.46 一、报表窗口组成.46 二、报表编辑.49 1、数据定义.49 2、格式设计.49 3、公式编辑：.50 4、表尾编辑.51 5、平衡检查.52 1、 计算报表.52 2、 打印报表.52 3、其他运用.53 第十二章第十二章 工资核算工资核算.54 一、准备工作.54 1、基础设置.54 2、操作流程图.55 二、系统设置.56 1、新建工资表.56 2、打开工资表.56 3、工资栏目设置.56 4、计算公式设计.58 5、工资类型、分档设置.62 6、过滤器设置.63 7、自定义职员属性.63 8、常用列表数据管理.64 二、业务处理.65 1、部门员工管理.65 2、工资数据输入.66 小蜜蜂财务软件 V8.0 操作说明书 第 3 页 共 99 页 3、银行代发.69 4、费用分配向导.70 4、月结.72 三、查询、汇总、打印.72 1、员工资料查询.72 2、凭证查询.73 3、工资项目、费用分配结构查询.74 4、报表管理.74 四、数据导出.78 1、设置输出的项目.79 2、设置输出的凭证管理类型.79 第十三章第十三章 财务分析财务分析.80 一、系统说明.80 二、系统组成.81 三、初始界面.81 四、操作流程.83 （一）系统初始设置.83 （二）指标分析.84 （三）报表分析.87 第十四章第十四章 固定资产固定资产.92 一、系统维护.92 二、初始化.93 三、日常处理.95 四、月末结账.96 五、固定资产报表.97 六、工具.99 小蜜蜂财务软件 V8.0 操作说明书 第 4 页 共 99 页 第一章 小蜜蜂财务软件 V8.0 简介 “小蜜蜂财务软件V8.0”版是深圳市锐贝科技有限公司（以下简称“锐贝公司” ）吸取国 际上先进的管理思想，并结合我国的国情和政策，根据目前市场发展需要，经过精心研制而开 发的具有用户定制、功能无限的特点,能满足用户个性化需要的财务管理软件。该软件在技术 及软件开发思想上都在国内同行业中处于领先地位，能够满足大（集团）中小型企业及行政单 位不同的财务及管理需要。 小蜜蜂财务软件 V8.0 版是面向局域网、广域网范围的财务解决方案，它严格遵循微软 Windows DNA 框架结构，结合先进的 WEB 技术实现真正的分布式网络计算，从应用上将单一主 体的会计核算转变成群体的财务管理。 小蜜蜂财务软件 V8.0 版能够帮助企业及行政单位实现整体管理、动态管理、及时控制、 在线管理等在传统财务软件中无法完成的功能。它不仅具有传统财务软件所有功能，而且还可 以实现数据的远程处理、及时传递、远程报表、报账、查账、审计及财务监控等同步运作。 小蜜蜂财务软件 V8.0 版完全是以满足企业经营管理根本需求的角度来设计，真正实现了 购销存业务处理、会计核算和财务监控的一体化管理，真正体现了企业资金流、物流、信息流 的统一。它能有效提供满足企业经营决策目标的预测、控制和分析手段，并能有效控制企业成 本和经营风险。它的成功运用可使企业在合理控制库存、加快资金周转、降低成本、提高用户 服务水平等方面取得显著进步，为领导层经营决策提供科学依据，从而真正帮助企业提高竞争 实力和盈利水平。在技术架构上和功能架构上都是目前最为先进的方法和概念的集成。 小蜜蜂财务软件 V8.0 版是最好的企业级的财务管理解决方案，无论是技术框架上还是功 能体系上都是当今财务软件市场上最完美的组合。 小蜜蜂财务软件 V8.0 操作说明书 第 5 页 共 99 页 第二章第二章 系统运行环境系统运行环境 一、硬件环境一、硬件环境 1、单机用户：、单机用户： CPU：P1II500 或以上 内存：、128M 或以上 硬盘：20G 或以上 显示器：增强 16 位色或以上显示模式 打印机：Windows9x、WindowsNt Server/windows2000/2003 支持的各类打印机 2、网络版：、网络版： 网络服务器：主机为 686 或以上；CPU 为 P333 或以上；内存 32M 或以上。 工作站：参照单机要求。 二、软件环境二、软件环境 操作系统：支持中文 Windows9x/2000/XP 网络系统：WindowsNT4.0 或 Windows2000/2003 小蜜蜂财务软件 V8.0 操作说明书 第 6 页 共 99 页 第三章第三章 系统安装系统安装 安装系统只要运行安装盘中的 SETUP.EXE，安装目录可以任选。依照安装提示一步一步往 下走就能顺利进行安装。 小蜜蜂财务软件 V8.0 操作说明书 第 7 页 共 99 页 第四章第四章 系统启动、运行及退出系统启动、运行及退出 安装完成后，即可启动财务软件，操作步骤如下： 1、进入 Windows9x 界面，点击屏幕左下脚的“开始”图标，移动鼠标到“程序”菜 单上，系统将自动拉出二级菜单，再将鼠标移到“小蜜蜂企业管理软件”菜单上。 再用鼠标单击“世纪星标准版” ，小蜜蜂财务软件世纪星即启动并运行。 2、运行小蜜蜂后，即进入如下图所示： 栏目说明： （1）用户名：为操作者姓名。 （2）服务器：网络版为 NT 服务器名称，单机版为本机名称。 3、输入正确的用户名、密码及服务器名称后，再单击确定，即进入了系统主界面。 4、退出财务软件： 首先退出系统各子系统，在各系统的主界面上，用鼠标点击主界面右上角的“关闭窗口” 按钮，便可退出该系统。 注意事项： 本系统采用 Sql server 大型数据库，在启用的时候，请您先确认其服务器上的 Sql server 管理器是否启用。如果 Sql server 管理器没有启用，系统就会提示：错误的用户或密码。 第一次启用系统的时候，其用户名为：“小蜜蜂” ，密码为空，服务器名称如果是单机版 可以为空，系统默认为本地机器。如果是网络版，请在此填写服务器的机器名称。 如果是第一次启用系统，登陆窗口会出现系统用户登陆的对话框：此对话框是系统用来连 接数据库的。在这里需要输入数据库的登陆名称及密码。如果您的 Sql Server 也是第一次 启用，一般用 sa，密码为空就可以登陆。 小蜜蜂财务软件 V8.0 操作说明书 第 8 页 共 99 页 第五章第五章 建立新账建立新账 用户在使用软件时，首先必须建立本单位的套账，操作步骤如下： 1、 用户在主窗口上，点击“账套管理”按钮，如图所示： 2、 点击“账套管理”菜单栏上的“新建账套” ，如图所示， 3、 点击“下一步”按钮，如图所示，输入账套名称和数据库名称。 注意： 账套名称和数据库名称必须唯一。 数据库名称只能用字母与数字进行标识 4、 输入“账套信息”后，再点击“下一步” ，录入“单位基本信息” 。 小蜜蜂财务软件 V8.0 操作说明书 第 9 页 共 99 页 5、 点击“下一步” ，根据本单位所在的行业选择相关的“行业性质” 。 6、 单击“下一步”按铵钮，设置本位币、会计期间、账套启用会计期间等设置。 7、设置会计期间，请点击“设置会计期间”按钮，设置您所需要的会计期。设置完毕后， 点击“确定”按钮，再点击“完成”按钮，系统将会提示您新账套建立成功。这样您就可以进 行账务处理。 小蜜蜂财务软件 V8.0 操作说明书 第 10 页 共 99 页 第六章第六章 系统系统 系统是套账的基本设置，包括科目、项目、核算币种、摘要库、凭证类别、结算方式等设 置。 一、一、项目：项目： 一个单位项目核算的种类可能多种多样，比如说进行客户往来核算、个人往来核算、部 门核算、职员核算、在建工程、对外投资、技术改造、融资成本、在产品成本、课题、合同订 单，为此世纪星允许企业定义多个种类的项目核算，并且系统预置了往来单位、部门、与 职员三大类，用户可以根据需要再添加别的项目，并且每个项目类别与项目的属性都可以根据 业务的需要进行设置。操作步骤如下： 1、启动项目：用鼠标点击如下图所示中的“项目”按钮： 2、进入“核算项目”窗口。可以进行项目类别和项目设置。 3、项目类别设置： A. 增加类别：点击上图“类别”下的“增加”按钮，即可增加项目类别。 B.修改类别：选择欲修改的类别，点击“类别”下的“修改”按钮，即可进行修改。 C.删除类别：选择欲删除的类别，点击“类别”下的“删除”按钮，即可进行修改。 4、项目设置： A、增加项目：点击“项目”下的“增加”按钮，即进入了如下图所示的“项目管理” 窗口。 小蜜蜂财务软件 V8.0 操作说明书 第 11 页 共 99 页 B、修改项目：选择欲修改的项目，点击“项目”下的“修改”按钮，即可进行修改。 C、删除类别：选择欲删除的项目，点击“项目”下的“删除”按钮，即可进行删除。 注意： 已经启用的项目不能删除。 已经启用的项目的项目代码与名称不能修改。 如果要删除某个项目类，必须先删除此项目类下的所有项目。 二、二、 币种：币种： 币种管理是专为外币核算服务的。在此可以对本账套所使用的外币进行定义；在【填 制凭证】中所用的汇率可以先在此进行定义，以便制单时调用，减少录入汇率的次数和差 错。设置外币及本位币，操作步骤如下： 1、进入币种设置：用鼠标点击主界面中的“币种设置” ，即币种设置窗口，如图所示： 2、增加币种：用鼠标点击上图“增加”按钮，即进入“编辑货币”窗口，如下图所示，在此 窗口可以输入货币代码、货币名称、汇率和换算方式。如退出“编辑货币”窗口，请按“取消” 按钮。 3、修改币种：选择欲修改的货币，点击“修改”按钮，即可进行修改。 小蜜蜂财务软件 V8.0 操作说明书 第 12 页 共 99 页 1、 删除币种：选择欲删除的币种，点击“删除”按钮，即可进行删除。 注意： 已经使用的外币不能删除。 三、摘要：三、摘要： 在日常填制凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多摘要完全相同或大部 分相同，如果将这些常用摘要存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处 理效率。调用常用摘要可以在输入摘要时直接输摘要代码或用鼠标单击按钮参照输入。 “常用摘要”功能可以录入编号、摘要内容，这些信息（数据）可任意设定并在调用后 可以修改补充。常用摘要的编码是调用常用摘要的依据，因此，不能重复输入，也不能为空。 四、凭证类别：四、凭证类别： 在开始用计算机录入凭证之前，应在系统中设置凭证类别。如：收款凭证，付款凭证， 转账凭证。凭证类别可根据需要进行设置。可以根据管理要求和财务人员的操作习惯设置凭证 类别。操作步骤如下： 1、 点击主界面中的的“凭证类别”按钮，即进入如下图“凭证类别”编辑窗口。 小蜜蜂财务软件 V8.0 操作说明书 第 13 页 共 99 页 2、 点击“增加” ，即进入“凭证类别设置”窗口，在此您可以设置凭证类别及各类别属 性。如图所示， 注意： 在设置凭证类别时，请根据自己业务要求慎重选择各选项。在这里的第一个选项都可能影 响您日常的凭证录入。 系统设置了三种凭证类别格式，收款凭证、付款凭证和转账凭证，其格式与手工账凭证的 格式是一样，每一类别的凭证都需要在这里选择合适的格式。 如果系统所提供的凭证类别属性不能满足您的业务要求，您可以在这里通过右键菜单进入 凭证类别自定义属性进行属性的定制。 同样的您的凭证的属性如果不能满足您的业务要求，您也可以通过相同的途径进行凭证属 性的自定义。 定义好相应的凭证类别与凭证的自定义属性后，在以后定义凭证类别与录入凭证时就可以 对相应的自定义属性进行赋值。 五、结算方式：五、结算方式： 该功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。它与财务结算方式一致， 如现金结算、支票结算等 小蜜蜂财务软件 V8.0 操作说明书 第 14 页 共 99 页 注意： 已经使用的结算方式不能删除和修改。 六、科目：六、科目： 整理手工账使用的会计科目，您可以直接采用现有的科目，也可以根据电算化的特点对科 目进行调整。一般来说，为了充分体现计算机管理的优势，在企业原有的会计科目基础上，应 对以往的一些科目结构进行调整，以便充分发挥计算机的辅助核算功能。如果企业原来有许多 往来单位、个人、部门、项目是通过设置明细科目来进行核算管理的，那么，在使用总账系统 后，最好改用辅助核算进行管理，即将这些明细科目的上级科目设为辅助核算科目，并将这些 明细科目设为相应的辅助核算目录。一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会 登记在辅助总账和辅助明细账上。 操作步骤如下： 点击主界面中的“科目”按钮，即进入“科目浏览”窗口。如下图所示，在“科目浏览” 窗口