2017年部门决算填报说明

2017年部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计一、按单位基本性质行政单位10事业单位其他二、按执行会计制度行政单位10事业单位（含行业）民间非营利组织企业三、按单位预算级次一级预算单位10二级预算单位三级预算单位（二）部门录入户数说明。 2017年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计一、单户表二、行政单位汇总录入表10三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。1财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入5545.3万元，财政部门拨款对账单5545.3万元，差额0万元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。2财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。3其他需要说明的情况（二）与上年指标核对情况。1.我局2016年年末结余3294.59万元。2017年年初结余数1898.35万元，其中2343.9万元是由财政统一收回，947.66万元是由财政归集调入或上缴。2.我局2016年年末财政应返还额度3247.34万元。2017年年初财政拨款结转1898.35万元，其中1852.06万元是由财政统一收回，503.07万元是由财政归集调入或上缴。我局2016年年末财政拨款结转3041.24万元，2017年年初财政拨款结转1738.44万元，其中1805.87万元是由财政统一收回503.07万元是由财政归集调入或上缴。我局2016年年末 其他资金结转结余206.09万元，2017年年初其他资金结转结余159.9万元，其中46.19万元是由财政统一收回。3资产情况表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。无4主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。（1）其他收入：2016年499.07万元为上交资金，2017年无此项收入。（2）本年支出：因为我局2017年项目支出增加如固定式尾气遥测、标准化仪器配置、农村环境整治等，使得我局资金支出量增大。（3）年末结转和结余：2017年年末结转结余比2016年年末结转结余大幅减少，主要是因为2017年加大资金支出力度，项目资金结余减少。（4）资产总计：由于本年我单位2017年未报废并转出一部分固定资产。（5）负债总计：因为我单位在2017年无未缴纳的“应付职工薪酬”。（6）净资产总计：2017年年末结转结余比2016年年末结转结余大幅减少，主要是本年度支出力度增大，年末结转减少。（7）独立机构编制数：2017年行政机构增多、事业机构减少是环境监察支队由参公事业单位转为行政执法单位。（8）年末编制人数：2017年行政编制人数增多是由于我局环境监察支队由参公事业单位编制转为行政执法单位编制。（9）年末实有人数：行政人员增多、参公事业单位人员减少是由于我局环境监察支队由参公事业单位人员转为行政执法单位人员（10）固定资产汽车原值：因为2017年我局新增报废和转出车辆。（11）培训费：由于我单位2017年开展培训工作增多。（12）机关运行计费：本年度新增办公地点等加大机关运行费开支。（13）年度预算数：2017年较之2016年增加主要是项目支出增加（14）调整预算数：本年度支出合计增多、年末结余结转减少是因为我局项目支出增多。三、报表审核情况（一）审核情况。审核项目数量提示内容原因说明一、审核公式XX条1.表间公式XX条A0-XXXXX条A0-XXXXX条2.表内公式XX条AXXXXX条AXXXXX条二、审核模板1XX个单位2XX个单位（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。1.对部门决算报表指标设置的建议。2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。四、2017年度部门决算（草案）说明（一）2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计7283.75万元，其中：本年收入5545.3万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1738.44万元。在本年收入中，财政拨款收入5545.3万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元0；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。2017年度本年支出合计5695.29万元，其中：基本支出1939.11万元，占支出合计的34%；项目支出3756.18万元，占支出合计的66%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。 2017年结余分配0万元，年末结转和结余1748.35万元。 （二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出5621.96万元，主要用于以下方面（按大类）：“一般公共服务支出”1.98万元，占本年财政拨款支出0.035%，“社会保障和就业支出”42.66万元，占本年财政拨款支出0.75 %；农林水支出6.85万元，占本年财政拨款支出0.22%；节能环保支出5577.32万元，占本年财政拨款支出99%。”2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（1）“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算155.09万元，比2016年年初预算减少112.43万元，下降73%。其中：行政、事业单位退休由于工资改由人保局发放，因此资金支出减少。（2）“节能环保支出”（款）2017年度决算3030.49万元，比2016年年初预算增加1383.19万元，增长84%。其中：人员经费1864.48万元，公用经费209.39万元 项目支出3682.85万元。主要原因：2017年我局支付监测站标准化仪器购置项目资金，标准化实验楼改造项目资金、固定式尾气遥测项目资金，农村环境保护资金，另外支付大额燃煤锅炉改造资金。 （三）2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2017年度政府性基金预算财政拨款支出 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化体育与传媒支出 万元，占本年财政拨款支出 %；。2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况（1）“文化体育与传媒”（类，下同）2017年度决算 万元，比2017年年初预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。其中：“文化事业建设费安排的支出”（款，下同）2017年度决算 万元，比2017年年初预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：。（2）“XXXX”（类）2017年度决算 万元，比2017年年初预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。其中：“XXXX”（款）2017年度决算 万元，比2017年年初预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：。（四）“三公”经费财政拨款决算情况说明2017年本部门（含行政单位、财政补助事业单位、参公管理事业单位）“三公”经费财政拨款决算数18.29万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算20.45万元减少2.16万元。其中：1.因公出国（境）费用。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无人出国；2017年因公出国（境）费用主要用于等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2017年组织因公出国（境）团组 个、 人次，人均因公出国（境）费用 万元。2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数8.32万元减少8.32元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。2017年公务接待费主要用于（主要接待事项）。国内公务接待 批次，公务接待 人次；国（境）外公务接待 批次，公务接待 人次。3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数18.29万元，比2017年年初预算数39.65万元增加减少21.36万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加（减少）0 万元。主要原因：，2017年购置（更新）0辆，车均购置费0 万元。公务用车运行维护费2017年决算数18.29万元，比2016年年初预算数20.45万元增加减少2.16万元，主要原因：因为2017年根据实际业务量资金使用减少。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油7.4万元，公务用车维修6.94万元，公务用车保险3.11万元，公务用车其他支出0.84万元。2017年公务用车保有量12辆，车均运行维护费1.53万元。（五）其他公开重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计210.24万元，比上年增加63.66万元，增长31%。主要原因：新增人员和办公地点，因此基本支出增加。2.政府采购支出情况2017年政府采购支出2406.83万元，其中；政府采购货物支出1188.17万元，政府采购工程支出723.66万元，政府采购服务支出495万元。授予中小企业合同金额1905.62万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额501.21万元，占政府采购支出总额的20%。（附表6、附表6-1）3.国有资产占用情况固定资产总额 万元，其中：汽车 辆， 万元；单价200万元以上的设备 台（套）， 万元。五、决算数据其他需要说明的情况1“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表4）。2017年我局收到本级拨款0万元，非本级拨款0万元2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。3“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出其他商品和服务支出”，拨给单位用于事务，万元）。4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如用于开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。5“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。7.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。我局2017年其他应付款为应缴财政利息收入8.资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。9.单位内部控制自我评价情况。注：（1）行政事业单位内部控制实施工作。根据财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见（财会201524号）要求，内控制度不健全的单位须于2016年底前完成内部控制的建立和实施工作。请市属一级预算单位报送本部门部门 6nian推进行政事业单位内部控制建设的进展情况。报送内容包括：实施阶段、存在问题和工作建议等。（2）行政事业单位内部控制基础性评价工作。按照财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知（财