企业存货流转业务操作指导(一)

目录第一部分 业务流程及说明1仓存系统总图.（2）2辅料、备件仓存业务流程图 .（3）2.1辅料采购入库业务 .（4）2.2辅料仓库领料出库业务 .（6）2.3辅料仓库退料入库业务 .（8）2.4辅料仓库退供应商业务 .（9）2.5辅料仓库报废业务 .（11）2.6紫江连线记录业务 .（13）2.7委外加工领出业务 .（15）2.8委外加工入库业务 .（16）2.9委外加工结存特殊业务 .（18）2.10配件工具采购入库业务 .（19）2.11配件工具领用出库业务 （21）2.12赠送、取样、其它出库业务 （21）3原油、成品仓存业务流程图 . (22)3.1原料油采购入库业务-汽运 (23)3.2原料油采购入库业务-火车运 (24)3.3原料油采购入库业务-船运 (27)3.4小包装、特油生产入库业务 .（32）3.5成品油销售出库业务-本仓 . (35)3.6退库业务 . (37)3.7小包装外仓采购入库业务 . (39)3.8特油外仓采购入库业务 . (40)3.9成品油销售出库业务 . (42)3.10成品油销售出库业务 (43)3.11成品油本地外仓移库业务 (44)3.12成品油外地外仓移库业务 (46)3.13小包装直发货物采购入库业务 (47)3.14小包装直发货物销售出库业务 (49)3.15大包装生产入库业务 (49)3.16散油生产入库业务 (50)3.17散油生产领用业务 (50)3.18散油销售出库业务 (51)3.19大包装销售出库业务 (52)3.20理漏入库业务 (53)3.21赠送、取样等其他出库业务 (53)仓存业务流程总图1、仓存业务流程总图 1000 辅料、备件仓存业务流程 2000 原油、成品仓存业务流程 特殊业务（移库、连线等）出库业务入库业务其他出库材料领用销售出库其他入库产品入库采购入库入库出库辅料采购入库工具备件采购入库原料油采购入库报废出库取样、赠送其他出库理漏入库退料入库大小包装、特油入库散油入库辅料及备件领用出库原料油领用出库特油出库小包装出库散油、大包装出库材料出库辅料、备件仓存业务流程图10002、辅料、备件仓存业务流程图 出库业务1300入库业务1100特殊业务1200其他入库1120委外加工1220连线1210其他出库1330材料领用1320销售出库1310采购入库1110连线记录1211委外加工结存1223委外加工入库1222委外加工领出1221辅料采购入库1111赠送、取样、其他出库1333退供应商出库1331报废出库1332退料入库1121工具备件领用出库1322辅料领用出库1321工具备件采购入库1112总原则：帐随存货走，有业务发生就有单据处理，有单据处理就有帐务处理。总负责： 确 认： 生产 采购 品管 财务 执行日期：2006年7月13日 21辅料采购入库业务流程（业务编号：1111）采购入库业务开始（1）接到采购组订单辅料仓库 仓管员 （2）接到到货通知，填写入库单，通知品控验货辅料仓库 仓管员（3）检验后在入库单验收人处签字品管部验货员（4）清点到货实物收货，送货单上签字留两联辅料仓库 仓管员（5）将入库单各联和送货单分发到需要人辅料仓库 仓管员(6)根据入库单完成仓库报表生产部文员（7)按入库单输入ERP系统生产部文员采购入库业务结束辅料采购入库业务流程说明业务编号1111业务名称采购入库业务序号处理说明责任单位责任人注意事项1234暂行567接收采购组涉及各自管理范围订单接到采购到货通知或送货商到货通知，填写入库单，通知品控验货根据公司辅料、包材检验标准验货并，可以收货的在入库单验收人处签字根据订单、检验结果收货，清点货物数量签送货单，留两联，一联留底一联办入库，做好入库记录根据入库数及库存实物完成盘点表将入库单两联给到部门文员，留底一联（先给品控作检验报告用，之后归还）,送货单一联与入库单匹配后给文员生产部文员按仓管员提供的外购入库单完成仓库报表按正确的外购入库单进行ERP系统的入库辅料仓库辅料仓库品管部辅料仓库辅料仓库辅料仓库生产部生产部仓管员仓管员验货员仓管员仓管员仓管员部门文员部门文员无订单不收，不合格不收，破损情况如实记录在送货单，仅签收实际收到量暂时使用，流程正常后取消此步为了工作顺利进行上午11：30前完成及时入库，系统与实物同步，单据认真保留以备查证2.2辅料仓库领料出库流程（业务编号：1321）出库业务开始（1）根据需要开领料单领用部门 领料人（2）审批领料单领用部门 部门主管（3）根据使用部门要求量发放货品辅料仓库 仓管员（4）领料单各联分发到需要处辅料仓库 仓管员(5)生产文员根据领料单完成仓库报表生产部文员(6) 根据领料单进行ERP出库生产部文员出库业务结束领料出库流程说明业务编号1321业务名称出库业务序号处理说明责任单位责任人注意事项1234暂用56根据需要开领料单，并在领料人处签字部门审批领料单，并在批准人处签字仓管员根据使用部门开的领料单发放辅料、包材，并在发货人处签字领料单各联分发到需要处，仓库、领用部门、部门文员各一联根据实物制作每日盘点表，标明进库、出库情况，共享盘点表，供使用部门文员核对出入库，供采购计划人员制作采购计划参考。文员根据领料单完成仓库日报根据领料单进行ERP出库领用部门领用部门仓库仓库仓库生产部生产部领料人部门主管仓管员仓管员仓管员文员文员空白单据文员统一管理。必须有领用量领用权限有效发放先入先出，无单不予发料及时将单据给到部门文员流程正常后取消为了工作顺利进行上午11：30前完成2.3辅料仓库退料入库流程（业务编号：1121）退料入库业务开始（1）将不用辅料整理包装好，填退料单退料部门 退料人（2）核实使用部门退料量接收退料，接受人处签字辅料仓库 仓管员（3）将退回物料重新纳入物品管理辅料仓库 仓管员（4）将退料单给到部门文员、退料人、自己各一联辅料仓库 仓管员（5）按退料单完成仓库日报生产部 文员（6）按退料单在ERP系统中作退料出库生产部 文员退料业务结束 退料入库流程说明业务编号1121业务名称退料入库业务序号处理说明责任单位责任人注意事项123456将不用辅料整理包装好，填退料单，退料人处签字核实使用部门退料量接收退料，退料单接收人处签字将退回物料重新纳入物品管理，合格可用物品加入库存，不合格品可退供应商品隔离联系退给供应商将退料单给到部门文员、退料人、仓库各一联按退料单完成仓库日报按退料单在ERP系统中作退料出库退料部门仓库仓库仓库生产部生产部退料人仓管员仓管员仓管员文员文员所退物品可以使用或符合退供应商标准（待定），并标识清楚防止错用为了工作顺利进行上午11：30前完成 2.4辅料仓库退供应商流程（业务编号：1331）退供应商业务开始（1）填不合格品处理单辅料接触部门 不合格发现人（2）品管部出判定品管部 供应商管理员（3）会签意见各部门 部门经理（4）批示不合格品处理单公司 总经理（5）交送不合格品处理单品管部 供应商管理员（6）联系退供应商采购组 采购员（7）将不合格品退给供应商，开退料单辅料仓库 仓管员（8）将退料单分发给文员，供应商及仓库辅料仓库 仓管员（9）根据退供应商退料单完成仓库日报生产部 文员（10）按退供应商退料单在ERP系统中负入库生产部 文员退供应商业务结束 退供应商业务流程说明业务编号1331业务名称退供应商业务序号处理说明责任单位责任人注意事项12345678910注：填不合格品处理单将不合格品情况信息写清品管部检查不合格品实物，在不合格品处理单作出判定意见品管部、生产部、采购组会签意见总经理作出最终批示将不合格品处理单给到采购，仓库各一份采购按判定结果联系供应商作退货仓库按照退货实物数量填退料单，退货给供应商将退料单分发给文员（两联）、供应商及仓库根据退料单完成仓库日报按供应商退料单在ERP系统中负入库对于与供应商已明确退货标准的前6步省略直接从第7步开始完成退供应商流程辅料接触部门品管部各相关部门公司品管部采购组仓库仓库生产部生产部不合格发现人供应商管理员部门经理总经理供应商管理员采购员仓管员仓管员文员文员及时传递，方便处理为了工作顺利进行上午11：30前完成2.5辅料仓库报废流程图（业务编号：1332）报废业务开始 （1）接到报废通知或发现需要报废辅料仓库 仓管员（2）提出报废申请辅料仓库 仓管员（3）出判定意见各部门 部门经理（4）批示最终处理方案公司 总经理（5）执行报废，并将审批单给文员一份复印件辅料仓库 仓管员(6)仓库日报记录报废生产部文员 (7)根据报废申请表在ERP系统中出库生产部文员报废业务结束 报废业务流程说明业务编号1332业务名称报废业务序号处理说明责任单位责任人注意事项1234567接到集团报废通知或发现需要报废填写报废审批单，标明待报废品数量各相关部门（生产、品控、财务、（必要时物流、经营）经理出处理意见总经理作出最终批示按照公司报废处理要求执行报废，将申请表复印件给文员一份文员根据盘点表和审批单计入仓库日报，月底汇总成仓库月报。根据报废申请表，将报废部分从ERP中出库仓库仓库相关部门公司仓库生产部生产部仓管员仓管员部门经理总经理仓管员文员文员不用的存货及时处理2.6连线记录业务流程（业务编号：1211）连线业务开始（1）接连线生产记录单连线生产线 领班 （2）根据小包装成品交接单核实连线油瓶量，标明确认量连线生产线领班（3）确认连线单数量小包装生产主管（4）将连线记录单分发连线生产线领班（5）根据连线单连线数量计入仓库日报小包装文员（6）根据连线单数量每天进行连线系统入库、出库小包装厂 文员连线业务结束连线记录业务流程说明业务编号1211业务名称连线记录业务序号处理说明责任单位责任人注意事项123456接收已标明确认了连线数量的连线记录单根据小包装成品交接单产品数量核实连线油瓶量，标注嘉里确认量小包装生产主管确认连线单，并签字确认将连线记录单进行分发两联给紫江，一联给小包装文员根据成品交接单审核连线单连线数量，蒋正却连线数量计入仓库日报每天根据连线记录数量进行连线油瓶的ERP系统入库、出库生产线生产线小包装生产线小包装厂小包装厂领班领班生产主管领班文员文员2.8辅料仓库委外加工领出业务流程（业务编号：1221）委外加工领出业务开始（1）接到采购组订单辅料仓库 仓管员 （2）根据订单和外加工专用领料单给供应商发放外加工原料辅料仓库 仓管员（6）将外加工专用领料单分发给领料供应商、文员、留底各一联辅料仓库 仓管员（7）根据外加工专用领料单，完成仓库日报生产部文员（8）根据外加工专用领料单，再ERP系统中，将相应辅料从本仓库位移到供应商库位生产部 文员委外加工领出业务结束委外领出业务流程业务编号1221业务名称委外业务序号处理说明责任单位责任人注意事项12345接收采购组涉及各自管理范围订单根据订单和外加工专用领料单给供应商发放外加工原料将外加工专用领料单分发给领料供应商、文员、留底各一联根据外加工专用领料单，完成仓库日报根据外加工专用领料单在ERP系统中，将相应辅料从本仓库位移到供应商库位辅料仓库辅料仓库辅料仓库生产部生产部仓管员仓管员仓管员文员文员2.9辅料仓库委外加工入库业务流程（业务编号：1222）委外加工入库业务开始（1）接到到货通知，填入库单通知品管验货辅料仓库 仓管员（2）检验后在入库单验收人处签字品管部验货员（3）清点到货实物收货，送货单上签字留两联辅料仓库 仓管员（4）将入库单各联分发到需要人辅料仓库 仓管员(5)根据入库单完成仓库日报生产部文员(6)按入库单在ERP系统中收货，同时将供应商库位相应辅料移到本仓库位生产部文员委外加工入库业务结束委外入库业务流程业务编号1222业务名称委外入库业务序号处理说明责任单位责任人注意事项123456接到到货通知，填入库单通知品管验货检验后在入库单验收人处签字清点到货实物收货，送货单上签字留两联将入库单两联给到部门文员，留底一联（先给品控作检验报告用，之后归还）,送货单一联与入库单匹配后给文员根据入库单完成仓库日报按入库单输入ERP系统收货，同时将供应商库位辅料移到本仓库位辅料仓库品管部辅料仓库辅料仓库生产部生产部仓管员验货员仓管员仓管员文员文员为了工作顺利进行上午11：30前完成及时入库，系统与实物同步，单据认真保留以备查证2.10辅料仓库委外加工结存特殊业务流程（业务编号：1223）委外加工结存特殊业务开始（1）月末核实供应商实际库存辅料仓库 仓管员 (2)查询系统供应商库位辅料理论剩余量生产部文员（3）根据代加工品对帐方案确定月末库存、报废量和赔付量生产部文员(4)将报废量及已赔付量在ERP中出库生产部文员委外加工结存特殊业务结束委外结存业务流程业务编号1223业务名称委外业务序号处理说明责任单位责任人注意事项1234月末核查供应商处代加工品库存，要供应商提供实际库存查询系统供应商库位辅料理论剩余量根据代加工品对帐方案确定月末库存、报废量和赔付量将报废量及已赔付量在ERP中出库辅料仓库生产部生产部生产部仓管员文员文员文员对帐方案见附件2.11配件工具采购入库业务流程（业务编号：1112）配件工具采购业务开始（1）接到采购组采购单辅料仓库 仓管员 （2）检查送货单据是否齐全辅料仓库 仓管员（3）检查所送货物与采购单是否一致，辅料仓库仓管员（4）签收货物辅料仓库 仓管员（5）货物分类、编号、入架辅料仓库 仓管员（6）填入库单，辅料仓库 仓管员（7）到采购组办理入库辅料仓库 仓管员（8）在系统中进行收货辅料仓库 仓管