大庆萨尔图区第三小学校

大庆市萨尔图区第三小学校2016年部门决算情况目 录第一部分 学校概况一、主要职责二、部门决算单位构成及人员情况第二部分 萨区三小2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 萨区三小2016年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 学校概况窗体顶端一、 主要职责我校在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责： 1、 负责正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、负责维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；3、负责积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；4、负责根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制5、负责教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 6、负责抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；7、做好安全防范，保证学生的人身安全。窗体底端二、部门决算单位构成大庆市萨区三小共有教导处、综合办、后勤办、政教处、信息办、语文教研室、数学教研室、小科教研室8个科室。 2016年末我校编制人数48人，机构实有在职人员41人，退休人员37人。从决算单位构成看，大庆市萨区三小2016年度部门决算包括：财政局本级决算。纳入萨区财政局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称1大庆市萨尔图区第三小学校本级第二部分 萨区三小2016年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：大庆市萨区三小金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1847.87一、一般公共服务支出27 二、上级补助收入2二、外交支出28三、事业收入3三、国防支出29四、经营收入4四、公共安全支出30五、附属单位上缴收入5五、教育支出31575.96六、其他收入620.04六、科学技术支出327七、文化体育与传媒支出338八、社会保障和就业支出34206.799九、医疗卫生与计划生育支出3548.6910十、节能环保支出3611十一、城乡社区支出3712十二、农林水支出3813十三、交通运输支出39 14十四、资源勘探信息等支出40 15十五、商业服务业等支出4116十六、金融支出4217十七、援助其他地区支出4318十八、国土海洋气象等支出4419十九、住房保障支出4547.0420二十、粮油物资储备支出4621二十一、其他支出47 本年收入合计22878.48本年支出合计48878.48用事业基金弥补收支差额23结余分配49年初结转和结余2430.7年末结转和结余5020.142551总计26898.62总计52898.62注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：大庆市萨区三小金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计867.92847.8720.04205教育支出565.39545.3520.0420502普通教育544.4524.3620.04 小学教育544.4524.3620.0420509 教育附加安排的支出20.9920.99 其他教育费附加安排的支出20.9920.99208 社会保障和就业支出206.79206.7920805 行政事业单位离退休196.54196.54 其他行政事业单位离退休196.54196.5420808 抚恤10.2510.25死亡抚恤10.2510.25210医疗卫生与计划生育支出48.6948.6921005 医疗保障48.6948.69事业单位医疗45.1845.18其他医疗保障支出3.53.5住房保障支出47.0447.04221住房改革支出47.0447.0422102住房公积金47.0447.04注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：大庆市萨区三小金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计878.48847.8730.6205教育支出575.96545.3530.620502普通教育554.97524.3630.6 小学教育554.97524.3630.620509 教育附加安排的支出20.9920.99 其他教育费附加安排的支出20.9920.99 208 社会保障和就业支出206.79206.79 20805 行政事业单位离退休196.54196.54 其他行政事业单位离退休196.54196.54 20808 抚恤10.2510.25死亡抚恤10.2510.25 210医疗卫生与计划生育支出48.6948.69 21005 医疗保障48.6948.69 事业单位医疗45.1845.18其他医疗保障支出3.53.5221住房保障支出47.0447.0421102住房改革支出47.0447.04住房公积金47.0447.04注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：大庆市萨区三小金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1847.87一、一般公共服务支出28 二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出32545.35545.356六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出35206.79206.799九、医疗卫生与计划生育支出3648.6948.6910十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出40 14十四、资源勘探信息等支出41 15十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4647.0447.0420二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计22847.87本年支出合计49847.87847.87年初财政拨款结转和结余23 年末财政拨款结转和结余50 一般公共预算财政拨款24 51 政府性基金预算财政拨款25522653总计27847.87总计54847.87847.87注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：大庆市萨区三小金额单位：万元科目编码科目名称本年支合计基本支出项目支出类款项栏次123合计847.87847.8720.04205教育支出545.35545.3520.0420502普通教育524.36524.3620.04 小学教育524.36524.3620.0420509 教育附加安排的支出20.9920.99 其他教育费附加安排的支出20.9920.99 208 社会保障和就业支出206.79206.79 20805 行政事业单位离退休196.54196.54 其他行政事业单位离退休196.54196.54 20808 抚恤10.2510.25死亡抚恤10.2510.25 210医疗卫生与计划生育支出48.6948.69 21005 医疗保障48.6948.69 事业单位医疗45.1845.18其他医疗保障支出3.53.5221 住房保障支出47.0447.0422102住房改革支出47.0447.04住房公积金47.0447.04注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表公开06表部门：大庆市萨区三小金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出701.68302商品和服务支出65.14310其他资本性支出30101 基本工资151.0130201 办公费 31001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴266.8230202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金31.4330203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费245.2330204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费7.1830205 水费3.2131006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费2.0031007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费1.2731008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费16.531009 土地补偿30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助303对个人和家庭的补助81.0530211 差旅费1.3631011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费1.931013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金10.2530215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费0.7231099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金2.4430225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费33.5930499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金47.0430227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费1.7830701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费 30707 国外债务付息30314 采暖补贴13.1230231 公务用车运行维护费2.73399其他支出30315 物业服务补贴8.230239 其他交通费用 39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出65.14人员经费合计782.73公用经费合计65.14注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：大庆市萨区三小金额单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011123.6902.902.90.792.730 2.7302.730注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：大庆市萨区三小金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计说明：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。 第三部分 萨区三小2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算情况说明2016年度收入总计898.62万元（含年初结转结余），支出总计898.62万元（含年末结转结余）。2015年度收入总计937.37万元，支出总计937.37万元，与2015年相比，收、支总计各减少38.75万元，减少4%，主要原因是办公费用的相应调减。 二、2016年度收入决算情况说明本年收入合计898.62万元，其中：财政拨款收入847.87万元，占94%；其他收入20.04万元，占6%。三、2016年度支出决算情况说明本年支出合计878.48万元，其中：基本支出847.87万元，占96%；项目支出30.6万元，占4%。四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明2016年度财政拨款收入总计847.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计847.87万元（含年末财政拨款结转和结余），2015年度财政拨款收入864.22万元（含年初财政拨款结转和结余），政拨款支出864.22万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少16.35万元，降低1%，主要原因是严控经费支出。 五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）财政拨款收入决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款收入847.87万元，占本年收入的94%，2015年度一般公共预算财政拨款收入864.22万元，一般公共预算财政拨款收入增加16.35万元，增长1%，主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出增加。 （二）财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出847.87万元，占本年支出的94%。2015年度财政拨款支出864.22万元，与2015年相比，财政拨款支出增加16.35万元，增长1%，主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出增加。（三）财政拨款支出决算具体情况2016年度财政拨款支出年初预算为1017.13万元，支出决算为898.62万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。其中基本支出847.87万元，占94%；项目支出20.04万元，占6%。具体情况如下： 1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1017.13万元，支出决算为847.87万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费的缩减，导致支出减少。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为160.07万元，支出决算为206.79万元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因是预算按国标养老保险制定，由于省养老保险系统未实行，实际按老政策缴纳，使支出增加。3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.54万元，支出决算为48.69万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致支出增加。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.41万元，支出决算为47.04万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是公积金的调整，支出增加。六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度财政拨款基本支出847.87万元，其中人员经费782.73万元，主要包括：基本工资701.68万元、津贴补贴151.01万元、奖金31.43万元、社会保障缴费245.23万元、抚恤金10.25万元、奖励金2.44万元、住房公积金47.04万元、其他对个人和家庭补助支出81.05万元；公用经费65.14万元，主要包括：邮电费1.27万元、取暖费16.5万元、差旅费1.36万元、 维修（护）费1.9万元、培训费0.72万元、劳务费33.59万元、工会经费1.78万元、 公务用车运行维护费2.73万元、 其他商品服务支出0.09万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出无数据，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%。具体情况如下： 公务用车购置及运行费支出2.73万元，与2015年度决算相比，减少3.2万元，下降17%，下降的原因是参加车改、控制支出、厉行节俭。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费。2016年公务用车保有量为1辆 八、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明本单位没有政府性基金收入和支出。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况。本部门2016年度无政府采购支出 。（二）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，全部为一般公务用车；固定资产总额1515.98万元，其中：房屋及构筑物1297.94万元，专用设备11.09万元，通用设备149.63万元，图书档案11.18万元，家具用具类46.14万元。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。十、预算绩效管理工作开展情况本年度未开展预算绩效管理此项工作。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经费收