供应管理分系统初步设计报告

天津市天铁轧二制钢有限公司CIMS工程供应分系统初步设计报告天津市天铁轧二制钢有限公司联合设计天津华钢科技有限公司二零零三年三月 目 录1.前言22.摘要23.业务调查34.分系统目标44.1.供应管理工作程序化54.2.供应管理业务标准化54.3.供应报表文件统一化54.4.供应数据资料科学化55.分系统结构设计66.分系统功能设计76.1.供应分系统功能结构设计76.2.生产用物资采购数据流程图196.3.生产用物资库管数据流程图206.4.供应表格实体属性表217.分系统软硬件配置237.1.供应分系统软件配置237.2.供应分系统硬件配置248.系统信息数据结构设计248.1.系统管理数据结构设计248.2.库存管理数据结构设计258.3.采购计划管理数据结构设计268.4.采购合同管理数据结构设计278.5.基础设置数据结构设计281.前言物质资料是企业生产经营的重要物质条件。一个企业的生产过程，同时也是各种物资的使用和消耗过程。搞好物资管理，对于保证和促进生产、加速资金周转、节约物资消耗、降低产品成本和提高经济效益等有着重要意义。在社会生产力和科学技术高速发展的今天，企业要想在激烈的市场竞争中保持发展，就要在管理思想、管理组织、管理方法、管理手段和管理人才等方面实现现代化。物资供应手段包括物流手段和信息流手段两个方面。在信息流管理方面，电子计算机不但能存贮和处理大量数据，而且可以进行手工劳动无法胜任的预测、模拟、优化、决策等工作。是否使用计算机进行管理已经成为衡量一个企业物资供应管理现代化水平高低的重要标志。因此，建立现代化的计算机物资管理信息系统已经成为现代化企业基础建设的一个重要方面。供应分系统是天津市天铁轧二制钢有限公司CIMS工程ERP系统的一个分系统。供应分系统包括物料管理和备品备件管理等子系统。这个分系统与生产分系统和财务分系统有着密切的联系，所以设计整个供应分系统时，留有与这两个分系统的接口。本初步设计报告依据天津市天铁轧二制钢有限公司的需求，按照TR2-CIMS工程的总体规划，在对公司供应管理现状进行深入细致调研的基础上，遵照CMIS初步设计报告规范，由TR2-CIMS联合设计组共同撰写，将作为TR2-CIMS工程下一步详细设计与具体实施的必备文件。2.摘要天津市天铁轧二制钢有限公司CIMS工程供应分系统包括物料管理和备品备件管理等子系统，涉及公司的所有部门及国内外相关物资供方。本文共分为前言、摘要、业务调查、分系统目标、分系统结构设计、分系统功能设计、分系统软硬件配置、系统信息数据结构设计等八部分。3.业务调查供应部是公司备品备件、辅助材料、燃料及行政办公用品采购、管理、结算的主管部门。供应部的主要职责为：落实公司采购费用目标；按部门需求计划，核实后制定需用资金计划；报企管部价委审核、查询库存；制定采购计划并由采购人员完成采购任务与财务结算；按照比质、比服务、比价格程序选择和定期评审固定供方；严格按程序进行采购业务，做好仓库管理工作，满足生产及非生产单位备品备件、辅助材料、燃料及行政办公用品的需要。3.1.供应计划与采购管理现行业务流程供应部每月根据公司下达的采购费用目标，组织辅料、燃料、备品备件和办公用品的采购。各分厂及部门根据生产经营活动需求，每月填报需用材料计划申请单，报供应部。库管查询库存情况，填写请购单，报供应部。根据公司指示、分厂和部门需求及库存情况，编写需用资金计划，报企管部价委审核。价委按照比质、比服务、比价格程序选择和定期评审固定供方。经价委评审后，供应部编制采购计划，填写计划采购联，交采购员、库管、自留存根。3.2.供应仓库管理现行业务流程供方货与发票到齐时，填写材料入库单，一式三联（库管、会计、存根）办理查验入库。供方货到发票未到时，填写临时入库单，一式二联（存根、库管）办理查验入库保管。分厂及部门根据需求计划，填写领料单，经领导签字，一式二联(库管、会计)办理领用出库。在仓储管理中，采用了库号、架号、层号和位号等“四号定位”方法。根据出入库及盘点调整情况登记收发存明细台帐。查询部门领用明细、入库明细、收发存明细、盘盈盘亏明细、盘点表、统计分析及台帐。打印燃料、润滑油平衡表、日月季年明细报表和汇总报表。盘点或发现错误需要调整时，填写材料转移单，记入收发存明细台帐。备品备件管理中包括图号管理、轧辊管理及委外加工。3.3.供应管理分系统业务流程图部门领用库存情况需求计划费用目标委外加工平衡修订需求计划 仓库管理库存盘点资金计划评审修订资金计划轧辊管理采购计划验收入库合同到货签订合同 图 3-3 供应管理分系统业务流程图4.分系统目标供应管理工作涉及面广，头绪多，工作量大。供应分系统的使用将保证计划、采购、平衡、合同、验收、入库、保管、结算、领用、统计、经济情报工作及时进行，并提供较丰富的业务管理及分析报表。可随时掌握一级、二级库存信息，对供应管理全过程进行有效的控制和跟踪，减少盲目采购，有效地控制库存，从而减少流动资金占用。科学管理是供应管理分系统的基础，只有在合理的管理体制、完善的规章制度、稳定的生产秩序、科学的管理方法和完善、准确的原始数据的基础上，才有可能使供应管理分系统发挥应有的作用。供应管理工作程序化、供应管理业务标准化、供应报表文件统一化和供应数据资料科学化是供应管理现代化的基础。4.1.供应管理工作程序化根据供应管理工作面对全国多个供方和多个分厂及管理部门领用备品备件、辅助材料、燃料、办公用品等多种物资，即“三多”的特点，根据供应管理工作现代化的要求和规定，给出供应管理工作的业务过程流程图，使供应管理工作有章可循。业务过程流程图是供应部划分管理职能的依据。生产用物资采购业务流程图和生产用物资库管流程图描绘了供应管理工作的前后顺序，规定了各个环节加工处理工作的内容以及相关业务分系统的信息联系，用系统管理的思想进行分解和协调，使之优化。参见：6.2.生产用物资采购业务流程图;6.3.生产用物资库管业务流程图。4.2.供应管理业务标准化按客观要求和实际经验，把供应管理业务规定成标准的工作程序和工作方法，用制度的形式定下来，成为行动的准则，供应部的岗位责任制就是供应管理业务标准化的具体表现。参见公司的岗位责任制。4.3.供应报表文件统一化格式统一、数据项目完整、同类数据项目的含义和名称一致、取消重复项。参见供应部表格实体属性表。4.4.供应数据资料科学化供应数据资料科学化包括供应数据资料代码化、供应数据收集制度化、供应数据传递规范化、供应数据内容系统化和供应数据储存档案化。供应数据资料代码化是指供应数据的分类与编码。参见天津市天铁轧二制钢有限公司专业标准天津市天铁轧二制钢有限公司物料名称、规格分类与代码供应数据收集制度化是指在收集数据时，在时间、次数、数量上要有明确的规定。供应数据传递规范化是指数据传递的方式、途径、方向、路线等做出明确的规定，并加以制度化，避免数据传递拥挤、混乱、发生差错和失真、通道阻塞、反馈失灵。供应数据内容系统化是指要求连续提供数据、内容系统完整，全面反映各个方面和各个时期的变化。供应数据储存档案化。是指建立数据保存的档案制度，便于检索。5.分系统结构设计供应分系统的运行环境依从于TR2-CIMS总体结构设计，基于企业的实际情况，采用两层C/S模式的逻辑结构如图 5 所示。数据库服务器 Server端 Client端 SQL Link、ODBC、 BDE、TCP/IP 供应部客户端备件库客户端物料库客户端 图 5 两层C/S模式的逻辑结构图两层C/S结构就是客户端的应用程序通过SQL Link、ODBC、BDE、TCP/IP 直接连接数据库服务器进行通信，并完成数据的添加、修改、删除和检索等操作。从系统结构图和以往开发的经验看，虽然两层C/S结构存在一些缺点，但从经济上考虑，采取相应措施，可以弥补两层C/S结构的不足。（1）在两层C/S结构中，客户端应用程序直接连接数据库服务器，这样数据库服务器将消耗一定的资源以处理与客户端的连接工作。随着连接工作的频繁发生，数据库服务器的运行效率将会有所下降。对于数据处理量不太大的企业，这种影响并不太明显。（2）在两层C/S结构中，只有一个在线的数据库服务器，这种结构将成为妨碍系统可靠性的隐患。每天做好数据备份，避免因某种原因造成数据库服务器的数据丢失，保证整个系统的正常运行。（3）两层C/S结构应用程序分发比较麻烦，需要一些动态连接库支持，另外每个客户端还需要配置ODBC或BDE。制作应用程序安装盘或选择回避某些麻烦的控件等方法，可以弥补不足之处。6.分系统功能设计TR2-CIMS的供应管理分系统具有比较强大的信息处理能力，包括存贮、查询处理和输出信息的能力，能迅速、准确地完成人工难以实现的功能。本分系统实用灵活，准确可靠，结构清晰，人机对话，操作简单，直观易学，容易维护，便于扩展。6.1.供应分系统功能结构设计供应分系统计划管理帐表管理采购管理仓储 管理基础资料管理 图 6-1-1 供应分系统功能结构设计图 供应分系统包括采购计划管理、采购合同管理、库存管理、基础资料管理、系统管理等子系统。主要完成的功能如下：计划管理：根据企业的生产需要和经营目标，公司下达费用目标，汇总各部门提交的物资需求计划，并考虑采购过程，根据当前库存情况和周转储备，进行平衡核算，制定向公司领导申报的资金计划。经审批后，制定采购计划，并等待价委审核。在计划管理中，主要包括五大管理：（1） 需求计划管理：对各部门提交的物资需求计划进行统一管理。相关部门对物资需求计划进行平衡，如未通过，申请部门应重新填写物资需求计划，重新平衡。供应部审批后，生效。（2） 资金计划管理：根据公司下达的费用目标、部门的需求计划和库存占用资金情况，编制资金计划，经评审后，生效。（3） 采购计划管理：根据供应部审批通过的物资需求计划，依据库存和周转储备（“请购单”视同“需求计划”） ，制定采购计划。当月采购计划的合计金额不应超过公司下达的费用目标。相关部门对采购计划进行审核，如未通过，申请部门应重新制定采购计划，重新审核。审核通过后，生效。（4） 价格管理：查询物资价格、打印价格表。相关帐表：采购计划台帐、采购计划执行情况、计划采购联、请购单、重点物资台帐。采购管理：对订货的管理。建立购货台帐，合同统一管理。实施对合同的有效管理，可以对合同的执行情况（到货和付款）进行有效的监督和管理。在采购管理中，主要包括如下四部分内容：（1） 采购合同：对已签订的采购合同进行登记。（2） 采购合同台帐管理：对采购合同的事后管理，即到货情况和付款情况进行管理。（3） 采购合同归档：对已完成的采购合同，进行归档，并且终止合同。（4） 结算管理：进货开票、进货审核、进货退货、预付单、进货查询、退货查询、结算查询、应付查询、预付查询、应收帐款。查询明细帐、采购对帐管理、库存帐务管理。相关帐表：供方档案、采购合同、采购合同台帐、合同变更情况、合同执行台帐、合同执行情况统计分析。仓储管理：主要对物资入库、出库和盘点等进行管理，它是供应分系统的核心，可以帮助企业仓库管理人员对库存业务进行全面的控制和管理，提供的各种库存统计分析报表可以为企业的决策提供可靠的依据，从而实现降低库存、减少资金占用，避免物品积压或短缺，保证企业生产经营活动的正常运行。仓储管理子系统包括入库管理、出库管理、调拨移位、盘点管理、帐表管理等程序组。主要完成的功能如下：图6-1-2 供应仓库管理子系统结构设计供应仓储管理系统帐表管理盘点管理调拨移位出库管理入库管理部门领用明细表入出库明细表收发存报表批次台帐收发存台帐入库保管台帐打印盘点明细盘盈盘亏情况输入实存数打印盘点表移位单调拨单其他出库盘亏出库限额出库领用出库其他入库盘盈入库直购入库保管入库票到入库仓储管理中主要包括入库管理、出库管理和库存盘点管理。仓储管理的目的和功能大致如下：（1）谋求资本的有效运用。资金进行良性循环才能产生利润。物资长期积压，资金就会僵化。（2）保有最小库存量，避免积压资金。（3）及时掌握库存状况，以便对库存过剩、库存短缺及时处理。（4）节省库存费用。（5）企业适当保存库存才能获得有效的营运，增加经济效益。（6）稳定操作水准，能减少或维持加工成本。（7）促进生产防止库存不足。配合生产降低物料短缺率，在生产期内保障物料供应，促进生产。（8）缩短生产周期。（9）强调时间观念，改善物料搬运和库存。（10）缩短物料采购时间，预备库存量可以减少。（11）防止物料陈旧。了解各种物料的特性、分别针对其特性采取相应的保管方法。对那些容易风化、生锈、破碎及体积大的物品则必要时再购进，或尽量少存。（12）有效地利用工厂面积、仓库面积。采用立体贮藏来提高贮藏效率。库存的准确性，是库管人员开具出库单的前提。如果库存不准确，则影响库管人员的判断性，因此要求入库和出库人员严格按物资的名称、物资编码、规格型号、图号、数量等操作，库管人员必须做到按出库单领出物资，把人为失误降到最低点。在验收检斤入库后，库管人员要及时按库号、架号、层号、位号存放保管好入库物资，如果发现出入库的数据有误，应及时更正，以保证库存信息准确，使库管人员得到正确的库存信息，使出入库单的开具更合理，保证库存查询结果的有效性。仓储管理与采购合同管理相关。随时将入库的数量和金额转送到采购合同管理，及时掌握采购合同执行情况。仓储管理与采购计划管理相关。随时将库存信息提供到采购计划管理，便于采购计划申请的审核与采购计划的审批。入库管理：对到货的物资进行登记并且验收入库。物资入库包括物资采购货到票到入库、货到票未到保管入库、物资采购货到与领用同时发生的直购入库、其他入库（部门领料退回、物资销售退回、物资借出还回、期初入库、调拨入库、 借入入库、盘盈入库、调价入库、临时保管）等。在数据库的库存表中，依据物资入库数量进行相应库存量的增加和存贮。出库管理：物资出库包括部门领用出库、限额领料出库、物资销售出库、采购物资的退回、借入还出、调拨出库、借出出库、盘亏出库、调价出库等。无论何种方式的物资出库，都必须进行出库登记工作，填写出库单，同时在库存表中相应地减少此类物资。盘点管理：资产在帐簿上的持有金额应确实地反映现有保管下的实物持有金额。因为企业的最终考核目标是损益的计算，它是以全部资产在帐簿上的持有金额为基础计算出来的，其中库存盘点在实物管理上是特别重要的一环。帐簿和实物的持有金额从理论上来讲应当是一致的。而实际上因为种种原因，无法吻合的现象也是常见的。因为库存物资品种、规格、数量较多，收发频繁、计量误差、记录误载、管理不善、保管破损、自然损耗、丢失失盗及收付时的尾数取舍等原因，有可能导致库存数量与帐面数量不符。为了避免帐实不符的现象出现，就要进行库存盘点，从而查明原因并调整帐面数量，使帐实相符。用户可以使用本模块打印出库存盘点表，来完成库存盘点时的调整工作。盘点库存按方法分有两种方法：一齐盘存和轮流盘存。轮流盘存又可分为分区盘存和下限盘存（在最小持有量时盘存）。 盘点库存按时间分有三种方法：定期盘点、不定期盘点和日常盘点。实物库存盘点法：不同的仓库可以在不同的时间进行盘库操作，只要把库中实物库存数据（包括批号、库存地点、数量、支数、相应的物资编码）输入计算机，则系统自动更新库存的数据。此种方法适用于物资品种、规格比较多的仓库。盘盈、盘亏法：管理人员在一个时点把盘盈、盘亏数输入计算机中，系统自动更新库存，此种方法适用于物资品种、规格比较少的仓库，对于单个品种可以在任意时点进行盘存。库存物资调价：企业会计准则规定：各种存货应当按取得时的实际成本记账。这表明公司在持续经营的前提下，库存物资入账价值的基础应采用历史成本为计价原则。然而，现实生活中，有多种原因会使公司库存物资出现价格变动（如由于国家政策的改变发生价格变动、因为公司的变化，使库存物资陈旧过时引起价格变动），库存物资调价模块就是处理这类工作。相关帐表：空盘点表、库存盘点实际数、盘盈盘亏情况、盘盈入库单、盘亏出库单、打印盘点表、库存帐龄分析、呆滞积压物资分析。调拨移位：移转单可以通过库号、架号、层号、位号，实现“四号定位”管理，移转货物时，变更库架层位号即可自动实现移转。调拨单录入登记明细帐。帐表管理：根据材料入库单、临时入库单、材料转移单和领料单等原始凭证数据，登记收发存明细台帐后，可以查询、打印出收发存日报、月报以及任意时间段的收发存报表；可以查询、打印出入出库的明细及汇总情况；可以查询、打印出按入出库业务类型统计的各种报表；可以查询、打印出按部门分类别的月领用情况表；可以查询、打印出当前库存量超过最高储量、低于最低储量的物资。例如:供方供货情况查询可以查询供方最近三次同一物资的品名、规格、数量、单价、供方代码、物资代码。物资供方询价查询可以按物资名称查询各供方最新报价，提供比价资料。供方物资询价查询可以按供方查询所供物资报价，以供比价。需用申请具有新增、修改、删除、查询需用材料计划申请单等功能。各分厂、管理部门提出采购申请时使用，采购员根据各部门的需用材料计划申请单，统一对外采购以降低采购成本。参见供应表格实体属性表可按以下条件查询：(1)业务类型: 外购入库、直购入出库、期初入库、调拨入库、借入入库、盘盈入库、调价入库、售出退回、临时保管、领用出库、直购出入库、借入还出、调拨出库、借出出库、 盘亏出库、调价出库、销售出库、进货退回等及自定义类型。 (2) 单据类型: 材料入库单、临时入库单、领料单、材料转移单等。(3)日期:开始日期和截止日期。(4)库别: 如果需要按照仓库名称查询入出库明细及结存数，可选择查询的仓库，否则忽略此项，按其他所选项目查询。(5)单据号: 可按单据类型和单据号，查询单据。(6)物资类别: 可按物资类别查询期初结存、本期入库、本期出库、期末结存金额。(7)供方: 可按供方单位名称查询供货情况。(8)部门: 可按领用部门查询出库情况。(9)其他: 制单人、审核人、批号、品名、品名规格、库架层位号等。相关帐表：入库保管物资台帐、收发存明细台帐、批次台帐、收发存日报表、收发存月报表、动态收发存报表、入出库明细表、部门当月领用情况、进口物资管理台帐。月末处理：月末数据结存和下月数据初始化。基础资料管理：包括职工、部门、供方、供方分类、物资、工程、仓库（库、架、层、位）、入出库类别、常用摘要、地区、收付款方式、常用计量单位、物资核算方法等资料的管理和期初建帐数据管理。（1）职工资料：职工档案中的职工编码要求有唯一性，不允许重复。建议使用身份证号作为职工编码，采用条形码技术，在上岗证背面标明职工编码。职工编码除了在本系统中领用物料、备品备件等使用外，可以与其他系统，如：养老保险管理、考勤管理、工资奖金管理、银行代发工资、公积金管理、职工餐厅管理等有关涉及职工个人信息的系统共享使用。职工档案中含有部门、班组、姓名、性别、职称、职务、工种等属性，这些属性在物料限额发放、统计分析及企业内部经济核算中也要用到。职工档案中的身高、体重、工作服号、鞋号等，给企业发放劳保用品工作，提供了方便。（2）部门资料：供应分系统中的部门资料与TR2-CIMS中其他系统共享使用。部门属性中应划分为生产部门和管理部门，便于成本核算。本模块主要是用于把公司的所有部门归集起来，录进档案，以方便在进行按部门查询、统计、核算、分析、内部考核时调用。（3）供方资料：包括供方基本档案、往来款管理。具备供方的快速查找功能，反映货款余额和信用等级。供方档案：公司只要有采购业务发生，就需要对供方的情况进行全面的了解、统计。为此系统提供了一个供方档案的存储模块。供方档案中包括供方的基础信息，如单位全称、简称、地址、帐号、税号等信息，还应区分代理商和经销商。往来款：在公司的物资采购活动中，物资采购后就应支付货款，发生非现款采购业务之后支付货款的情况叫支付应付帐款，预先支付采购货款的情况叫预付帐款。供方交到供应处的资金由此模块录入，包括实付款、预付款、退款、运费和临时信用等，在录入资金后，系统更新供方的货款余额。应付帐款：本模块提供以全部采购业务为基础，对应付帐款的发生、变化的全过程进行全面、系统、连续、分类地记录和核算并提供报表汇总功能。信用等级：供方的信用等级是公司给固定供方的信用额度，信用等级高则供方信用额度高，在采购时，可增加动态资金。供方档案中的供方编码要求有唯一性，不允许重复，只要供方名称不重复，编码就不会重复，在录入供方档案时供方的全称一定要和供方开税票时的名称一致，否则造成供方资金的混乱。系统不检测供方的简称，但尽量不要重复。（4）供方分类资料：可以按供方信用等级、行业、地区、物资类别划分供方，便于分析、查询和联系采购业务等。（5）物资资料：本模块用来记录公司物资的品名、规格、牌号、加权平均价等有关资料,方便公司对以后所发生的领用、销售、采购业务的查询。参见天津市天铁轧二制钢有限公司物料名称、规格分类与代码。（6）工程资料：记录委外工程项目的内容。（7）仓库（库、架、层、位）资料：本模块是用来记录公司的仓库名称和位置，可以运用本模块的功能，设一个多元化的仓库组，对公司物资进行科学的管理。（8）入出库类别资料：公司的库存除了采购收货、销售发货、生产领用或退回材料、产品进仓等行为会引起变化以外，一些如借入借出等其它因素的出现，也会使公司的库存发生变化，因此，用户需要事先在此定义其它库存变动类型。（9）常用摘要资料：为了使公司在录入凭证时能够方便快捷地输入凭证摘要的内容，提高凭证录入的速度，系统为您提供了一个摘要库模块。您可以预先将摘要库的内容编辑好并保存起来，以便需要时调用。（10）地区资料：本模块主要用于把公司所有的客户和供方所在的地区有规律地进行划分，用于记录日常业务中所扩展到的范围，方便以后公司对业务往来的统计分析。天津市天铁轧二制钢有限公司专业标准天津市天铁轧二制钢有限公司物料名称、规格分 类 与 代 码 QB1501-20021.主题内容和适用范围本标准规定了天津市天铁轧二制钢有限公司物料名称、规格分类与代码的原则、编码方法和代码。本标准适用于天津市天铁轧二制钢有限公司供应管理、财务管理等涉及物料类别、品名、规格的各类管理。2.分类原则2.1 本标准的分类对象是天津市天铁轧二制钢有限公司供应部管理的辅料、备品备件、燃料及办公用品等。2.2 本标准根据天津市天铁轧二制钢有限公司供应部现存数据库中物资分类与代码。2.3 本标准的分类首先满足辅料、备品备件、燃料及办公用品现代化管理的需要，适当照顾当前管理水平。2.4 本标准与相关标准兼容。3.编码方法3.1 本标准采用层次码结构，分三层八位码，其结构如下： 第一层 类别码 二位码 （字符型）第二层 品名码 二位码 （字符型）第三层 规格码 四位码 （字符型）例如，辅料类别分类与代码：1 炉 料 2 钢 材 3 有色材料 4 石油产品5 化工产品 6 化工试剂 7 建筑材料 8 轻工产品9 化学气体 10 仪器仪表 11 轴承焊条 12 工 量 具13 小五金 14 水暖器材 15 电工电料 16 汽车零件17 推车零件 18 劳保用品 19 杂 品企业管理部2002-12-1批准 2003-3-1实施 1-003QB1501-20023.2 物料分类与代码代 码品名规格代 码品名规格一二三一二三2118轻轨18#292角钢2.5#2124轻轨24kg293角钢3#2243重轨43kg294角钢4#2250重轨50kg295角钢5#2254重轨54kg296角钢6#2310工字钢10#297角钢7mm2312工字钢12#299角钢9#2314工字钢14#2910角钢10#2316工字钢16#29120角钢120*122318工字钢18#29140角钢140mm2320工字钢20#29150角钢150*122324工字钢24#21010不等边角10#2325工字钢25#2111薄扳0.7.1.2mm2330工字钢30#2112薄板2mm2332工字钢32#2125镀锌板0.5-0.75mm248糟钢8#21212镀锌扳1.2mm2410槽钢10#21220镀锌板2mm2412槽钢12#21310螺纹钢10mm2414槽钢14#21312螺纹钢12mm2416槽钢16mm21314螺纹钢14-16mm2418槽钢18#21318螺纹钢18mm2420槽钢20#21320螺纹钢20mm2422槽钢22#21515冷轧板0.75-1.5m/m2425槽钢25#21520冷轧板2mm2430槽钢30#2173中板4.5-5m/m2440槽钢40#2174中扳4mm261元钢铁铬铝2175中板5.5-6mm266元钢6.5mm2176中板6mm268元钢8mm2178中板8mm2610元钢10mm21710中板10mm2612元钢12mm21712中板12mm2614元钢14mm21715中扳15-16mm2616元钢16mm21716中板16mm2620元钢20mm21717中扳17-18m/m2625元钢25mm21719中扳19mm（11）期初建帐数据：期初建帐数据作为计算机软件应用的起点，长期保存。供应分系统运行后，任何时候现行数据库中的供应管理数据都可以还原到期初建帐数据。（12）收付款方式：公司在采购物资时，可采用多种方式的付款。同样在销售物资过程中，收到货款的方式也是多种多样的。因此公司在收到货款(或支付货款)时，会选择一种收款方式(或支付方式)。收付款方式包含两项内容，第一是它的名称，第二则是缺省资金帐户，缺省资金帐户是所有的现金和银行存款资料中定义的内容。当公司定义了现金或银行存款的缺省帐户后，去收款或付款时，该款项的去向或来源自动默认为公司定义的帐户。（13）常用计量单位：公司中不同的物资所采用的计量单位都不同，为使用户在增加物资操作时方便快捷地录入计量单位，系统提供计量单位模块供用户事先定义。（14）物资核算方法：公司对于物资核算都有自己的核算方法，同一个公司中不同的物资核算的方法也有不同，本模块的作用主要是将不同物资的核算方法事先定义，以方便今后的物资核算。系统管理：包括公司资料、权限管理、系统初始化、系统数据备份、系统数据恢复、密码管理、系统日记、帮助文件和系统工具等。（1）公司资料：公司资料中除了公司类别，纳税性质不能修改外，其余的内容都可以修改，当然也可以不填。但是，在开具单据时也许会用到这些资料，系统可以通过本模块的数据表把这些信息自动填到单据中。（2）权限管理：任何一个管理系统，都必须有一个管理员负责管理。供应分系统在进行初始化操作时，已确定了管理员姓名及口令，因此只有管理员本人，或被管理员授权的操作人员，才能进入本系统进行工作。本模块的主要功能，是用来记录公司所有可以进入本系统进行工作的人员名单，记录系统管理员给他们分配的操作权限，使各有关人员能够按其职责发挥其所长，完成系统提供的各个模块的工作。为操作员进入各自的操作范围而设置的。通过授权以后，各操作员只能在自己的权限内操作，如果在系统工作的中途想更换操作人员时，只要使用本模块进行更换即可。（3）系统初始化：初始建帐时，系统要求输入帐套的初始数据，必须进行初始化设置，以便将前期的业务数据转入到本帐套中来。（4）系统数据备份：备份的主要功能，是将公司的数据由硬盘保存到硬盘上或软盘上。对于一个公司而言，数据的完整性和可靠性是十分重要的，但是由于可能发生一些意外的情况，如微机故障、人为因素等，而会使已存储到计算机里的数据损坏或丢失。所以，定时对公司的业务数据进行备份，以保证在出现问题时能够及时挽救是十分必要的。建议对公司的业务数据，每天进行一次备份，以保证数据的时间性和有效性。（5）系统数据恢复：如果公司的数据被意外破坏，可以用系统提供的恢复功能，将最近一次做的备份数据，恢复到系统中，以使损失减少到最小程度。（6）密码管理：如果操作者已经设置了密码并进入了本系统，那么当操作者想修改原密码，换上新密码时，可用本模块来完成。另外，当操作者在操作员授权及定义模块中，因忘记口令进行了撤销口令的操作，而要重新输入口令时，也可用本模块来完成。（7）系统日记：帐簿管理的好坏与公司稳定发展有着密分可分的关系，特别是一些非法及错误的删除、修改、增加或越权操作，都会对公司的帐簿管理造成不同程度的负面影响。本模块能跟踪各用户的操作过程，监督其各司其职，各负其责。（8）帮助文件：帮助文件是每个完整的程序所必须的说明性文档。一般情况下，帮助文件包含了开发版权说明、程序功能的说明以及使用的基本方法等。只要编程人员希望用户了解的内容都可以以图文并茂的形式展现在帮助文件中。（9）系统工具：包括通用权限管理、通用查询窗体、通用打印模块、通用数据维护等功能。供应分系统在TR2-CIMS二期工程中将保留现有系统的功能，增加与财务分系统的集成，利用计算机完成从采购、入库、出库的一系列的核算过程。根据各部门领料情况，自动进行材料费用的分配，生成材料、费用分配表，并自动编制凭证传递给财务分系统的帐务处理子系统和成本核算子系统。433.3查询库存库管2分厂部门3.2需求计划13.1下达目标公司6.2.生产用物资采购数据流程图采购员库管7653.63.53.4采购计划价委审批资金计划供应部注：1. 采购费用目标 2.需用材料计划申请单 3.材料卡片、位贴 4.请购单 5.需用资金计划 6.采购计划 7.计划采购联对加工处理的说明：3.1供应部每月根据公司下达的采购费用目标，组织辅料、燃料、备品备件和办公用品的采购。3.2各分厂及部门根据生产经营活动需求，每月填报需用材料计划申请单，报供应部。3.3库管查询库存情况，填写请购单，报供应部。3.4根据公司指示、分厂和部门需求及库存情况，编写需用资金计划，报企管部价委审核。3.5价委按照比质、比服务、比价格程序选择和定期评审固定供方3.6经价委评审后，供应部编制采购计划，填写计划采购联，交采购员、库管、自留存根。 图 6-2生产用物资采购数据流程图注：5盘点调整4.734.3发票未达分厂部门公司供应部财务部44.6打印报表4.5查询台帐4.4登记台帐领用出库24.2入库保管14.1票到入库供方6.3.生产用物资库管数据流程图1.材料入库单 2.临时入库单 3.领料单 4.收发存明细台帐 5.材料转移单对加工处理的说明：4.1供方货与发票到齐，填写材料入库单，一式三联（库、会、存）办理查验入库。4.2供方货到发票未到，填写临时入库单，一式二联（存、库）办理查验入库保管。4.3分厂及部门根据需求计划，填写领料单，经领导签字，一式二联(库、会)办理领用出库。4.4根据出入库及盘点调整情况登记收发存明细台帐。4.5动态查询部门领用明细、入库明细、收发存明细、盘盈盘亏、储备分析、统计分析及台帐。4.6打印查询结果、燃料、润滑油平衡表、日月季年及任意时间段的明细报表和汇总报表。4.7盘点或发现错误需要调整时，填写材料转移单，记入收发存明细台帐。图 6-3生产用物资库管数据流程图6.4.供应表格实体属性表实体号实 体 名实 体 属 性11需用材料计划申请单部门、年月日、序号、材料名称、规格及材质、单位、申请数量、批准数量、计划金额、使用日期、材料员、部门领导、本申请单需特殊说明的问题、公司领导批签、年月日12材料卡片库、架、层、位、材料编号、材料名称、规格、单位、单价、最高库存、合理库存、最低库存、年、月、日、摘要、收入、发出、结存、经办人13位贴分类、位号、编号、名称、规格14请购单年月日、序号、材料名称、规格及材质、单位、数量、单价、金额、备注仓库负责人、保管员6.3-01计划采购联年月日、序号、材料名称、规格及材质、单位、数量、单价、备注、使用单位、进货日期、审核、制表15.1-03材料入库单整理编号、供应单位、年月日、材料编号、名称、规格、单位、数量、实收、单价、金额、税率、税额、附凭证张、支票号码、金额合计、税额合计、总计、发货地址（区、厂库名称）、收货地点（区、厂库名称）运输、收料、采购、制单17临时入库单整理编号、供应单位、年月日、材料编号、材料名称、规格型号、单位数量（原发、实收）、计划单价、总价、原因、主管、收料、采购、制单18领料单领用部门、仓库编号、字、第X号、领用日期、材料编号、名称、规格、单位、领用数量、实发数量、计划单价、总价、领料用途、部门主管、领用、发料19收发存台帐帐页储备定额、计划单价、储备资金、名称、规格、单位、页数、货号、库架层位、年月日、记帐凭证（字、号）、摘要、收入（数量、单价、金额）付出（中型、小型、动力、行政、经营、二小、综机、销售、质检、供应措施、合计、金额）、结存（数量、单价、金额）20材料转移单调出、调入、年月日、材料编号、名称、规格、单位、数量、单价、金额备注、合计、供应部、收料、发料、记帐21燃料、润滑油平衡表品种（燃油、煤、汽油、煤油、柴油、润滑油）、项目（本月、累计）、上期库存、购入、消耗、本期库存、其中消耗（中型、小型、动力、行政营销、二小、综机、车队、检验）、制表人22临时入库台帐帐页原发量、实收量、单位名称、年月日、借方（单价、金额）、结存（数量金额）23物资储备定额表物资编号、名称、规格、单位、年区间平均消耗量（年消耗、月消耗、单价、月金额）、年区间平均（周转天数、周转数量、金额）、定额情况（最高储备（数量、金额）、合理储备（数量、金额）、最低储备（数量、金额）24分类物资收发存台帐年月日、页号、编号、名称、规格、单位、记帐凭证（字、号）、收入（数量、单价、金额）、付出（部门、数量、金额）、上次结转日期、结存（数量、单价、金额）、顺序号供 应 表 格 实 体 属 性 表实体号实 体 名实 体 属 性25分类领用明细表领用部门、年月日、页号、编号、名称、规格、单位、凭证（字、号）领用（数量、金额）、备注26库存物资盘点表编号、名称、规格、单位、单价、帐面（数量、金额）、盘点（数量、金额）、盘盈（数量、金额）、盘亏（数量、金额）、备注27分类库存物资盘点表编号、名称、规格、单位、单价、帐面（数量、金额）、盘点（数量、金额）、本页结存金额小计、本页盘点金额小计、结存金额总计、盘点金额总计、页号、年月日、类别28分类库存物资清单编号、名称、规格、单位、结转最后日期、结存（数量、单价、金额）类别、页号、本页结存金额小计、结存金额总计29材料消耗明细表名称、规格、单位、部门（中型、小型、动力、行政、生产、二小型、合计（数量、金额）、三产（数量、金额）、措施（数量、金额）、销售（数量、金额）、总计、年月日30材料消耗成本表年月日、类别、名称、消耗金额（中型、小型、二小型、动力、行政、生产、加工厂、营销部、车队、质量部、供应部、合计、措施、销售、合计）、单位、页号31收发存月报表序号、类别名称、上月结存、本月收入、本月消耗（消耗合计、生产领用措施、销售、三产）、本月结存、年月日、单位32日常动态反馈表序号、类别名称、期初结存、生产投入（当日、累计）、措施项目（当日、累计）、拨出（当日、累计）、三产（当日、累计）、收入（当日、累计）、结存（当日、累计）、年月日、单位、合计33分类物资入库明细表记帐日期、记帐凭证（类、号）、摘要（入库单号）、收入金额、付出金额、结存金额、年月日、单位、类别34ABC分析直方图35月领用备件费用表领用部门（中型、小型、二小型、动力、行政、生产、加工厂、营销部、质量部、供应部）、轧辊费用（新、回修）、备件费用、合计、年月、制表人、负责人、单位：元36月份加工费用清单修理费（中型电机、小型电机、二小型电机、小计）、加工费（中型轧辊小型轧辊、二小型轧辊、中型备件、小型备件、二小型备件、动力备件）月份、制表人、负责人37月份加工费用累计清单修理费（中型电机、小型电机、二小型电机、小计）、加工费（中型轧辊小型轧辊、二小型轧辊、中型备件、小型备件、二小型备件、动力备件） 月份、制表人、负责人38月领用备件费用累计表领用部门（中型、小型、二小型、动力、行政、生产、加工厂、营销部、质量部、供应部）、轧辊费用（新、回修）、备件费用、合计、年月、制表人、负责人、单位：元7.分系统软硬件配置7.1.供应分系统软件配置网络操作系统配置：Windows2000 或 WindowsNT。 供应管理分系