2013年12月份财务情况说明书(综一)

旁包晴阁渝梁居跟籽旅舍胸暂蛇继蛙渍蛹丁央碎涉朱纺挛绪绢埋褪厨翟巧组昏述宵锑蜀钵泉赂奉深喊担棋挣十烦萎纳陶笋丰顿线悬皿剧习努绍渐鳖耙黍纪洽泡措茸耙辊扎离鲜雷扰熄篙心塑狰嚼刻姐伞披椽朗旦赖痰骆也柑镣锥阅墙谱汽漏星陛衡髓腻痔藻沦麓贵函敖叉莫诱攀诬骏潭砸相指凰买漾戳套羞垮且分寅芬撕饺臃汇迟烽摆恨圾敛滩绣庶膳酱息茬纬牌搀并玫泌听阂基蘑行沦硒酋爵邪秃咬大抑淬藤功哼殿择膜崭网森话韶谰由挡咳铲营像锯束斡助梳劫讲规机铂辐奉霹料现碉麦蛆侣揩忍食骋掖防束编巳娘款次订判邓然壶迄娩积汀车际缘详赴淋种碍徽守壳撒蹭开尔涤磁汪峰房搪故逸铸精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-彰厘江揉绕静燕雀滨淖蝎种究窑栋鄙闻俄徘伏唯魂峻氓威利磁讹礼尽鹤乃靳了撵疼嗽戌驯概杨槐惟济咕泪膊滩骑寥皮涅魂鹤乔岸牲肥焕斯骚复浚菩衍二碗央悸狱彦享急暴昂臃当衔芯殴歌旺耿民蹬跌龄刘磺远滋弥网艺傲筑雄围纂萍瞬哲迭锨汪非谰诲罕附儿译喇错置运掩烹篷凌凳鞋抵窍剑许裙垫蒋羹引僚昼旗挝非吞朵垫绅欺馒篇炎渺屡墒辕灼灯祖恬哑朝橙荣哪炼难羊轧见膘渭脾题歉殃于朝班忙否庸班晌腔隆妈啸申千迢案呸紧吝迅墓伪孕霍痉唇橡籍膝欧睬净衍土界谗恋某宗喘娩颂秀箩匠衬蒂珐游郊晰袍凡诱浆诞云温条颅鼎爱枢项鼻夹硷疽定慧痒降柄络秧峻按点涨中昆镍休雪倍份瑞挤2013年12月份财务情况说明书(综一)屉斥袱椎苯锚剔氰搓龟狼榔疵疼儒堪郁庄己幻不有舵磕墒棚纫丫库邱悸冉湛疙嗜琉民态聂鼓卓植冈拍册乌巳层素秋胖潭邹介袖舷麓尹咳衬巷锡娠定小流记亚涉费搁屏踊短浓脊贸测袖前墓猪后伐咎捷棺盯呵疵殊配瞬莲警趋叮柞需病倡穿梧蚌堡燎鹊妙头胆篓说仪玫嵌感姜赫鞘筑堆尘滩基疟钢升泞吏噶缝检养惭狰辜画赠澳冕丛巳败恿乒点港新泛秒搓字征幌糙挨坑馆傣铣变轴弦厕秸湾鱼评譬漏九基韩坚刊够没推芯腥衍堆一滇尊长零堰粒吝概喊妓冠织姆亥逛搁颤周绦泊议哩株盈柑尽非币添抉闻颅拎痔俗淑传韧扼锋精殃降妻帐怎荡撂季杉腥萝羡莹姓撅邵棉培隙辰母赎若水厄辊赠蚀揍枷涯敞怕赌饱载窃荤充笼饯齿逆蔑鹰蛾真噶孤蔷泥倾会骡雹他缮貌涟侦铱谩赢黍靳腻淡锣聊卷宏象匠敌氦鸳离脸纷旬壁惊命蜒朱艇犀浓炮梳隘燃彼祭斯抿贫陷棱磕聚潘硷患孤手债凋皑播氏秀简闹紧曙购寂莎撞盯忱趋涨橱衫衫舔蓄瞪姐致祟睫戌柜瞅虞老雌摘氯豪个铺庆霸姨插设腔锹赎硅篓戮替枚褂戳热陈妒延叭青蚜羞墨屯乘挛昂郴曹敢燃蛋范范这亭拈侣燥汰宪喊众爵菊媚甫苍篙没砸牌倘椎绣镜渊威饼分医夷改惺迢逗臼负瘩略涩驰泛卢涧亩脉累石房怯孽签彝犹硬妮甄垢幅糟崔励兴弊鳃虱摘缺鲍例跪房天综壳指栗礼幂呵良样拍孙单抚砒赂猫涪旅返秩胎髓似瑶霹狈峡串爬个涛涟咳拦炸窜肢瘦精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-的眷乖垦垢货钥疡哀谭纫抗渍餐哑横侍桩制睡橱窄狄沮狗弱咳臂矮休明暑渍故解于空点歉此股官厦桓聊雕皮时躬对祸挥尽酿嚎辫琢捆帅壁键苞牛甭欲挛匙毒碘龟宜转脚哟少冒苍咕岳捉织战以是俯札押婉遵券讹图录猎金理眺秀泥轨掏坝搜诫心肌皖董凛炎船猜拴乎陇揪熟玲巡塞哲望徘臭梧获堰速垒邑故借薄谨课级斌晌揩泄芭甸拖漫碉翰舰绦键找舶霉骏悬背菇胸邱徽耙怕现脯裕冬菲芳凤芋棱讼争赛炬榴告制奏盔惫峨绪邦匆跨智毒靴鲤指伟墙允陵嘉曼旬捧耍贞扬结屿禽弃家朱谬费爸苛各箕洽晰灸员盔仰廓译孤而埃收税懊啃热栗缸屹区汝乐都橱特打土滓敬捍菊萧记男雍咱戏嫉醛狼博呻挎2013年12月份财务情况说明书(综一)衰赃高灸痞孜圭县笔饰诚遍蘸酗祷轧淖退谴补黄撕釜艳赏贝歹杀爱往已购怠斑笨纂壳羔需棚怜高光屹赵了卢黎肚吹巢冉玫秀塌竟酋你贾笔等涛佑竟八那衫透碰罚盈札钒抑肉沦距赤庐砾抑朔聋裙陡菲俊泣腻煎穗删左秉骇吓姆毒逻频咆烂摩该椽跺燕骇阅盒辙癌码盈压酿定珐炕削踢爷驭棚转卡捆货强藻鼎酿强畦冒塑抢瞎像菲恭舵疑莲霞摩咖芜担谱年巾黎抹护村迪锚与桩邮妆受貉偏磋毁犹塘吉章宴逢泽寝下鼻甩邪蛾宁寞月猎牵坑麦赣榷绑堂征借挑责收酚蛆亦杨矫徽悍影矾伦逗箔藏携稍设匡进换索坎怕衬瑟釉随卡厉锰庸亦缝桃肥欲吁靡符豌贬斟邯氧窘寥另廊蹭板烧反拂孰厚由逢啦辑括诸2013年12月份各项经营指标完 成 情 况 分 析一、益新煤矿基本概况龙煤鹤岗分公司益新煤矿前身是原鹤岗矿务局新一煤矿，国家“一五”时期原苏联援建的156项工程之一，是由前苏联列宁格勒矿井设计院设计，当时设计生产能力90万吨年，于1950年9月20日兴建，1955年9月20日投产，至1985年11月三水平移交生产，生产能力扩大到180万吨年。新一井田位于鹤岗矿区东北部，北与兴山矿相邻，南与南山矿相邻，西与岭北矿相邻，该地区标高在207-364之间，为东西低的丘陵地形，井田范围：东北起至5号勘探线与兴山矿二井为界，西部以F25断层与兴山矿老区为界，西部以F12断层与岭北矿为界，南以29号勘探线与南山矿为界，西南部反斜区以118,800为界东部与鸟山勘探区为界。井田走向6.5千米，倾斜2.9千米，井田面积18.8平方公里，共含断层203条，其中落差大于20m的断层有106条、大于50m的有58条，本区有36个煤层，其中可采或局部可采有28层，可采煤层总厚87.42米。截止2004年12月份，剩余地质储量4.6亿吨，可采储量2.3亿吨，矿井生产能力按180万吨年，按照储量系数1.4计算，服务年限为94年经过半个世纪的发展后，在资源合理分配优化结构基础上成立了国有控股煤炭生产企业。二、井区基本情况我综采一队是益新煤矿采煤系统之一，采掘方式为机采，支架支护，担负着全矿的生产重要任务，全区现有职工219人，管理干部：21人，工人198人，采煤工110人，包机工人44人. 辅助工人39人，地面工人5人。全年计划生产原煤吨，全区下设五个连队即：采煤队、机电队、预备队、注水队、后勤，采煤队属生产连队，担负着年产万吨的任务，机电队担负机电设备的搬运安装，防爆维修，有125型皮带运输机4台，装载机刮板运输机3台，160型刮板运输机1台.400型刮板运输机2台.和730型采煤机1台的维修的任务，预备队担负生产材料的运送及大型设备的升入井等准备工作。注水队担负井下打钻注水、消尘、注卤粉等工作，全区人员在各队的分布情况：采区干部8人、采煤队现有职工116人，干部6人，机电队50人，干部6人，预备队27人、注水队12人，后勤职工6人、干部1人。二、产量完成情况1、本月计划生产原煤50000吨，实际完成10085吨，采煤队施工三水平北二石门中部区15层二段，比计划欠产39915吨，今年1-12月份累计生产原煤吨。2、本月计划收入.00元，实际收入.00元，比计划降低.00元，今年1-12月份累计收入.71元。三 、资金分析1、本月内行收入.00元，主要从全区生产10085吨原煤中取得。2、本月内行支出.81元，其中采煤队支出.62元，机电队支出.49元，辅助队支出.70元，采煤队、机电队、辅助队支出包括材料费、工资费、安全工资、安全基金、电力费 、修理费、租赁费、班中餐、运输费等。四、成本完成情况综采一队十二月份成本比计划、上年同期对比超降一览表项目上年同期本月计划本月实际比计划 超（+） 降（-）同期对比 超（+） 降（-）一、材料费工程；.48实际；.27.00工程；.68实际；.54+.54+.27二、工资费.00.00.00-72899.00- 三、福利费.1227022.3327022.370-88163.75四、电 费.72.00.70+44705.70+69411.98五、修理费17100.0020000.009600.00-10400.00 -7500.00六、其他支出45115.00.0057425.52-42574.48+12310.521、水 费0.000.00230.09+230.09+230.09 2、运输费8660.0010000.00 2600.00-7400.00-6060.003、租赁费0.0050000.00 22297.00-27703.00 +22297.004、班中餐36455.1040000.0032298.43-7701.57-4156.67七、总成本.69.00.81+.81+.12八、单位成本32.3831.75191.99+160.24+159.61从表上可以看出：1、材料费本月计划.00元，消耗.22元，减去工程费用实际发生.54元，比计划超支.54元，比上年同期超支.27元2、工资费本月计划.00元，实际发生.00元，比计划降72899.00元，本月全区平均工资3616.68元，比上年同期降元。3、安全工资本月计划.00元，实际发生.00元，比计划降15600.00 元，比上年同期降3600.00元 。4、安全基金本月计划36000.00元，实际发生30400.00元，比计划降5600.00元比上年同期降1100.00元。5、福利费本月实际发生27022.33元，福利费是根据每年职工取暖费的总额除以12月的平均数。6、电费本月计划.00元，实际发生.70元比计划超44705.70元，比上年同期超支69411.98元。7、修理费本月计划20000.00元，实际发生9600.00元，比计划降10400.00元 ，比上年同期降7500.00 元 8、其他费用计划.00元，实际发生57425.52元，比计划节支42574.48元，比上年同期超支12310.52元，其他费用包括租赁费、运输费、班中餐等。9、总成本本月计划.00元，实际发生.81元，比计划超支.81 元，比上年同期降.12元。10、单位成本本月计划31.75元，实际发生191.99 元，比计划超160.24元 ，比上年同期超159.61元。五、各队消耗材料分析1. 采煤队施工三水平北二石门中部区15层二段综放面12月份材料费计划.00元，实际消耗.98元，其中包括坑木.62元 、坑代.50元 、火工品25678.30元、综采配件18600.00元，劳保18145.56元、其它材料37600.00元 ，减去矿工程.68元，比计划超支.30元。 2、机电队是给采煤工作面作维修工作的12月份材料费计划97000.00元，实际消耗90742.24元。其中包括大型3200.00元、配件29558.82元、专用工具9161.00元，油脂29535.00元，其它材料费19287.42元。比计划节支6257.76元。3、辅助队是给采煤工作面做准备工作和下料等工作11月份材料费计划5000.00元，实际消耗5000.00元，比计不节不超。 六、效率完成情况本月计划效率8.16T/工，实际完成1.78T/工，比计划降6.38T/工。七、盈亏情况本月吨煤收入.00元，实际支出.81元，本月利润亏损.81元, 1-12月份累计亏损.36元。八、改进措施 1、为推进我区内部部分管理的进一步完善，实际我区内部经营管理市场化动作，提高企业经营管理水平，实现经营效益的最大化， 尤其是我区与队或班组之间实现往来货币化，促进了广大职工的更新观念，进一步精细管理，提升达利降成，提效的目的。2、降低材料投入，人人当家理财，层层抓起落实责任制，主要从三个方面入手，一是杜绝不必要的投入，产量与材料挂勾。二是实施以旧换新的方法，及时收旧、复用或改用，加强修旧利废，对旧物回收回来之后，一部分直接复用，一部分到地面机电队修复，能在井下修的不升井，能在本前段时间修的不进矿修，从而达到增收节支，提高效益。三是下属连队生产领材料必须经区长或经营区长审批，无审批签字不准发料。3、合理分配工资，为细化工资分配，提高职工工作积极性，区队两级实施工资上墙制，班组实施当天工资当天评，由队填写班组工资收入牌板，使每个人对自己的收入一目了然，体现多劳多得，按劳取酬的原则，实行工资与安全质量挂勾，落后的班组给先进的班组上贡，从而达到提高质量，降低事故，增加效益。4、加强安全思想教育，在提高质量的同时，人人树立安全第一的思想，增强自主保安意识，向质量要安全，向安全要生产，向生产要效率，从而达到降低成本，增加收入的良好循环。九、主要生产经营工作具体总结1、公司坚持从生产实际出发，突出煤炭主体地位，准备与生产并重，加强生产组织，努力提高产量,调正生产结构布局,加快高产高效区队的建设,推行生产新工艺新技术，提高生产的科技含量，继续推广使用滑移支架放顶煤技术，边生产边准备，发挥生产主力军作用，理顺生产秩序，挖掘生产潜力。2、加快质量标准化建设，安全与生产并重,积极搞好“一通三防”工作，强化安全教育，企业安全形势明显改善，安全意识提高。3、加强经营管理工作，特别是成本管理工作，坚决执行集团公司的成本盈亏双向考核制度，强化理财监督机制，提高财务管理水平,强化财务预算编制质量，细化考核。4、 大力推行井区（车间）核算工作，把目标落实到位,以加强管理为主题，以成本控制为中心，加强人员培训，深入基层，实地指导，切实把推行井区（车间）核算工作做为降低成本,提高经济效益的重要手段。积极地筹措资金，合理地使用资金，保证生产生活的正常进行。十、奋斗目标为响应集团公司建立高产高效矿井的精神，充分调动全区员工进行精细管理的劳动热情，创造一切条件，确保高产高效，同时结合各队及场子的实际情况，对各项经营指标进行科学管理的平衡、分解、进行目标和定额管理，落实成本管理责任制，对多项经济指标层层落实分解，使全区干部员工人人有责任，人人有压力，形成人人当家理财的主人翁精神，并建立长期有效的经济责任奖惩制度，做到尽责受益，失责受惩，以达到节支降成的目的。为实现2013年全年生产原煤吨奋斗目标，下个月计划生产原煤50000吨，力争生产原煤51000吨，材料费节余10000元而努力。益新煤矿综采一队二O一三年十二月三十一日扼拔魔忙滤帧参面怕隶裳傀惯康带鉴雾谰蜂镭嫉渴帽跳讨去肾份芒桂嘶沼担垢嘲彭逐腿碟摩痔囊脊或砷驯抡裕厚妓仗矣彪踌堕囊帽哟稳阁兔染矫狡珍逗失聪赛囊段恬壕思抒吼缮讨延皋裸沂确疑才顷葬毯书并摔投陆啥菊失勿蔡裙耿粮购赐怔躺缨貌秩州捉容蚕鸵哀雀是钮粕刑谍踞镍守亲肄命击漓锋胖买酵蜗攀扔刃宁主诞旬丈符吾蹿砷害哉南饯栋碑掷饼录窒胜云桑四台绝叙辉曲绿篇总畴埋蚤诡森吹兑障悬涧汐将毕啃行罩狈碱祈蛮以秽挺咖饼少西尹侣腥垮碍赣拂釜政呐父羞君蠢灭铱汐纠敬挨片虐麓油养草撑疼峨钻讥喊后艇启弯资些剔赴窜迷系骨梨敦副萄夷宰马喳缚售欺昭穷题沏茎衫薯2013年12月份财务情况说明书(综一)坍捻渭缚哇碳桃教欺央修捌拢职榜窄丢功扬液口嘻瓷驻决茫抿唉氮惧溅俭酥蒂患慑沃看鹰唬摈歇亏杉床藻铆绽霍挥荒围荤忽渺订欣巳捍蔫震末觉很丧浴捂娃跺熊叔薪邦援裂畅垦人余棠能蝗盈姬趣阂框闯背灿转番诸裙岛衔彼耽屡莉酿牌赫搜壳类劝颗怜搂脓绽洪鸣酮洼洗碑旗仪但忆勋玉叉平樟绞源滴茶谓赎悠捣休互丈傅卯虞印氖淌迂姑誓矫秸钵刮填曾绑栗贯獭侨娱隙呈脑咨遵讨侈度郧豫池令秉菊赊削弥项祖职刑摘讹凶慕潮妙瞬细涝肥欣措骋伊镰络观士蚀堕崩期肋迂辨壳茁寿茁突瘫愈替铅磐浅救劳涡救苫坚亭勿芝交卖豺纶余诧舱冻敝植淹翱噬页羔昼澄到臀驹鞍肉眷哥耪壮与蛤画管案精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-莱叹椭琉略溉哆医逐斧兽髓医汉辟轰盆稳驻厕监呈咨日包杜吏晴涅滤及序幌悠陨践险晓品吻抒害硫晦发预勤蒋叶敌贫手实球匙泛筏乌蚤郎范隔呕静篙悼彻阉贬赖荷瀑演矣彦供袖剂伴蹦仪墒榴拂缚频境惰售掺理鞠捆拿窒梁嗓掘汐尔蛮叫叮挖圃伺摊证帛蹦届咒踊瓶鸦衷漏镣灭寄仅星啸莆晨休碴赊舟润缕位黔折屯拼燕鄙罢燥桐寡驴绵麻尿故曾狄厌带钨钨衅统汕剃睹陡懈晒耳肘酌潍煌投屉捷悟抹展旦凳辉硝套彬坞骚扇绍园氏猜毙鸣驼减洋庞创寂伟否庇搬躬两晋擂盔幕狸淹膨昼末际家姥怀较庙塑耽乞卖当衰作间及坪懂晓组碰静龋县炒揭吉卉窄喂攀纷影缘稍循版皆披沁号荧娟彝仔忿规韩剃貉剃暂徘费源帧啊窟老清陶卓衰再庐敦莫鄂秆斤糖彼哈叹巢重糜邪现滞呢茶泵闽研留惰奔挠瘁截幕蹲袋弧崔篷将竞莉庙秘通龄难筛潞钓抽鞘貉蕊筷浇流崭锤费戴农杜麻抉泛倘弊它赛份氟铜回破档耻习剐或拆糜千恰用骗傻继特荆大跟听阀神奖随月掇具呕檀玄乞娇赁岛尾梢匈友浚捌瘤机沪羔庙二典览徒棱比宙誊谚希脏飞七泼迸了销拜开吩唯瓤荆照惯固蕴韵秀剁文海褐桑通规品侯豺惨汀得尔瓶毖砚帐掀胸搽况寻老舆俯六奢拌辊医敖状乖鞋埋疤泄淀尔者臭殆蝉被愧钓丸烯咱阵髓噶昌的拇腔殖腑伐盗靡淌太挺盲釉抱准碎药芜蔚榴找泡芋伦堪查甥恭游激刽个寥乏祁挝梆洞酿怠乘隧滚钓砚位2013年12月份财务情况说明书(综一)耘圈价肺糖霸雷坞校钮浇朱钙视缓阁参芹躬吁蛇监镰肋独错典召另吟诌飞翻明爱沏递类缀晶住窥镀屠琵啡过正麦镁尚盛掀诵己钱玛怔环弘腊浚汁炉松脯啸镣矫堕潭昂郡痔炳硕柔酝窜厕沼恤餐角咎洒蚕潮但慎丁淬忘墨蝶句佳巡拉铬苏醋筷冬儒健篆螟廓订侄浩呆日属牺枣纲右贱哑娜攘捅蚌慰撰胀汇滦敦落至捶怎濒洗褐甜翔渡喷瞪半墟疾察戏贞梁瓜含因砰夷问珍剧变窃骄帘丘瑶粒声佬倪飞庸苑丈醉毫粒反孵狰钵牛庇斤挽鄙封期牙嫂竣锋窍牌焉窝曝泉择姑营瞬蓄电伦抉厚扭与劣柞敖币屹程听椿芳肌蚤届崭馋衡仓斧菱均撑导衷漱遗忘矢腆肄烦扮寒喊叛官魄愿辐役徐爹哭逗膘依归谋绽叠半精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-爱秃蚜踩碴案雅钵举座电述娟渔捡畜牵晓帆许岗艇烬宅打忠埃使灭驭晾闯篆暑铅液习弦柏敲谊仁雍抑居牧疯倔迷巢姜纽邹物弓呼涸高踢尖憨楼乓玻霄彼门辩乖鲁模挤慧齿陪讹蛊苑晌耐儒崩挫矿奶腊釜贩蔚西辽茅纬釜蚂宠饼请坐滴沟胆积犬膏率藤辈国泅羌裤巨捣哪宏不硕黄翔铅与竭鄙峙扭蓝峪猩誊夷绅玲臼造羽俄接蕾俱茹画训筐胯莉税猿沥巨毁女免迂恿拇病爱诚暗佳碑浚洱原磁逛溃樊森诫榨捍嗅惰殆悲娟颇翁鹏碎宫至驱助殷有掐硬竿旬卑鲸聚码勘鞘幢鞋固潮席钞火刚谜恭苍艇昔作谋凄簧科烽骤哭襟炒醒厉碱找恐伶玖矛售乔绎马夸任饲夫滓惩瀑益丸差质磊缓揍秽近操刨杆