上海金山区航务管理所2017决算

上海市金山区航务管理所2017年度决算目 录第一部分 上海市金山区航务管理所概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市金山区航务管理所2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市金山区航务管理所2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市金山区航务管理所概况一、主要职能（一）贯彻和执行国家水上交通安全，防止船舶污染的法律、法规、规范和执行上级制定的规章和制度；（二）负责辖区等级航道的管理，向政府提出航道建设规划的建议；（三）负责水上交通运输安全的监管和事故的调查处理；（四）负责辖区通航环境与通航秩序的现场监督执法，辖区内的巡航以及防台、防汛等应急抢险工作；（五）负责水运企业的开、歇业审批和年度审查；（六）负责码头建设的规划和审批；（七）负责水上水下作业和沿跨河建筑项目的审批；（八）负责船只的管理和船员证书的发放；（九）负责船舶质量的检验；（十）为国家征收相关规费；（十一）承办上级主管部门交办的事项；（十二）履行上级部门授予的其他职能和法律、法规规定的其他职责。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区航务管理所设内设机构“一室、六科”，办公室、财务科、海事科、运政科、船检科、航道科、设备科；下设“四所、一点”，即金卫海事所、漕泾海事所、枫泾海事所、朱泾海事所、朱泾海事所朱西点。第二部分 上海市金山区航务管理所2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,452.70一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出249.00六、其他收入15.10七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出150.01九、医疗卫生与计划生育支出43.80十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出1,306.67十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出30.43二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,467.80本年支出合计1,779.91用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余434.02年末结转和结余121.91总计1,901.82总计1,901.822017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,467.801,452.7015.10206科学技术支出249.00249.0020605科技条件与服务249.00249.002060599其他科技条件与服务支出249.00249.00208社会保障和就业支出144.50144.5020805行政事业单位离退休144.50144.502080502事业单位离退休20.8120.812080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.5387.532080506机关事业单位职业年金缴费支出36.1636.16210医疗卫生与计划生育支出43.8043.8021011行政事业单位医疗43.8043.802101102事业单位医疗43.8043.80214交通运输支出1,000.07984.9715.1021401公路水路运输1,000.07984.9715.102140131海事管理1,000.07984.9715.10221住房保障支出30.4330.4322102住房改革支出30.4330.432210201住房公积金30.4330.432017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,779.91969.77810.14206科学技术支出249.00249.0020605科技条件与服务249.00249.002060599其他科技条件与服务支出249.00249.00208社会保障和就业支出150.01150.0120805行政事业单位离退休144.50144.502080502事业单位离退休20.8120.812080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.5387.532080506机关事业单位职业年金缴费支出36.1636.1620808抚恤5.515.512080801死亡抚恤5.515.51210医疗卫生与计划生育支出43.8043.8021011行政事业单位医疗43.8043.802101102事业单位医疗43.8043.80214交通运输支出1,306.67745.53561.1421401公路水路运输1,306.67745.53561.142140131海事管理1,306.67745.53561.14221住房保障支出30.4330.4322102住房改革支出30.4330.432210201住房公积金30.4330.432017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,452.70一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出249.00249.00七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出144.50144.50九、医疗卫生与计划生育支出43.8043.80十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出984.97984.97十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出30.4330.43二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,452.70本年支出合计1,452.701,452.70年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1,452.70总计1,452.701,452.702017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项206科学技术支出249.00249.0020605科技条件与服务249.00249.002060599其他科技条件与服务支出249.00249.00208社会保障和就业支出144.50144.5020805行政事业单位离退休144.50144.502080502事业单位离退休20.8120.812080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.5387.532080506机关事业单位职业年金缴费支出36.1636.16210医疗卫生与计划生育支出43.8043.8021011行政事业单位医疗43.8043.802101102 事业单位医疗43.8043.80214交通运输支出984.97445.93539.0421401公路水路运输984.97445.93539.042140131海事管理984.97445.93539.04221住房保障支出30.4330.4322102住房改革支出30.4330.432210201住房公积金30.4330.43合计1,452.70664.66788.042017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出498.11498.1130101 基本工资128.36128.3630102 津贴补贴78.0978.0930103 奖金30104 其他社会保障缴费58.4958.4930106 伙食补助费30107 绩效工资109.48109.4830108机关事业单位基本养老保险缴费87.5387.5330109职业年金缴费36.1636.1630199 其他工资福利支出302商品和服务支出107.62107.6230201 办公费6.936.9330202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.060.0630205 水费1.441.4430206 电费5.705.7030207 邮电费1.791.7930208 取暖费30209 物业管理费1.701.7030211 差旅费0.280.2830212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费10.2110.2130214 租赁费30215 会议费0.230.2330216 培训费0.800.8030217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费8.408.4030229 福利费15.1115.1130231 公务用车运行维护费8.508.5030239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出46.4746.47303对个人和家庭的补助51.7651.7630301 离休费30302 退休费20.8120.8130303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金30.4330.4330312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.520.52310其他资本性支出7.177.1731002 办公设备购置7.177.1731003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计664.66549.87114.792017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数41.0039.6540.5039.6540.5039.650.5002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市金山区航务管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市金山区航务管理所2017年度决算情况说明一、关于上海市金山区航务管理所2017年度收入支出总体情况说明上海市金山区航务管理所2017年度收入总计为1,467.80万元、支出总计为1,779.91万元。与2016年度相比，收入总计减少181.30万元、支出总计增加182.56万元。主要原因是社保基数调整、公积金基数调整、薪级工资、岗位津贴正常晋升、绩效工资调整、新增项目“金山区船舶动态监管平台（二期）”等。二、关于上海市金山区航务管理所2017年度收入决算情况说明本年收入合计计1,467.80万元，其中：财政拨款收入1,452.70万元，占98.97%；其他收入15.10万元，占1.03%。三、关于上海市金山区航务管理所2017年度支出决算情况说明本年支出合计1,779.91万元，其中：基本支出969.77万元，占54.48%；项目支出810.14万元，占45.52%。四、关于上海市金山区航务管理所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区航务管理所2017年度财政拨款收支总决算1,452.70万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加547.36万元，增长60.46%。主要原因是社保基数调整、公积金基数调整、薪级工资、岗位津贴正常晋升、绩效工资调整、新增项目“金山区船舶动态监管平台（二期）”等。五、关于上海市金山区航务管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市金山区航务管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出1,452.70万元，占本年支出合计的81.62%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加547.36万元，增长60.46%。主要原因是社保基数调整、公积金基数调整、薪级工资、岗位津贴正常晋升、绩效工资调整、新增项目“金山区船舶动态监管平台（二期）”等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市金山区航务管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出1,452.70万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）249.00万元，占17.14%；社会保障和就业支出（类）144.50万元，占9.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）43.80万元，占3.02%；交用运输支出（类）984.97万元，占67.80%；住房保障支出（类）30.43万元，占2.09%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市金山区航务管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,294.62万元，支出决算为1,452.70万元，完成年初预算的112.21%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整、公积金基数调整、薪级工资、岗位津贴正常晋升、绩效工资调整、新增项目“金山区船舶动态监管平台（二期）”等因素。其中：1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件和服务支出（项）249.00万元。主要用于项目“金山区船舶动态监管平台（二期）”的建设，年初预算0元，支出决算为249.00万元，决算数大于预算数的原因是科技项目预算归口在信息委，年初无预算，年内根据信息委分配以及财政要求追加预算249.00万元。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）20.81万元。主要用于航务管理所的事业单位离退休经费。年初预算为20.88万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于预算数的原因为退休人员体检时人员没有全部到位、退休人员减少等因素。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.53万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险的支出。年初预算为105.79万元，支出决算为87.53万元，完成预算的82.74%，决算数小于预算数的原因为人员减少以及养老保险金基数调整等因素。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.16万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳的职业年金的支出。年初预算为42.31万元，支出决算为36.16万元，完成预算的85.46%，决算数小于预算数的原因为人员减少以及职业年金基数调整等因素。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）43.80万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为52.89万元，支出决算为43.80万元，完成年初预算的82.81%，决算数小于预算数的原因为为人员减少以及缴纳基数变动等因素。6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）984.97万元。主要用于：上海市金山区航务管理所保障机构正常运行、开展单位事务管理活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出，以及用于航道管理方面的专项支出。年初预算为1,034.03万元，支出决算为984.97万元，完成年初预算的95.26%，决算数小于预算数的原因是社保基数调整、部分项目经费的减少等因素。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.43万元。主要用于：上海市金山区航务管理所职工住房方面的支出，按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为38.72万元，支出决算为30.43万元，完成年初预算的78.59%，决算数小于预算数的原因为缴纳人数以及缴纳基数变动等因素。六、关于上海市金山区航务管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区航务管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出664.66万元，包括人员经费549.87万元，公用经费114.79万元。基本支出中：1.“工资福利支出”498.11万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费的支出。2.“商品服务支出”107.62万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、维修费等日常公用经费方面的支出。3.“对个人与家庭的补助”51.76万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括退休人员费用、住房公积金等人员经费的支出。4.“其他资本性支出”7.17万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公设备购置、专用设备购置等日常公用经费方面的支出。七、关于上海市金山区航务管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区航务管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为41.00万元，支出决算为39.65万元，完成预算的96.71%，其中：因公出国（境）费决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为39.65万元，完成预算97.90%；公务接待费支出决算为0元。2017年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待本年度预算0.50万元，决算数为0元，实际未发生费用支出；公务用车运行维护费比预算节约0.85万元。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加2.86万元，增长7.77%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.86万元，增长7.77%。公务用车购置及运行维护费支出增加的原因为车辆老旧、维修费用较大。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算39.65万元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：1、 因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、 公务用车购置及运行维护费支出39.65元。其中：公务用车购置支出为0元。公务用车运行维护费支出39.65万元。主要用于公务用车的车辆保险、维修、加油服务。2017年，上海市金山区航务管理所开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。3、 公务接待费支出0元。公务接待批次：0次、人次：0人次。八、关于上海市金山区航务管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区航务管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区航务管理所2017年度无国有资本经营预算预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市金山区航务管理所2017年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017年度本单位政府采购金额（以采购合同签订为准）1,101万元，其中：货物采购金额197.48万元、工程采购金额0万元、服务采购金额903.52万元。（三）国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，上海市金山区航务管理所共有车辆13辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市金山区航务管理所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制