财政支出项目绩效评价报告

财政支出项目绩效评价报告项目名称：广东中小企业在线互动平台建设项目承担单位：广东中小在线信息服务有限公司报告日期：二0一0年十月目 录1项目概况31.1项目单位基本情况31.2项目立项情况62项目资金使用及管理情况122.1项目资金实际使用情况分析122.2财政资金实际使用情况142.3项目资金管理情况分析153项目组织实施情况163.1项目组织情况分析163.2项目管理情况分析174项目绩效情况184.1资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标184.2项目绩效目标完成情况分析195其他需要说明的问题225.1后续工作计划221 项目概况1.1 项目单位基本情况广东中小在线信息服务有限公司是根据国家发展和改革委员会要求（国家发改委办公厅【2004】830号、1465号文），在政府中小企业主管部门的支持下组建的，是为中小企业提供信息服务及信息化等其他服务的机构。广东中小在线信息服务有限公司组建于2004年6月，公司经广东省工商行政管理局批准成立。目前，广东中小在线信息服务有限公司拥有员工15人，外聘兼职人员5人，其中本科学历以上13人，中高级职称6人。公司设有行政部、技术部、编辑部、策划部、财务部等五大部门，同时，公司已经建立了完善的公司内部管理制度、考评制度等等。广东中小在线信息服务有限公司是政府资助的中小企业服务机构，按照市场化运作，其宗旨是贯彻落实中华人民共和国中小企业促进法，以中小型企业为主要服务对象，以完善中小企业服务体系为目标，不断增强服务意识，以先进的信息技术为手段，提高信息服务水平，拓宽服务领域，丰富服务内容，推动广东省中小企业信息化建设，提升广东省中小企业竞争力。在完成基本的信息服务基础上，还充分利用计算机网络等先进技术手段，开展技术推广、咨询培训、创业辅导、企业诊断、市场营销、投资融资、贷款担保、产权交易、人力资源开发、对外合作、展览展销和法律咨询等网上信息服务，整合社会资源，联合各类服务机构，为中小企业提供在线及现场服务。成功案例：（1）参与广东省中小企业信息化推进工程，协助广东省中小企业局开展信息化普及系列培训活动，如2009年与中国移动广东分公司举办的广东省中小企业信息化“种子计划”活动、2010年与用友畅捷通、中国联通广东分公司、广东因豪信息科技有限（集团）公司等共同举办的广东省中小企业信息化普及之旅活动等信息化普及活动。（2）广东中小企业网已建成“电子商务平台”、“融资服务平台”、“培训服务平台”、“法律服务平台”、“企业E家平台”、“视频商务平台”等六大专业服务平台，并计划在原有六大专业平台的基础上，新增开发“产业集群服务平台”。通过对六大专业平台的成功运营，截至2010年8月，广东中小企业网注册会员已达到10万；据Google 2010年8月官方数据统计显示，广东中小企业网的google PR值=6，与大型综合性网站的PR值基本相同，属于较高级别。根据2010年8月官方数据统计，广东中小企业网ALEXA世界排名13,204名；日均IP访问量（一周平均）=34,200，日均PV浏览量（一周平均）=184,440。据Google 2010年8月官方数据统计显示，广东中小企业网的google PR值=6，与大型综合性网站的PR值基本相同，属于较高级别。（3）连续七年承担中国国际中小企业博览会官方网站建设与日常维护等工作，主要负责网站内容栏目的整体设计、日常信息采编、制作、发布，建立中博会专用邮局、网上自助服务、在线客服、网上办公系统、网页美工设计，同时制作英、日、韩、法、意、西、阿拉伯等多语言版本网页，英文网页链接地址为：/en/。1.2 项目立项情况一、项目实施依据（1）中华人民共和国中小企业促进法（2）国家八部委关羽强化服务 促进中小企业信息化的意见（3）20062020年国家信息化发展战略（4）中华人民共和国招标投标法（5）国家发展和改革委员会同意使用的投资项目可行性研究指南（试用版）（6）国家及地方的有关政策、法规和规范。二、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；（一）项目目标在广东中小企业信息网基础上建设企业在线互动平台。为我省中小企业提供网络共享、企业信息互动的平台，使中小企业能够免费拥有自己的网站，推广自己的产品，提高经营管理效率，加强企业之间的互联与沟通，从而促进中小企业发展。（二）建设内容“企业在线互动平台”是一个Web2.0网站，它符合当前互联网的发展趋势，可以实现企业博客、企业办公、企业互动三大功能。按地区、行业进行分类，其领先的技术功能，可以保证企业能够快速找到适合自己的各类信息来完成企业之间的合作。“企业在线互动平台”是专注于为中小企业服务的第三方大型企业互联互动平台，为中小企业通过信息化实现企业供求管理、企业产品管理、办公管理、企业客户管理等ASP功能。具有投资少、功能强、管理方便等特点。“企业在线互动平台”具体包括以下几部分内容：企业博客为中小企业提供企业博客空间，使企业能够发布供求信息、产品信息、企业突破、企业新闻、企业文化等信息于企业博客首页中，从而达到宣传的效果。员工博客员工是企业的一部分，企业博客给个人提供展示个人信息的空间，包括日志、照片、名片等。个人同时能够成为企业博客中的成员。即时沟通企业在线互动平台作为一个互动性的网站，沟通时贯穿网站的桥梁，任何会员在企业在线互动平台都可以与其他会员互加好友，发送站内信息，也可以进行即时聊天。即时沟通系统提高了企业之间的交流交易频率，也增强了用户之间的人际关系。办公系统企业在线互动平台为了能给广大企业员工在工作室带来真正的方便与快捷，网站专门设有辅助办公的功能，包括网络收藏夹、网络便签夹、网络名片夹，在工作中经常用到的功能。办公系统通过网络化与使用方便等特性，使员工能更轻松快捷的完成这些工作。先进的技术平台采用linux操作系统，sqlserver2000数据库，开发工具，三层架构技术。三、项目申报必要性及其论证过程（一）建立企业在线互动平台的目的由广东省经济贸易委员会、广东省发展和改革委员会、广东省科学技术厅、广东省信息产业厅、广东省对外贸易经济合作厅、中国人民银行广州分行、广东省国家税务局、广东省地方税务局、广东省统计局、广东省中小企业局十个部门转发的国家发展和改革委等八部门(发改企业2008647号)文件中提出：推动信息技术在中小企业的应用。在电子商务行动计划中、中小企业公共服务平台建设等有关规划和计划中,重点支持面向中小企业的电子商务服务和应用。为中小企业开拓市场提供服务。支持行业信息化服务平台建设,为中小企业利用互联网开展洽谈、采购、销售、支付、物流等交易活动提供服务。鼓励各种交易市场采用信息技术,及时提供国内外市场动态信息,帮助中小企业提高响应和开拓市场的能力。为中小企业生产、经营、管理提供服务。支持社会服务机构利用信息化手段,提供市场营销、客户关系管理、企业资源计划、供应链管理、质量管理、研发设计、人才培养等服务。企业在线互动平台就是为贯彻意见而建设的,其目的是：1、企业在线互动平台为中小企业带来电子商务新模式。企业在线互动平台是以企业博客为基础的电子商务网站,使企业通过博客营销的方式来实现电子商务。从而改变传统电子商务模式,为企业电子商务带来了全新的方式。2、企业在线互动平台能有效地为中小企业开拓市场。企业在线互动平台中容纳了一百多个行业分类,按地区、规模等属性对中小企业进行了归类，使企业能轻松容易的找到目标客户,开拓自己的市场。企业在线互动平台也可以使企业之间进行无障碍的沟通,从而快速完成采购、营销、支付、物流等系列交易流程。3、企业在线互动平台为中小企业提供了网络生产、经营、管理服务。企业办公栏目中包括人力资源管理、供应链管理、进销存管理、办公自动化等一系列工具,这些工具能够更好的辅助企业生产与经营,从而提高企业的经济效益。（二）企业在线互动平台的竞争优势1、功能强大、成本低廉。企业在线互动平台除了提供企业基础的电子商务功能外,还免费为企业提供博客空间,为企业提供了发布企业新闻、企业活动、招聘信息等非电子商务信息。平台还提供给企业绑定独立域名的功能,企业可以将企业博客打造为企业开拓市场的企业网站,从而为企业省去了开发企业网站的成本。2、满足中小企业新需求。目前不少企业不再满足于传统的电子商务模式。增强沟通、强化企业之间的互动、提高办公效率同样是企业所迫切需求的,企业在线互动平台不仅有电子商务基本功能,还提供在线即时聊天、企业办公、办公交友、交流群等实用功能,使企业得到全方位的服务,所以企业在线互动平台具有很强的使用价值。3、促进中小企业在线交流交易。企业在线互动平台所提供的互动功能不但可以使企业之间进行无障碍的沟通,并且还为企业提供了交流群组的功能,再配合各种信息的评论功能,使企业之间信息更透明、关系更紧密、降低交易风险、提高成交率。（三）中小企业在线互动平台的必要性由国家发展和改革委员会、国务院信息化工作办公室、信息产业部目前联合发布的和显示,仍有相当数量的中小企业对信息化促进企业发展的作用、效果以及政府支持信息化建设的政策措施了解不够;虽然有高达80%的中小企业具有接入互联网的能力,但用于业务应用的只占44。2%,只有9%的中小企业实施了电子商务;我国中小企业信息化的社会服务体系还不健全,覆盖面较小,服务内容不完善,除信息服务、技术支持外,还有很多领域没有形成服务网络。国家发展和改革委等八部门中也多处提出要大力发展中小企业信息化建设的问题。由此可见推动中小企业实现电子商务势在必行,需要建立更完善的、新型的电子商务模式来为中小企业服务。（四）企业在线互动平台建设的可行性 全国总舵中小企业要在竞争中获得自己的一席之地，就要提高企业信息化管理水平，在互联网普及的今天，信息就是时间、信息就是金钱的理念，已经得到共识。企业可以免费拥有自己的企业博客，并且可以座位自己的网站一样来使用，平台的这些好处足够吸引大量用户。 企业在线互动属政府资助的非盈利性公益网站，没有商业网站那种以盈利为目的指导思想，可以起到对中小企业弱势群体的扶持帮助作用。有了这一点，那么通过吸纳一定数量的中小企业成为平台固定服务的基本群体，每年稳定增加3000左右会员，收取少量的增值服务费用，再加上政府的适当补助，就可以维持平台长期运作下去。 在平台建设上的技术、设备、资源方面也是有保障的，充分利用社会现有资源，而网络建设的技术与设备已经相当成熟，没有技术难点，只要资金落实，就可以实施项目的建设。 因此，企业在线互动平台的建设上有政府部门支持，下有众多中小企业的市场需求，平台的建设是可行的。2 项目资金使用及管理情况2.1 项目资金实际使用情况分析广东中小企业在线互动平台建设项目总投资估算是62万元。该项目包括平台开发和平台运营两大部分。该项目资金来源为财政资金20万元和承担单位自筹42万元。截止2009年4月，项目总投入37万元。其中硬件设施购置9万元，软件系统购置10万元，平台调研、开发、培训、推广等其他项目建设费用38万元；财政资金投入20万元，项目承担单位投入37万元，五万元备用资金（未使用）。1、硬件设备购置完成设备购置设备主要配置数量金额WEB网站主服务器4CPU，4G内存13万数据库服务器12.5万备份服务器12.5万磁盘阵列11万合计49万2、软件系统购置设备主要配置数量金额WINDOWS2003操作系统4CPU，4G内存10.2万LINUX操作系统10.2万数据库系统ORACLE9I企业版14.6万其它管理软件12万防病毒系统、硬件防火墙TREND INTERSCAN服务器版13万合计410万3、工程建设费用费用项目费用说明金额需求调研需求调研中的交通、差旅、会议、耗材等费用6平台开发、测试开发商开发费用、安排部分公司与员工进行平台功能测试4.5培训平台管理人员、平台技术维护人员培训费用7.5平台应用推广网络优化、搜索推广、广告等费用20合计382.2 财政资金实际使用情况广东中小企业在线互动平台建设项目专项资金来源于广东省中小企业局与广东省财政厅联合文件（粤中小企200871号文）下达的2008年广东省财政扶持中小企业发展专项资金中小企业服务体系（综合服务机构）建设项目。广东中小企业在线互动平台所得专项资金主要用于平台开发、人员培训，以及平台推广方面。费用项目费用说明金额平台开发、测试开发商开发费用、安排部分公司与员工进行平台功能测试4.5培训平台管理人员、平台技术维护人员培训费用7.5平台应用推广网络优化、搜索推广、广告等费用8合计202.3 项目资金管理情况分析为加强财务管理工作，本项目严格按照相关规定要求，对批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的工程费用、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录；及时掌握工程进度；按规定向有关部门报送基建财务报表。在资金使用过程中，严把监督审核关，健立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。要求按以下标准进行管理：对预算外的资金账目，会计员要将其整理独立编成一张明细报表交给项目总经理审读；要求明细列出各部门项目在完工之前的财务支出方向，项目完工之后要求继续报出完工后的每一时期的详细收益账单和预算计划总收益报告。完工后的报告制度：报告内容要求详细说明近期收益、年收益和计划总收益等内容。报告同时附各种项目需要开的政府、各部门证明复印件各一份；各部门的报告要通过领导的审批通过。3 项目组织实施情况3.1 项目组织情况分析1、组织情况按照“政府引导、市场化运作、面向产业、服务企业、资源共享、注重实效”的原则，以广东中小企业网为基础，强化对中小企业在线互动平台的协调，统筹规划、集聚资源、营造环境、加强服务。做到合理配置机构人才，加强服务团队建设，进一步规范信息服务网络体系的建设，改进服务流程和质量，促进信息服务网络体系健康发展。2、项目团队（1）打造成熟的技术团队。广东中小在线信息服务有限公司已有技术人员16人，本科以上学历13人，其中2人拥有高级职称， 4人拥有中级职称，多人具有多年平台建设及运营经验。（2）丰富的行业经验。广东中小在线信息服务有限公司拥有多年的网络平台开发和运营经验，积累了丰富的信息资源和技术资源，同时拥有独立的企业会员数据库和产品数据库。3.2 项目管理情况分析为了提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进、确保高效、服务第一的指导思想，制定了相关制度，从思想观念、工作分工、设计文件、设计变更、人员管理等方面入手，做到尽善尽美，务必使项目的进行如期、按质完成。在项目的建设过程中，为了确保建设质量和项目进度，严格按照基本建设程序和相关制度，严格按照分工责任，对项目的投资、质量、进度和安全等全过程、全方位的监督管理，努力化解项目进行中隐藏的各种风险，积极组织隐蔽性项目验收工作。每周按时在项目办公室组织各部门召开一次会议，要求就己方负责的事务进行基本通报，总结前一周项目的进展情况，认真分析解决现存的问题，制定下一周的工作计划，并就项目进展中出现的问题进行协调和处理，就各方如何配合进行协商。4 项目绩效情况4.1 资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标在有关领导部门的指导及大力支持下，广东中小在线信息服务有限公司基本完成了在广东中小企业信息网的基础上建立广东中小企业在线互动平台的总目标。并成功运营了一年多的时间，在这一年多的时间里，超过5000家中小企业成为企业在线互动平台注册会员，为其提供了企业博客、企业办公、在线互动等功能服务；在线互动平台促成近4500次交易； 3000家企业将平台提供的企业博客作为企业网站； 1万名个人会员成为网站固定用户，并使用该平台提供的网络办公辅助服务。，为近万个人用户提供了个人博客等相关服务，使这部分中小企业都能够免费拥有自己的网站、企业信息互动的平台，提高管理效益，加强了企业之间的互联与沟通，从而促进广东中小企业的发展。1、企业在线互动平台为中小企业带来电子商务新模式。企业在线互动平台是以企业博客为基础的电子商务网站,使企业通过博客营销的方式来实现电子商务。从而改变传统电子商务模式,为企业电子商务带来了全新的方式。2、企业在线互动平台能有效地为中小企业开拓市场。企业在线互动平台中容纳了一百多个行业分类,按地区、规模等属性对中小企业进行了归类。使企业能轻松容易的找到目标客户,开拓自己的市场。企业在线互动平台也可以使企业之间进行无障碍的沟通,从而快速完成采购、营销、支付、物流等一系列交易流程。3、企业在线互动平台为中小企业提供了网络生产、经营、管理服务。企业办公栏目中包括人力资源管理、供应量管理、供应存管理、办公自动化等一系列工具,这些工具能够更好的辅助企业生产与经营,从而提高企业的经济效益。4.2 项目绩效目标完成情况分析1、企业在线互动平台了提高中小企业获取信息的机会在传统的经营方式下，绝大多数中小企普遍存在市场信息不灵的现象，这已成为中小企业发展的障碍。企业博客的应用，为中小企业及时获取各企业各种信息，拓展新的经营领域、寻求新的发展机会提供了有利的条件。随着市场需求多元化和个性化的发展，信息化水平的高低已成为企业在竞争中能否取胜的关键。电子商务的应用使中小企业与大企业获取信息的机会处在了同一起跑线上。2、企业在线互动平台为中小企业拓宽了发展空间目前，规模小、雇员少、资金薄弱的大多数中小企业都是本地化企业，只为当地用户提供产品和服务，辐射范围小。企业在线互动平台所具有的开发性特点，为中小企业的发展创造了更多的贸易机会