抚矿集团供应需求调研报告

抚矿集团供应项目需求调研报告抚矿集团供应项目需求调研报告（V1.0）项目编号：文档编号：文档作者：用友软件股份有限公司提交日期：2007-1-27确认日期：最终版本：抚矿集团供应项目负责人签字： 签字日期： 用友软件公司供应项目经理签字： 签字日期： 目 录前言3文档更新记录3调研记录3一.项目背景41.1项目概要41.2组织机构51.2.1组织机构图51.2.2部门主要职能描述及岗位设置5二.供应业务流程现状62.1非金属科供应业务62.1.1业务流程描述62.1.2其他需求62.2存货管理72.3供应商管理72.4权限管理82.5需二次开发功能82.5.1采购计划82.6与外系统接口92.6.1用友U8财务系统9三.供应未来业务流程9前言文档更新记录日期完成人版本参考文档备注2007-1-27王英哲VER1.0无以前版本调研记录时间部门被访者调研人备 注1月23日PM局供应处管理科张慧生王英哲、吴浩、张聪1月24日AM局供应处非金属科于德洪王英哲、吴浩、张聪1月24日PM局供应处配件科姜延凯、赵国强、刘辉王英哲、吴浩、张聪1月25日AM局供应处金属科李德信王英哲、吴浩、张聪1月25日PM局供应处管理科于晶、王莉王英哲、吴浩、张聪第 17 页 共 17 页一. 项目背景1.1 项目概要1.2 组织机构1.2.1 组织机构图1.2.2 部门主要职能描述及岗位设置部门主要职能岗位1.3 目前网络及硬件情况1.3.1 目前网络拓扑图1.3.2 目前的硬件1、IBM System p5服务器（扩展性2-16路）机型作用基本技术要求P560Q数据服务器CPU芯片：Power5+数量：2台（集群方式）单台主机内部配置：CPU4*1.5GHz内存8GB 内部硬盘2*73GB (10000rpm Ultra320 SCSI Disk)网卡2块10/100/1000 Base-TX 光纤通道卡2块4Gb光纤通道卡异步串口卡2块显示器液晶显示器套件DVD光驱1个冗余部件电源、风扇等操作系统AIX 5L V5.3 无限用户数高可用软件磁盘镜像软件HACMP V5.4存储阵列配置：1台DS4700存储服务器控制器2个高速缓存2Gb硬盘配置容量2TB 硬盘14*146GB光纤接口硬盘存储管理软件TotalStorage Productivity Center光纤存储交换机2台 SAN16B-2 (每台配8个4 Gb光纤模块）磁带库：1台 3582磁带库驱动器类型LTO Ultrium 3驱动器数量1个磁带容量20*400GB(未压缩）数据存储软件Tivoli Storage Manager Extended Edition等2、应用服务器机型作用基本技术要求X3468840I09机架式服务器中间应用服务器和OACPU：Intel Xeon 处理器数量：5台（负载均衡方式）单台主机内部配置：CPU2*3.2GHz，每个CPU集成2MB二级缓存，支持超线程以及EM64T，800MHz前端总线内存4GB PC3200 DDR2 SDRAM，支持高级ECC内部硬盘2*73GB (10000rpm Ultra320 SCSI)显卡1块，ATI RADEON 7000M，16M显存网卡2块100M/1000M BaseTXDVD光驱1个冗余部件电源、风扇等二. 供应业务流程现状2.1 非金属科供应业务2.1.1 业务流程描述业务流程描述：1. 集团制造中心根据营销中心的销售计划制订生产计划；2. 物资采购中心根据生产计划，进行BOM展开，制订采购计划；3. 集团相关领导对采购计划进行会审，通过后采购计划生效；4. 物资采购中心相关人员对采购计划进行审核以及审批；5. 审批通过后生成采购订单；6. 同时根据采购订单，在物资公司网上交易平台录入电子合同；7. 物资采购中心业务员根据采购订单收货；8. 各生产工厂质检员对收到的辅料进行检验，合格后库管员收货入库，并登记库存帐；9. 物资采购中心业务员根据入库情况开具采购发票（收料单）；10. 财会审计部总部财务会计根据采购发票生成供应商应付单与供应商结算；并根据应付单生成凭证。备注：黄色部分属系统外处理流程。2.1.2 其他需求供应商情况：目前生产计划还是纸质计划，通过手工维护。物料：物资采购中心有变更采购计划的可能，并且采购计划变更后继续同步控制其后续的采购订单。2.2 目前工作相关表格2.2.1 供应处8个表：客户增减明细台帐表(一)序号类别供货单位单位所在地供货主要物资渠道 性质法人姓名手机注册资金 (万元)工商注册号进户时间 出户时间代码( 2006年 月)供应分公司物资采购计划序号类别主机物资名称规格型号计量单位计划数量采购数量厂矿简称备注或供货单位税后单价税后金额税率符号( )月份挂账下拔物资明细台帐表(三)单位：元序号类别主机名称物资名称规格型号计量单位采购数量厂矿合同号供货单位税前单价税前金额税率磨帐比例筛选税后 金额计划月挂账下拨物资汇总台帐(表四)单位：万元序号结账月类别合计西露天矿老虎台矿页岩油厂本月累计 本月累计本月累计本月累计（）月份欠款、挂帐、付款统计台帐（表五）单位：万元序号类别供货单位前期欠款起始日期前期欠款其中 现金本月挂帐其中 现金本月付款其中 现金期末欠款其中 现金未挂帐欠款其中 现金购料借款、借款、报销明细台账(表六) 单位：元序号借款日期单位名称借款金额第一次冲销第二次冲销第三次冲销借款余额负责人备注库存物资明细类(表七) 日期：2004年10月30日类别料号物资名称规格型号生产厂家现状计量单位实际价格库存数量库存金额备注截止2006年 月末欠款情况统计表（表八）金额单位:元欠款单位一、应付帐款二、未挂帐欠款(部分)三、未挂帐欠款(全部)四、合计欠款 帐面余额 预付货款 剩余欠款 已入库2.2.2 质监办10个表月份物资采购计划明细表 资金单位：元序号物资名称规格型号单位数量单价生产厂家及品牌供货单位联系电话税率年集团公司物资采购计划统计表 类别 单位一类、大型设备二类、小型设备三类、紧固件四类、仪器仪表合计计划笔数计划金额计划笔数计划金额计划笔数计划金额计划笔数计划金额计划笔数计划金额供应公司月份计划价格与市场价格差异明细表单位：元序号物资名称规格型号单位数量计划查询总价差计划供货单位查询报价单位用户单价总金额单价总金额年 月份各（厂）矿物资价格查询差价汇总表单位：元类别计划笔数计划总金额查询笔数查询总金额高于市场价笔数高于市场价格计划总金额差价总额备注一类、大型设备年 月份集团公司物资采购差价率统计表单位：万元单位月份计划笔数计划总金额高于市场笔数高于市场计划总额查询总差额综合差价率直接差价率供应分公司123456合计注：综合差价率=查询总差额/计划总金额直接差价率=查询总差额/高于市场计划总金额年 月份差价率统计表单位计划总金额高于计划金额节约综合差价率直接差价率月份质量管理监督办公室考核指标完成情况计划笔数实际审核笔数完成计划（%）集团公司其中：供应公司年物资查询统计表月份计划笔数计划总金额节约总金额综合科器械药品金属科合计综合科器械药品金属科合计综合科器械药品金属科合计一月份供应公司基层重点工程合计采购物资查询反馈通知单序号物资名称型号规格单位数量计划查询总差价单价总金额单价总金额处理结果：单位公章： 主管领导签字： 年 月 日2.2.3 供应处管理科4个表工业企业原材料能源购进、消费、库存及水消费（季报）表 号：P 表企业法人代表码制表机关：国 家 计 局文 号：国统字（2005）85号企业详细名称:200年季上报时间：季 后 7 日 前项目计量单位代码年初 库存购进量消费量年末库存实物量金额 （万元） 保留一位小数合计1、工业生产消费2、非工业生产消费2006年合同目录机电产品科：序号类别合同编号供货单位名称物资名称标的额（万元）经办人姓名备注主要原材料、能源消费与库存煤供 1 表单位名称：年月国家煤炭工业局制定物资名称目录代码计量单位年初库存累计购进量消 费 量 累 计期 末 库 存 量数量 金额 （千元）其中：合 计煤 炭 生 产矿井支护机械制造建筑施工地址勘探其他合计生产企业建筑企业其他直接购自生产企业直接 进口小 计其中：原煤生产洗煤生产钢 材 台 帐年月品名数量单位合计重轨其中： 轻轨大型中型小型带钢线材特厚板中板薄板1、西露天矿2.2.4 供电部供应科2个表储 备 资 金 占 用 情 况填表单位：供电部年月单位：元项目前期库存收入支出期末库存前期与本期库存增减差核定金额考核定额比较(+,-)合计其中合计其中局拨自拨局拨自拨供应-财务签收凭证一览表填表单位：供电部年月资金 单位：元项目前期 库存 余额收 入支 出期末 库存类别合计局拨直拨自购加工缴库盘盈调整合计生产工程加工销售盘亏（库耗）报废笔数金额笔数金额笔数金额笔数金额笔数金额笔数金额笔数金额笔数金额笔数金额笔数金额笔数金额笔数金额笔数金额笔数金额笔数金额2.3 招投标业务招标：大宗物资采购量达到规定限额的：即某类物资一个品种系列一次采购金额，设备在20万元以上，材料配件在15万元以上，通用物资年需求量在40万元以上，一律实行招标采购2.4 供应商现状2.5 存货现状科室：机电设备金属科非金属配件科其他类别：01、大 型 设 备02、小 型 设 备03、紧 固 件04、仪 器 仪 表05、工 具06、轴 承07、电 子 器 械08、电 子 材 料09、电 子 工 业 品10、通 讯 器 材12、炉 料13、黑 色 金 属14、有 色 金 属15、金 属 制 作25、金 属 支 架16、燃 料17、建 筑 材 料18、轻 化 工19、橡 胶 制 品20、油 脂 涂 料21、劳 动 保 护22、杂 品24、木 材26、配 件11、汽车配件23、废 品三. 供应未来业务流程3.1 非金属科供应业务3.1.1 业务流程描述业务流程描述：11. 集团制造中心根据营销中心的销售计划制订生产计划；12. 物资采购中心根据生产计划，进行BOM展开，制订采购计划；13. 集团相关领导对采购计划进行会审，通过后采购计划生效；14. 物资采购中心相关人员对采购计划进行审核以及审批；15. 审批通过后生成采购订单；16. 同时根据采购订单，在物资公司网上交易平台录入电子合同；17. 物资采购中心业务员根据采购订单收货；18. 各生产工厂质检员对收到的辅料进行检验，合格后库管员收货入库，并登记库存帐；19. 物资采购中心业务员根据入库情况开具采购发票（收料单）；20. 财会审计部总部财务会计根据采购发票生成供应商应付单与供应商结算；并根据应付单生成凭证。备注：黄色部分属系统外处理流程。3.1.2 其他需求生产计划：目前生产计划还是纸质计划，通过手工维护。采购计划：物资采购中心有变更采购计划的可能，并且采购计划变更后继续同步控制其后续的采购订单。三统一：专卖品及统一经营物资的采购需要满足三统一，统一计划、统一采供、统一结算，其中统一结算是由集团财会审计部负责与供应商统一结算。3.2 存货管理3.3 供应商管理3.4 权限管理