官渡区和平小学部门2017部门决算

官渡区和平小学部门2017年度部门决算第一部分 学校概况一、 主要职能我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。全面、顺利的完成2017年的工作目标任务。二、 部门基本情况1我校位于官渡区和平后村143号,房屋面积8184平方米,现有教职工45人,学生916人。主要工作宗旨为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。2 我校为独立编制机构1，独立核算机构1。3 人员情况及增减变动原因我校现有编制在职教师45人，退休42人,在校学生人数916人。在职教师与上年相同，本年度调入1人,辞职1人，退休1人，新分1人，学生人数比上年度减少15人，原因是：由于父母工作变动后转出。第二部分 2017年度部门决算表（见附表）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017年度部门决算情况说明一、 收入决算情况说明我校2017年预算内财政拨款收入796.68万元，预其中：财政拨款收入796.68万元，占总收入的100%。比上年增加了116.52万元，主要原因是今年全体教师增加了奖励性绩效工资岗位工资和薪级工资；部分教师由于职务变动增加了岗位工资和绩效工资；社保由于基数调整，所缴费用也相应增加，所以对人员经费产生影响；2017年办公费的核算由原来的每位学生525元，变为了每位为学生530元，学生数由923人变为931人；工会经费计提标准也由原来的480元每人，变为780每人，使得商品和服务支出增加；公积金也按新增加的工资基数进行了调整，使得对个人和家庭的补助支出增加。二、支出决算情况说明和平小学2017年度支出合计796.68万元。其中：财政拨款支出796.68万元，占总支出的100%。与上年对比，增加了116.52万元，主要原因是因为今年全体教师增加了奖励性绩效工资岗位工资和薪级工资；部分教师由于职务变动增加了岗位工资和绩效工资；社保由于基数调整，所缴费用也相应增加，所以对人员经费产生影响；2017年办公费的核算由原来的每位学生525元，变为了每位为学生530元，学生数由923人变为931人；工会经费计提标准也由原来的480元每人，变为780每人，使得商品和服务支出增加；公积金也按新增加的工资基数进行了调整，使得对个人和家庭的补助支出增加。（2） 项目支出情况 我校无项目支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况我校2017年度一般公共预算财政拨款支出796.68万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，增加了116.52万元，主要原因是因为今年全体教师增加了奖励性绩效工资岗位工资和薪级工资；部分教师由于职务变动增加了岗位工资和绩效工资；社保由于基数调整，所缴费用也相应增加，所以对人员经费产生影响；2017年办公费的核算由原来的每位学生525元，变为了每位为学生530元，学生数由923人变为931人；工会经费计提标准也由原来的480元每人，变为780每人，使得商品和服务支出增加；公积金也按新增加的工资基数进行了调整，使得对个人和家庭的补助支出增加。（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育（类）支出796.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：人员经费718.2万元，用于：基本工资175.38万元、津贴补贴94.81万元、奖金14.06万元、社会保障缴费72.44万元、绩效工资167.67万元、基本养老保险69.08万元、其他工资福利支出0.07万元、生活补助67.17万元、住房公积金57.53万元；公用经费78.48万元，用于：办公费47.26万元、水费0.75万元、电费1.08万元、邮电费0.26万元、培训费1.66万元、工会经费3.51万元、福利费23.52万元、其他商品和服务支出0.45万元。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明我校无“三公”经费支出。五、其他重要事项及相关口径情况说明（一）负债变动情况我校2017年负债类往来款变动率为1.55%，增幅不大，负债增加主要在专款的结余。明细如下：（1） 离退休人员其他费用：16398.3元；（2） 待缴失业养老保险：15.8元（3） 待缴养老保险：9893元；（4） 待缴职业年金：5334.44元（5） 职教经费：16200元；（6） 其它暂存款：.68元；（7） 工会福利及活动费：12613.91元；（8） 节日慰问费：20774元；（9） 专款结余.74元。（二）国有资产占用情况截至2017年12月31日，我校资产总额560.77万元，其中，流动资产181.29万元，固定资产379.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少0.1万元，其中固定资产减少2.17万元。报废报损资产23项，账面原值5.51万元，实现资产处置收入0万元；新增固定资产3项，明细如下：复印机1台（理光C2011SP),价值1.2万元，摄像机1台（索尼FDR-AX40)，价值0.58万元；单人钢木课桌椅100套，价值1.56万元，合计账面价值3.34万元。国有资产占有使用情况表单位：万元项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产栏次1234567891011合计1560.77181.29379.48220.56158.92填报说明：1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产2.固定资产房屋构筑物车辆单价200万元以上大型设备其他固定资产一年来,我校认真贯彻国家财经法规和政策，严格遵循会计准则和制度，积极落实上级部门有关财务会计政策和制度，紧紧围绕学校发展,根据区财政局、教育局的要求，认真做好各项财务工作。公用经费只用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设