变电一分公司20xx年一季度经营分析会议汇报材料

变电一分公司20xx年一季度经营分析会议汇报材料变电一分公司20xx年一季度经营分析会议汇报材料变电一分公司20xx年一季度经营管理情况：一、产值情况：变电一分公司20xx年一季度在建工程完成产值共计：890万元，其中自行建安：280万元，外包值：610万元。二、工程收款情况：各工程收款共计：万元（含南昌蒋巷变350万元预付款、东乡开关站287万元预付款），各工程成本支出共计：万元（其中含支付南昌蒋巷变线路改迁工程款300万、西藏乃琼变外包工程款200万元）。一季度单项工程成本表中，南昌蒋巷变因先期支付线路改迁分包款300万元及桩机分包款300万元入账，所以造成毛利为负360余万元。七里街昌东如南昌变（电缆段）工程，因进度款报表签证、付款较及时，分包成本暂时未跟进，所以形成毛利较大。分析以上原因，两工程成本情况均正常。目前变电一分公司一季度财务收支情况正常。三、工程结算情况：一季度批复工程有：吉安安福220kV变电站新建工程（合同价为：万元，批复值为：万元，增加工程款：万元）福建漳州北塘220kV变电站新建工程（合同价为：万元，批复值为：万元，增加工程款：万元）一季度已审价完的工程：鹰潭刘垦220kV变电站新建工程（合同价为：万元，审计暂定值为：万元，增加工程款：万元）上述三个工程共计增加工程款万元，预计在本月可办理完工程结算流程。四、工程签证方面：漳州银塘变已办理好的签证总金额：约350万，目前工程准备上报结算书，进入审计阶段。南昌蒋巷变10kV、35kV线路改迁工程（外委项目）、临时围墙拆除补偿、临时站道路等签证已完成，七昌线工程相关签证正在办理中。五、新开工工程：九江修水叶家山至柘林水电站第二回220kV线路工程（电缆部分）间隔工程、叶家山220kV变电站柘林水电站间隔扩建工程已相继开工。阳明东变电站、电力学院仿真站、抚州东乡开关站等工程正在做前期准备工作。六、工程分包结算情况：预计本月可完成：吉安安福变、鹰潭刘垦变、赣西虹桥变、拉萨火电厂、当雄、羊八井扩建工程、景德镇南山变、萍乡五陂下扩建等工程的分包结算工作。七、尾款清算情况：按公司要求，我分公司及时与业主方对账，开具尾款发票等工程尾款回收工作，至3月x日统计的工程应收账款统计表中有以下省内工程：丰城王舍扩#2主变、抚州桐源开关站、景德镇南山变、九江修水叶家山扩#2主变无质量回访外，各工程其余流程均已办理好。省外工程：梦山三期扩建工程因监理方遗失我方竣工资料，目前无法办理结算，现正与业主方积极沟通，广西贺州串补站已办理好相关手续，海南官塘扩建工程也在积极与业主方联系，本月可办理好相关手续。八、经营管理着重点：1）、加大了工程签证力度，与甲方、监理方、设计方密切联系、及时沟通，在办理了工程签证的同时，尽最大可能修改施工图中的工程量。同时，分公司在对分包队进行工程结算时，严格按分包队实际完成工程量进行结算，无签证、少手续的一律不予纳入结算，真正做到开源节流，提高经济效益。2）对新增省内、外工程应收账款项，由分公司领导督办，分公司各部门主要负责人互相与配合，及时清理应收账款，缓解公司资金压力。九、下一季度工作着重点：1）、重点办理西藏工程的尾款结算，继续推进各工程单项成本核算，并对各项目部进行工程成本绩效考核，提升项目管理水平，将成本控制管理落到一线，继续严格控制各工程的点工使用管理。2）、进一步提高分公司技经人员的专业素质，培养技经人员的综合素养，做到个个能上手，人人能战斗，为提高公司的经济效益打下基础。3）、进一步加大对分包工程结算工作的力度，执行公司提出的工程完工后2个月内需完成分包结算的要求。十、经营管理工作需解决的问题：1）、各工程目前与建筑分包单位签订的施工合同承包方式基本为包工包料方式，公司在核定资金拨付需求时，建筑工程是按包工不包料方式核定资金比例，所有建筑工程主、地材资金均划与物流公司，分公司工程资金拨付比例相应减少，无法满足现场资金使用需求。变电一分公司20xx年x月x日 第二篇：变电一分公司20xx年二季度经营分析会议汇报材料 1000字 变电一分公司20xx年二季度经营分析会议汇报材料变电一分公司20xx年二季度经营管理情况：一、本季度成本管理采取的主要措施:本季度我分公司成立了分包工程结算小组，组长由分公司领导担任，成员由分公司各部室及各项目部主要负责人组成。分包工程结算作为一项重大成本支出，由结算小组直接参与结算，对结算过程进行有效监管，严格把关。同时结算小组还将对各项目部进行成本绩效考核，对各项目部在施工人员数量、点工使用、物资提料及使用、机械台班、工期合理安排、分包队伍管理、工程签证、会务接待等等进行考核，从源头上齐抓共管，严格控制成本支出。二、上半年经营情况（盈亏情况）：变电一分公司20xx年上半在建工程完成产值共计：万元，其中自行建安：万元，外包值：万元。1、变电一分公司1-6月份各工程累计收款万元，累计使用资金 万元。2、在财务、计划部门的共同努力下已收取景德镇南山220kV变电站新建工程、九江修水叶家山220kV变电站扩建主变工程、萍乡安源扩上栗间隔工程、500kV安源变#2主变扩建工程、乃琼变等工程尾款、质保金共计；万元。3、抚州桐源220千伏开关站新工程尾款万元、广西贺州500kV串补站工程尾款万元预计本月可收回，建昌220千伏变电站扩建黎川间隔工程尾款万元，预计下月可收回。应收账款数额将动态地大幅减少。三、目前存在的主要问题及建议；我分公司目前存在的主要问题为：1）：南昌变扩赛维间隔工程（已完工）、阳明东220kV变电站新建工程、江西省电力公司培训中心变电运行与检修实训基地建设工程等未签证合同，进度款无法申报。2）：目前变电站工程多为工程量清单报价模式，站外电源多为施工单位按暂定价进行报价，由施工单位组织施工，暂定金额一般超过40万元，但此工程均由当地供电公司施工，按公司要求，对40万元以上分包工程需进行招标，部分供电公司不仅不予配合投标，甚至连合同价都要以固定总价包干形式签定。建议：此类似项目直接走合同签订会签程序。3）：目前我分公司有个别“单价包干”结算方式的工程，在投标报价出现定额高套（工程量明显远超典设工程量）、工程量少报及漏报（实际施工明显必须有的项目）等现象，审计单位会坚持以报价单价按施工图量进