大兴安岭地林直机关幼儿园2016部门决算报告

大兴安岭地林直机关幼儿园2016年度部门决算报告一、部门职责 （一）负责幼儿在园内的人身安全、营养膳食、卫生保健工作。（二）负责学龄前儿童的启蒙教育工作。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。 （三）、负责加强幼儿教师队伍建设，提高幼儿园教育教学质量。（四）、指导家长更新教育观念，正确进行家庭教育，实现家园共育的理想效果。二、机构设置地林直机关幼儿园设大、中、小三个班型，共九个班级。设有园长室一个，副园长室一个，财务室一个，保健室一个，备课（保教）室一个，活动室两个，食堂及餐厅一个，后勤办公室一个。机构设置情况较上年没有变化。幼儿园总职工人数为52人，其中：在职职工16人，退休人员36人。三.人员构成地林直机关幼儿园总职工人数为129人，其中财政开资的人数为56人，林业开资的人数为77人。财政开资的在职职工为16人，退休职工为36人，临时工为4人，较上年没有变化；四、决算收支增减变化情况地林直机关幼儿园2016年度部门决算的收入为427.78万元 ，其中教育支出为384.22万元，较上年增长10.98% ，住房保障支出为43.56万元，较上年增长4.76%，二者主要是受职工工资上涨的影响。2016年度部门决算支出为448.78万元，其中教育支出为405.22万元，较上年增长6.51%，主要受上年结余资金的影响；住房保障支出为43.56万元，较上年增长10%，主要受职工上涨工资的影响。 五、机关运行经费安排情况说明地林直机关幼儿园2016年的公用经费决算支出为.73元，比支年增加了22.07%，主要是因为今年支出了2015年的结转指标21万元的原因。2016年办公费决算数为.7元，较上年增长18.54%，主要原因是提高了幼儿管理费的收入；印刷费决算数为1660元，较上年减少了44.67%，主要是压缩了印刷经费的开支；邮电费决算数7351.3元，较上年增长了6.29%，主要原因是今年增加了财政支付内网经费；维修（护）费决算为63031元，较上年增长了198.56%，主要是因为教学楼年久，需要维修的地方太多；培训费决算为300元，较上年的增减变化为0%；福利费决算数18073.91元，较上年增长了237.14%，主要原因是今年较上年增加了职工体检费的支出；工会经费决算为14674.82元，较上年增长了4.55%，主要原因是人员工资上涨了；其他商品和服务支出为元，较上年增长了136.68%，主要原因是今年支出了上年结转指标21万元；差旅费、会议费、专项材料费及一般设备购置费、办公用房水费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费我单位都没有决算支出，较上年增减为0%。六、政府采购情况说明地林直机关幼儿园2016年政府采购决算为31万元 ，较上年增减64.68%，主要原因是今年进行了西楼室外地面铺设。七、国有资产占用使用情况地林直机关幼儿园2017年12月31日止固定资产合计为元，其中：房屋元，在用，购建于76年的1000平方米，价值元，购建于90年的850平方米，价值为元。名称型号计量单位数量购建日期入账价值十二层蒸饭车个12008/3/21 2,800.00 饼铛个12008/3/24 1,950.00 绞肉机个12008/3/21 850.00 三角架11,980.00 摄像机索尼HDR-CX510E17580照像机佳能60D114570雅马哈电子琴KB-90台38460雅马哈电子琴KB-297台25640调音台台12009.7.22 8,900.00 功放个12009.7.23 7,500.00 有线麦克只42009.7.25 2,000.00 机柜台12009.7.27 450.00 软件用友个12008.4.8 39,000.00 网络监控个12008.5.6 19,620.00 台式电脑联想家悦H430台6 21,600.00 教学触摸一体机TF55台253000彩色打印机HP M351a台13600针式打印机EPSONLQ-690K台12300笔记本电脑联想G50-70台14950联想电脑M4500台524485松下投影仪B*430台320400LED屏5.9*0.4个14270联想电脑T2254A台213100松下投影仪B*431个640800电磁灶宗泉208A个110780跑步机万年青个17500橡胶地垫平方米60089,100.00 会议折叠椅全友家居把7017920开水器15型 ZK150个12500铁柜安久个1750铁卷柜永久个1820铁柜永久个1950九门柜永久个22160办公桌张21300二门书柜华立家具个11504三门书柜华立家具个12219木制电热桶架个910620塑料儿童床个11022000实木椅子20124120实木桌子53380一开三温节能直饮水机JN-4E/C/G个16800一开一温节能直饮水机TN-2C个14500三相表DT2341-2个12800以上资产除两台雅马哈电子琴待报废外，其他的均在用。八、预算绩效等情况 地林直机关幼儿园2016年没有预算绩效等情况，较上年增减0%。九、其他需要说明的事项（一）、关于“三公”及会议费的一般公共预算支出表说明 地林直机关幼儿园2016年度没有“三公”经费及会议费的收入和支出情况，2015年度也没有“三公”经费和会议费的收入和支出情况中，因此较上年对比的增减情况为0%。（二）、年末结转和结余情况。2016年末结转10万元，此项资金是2015年根据黑财指（教）【2015】140号文件拔入的用于扩大学前教育奖补资金31万元，该项指标于2016年9月进行招标，而后进行施工的，但由于天气原因且是室外铺设塑胶地面，施工无法进行完毕，目前已完成水泥地面的铺设，资金支付了21万元，剩余10万元，将于2017年继续支付。（三）、资产负债情况分析2016年末我单位资产总计.91元，其中流动资产.91元，比上年度减少了67.22%，主要是受支付省专项21万元影响；固定资产元，比上年度减少了10.2%，主要是受今年报废资产影响；负债总计2406.91元，均为流动负债，是扣合同制工人14年度的个人部分养老金及2016年12月份的个的所得税，比上年度增长了0.6%，主要受个人所得税上涨的影响。2016年度末我单位严格按照有关部门的规定执行本年度财务管理、部门决算工作，认真组织决算，执行编报、审核等程序。做到了按时报送部门决算，完成决算工作。十、部分名词解释1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。9、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。13、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。14、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。15、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。16、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。17、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。18、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。19、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。20、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 21、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指招商引资、优化经济环境等方面指出。22、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）:指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。23、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。24、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。25、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。26、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。27、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。28、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的基本支出。29、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的其他支出。30、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。34、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。35、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。36、政府性基金预