寿宁县医院2017年财务决算报告

寿宁县医院2017年经营情况及财务收支情况决算报告一、经营基本情况1、门诊量213,031人次（与上年同期203,210人次比增9,821人次），增长4.83%。2、出院15,039人次（与上年同期14,679人次比增加360人次），增长2.45%。3、开放床日109,500天（开放床位300张），占用床日112,333天（比上年同期107,341增加4,992天，增长7.88%），日平均在院308人次；床位使用率102.59%（上年97.76%）。4、每门诊人均医药费用171.63元（上年166.72元，指标176.52元），比上年增长2.95%；住院人均医药费用4,896.71元（上年4,717.03元，指标4,939.6元），增长3.81%。5、百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料22.25元（上年21.27元），增长4.59%，检查检验收入占比29.81%（上年33.82%）下降4.02%，药占比30.43%（上年32.13%）下降1.7%，卫材、药品收入占医疗收入比例36.71%（上年39.82%）下降3.11%。二、收支结余总体情况1、总收入12,752.34万元（包含财政基本补助355万元、财政专项补助884.16万元），比上年同期11,388.98万元增加1363.36万元，增长11.97%。其中：（1）医疗收入11,280.45万元【其中：医疗收入（不含药品）7,825.85万元，比上年7,123.7增加702.15万元，增长9.85%；药品收入3,454.60万元，比上年3,372.98万元增加81.62万元，增长2.42%，药占比30.43%，比上年同期32.13%下降1.7%】。医疗收入比上年10,496.68万元增加783.77万元，增长7.47%。医务性收入3695.40万元（扣除药品、耗材、检查检验收入）占比32.76%，比上年2765.76万元增加929.64万元，增长33.61%。（2）其他收入232.73万元。（3）财政基本补助收入355万元，专项补助收入884.16万元（其中：医改专项160万元，药品耗材零差价补助93万元，医院服务能力提升309.40万元，基建专项300万元，人才培养专项10万元，产前筛查及艾滋病治疗等11.76万元）。2、总支出11,836.58万元，比上年同期10,294.81万元增加1,541.77万元，增长14.98%。（1）医疗业务支出10,887.44万元，比上年10,233.61万元增加653.83万元，增长6.39%。（2）其他支出 41.74 万元，比上年61.2万元减少19.46万元。3、业务收支结余958.23万元（其中：医疗业务收支结余603.23万元）比上年731.91万元增加226.32万元，增长30.92%。总体分析：医疗业务支出增长高于医疗业务收入的增长。业务支出的增加主要由于人员经费支出增加375.5万元（奖金、职业年金提取、工资较调整及补发等）增长9.01%。卫生材料支出增加225.81万元，增长14.9%；CT球管更新45.68万元；固定资产折旧费增加46.6万元，增长8.56%。三、收支明细情况分析（一）收入明细情况分析1、床位收入301.51万元，比上年303.74万元减少2.23万元，下降0.73%。2、诊察收入450.12万元，比上年366.65万元增加83.47万元，增长22.77%。3、检查收入1,494.41万元，比上年1984.69万元减少490.28万元，下降24.7%4、化验收入1,867.81万元，比上年1565.69万元增加302.12万元，增长19.3%。 5、治疗收入1,555.91万元，比上年1,059.75万元增加496.16万元，增长46.82%。6、手术收入697.29万元，比上年689.37万元增加7.92万元，增长1.15%。7、护理收入552.54万元，比上年314.04万元增加238.5万元，增长75.95%。8、卫生材料收入768.23万元，比上年807.29万元减少39.06万元，下降4.84%。9、西药收入3,184.09万元，比上年3,144.07万元减少54.98万元，下降1.75%。10、中药收入270.51万元（其中：草药收入21.86万元），比上年228.91万元增加46.6万元，增长20.27%。11、其他医疗收入138.04万元，比上年32.48万元增加105.56万元，增长325%。检查检验收入3362.22万元（收入占比29.81%），卫生材料收入768.23万元（收入占比6.81%），百元医疗收入（不含药品）消耗的卫生材料22.25元（上年21.27元）。（二）支出明细情况分析1、人员经费支出分析人员经费总支出4,541.38万元，比上年4165.88万元增加375.5万元，增长9.01%。（1）基本工资784.64万元，比上年620.73万元增加163.91万元，增长26.41%，是由于工资调整和补发。（2）津贴补贴及绩效工资411.76万元，比上年688.4万元减少276.64万元（3月份开始停止计提奖励性绩效工资）。（3）奖金1399.45万元，比上年1259.38万元增加140.07万元，增长11.12%。（4）社会保障缴费555.65万元，比上年438万元增加117.65万元，增长26.86%。是由于医保、社保金缴费基数提高及缴纳职业年金。（5）住房公积金145.16万元，比上年128.97万元增加16.19万元，增长12.55%（按新工资基数计算）。（6）夜班补助费129.31万元，比上年67.1万元增加62.21万元，增长92.71%，由于夜班补助费标准提高。（7）福利费106.04万元，比上年91.12万元增加14.92万元，增长16.37%。（9）其他工资福利支出990.31万元，比上年838.72万元增加151.59万元，增长18.07%。增加的原因是人员增加工资及奖金发放等。2、卫生材料费1780.7万元，比上年1515.39万元增加265.31万元，增长17.51%。3、药品费3,139.72万元，比上年3,148.48万元，减少8.76万元，下降0.28%。4、固定资产折旧费590.78万元，比上年544.18万元增加46.6万元，增长8.56%，折旧费的增加主要是新医疗设备的购置。5、无形资产摊销费31.49万元，比上年31.28万元增加0.21万元，0.67%增长。6、提取医疗风险金22.56万元，比上年20.99万元增加1.57万元，增长7.48%。7、其他费用778.58万元，比上年807.39万元减少28.81万元，减少3.57%。（1）办公费11.27万元，比上年8.12万元增加3.15万元，增长38.79%。（2）印刷品费6.75万元，比上年5.78万元增加0.97万元，增长16.78%。（3）水费15.34万元，比上年10.06万元增加5.28万元，增长52.49%。电费130.54万元，比上年135.78万元减少5.24万元，下降3.86%。（4）邮电费6.06万元，比上年5.71万元增加0.35万元，增长6.12%。 （5）差旅费27.29万元，比上年28.03万元减少0.74万元，下降3.56%。（6）设备等维护费及修缮费122.73万元，比上年98.15万元增加24.58万元，增长25.04%。主要是由于CT机球管更换45.68万元及电梯等维修。（7）培训及会务费3.85万元，比上年4.41元减少0.56万元，下降12.7%。（8）三公经费13.46万元，比上年22.57万元减少9.11万元，下降40.36%。（9）专用材料费46.87万元（包括低耗品、其材），比上年43.9万元增加2.97万元，增