安保公司第二季度经营分析.ppt

,2012年第二季度暨年中经营分析报告,经营管理部,前言,2012年二季度，在国内经济增速放缓及成本持续上升的前提下，公司牢牢把握“安全、稳定、发展”的总基调，紧紧围绕公司的年度经营目标，扎实推进业务经营、系统建设、定价机制、履约监管等各项经营工作，经营管理水平明显增强，上半年实现收入19632万元，同比增长15.3%，完成全年预算的50.1%。,目录,第一部分：第二季度经营情况概述第二部分：第二季度公司业务分析第三部分：第三季度经营工作重点,第一部分,第二季度经营情况概述,（一）业务量稳步提升，经营收入平稳增长（二）贯彻“精专主业”，主辅剥离深入推进（三）收入结构不断优化，自营收入占比提升（四）成本产出持续改善，运营效益不断提高（五）经营机制日趋完善，重点工作亮点突显,（一）业务量稳步提升，经营收入平稳增长,1.整体业务量,（一）业务量稳步提升，经营收入平稳增长,（一）业务量稳步提升，经营收入平稳增长,2.分项业务情况,各项业务量均较去年同期有不同程度增长；但旅客检查和专包机业务员工劳产率均出现不同程度的下降。,（一）业务量稳步提升，经营收入平稳增长,（单位：万元）,3.整体收支状况,（二）“精专主业”深入推进，主辅分批剥离,1.新增业务情况,（二）“精专主业”深入推进，主辅分批剥离,2.减少业务情况,（二）“精专主业”深入推进，主辅分批剥离,3.业务涉及人员比例,（三）收入结构不断优化，自营收入占比提升,（单位：万元）,整体收支状况,（四）成本产出持续改善，运营效益不断提升,人均收入支出情况,单位：元,公司坚持向一线倾斜原则，将增收部分主要用于人工成本投入；另一方面，公司控制运行费用增长，二季度实现收益扭亏；,（五）经营机制日趋完善，重点工作亮点突显,秉承改进经营思路、加快市场进程的经营理念,对自营业务的定价机制进行了调整和完善,确定了设备维保等业务的价格，完成了国航机供品的新定价，优化了业务流程，为公司争取到了更高的利润。,加强合约谈判力度，采用理据结合的方式，成功说服二次复检客户认可了公司的价格增长方案，同时，更在一些亏损项目上取得了重大突破，使得该项业务扭亏为盈；,出台合同管理规定；明确先签约后执行的服务原则；加大合约范本规范；合同管理信息系统正式上线运行；,积极执行监督合约履行，及时获取业务调整信息。同时对于客户履约情况，监督客户就合约责任义务的落实情况，对应收账款进行催收,经营绩效考核指标与年度责任书全面对接，确保了指标层层落实；首次实施年度经营绩效考核指标说明书，提高运营指标可考核性，增强职能部门和业务部门落实关键性任务的协作性；,目录,第一部分：第二季度经营情况概述第二部分：第二季度公司业务分析第三部分：第三季度经营工作重点,第二部分,第二季度公司经营分析,（一）整体业务分析（二）分项业务分析（三）其他经营情况分析,16,（一）整体业务分析,“自营利润补充股份业务亏损”格局突显;,（二）分项业务分析,1.股份业务,上半年股份公司业务执行2010年合约金额，公司通过勤务组织调整、人力资源合理配置、全面预算管理等管控措施降低成本，但该业务仍处于亏损状态；,单位：万元,业务涉及的部门,（二）分项业务分析,2.二次复检业务,业务涉及的部门,单位：万元,（二）分项业务分析,二次复检业务分析,结算周期：85.62%正常,预算完成情况：33.71%不正常主要原因：一方面年初预算值偏高；另一方面，航空公司控制运行成本，减少该业务的上岗工时，导致整体收入下滑；改善建议：改善合约机制，参考塞班航空公司二次复检合约机制，由岗位服务采购向航班服务采购转变；,利润率偏差：部分业务偏差较大主要原因：清舱复检业务人员编制核算为89人，整体成本高于合约收入，但公共区业务部通过勤务模式调整方式，提高人员效率，将上岗人员控制在64人，降低了人工成本，使该业务扭亏为赢；特别说明：根据上半年该业务上岗工时核算出该业务实际人员数量为41人，按照人员编制上岗，工时有效率为46.18%,按照实有人员上岗，工时有效率为64.22%，工时有效率有进一步提升空间；,（二）分项业务分析,3.押运业务,单位：万元,结算周期：87.88%正常预算完成情况：53.15%正常利润率偏差：业务偏差较大主要原因：主要是部分使用实习生降低成本，实现盈利；改善建议：未来公司业务结构变化，物业保安岗位逐步剥离，因此下年度合约提高押运的小时价格，以扭亏为盈；,（二）分项业务分析,4.保安业务,单位：万元,结算周期：93.79%正常预算完成情况：46.89%正常利润率偏差：业务偏差较大主要原因：主要是部分使用实习生降低成本，实现盈利。改善建议：移交物业公司,（二）分项业务分析,5.货检围界业务,业务涉及的部门,单位：万元,结算比例：73.05%不正常主要原因：国航机供品合约双方正在流转中，导致88.57万元账款未收回。预算完成情况：27.52%不正常主要原因：国航机供品合约签署完毕后，下半年增收244.53万元；利润率偏差：正常,（二）分项业务分析,6.下穿道业务,单位：万元,结算周期：49.61%正常预算完成情况：39.67%不正常主要原因：5月8日之前，下穿道安检合约未执行。利润率偏差：不正常主要原因：公共区业务部通过勤务模式调整方式，提高人员效率，以及部分使用实习生降低成本，实现利润率增长。,（二）分项业务分析,7.培训业务,单位：万元,结算周期：100%正常预算完成情况：52.19%正常利润率偏差：正常,（二）分项业务分析,8.特需安检业务,单位：万元,结算比例：100%正常预算完成情况：预算外收入利润率偏差：正常,业务涉及的部门,（二）分项业务分析,9.其他及临时业务,单位：万元,（三）分类TOP排名,1.合约收入排名-TOP10,（三）分类TOP排名,2.客户收入排名-TOP10,（三）分类TOP排名,3.项目利润及利润率排名-TOP10,（四）固定资产投入,资金投入（76710元）,后勤保障投入（25560元）,部门设备更新（51150元）,完成率6.73%,目录,第一部分：第二季度经营情况概述第二部分：第二季度公司业务分析第三部分：第三季度经营工作重点,第三部分,第三季度经营预期及工作重点,（一）业务量预期（二）收入预期（三）第三季度重点工作内容,（一）业务量预期,1.业务量变化情况,2012年三季度，首都机场预计实现旅客吞吐量2134万人次，货邮吞吐量44万吨，航班起降14万架次.根据股份公司相关数据，第三季度，预计安保公司旅客安检1078万人次、货邮安检8万吨、监护航班13万架次，较二季度分别增长4.92%，-2.22%，2.69%。预计完成全年计划的74%-79%；