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文档简介

.,1,企业决策模拟总结之财务总结,企业号：RL092-2财务经理：崔春华张夏,.,2,Contents,.,3,财务部门的职责和重要性,一般而言，公司的财务部门具有以下职责：负责资金筹集；负责固定资产投资；营运资金管理；证券投资与管理；利润分配；进行财务预测、财务计划与财务分析；在本次模拟中，财务部门的职责并没有涉及以上的全部职能，而主要是进行资金的筹集与管理、现金流量计划与财务预测,.,4,偿还能力是反映企业在一个周期内的现金支付能力。此余额为正时，反映为资产负债表中的现金库存。为实现最大利润的目标，现金库存要尽量低些。然后收入预测的不准确性，要求有相应的现金库存，以弥补现金流量计划的不准确而可能带来的风险。从上表来看，总体而言我们企业的偿还能力预估不是很准确，表现出较大的波动性：除第5期和第7期保持较为合理的数额以外，第2期和第3期出现了过多的现金余额，而第4期和第6期却出现了银行透支现象。这种不确定性给公司的整体运营带来了较大的不利影响。,主要财务指标分析,.,5,主要财务指标分析,.,6,主要财务指标分析,.,7,主要财务指标分析,.,8,问题与不足
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