2017年秀英区预算执行情况及2018

2017年秀英区预算执行情况及2018年秀英区预算报告海口市秀英区财政局各位代表：受区政府委托，现将2017年秀英区预算执行情况及2018年秀英区预算草案报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。一、2017年秀英区预算执行情况2017年，面对新常态下经济下行压力和全面“营改增”结构性减税对财政收入增长带来的严峻形势，在区委、区政府正确领导下，财政部门认真学习贯彻党的十八大和十九大精神，立足本职、围绕大局，努力组织协调收入征管，统筹安排资金保障重点工作，继续完善和规范财政管理，各项工作有序推进，财政收入保持快速增长，较好完成了各项财政工作任务，为秀英的经济建设、民生改善和城区治理提供了坚实的资金保障。 （一）2017年预算执行总体情况1.地方一般公共预算收支情况全区地方一般公共预算总收入309,570万元，增加39,644万元（与上年完成数比，下同），增长14.7%（与上年完成数比，下同），完成预算的110.1%。其中，全区地方一般公共预算收入105,471万元，增加21,058万元，增长24.9%，完成预算的113.6%；财力性转移支付收入82,960万元；专项转移支付收入50,986万元；上年结余结转收入2,456万元；调入资金6,626万元；盘活存量收入42,979万元；调入预算稳定调节基金18,092万元。全区地方一般公共预算总支出307,002万元，增加39,532万元，增长14.8%，完成预算的109.1%。其中，全区地方一般公共预算支出205,805万元，增长6.3%,剔除上级专项转移支付后完成区级年初预算99.9%；上解市级支出37,794万元；盘活存量支出42,979万元；安排预算稳定调节基金20,424万元。收支相抵，年终结余结转2,568万元。2.政府性基金预算收支情况全区政府性基金总收入31,358万元，增加5,995万元，同比增长23.6%，完成年初预算的138.7%，其中：地方政府性基金收入4,773万元，政府性基金补助收入25,792万元，上年结余结转收入793万元。全区政府性基金总支出31,358万元，增加6,788万元，同比增长27.6%，完成年初预算的138.7%，其中：地方政府性基金支出24,732万元，调出资金6,626万元。收支相抵，无结余结转。3.国有资本经营预算收支情况全区国有资本经营预算收入0万元，完成年初预算60万元的0%。全区国有资本经营预算支出0万元，完成年初预算60万元的0%。我区只有一个国企公司秀英区城市建设投资有限公司正常经营，仅能维持运转，收支基本平衡，无利润上缴。 （二）2017年财政运行主要成效1.挖潜力促增长，增强财政保障能力一是坚持创新增收，财政收入迈入新台阶。2017年面对宏观经济下行、税制改革降负等减收压力，在区委、区政府的正确领导下，财政部门采取积极措施，加强财税部门的联动作用，加强对重点行业、重点企业、重点税源的监控，努力做到应收尽收，主要收入指标超额完成年初计划。2017年，全区地方一般公共预算收入实现了新跨越，迈上了10亿元的新台阶。地方一般公共预算收入完成105,471万元，增加21,058万元，同比增长24.9%，继续保持了高位增长的趋势，增长率在4个区中位列第一。二是坚持内部挖潜，提高财政资金使用效率。根据省政府关于做好财政存量资金盘活工作的补充通知（琼府201732号）文件精神，开展各预算单位存量资金的集中清理工作，统一收缴盘活各预算部门存量资金4.29亿元，有效提高财政资金使用效率。2.加大财政投入力度，全力保障支持重点工作 2017年，财政积极筹措资金，全力保障区委区政府重点工作。一是全力支持“双创”工作。2017年，在我区财力有限的情况下，我区财政预算安排区级“双创”专项资金20,000万元用于保障我区开展“双创”工作的经费需要。二是全面推进精准扶贫工作。2017年投入扶贫资金2,100万元，同时积极争取上级扶贫资金，获得上级拨付的基础设施扶贫攻坚战农村公路六大工程建设资金10,779万元,为全区的扶贫工作提供了有力的资金保障；2017年提前谋划部署，确保资金支出进度与效益并进，先行预拨各镇、各职能部门扶贫资金1,020万元，用于产业帮扶、教育扶持、医疗扶持、整村推进等各项措施，在全市率先开展2017年精准扶贫资金保障工作，有力保障了精准扶贫工作的扎实推进，经过多方努力，我区的扶贫资金支出进度长时间在四个区中排名第一。三是深入推进城管数字化及12345热线平台建设。2017年，为了提高政府服务品质和城市治理水平，财政安排专项资金500万元，用于推进城管数字化及12345热线平台建设。四是保障全区禁毒大会战工作经费。为了落实各项禁毒工作，全面推进禁毒大会战，财政积极提供经费支持，2017年共拨付禁毒工作经费450万元，用于保障全区禁毒工作需求。3.惠民生增民利，持续保障民生投入 区委、区政府高度重视民生工作，民生投入始终是财政支出的重中之重，在保障民生支出投入规模的同时，更注重提升民生资金的使用效率，扩大惠及民生福祉的广度和深度。2017年，全区民生支出完成16.87亿元，占全区地方一般公共预算支出的82.0%，同比增长1.7%。 （1）优化“三农”投入结构，促进农业增效和农民增收。 全年农林水支出3.33亿元，同比增长25.1%。投入资金2,100万元用于东山镇马坡村、城西村等整村推进建设以及危房改造等，帮助1,009人脱贫；拨付农业支持保护补贴资金2,426万元，累计补贴面积11.82万亩，累计发放人次4.09万，充分发挥补贴资金的政策引导和激励作用，提高农户种植积极性，促进粮食生产和农民增收，推动农村农业发展；投入1,004万元，用于制作基本农田保护标识牌、南渡江引水工程项目补偿以及小型水利建设工程等水毁修复工程。 （2）推动教育均衡化发展，全面落实教育惠民。全年教育支出3.92亿元，同比增长16.6%。按学生人数安排全区中小学校生均公用经费2,717万元，保障学校正常运转；继续推动农村教育优质发展，向石山中心小、永兴中学、东山中心小等教育薄弱学校投入校园基础设施建设项目资金1,094万元；拨付2017年学前教育助学券315万元，惠及学龄前幼儿7,880人；补助特困家庭子女寄宿生生活费212万元，惠及困难学生3,777人，安排教育费附加支出3,980万元用于三十三小、海秀中心小、石山中心小等学校教学楼改造，大力提升我区教育基础设施水平及教育发展均衡化。 （3）强化公共服务功能，提升城乡保障水平。全年社会保障和就业支出2.11亿元，同比增长28.4%。基本实现城乡居民社保体系全覆盖，保障水平和质量不断提高。拨付城乡低保资金3,526万元，惠及全区城乡低保对象1.06万人，拨付农村五保户补助资金812万元，惠及1,163人，拨付1,081万元，为全区80岁以上6,997位高龄老人发放长寿补贴；投入1,036万元用于优抚抚恤及拨付230万元用于退伍义务兵安置费；拨付200万元，用于农民工工资应急周转金。 （4）改善卫生医疗条件，提高基本公共卫生服务水平。 全年医疗卫生支出2.91亿元，同比增长26.7%。保障新型农村合作医疗基金的正常运转，拨付8,365万元到新农合基金专户用于保障农民获得基本卫生服务、缓解农民因病致贫或者因病返贫的压力；提升基本公共卫生服务水平，拨付2,226万元用于基本公共卫生服务项目支出，为群众提供普惠性的基本公共卫生服务；巩固和完善基本医药制度改革，拨付615万元，在全区7家镇卫生院、71家行政村卫生室和12家社区卫生服务机构实施基本药物制度，实现基层全覆盖；整治综合环境，拨付1,591万元用于病媒生物防治，预防和控制病媒生物性传染病的发生和传播。 4.构建现代财政制度，稳步推进财政改革 2017年我区稳步推进财政管理体制机制建设，积极规范预算管理，以财政监管为抓手，规范预决算公开，确保我区财政平稳运行发展。一是加快推进政府会计改革。逐步建立以权责发生制政府会计核算为基础，以编制和报告政府资产负债表、收入费用表等报表为核心的权责发生制政府综合财务报告制度。根据国务院同意财政部权责发生制政府综合财务报告制度改革方案和政府财务报告编制办法（试行）的要求，2017年我区组织各预算单位试点编制2016年度政府部门财务报告，在此基础上合并编制我区2016年度政府综合财务报告，为正式开展政府财务报告编制奠定基础，为将来我区制定中长期规划及其他规划提供重要依据。二是启动预算绩效管理。2017年，在组织开展预算项目绩效自评工作的基础上，进一步推进了绩效管理力度，扩大绩效目标管理覆盖范围，选择重点部门的重点项目实行重点绩效评价；逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。三是强化政府债务管理。2017年初我区政府存量债务1,756.54万元，本年度已用盘活的存量资金全面偿还政府存量债务，化解了政府债务风险。四是打造阳光透明财政。按照预算法的要求，2017年政府预决算和部门预决算通过区政府信息公开网站进行了公开，公开率达100%，财政透明度和规范性不断提高。五是加强财政监督检查。开展2017年会计质量监督检查工作，对辖区内18家企业和区住建局等8家行政事业单位进行了会计质量监督检查，共查出7家企业存在漏税行为，追缴入库税款2,357万元；开展扶贫专项资金监督检查工作，确保扶贫资金的规范使用；开展行政事业单位内部控制报告编报工作，通过编报单位内部控制报告，促进我区各行政事业单位开展内部控制建设，以评促建，以此提高单位的内部管理水平；组织全区所有预算单位开展严肃财经纪律规范预算编制执行情况的检查，对区安监局和区城管局进行了重点抽查，并将抽查结果进行了通报和整改，进一步严肃了我区财经纪律；配合省委巡视组开展自查自纠工作。 2017年，我区财政工作圆满完成各项任务，取得了显著的成效，但我们也清醒地看到，财政运行中仍存在一些矛盾和问题，如：财政收入增幅放缓和各类刚性支出不断增加的矛盾不断加剧；预算调整和追加的现象频繁，编制的科学性和合理性仍有待提升；支出进度慢的局面没有得到根本扭转，财政资金效益有待提高等。我们将在今后的工作中高度重视这些问题，通过深化改革、创新机制、加强管理等逐步加以解决。二、2018年秀英区预算安排情况（一）指导思想全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列讲话精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局，牢牢把握发展第一要务，秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持保运转、保民生、保重点、保改革、压一般、促发展原则，实施积极的财政政策，强化财政供给，加大政府投资力度，进一步优化经济结构，推动产业健康发展，持续保障和改善民生，服务好经济社会发展大局，为落实区委区政府提出的“一心五区”的发展定位，扛起秀英财政的责任担当。 （二）全区财政收支预计全区地方一般公共预算总收入273,601万元，增加7,009万元（与上年完成数比，下同）,同口径增长2.6%（剔除上年结余结转和上级专项转移支付后，同口径增长8.6%）。其中：全区地方一般公共预算收入118,128万元，增长12%；财力性转移支付77,884万元，专项转移支付收入39,446万元，调入资金15,151万元，调入预算稳定调节基金20,424万元，上年结余结转收入2,568万元。全区地方一般公共预算总支出273,601万元，同口径增加9,578万元，增长3.6%（剔除上年结余结转和上级专项转移支付后，同口径增长10.0%）。其中：全区地方一般公共预算支出238,525万元，上解市级支出35,076万元。剔除上年结余结转和上级专项转移支付后，区级财力安排全区地方一般公共预算总支出231,587万元，按支出分类，具体分为：1.基本支出86,918万元，占比37.5%，较上年占比下降0.8%。2.项目支出109,593万元，占比47.3%，较上年占比上升3.0%。3.上解支出35,076万元，占比15.2%，较上年占比下降2.1%。2018年全区政府性基金收入23,213万元，其中：政府性基金补助收入23,213万元，占政府性基金总收入100%，同比下降26.0%。2018年全区政府性基金支出23,213万元，同比下降26.0%，收支相抵，无结余结转。2018年全区国有资本经营预算总收入60万元。全区国有资本经营预算总支出60万元。收支相抵，无结余结转。根据预算法的第五十四条规定，在预算草案在本级人民代表大会批准前，可以参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年部门基本支出和项目支出。为了保障机关单位的正常运转，2018年根据上年的支出情况和预算单位的申请，已先行拨付14,024万元，截止目前已支出11,563万元。 （三）主要支出科目的安排情况主要支出科目安排如下：教育支出39,723万元，比2017年预算数增长5.7%（与上年预算数比，下同）；科学技术支出892万元，下降52.6%（剔除一次性项目后，增长6.2%）；文化体育与传媒支出2,577万元，增长21.7%；社会保障和就业支出23,992万元，增长3.2%；医疗卫生支出28,682万元，增长4.5%；农林水事务支出37,487万元，增长8.1%；城乡社区事务支出42,603万元，增长0.5%；节能环保支出1,026万元，增长71.0%。 （四）重点支出安排情况1. 贯彻上级有关精神，优先“保工资、保运转、保稳定”根据落实保运转的基本原则，财政优先保障部门机构正常运转和人员工资发放等刚性支出,充分履行政府经济建设和社会管理职能，提升公共服务保障能力。2018年区级安排基本支出86,918万元，增加7,744万元，增长9.7%，其中：区本级部门基本支出70,157万元,镇街基本支出16,761万元。 2.牢固树立民生优先理念，深入推进民生发展 民生投入始终是财政支出的重中之重，2018年，安排民生支出18.12亿元，同比增长2.8%，占全区地方一般公共预算支出的76.0%。 （1）加大“三农”保障力度农林水支出预算安排3.75亿元，同比增长8.1%。主要包括：安排生态文明建设资金1,500万元，坚持不懈抓好生态修复和生态建设；安排特色产业扶持及农产品推广资金1,450万元，促进农业产业化发展，实现农业提质提效、农民持续增收；安排扶贫专项资金1,000万元，用于精准扶贫，着力保障整村推进、产业扶持、基础设施扶持、技能培训、教育扶持、医疗扶持等方面工作，加快我区贫困户脱贫进程；安排300万元用于文明生态村建设，进一步提高我区文明生态村总数和比例，持续改善农村生产生活条件。 （2）支持教育事业进步教育支出预算安排3.97亿元，同比增长5.7%。主要包括：安排教育费附加资金3,800万元和税改转移支付200万元，集中用于开展义务教育标准化学校建设等教育重点工作，改善办学环境和教育质量，推进义务教育规范化学校的创建；安排532万元用于学校安保服务购买，做好校园安全工作；安排学前教育券区级配套资金200万元，加强幼儿教育建设，做好3-6岁在园幼儿学前助学券发放工作，缓解适龄幼儿学前教育压力；安排中小学校班主任工作经费253万元，用于提高学科师资力量；同时安排384万元用于幼儿园公用经费，保障镇级幼儿园正常运转。 （3）完善社会保障体系社会保障和就业支出预算安排2.40亿元，同比增长3.2%。主要包括：安排城乡养老保险区级配套资金1,158万元，全区3万名新农保人员基础养老金按145元/人.月标准进行发放；安排城乡低保及特困人员供养资金2,407万元，按城市410元/人.月、农村330元/人.月标准和特困人员600元/人.月标准，为城乡居民提供最低生活保障，做好农村特困人员供养工作；安排693万元，落实优抚对象及退役士兵安置、培训工作，促进退役士兵再就业；安排残疾人两项补贴经费556万元，做好残疾人补贴工作；安排300万用于基层民政服务能力建设，提高基层民政服务能力；安排200万元用于农民工工资应急周转金，保障农民工的合法权益。 （4）推进医疗卫生改革医疗卫生支出预算安排2.87亿元，同比增长4.5%。安排2,072万元，落实新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗财政补助，实现农民参合率达99以上、城镇居民医保参保率达100%；安排892万元用于病媒生物防治，减少四害孳生场所；安排210万用于乡镇卫生院购置急救车，提高基础公共卫生服务；安排城乡医疗救助100万元，实施重、特大疾病医疗救助；安排90万元，鼓励农村家庭优生优育，开展孕前优生检查等；安排43万元用于免疫规划项目，提升防疫水平。（5）推进城乡社区发展城乡社区支出预算安排4.26亿元，同比增长0.5%。主要包括：安排PPP环卫一体化资金19,650万元，用于城乡环境卫生整治；安排统筹城乡发展暨百镇千村建设经费3,000万，提高城乡基础设施建设水平；安排市容整治经费（含卫片执法及拆迁打违）经费3,000万元，用于城乡市容市貌整治工作；安排园林管养改革经费500万，提升城市园林绿化水平。 3. 加大环保投入，既要金山银山也要绿水青山环境是生存和发展的基本前提，保护环境，遏制生态恶化趋势，是政府社会管理的重要任务。2018年，安排节能环保预算1,026万元，同比增长71.0%。主要包括：安排421万元用于环境监测与监察，防控环境污染；安排118万元用于农村污水整治，改善农村生态环境；安排80万元用于划定饮用水水源保护区，保障饮用水安全；安排生态环境综合整治经费55万元，提高生态环境整治水平。三、2018年财政工作主要措施2018年，我们要在新常态下，适应新形势，把握新机遇，充分把握上级政策精神，找准改革方向，紧紧围绕区委、区政府中心工作，严格执行预算法，充分发挥资金使用效益，采取有力措施，抓改革，促发展，为秀英区的发展建设提供强有力的财力支撑。 （一）强化预算收支和执行管理，确保完成全年预期一方面狠抓收入征管。准确判断收入形式，整合各方力量，加大欠税清缴力度，规范非税收入征收及管理，完善与财税等部门的合作机制，做到依法征收，应收尽收；同时，引导各部门积极争取上级资金，确保我区转移性收入获得快速增长。另一方面加强支出管理。树立“理财”观念，精打细算“过日子”做到应保尽保，应压尽压；优先保障各部门机构正常运转和人员刚性支出，始终把保障和改善民生等关系群众切身利益支出作为财政支出的重点方向，压缩一般性支出总量。（二）加大政府投资力度，集中财力办大事近年来，在区委区政府的正确领导下，我区经济社会取得了长足的发展，各项经济指标大幅增长，地方一般公共预算收入也跨入了新台阶，这也为我区财政在保运转的基础上，在保民生、促发展等方面的加大投入提供了坚实的经济基础。2018年，我区大力压减一般性支出，统筹各类财力促发展，财政预算安排项目支出109,593万元，占区级地方一般公共预算总支出的47.3%，比2015年占比上升了21.8个百分点。其中，我区财政集中安排区发改委政府投资项目资金2.2亿元，主要用于实施旅游资源路贯通及主城区市政道路建设项目、江河水体岸线修复整治及饮用水源地保护项目、城市“五化”工程、美丽乡村示范段建设等项目，推进我区基础设施建设，加快城市更新进程，将为优化我区营商和旅游环境，提升综合竞争力，促进我区经济社会持续发展，实现我区“一心五区”建设目标发挥重要作用。（三）将财力进一步向镇街倾斜，释放基层活力为释放基层活力，加大镇街财力自主权，2018年将财力继续向镇街倾斜，进一步做好基层经费保障。根据2018年全区重点工作安排及镇街申报的预算项目，累计安排补助镇街支出25,795万元，增加4,837万元，增长23.1%。具体安排如下：一是增加基本支出预算，保障人员支出和公用经费。2018年，安排镇街基本支出预算16,761万元，增加1,052万元。其中，提高镇街公用经费标准，与区政府主要部门持平，行政人员公用经费标准提高到9,737元/人/年。二是提高镇街经常性项目补助基数，保障镇街有效履行职责职能。在去年的基础上增长25%，达到2,305万元，共增加470万元。三是按照区委区政府中心工作部署，加大镇街专项项目补助，累计安排专项补助预算6,729万元，增加3,315万元。安排镇街双创巩固经费2,600万元，用于补齐城市基础设施短板及提升城市品质。此外，根据镇街申报的工程项目及回收的存量资金项目，视财力情况给予列入预算。（四）加强预算激励约束，完善预算编制“五挂钩”机制2018年，参照省市做法，继续推进预算编制与预算执行挂钩、预算编制与存量资金挂钩、预算编制与预决算公开监督检查挂钩、预算编制与项目预算调整挂钩、预算编制与违反财经纪律挂钩的“五挂钩”机制。一是对截至当年11月30日预算执行进度低于85%的预算单位中，排名靠后三分之一的，统一扣减2018年度单位公用经费预算5%。二是对纪检监察、审计和财政部门查出并认定违反中央“八项规定”、省委省政府“二十条规定”、市委市政府“二十一条规定”和区委区政府“二十四条规定”、私设小金库、贪污及挪用公款等违反财经纪律的预算单位，统一扣减单位2018年度单位公用经费预算5%。三是对区政府安排的政府投资项目及其他预算项目，各项目实施主体应加快项目的实施进度，项目竣工率和资金支付率达不到区政府要求的，将提交区委区政府督查室予以通报，项目实施进度严重滞后的，将予以追责。（五）建立健全存量资金回收机制，提高资金使用效率为强化预算执行主体的责任，加快财政支出进度，发挥财政资金“稳增长、促发展”的作用。2018年起，将继续完善2017年的做法，贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅关于盘活存量资金加快财政支出有关问题的通知（琼厅字201779号）文件精神，建立健全存量资金回收机制，提高资金使用效率。一是严格控制权责发生制年