2018长春经济技术开发区

2018年度长春经济技术开发区兴隆山镇高家小学部门预算2018年2月9日目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分 2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能1、主要职能。长春经济技术开发区财政局是综合管理全区财政收支、执行财税政策、实施财政监督、管理财政投资的管委会工作部门。主要职能如下：（1）贯彻执行国家和省、市财税方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，研究拟订区财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策，并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策。（2）起草全区财政、财务、会计管理的相关制度和办法。（3）承担全区各项财政收支管理职责；负责编制年度本级预决算并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。（4）负责建立、指导和监督全区国库集中收付。（5）负责拟订政府采购制度，监督政府采购工作。（6）根据全区国民经济和社会发展计划及财政预算安排，提出全区财政收入支出计划。（7）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责农业综合开发资金管理工作。（8）会同有关部门监督、管理社会保障、就业、医疗卫生等资金收支；监督、管理城市维护建设资金收支；监督、管理政府投资建设项目资金收支。（9）贯彻执行会计法、企业会计准则和行政事业单位及分行业会计制度，管理和指导全区会计工作，制定会计工作的规章制度。（10）监督检查财政资金的运行及财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。（11）负责审核由管委会直接投资的各项建设项目及工程预、决算；参与已完工程竣工验收、资产移交等工作。（12）负责管委会融资平台的财务核算。（13）承办党工委、管委会交办的其它工作。二、机构设置及部门预算单位构成长春经济技术开发兴隆山镇高家小学没有下设机构。19第二部分 2018年度部门预算表一、 财政拨款收支总表财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入323.12一般教育支出251.04251.04（一）一般公共预算财政拨款323.12财政事务（二）政府性基金预算财政拨款 行政运行二、上年结转 一般行政管理事务（一）一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出50.0850.08（二）政府性基金预算财政拨款行政事业单位离退休50.0850.08 未归口管理的行政单位离退休医疗卫生与计划生育支出14.0014.00医疗保障14.0014.00 行政单位医疗住房保障支出8.008.00住房改革支出8.008.00 住房公积金8.008.00收入总计323.12支出总计323.12323.12二、 一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目（类款项）预算数一、205一般教育支出251.04 20106财政事务 行政运行 一般行政管理事务二、208社会保障和就业支出50.08 20805行政事业单位离退休50.08 未归口管理的行政单位离退休三、210医疗卫生与计划生育支出14 21005医疗保障14 行政单位医疗四、221住房保障支出8 22102住房改革支出8 住房公积金8合计323.12三、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出132.20132.2030101 基本工资30.0030.0030102 津贴补贴10.0010.0030103 奖金6.546.5430104 社会保障缴费57.557.530106伙食补助3.163.1630107 绩效工资101030199 其他工资福利支出15.0015.00302商品和服务支出140.84140.8430201 办公费9.989.9830211 劳务费13.8013.8030213 工会经费2.302.3030216 其他商品和服务支出1.971.9730217 取暖费90.0090.0030231 物业管理费22.8022.8030239 其他交通费用303对个人和家庭的补助58.0858.08030302 退休费50.0850.0830311 住房公积金8.008.0030314 采暖补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出合计323.12182.28140.84四、 一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项 目 2018年预算数 比2017年预算数增减增减变化原因说明合 计00与上年无增减变化1、因公出国（境）费用 2、公务接待费00与上年无增减变化3、公务用车费00与上年无增减变化其中：（1）公务用车运行维护费00与上年无增减变化（2）公务用车购置费说明：1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“本年预算数”的实有人员13人，其中：在职人员6人，离退休人员7人。五、 政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计注：我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。六、部门收支总表部门收支总表单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款323.12一、一般教育支出251.04 二、政府性基金预算财政拨款八、社会保障和就业支出50.08 三、事业收入十、医疗卫生支出14.00 四、经营收入二十、住房保障支出8.00五、其他收入本年收入合计323.12本年支出合计323.12 用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计323.12支出总计323.12七、部门收入总表部门收入总表单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款未纳入预算管理的专户及批准留用资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转201一般教育支出251.04251.0420106财政事务 行政运行 一般行政管理事务208社会保障和就业支出50.0850.0820805行政事业单位离退休50.0850.08 未归口管理的行政单位离退休210医疗卫生与计划生育支出141421005医疗保障1414 行政单位医疗221住房保障支出8.008.0022102住房改革支出8.008.00 住房公积金8.008.00合计323.12323.12八、部门支出总表部门支出总表单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级补助支出201一般教育支出251.04112.49138.5520106财政事务 行政运行 一般行政管理事务208社会保障和就业支出50.0850.0820805行政事业单位离退休50.0850.08 未归口管理的行政单位离退休210医疗卫生与计划生育支出141421005医疗保障1414 行政单位医疗221住房保障支出8.008.0022102住房改革支出8.008.00 住房公积金8.008.00合计323.12184.57138.55第三部分 2018年度部门预算情况说明一、2018年度财政拨款总支情况我部门2018年的财政拨款收支总预算323.12万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入323.12万元，占财政拨款总额的100%。同比2017年财政拨款预算增加185.35元,增长134.53%，基本支出增加46.6万元，项目支出增加138.55万元。支出包括：一般教育支出251.04万元、社会保障和就业支出50.08万元、医疗卫生与计划生育支出14.00万元、住房保障支出8.00万元。二、2018年一般公共预算支出情况我部门2018年一般公共预算支出当年拨款支出323.12万元，比2017年预算增加185.35万元，主要原因是人员调入工资上调、医保和住房公积金基数增加、新校舍建设等导致。（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况2018年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：一般教育支出251.04万元，占77.69%；社会保障和就业支出50.08万元，占15.49%；、医疗卫生与计划生育支出14.00万元，占4.33%；住房保障支出8.00万元，占2.47%；。（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况1、一般教育支出251.04万元，主要用于保障机关事业单位正常运转的基本支出和项目支出需要。2、社会保障和就业支出50.08万元，用于社会保障与就业方面的支出。3、医疗卫生与计划生育支出14.00万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和工伤保险。4、住房保障支出8.00万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。三、2018年一般公共预算基本支出情况我部门2018年一般公共预算基本支出184.57万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出132.20万元，占基本支出的71.62%，商品和服务支出2.30元，占基本支出的1.24%，对个人和家庭补助支出50.08万元，占基本支出的27.13%。（一）人员经费182.28万元1、工资福利支出支出132.20万元。其中：基本工资30.00万元，津贴补贴21.00万元，奖金6.54万元，社会保障缴费59.66万元，其他工资福利支出15.00万元。2、对个人和家庭的补助支出58.08万元。其中：退休费支出50.08万元，住房公积金8.00万元，采暖补贴0万元，其他对个人家庭补助支出0万元。（二）公用经费支出140.84万元商品和服务支出140.84万元。其中：办公费9.98万元，取暖费90.00万、物业费22.80万、工会经费2.30万元，劳务费13.80万元，其他商品和服务支出1.97万元，。四、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况我部门2018年“三公”经费财政拨款预算0万元。其中：公务接待费 0万元，公务用车运行维护费 0万元。 五、2018年政府性基金预算支出情况我部门没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。六、2018年部门收支情况2018年我部门预算总收入为323.12万元，其中：一般公共预算拨款收入323.12万元。2018年我部门预算总支出为323.12万元，其中：一般教育支出251.04万元、社会保障和就业支出50.08万元、医疗卫生与计划生育支出14.00万元、住房保障支出8.00万元。七、2018年部门收入情况2018年我部门收入预算323.12万元，其中：一般公共预算拨款收入323.12万元，占收入预算的100%。八、2018年部门支出情况2018年我部门支出预算为323.12万元，其中：基本支出184.57万元，占57.12%，项目支出138.55万元，占42.88%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年财政局的机关运行经费财政拨款支出0万元，比2017年增加0万元。（二）政府采购支出情况2018年长春经济技术开发区财政局无政府采购支出 （三）预算绩效情况及说明2018年长春经济技术开发区财政局无部门预算绩效目标管理项目。（四）预算公开管理文件按照预算公开管理文件的要求,我部门2018年度预算公开依据的管理文件分别是关于切实做好省以下预决算公开工作的通知（吉财预【2016】755号）和长春市财政局关于转发省财政厅关于切实做好省以下预决算公开工作的通知的通知（长财预【2016】1020号）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、“三公”经费财政拨款支出：指