[最终]行政事业单位资产管理信息系统—日常业务操作流程要点

目录第 1 章 系统登录1第 2 章 单位初始化流程42.1 单位初始化42.2 卡片调整6第 3 章 资产卡片新增93.1 卡片新增93.2 卡片批量导入10第 4 章 资产卡片查看134.1 卡片查看134.2 卡片单笔修改144.3 卡片批量修改164.4 卡片批量入账184.5 卡片变动204.6 卡片打印25第 5 章 资产处置305.1 出售、出让、转让、报废报损305.2 基层单位处置收益32第 6 章 综合查询366.1 专项查询366.2 资产存量查询376.3 资产明细查询396.4 资产历史状态查询40第 7 章 报表功能427.1 行政事业单位资产月度统计报表427.2 基层单位行政事业单位资产月度统计报表427.3 主管部门行政事业单位资产月度统计报表467.4 财政部门行政事业单位资产月度统计报表47第 1 章 系统登录资产管理信息系统采用B/S架构设计，用户通过浏览器即可访问系统。准备工作：A、如果使用IE浏览器，需将资产管理系统地址加入信任站点并修改安全级别，操作如下：打开IE浏览器，点击【工具】-【Internet选项】，如下图：点击标签【安全】，选中【受信任的站点】，将安全级别设为“低”，再点击【站点】，如下图：将资产管理信息系统地址加入信任列表，如下图：B、如果不使用IE浏览器，请下载【资产专用浏览器】。下载地址：/ 进入【服务大厅】-【下载中心】下载并安装。系统登录：打开浏览器，输入服务器地址，回车即进入系统登录界面，如下图所示：1. 打开浏览器，输入服务器地址http:/ip:port/zcgl，回车。图 11系统登录页面2. 输入用户名和密码，点击登录，进入系统首页。图 12系统首页3. 通过修改密码功能，可以修改系统当前登录用户的用户登录密码。点击首页右上角的修改密码按钮，弹出【修改密码】界面。图 1-3修改密码页面在【修改密码】界面输入旧密码、新密码，并在确认密码中再次输入新密码，点击确定按钮，系统弹出修改成功的提示框，密码修改成功。若点击取消按钮，返回到系统首页界面。第 2 章 单位初始化流程每个单位在首次登录业务系统时都需要初始化，初始化流程如下图：图 21基层单位初始化流程2.1单位初始化1. 当基层单位资产管理员首次登录统时，弹出页面【单位情况表】，如下图：图 22单位情况表2. 点击确定后，录入单位情况表的详细信息。图 23单位情况表填写3. 录入信息完成后，点击下一步按钮，进入部门基础数据的维护页面。图 24部门信息! 如果新建演示部门二的下级部门，需要选中演示部门二，点击新建，保存后，新建下级部门成功。! 如果部门已经被引用，则不能删除，只能停用。4. 部门信息维护以后，点击下一步按钮，弹出人员信息的维护页面，如下图：图 2-5人员信息点击完成，完成系统初始化，进入卡片调整界面。2.2卡片调整2.2.1过滤卡片可以根据用户需求快速过滤出检查通过可以直接确认入库、需要作调整的卡片，可以在“全部”“检查通过”“检查未通过”页签下进一步定位到资产大类。或者通过浮动查询自定义查询条件快速过滤卡片。按钮说明：1. 登录系统，点击【系统管理】-【系统初始】-【系统初始化向导（单位级）】，进入【系统初始化向导（单位级）】界面，点击“卡片调整”页签，界面默认展现“全部”页签的卡片，界面如下。图 2-6卡片调整界面2. 在上述【卡片调整界面】，检查通过页签下显示的是所有检查通过的卡片，这些卡片不需要调整可以直接确认入库。检查不通过页签下显示的是存在错误信息的卡片，需要用户进行卡片调整。可以在“全部”“检查通过”“检查不通过”页签下切换资产分类的页签，更详细的过滤卡片。例如，在“检查通过”页签下切换到土地资产分类，页面中显示的是土地资产分类检查通过的卡片。! 查询的范围以界面的“全部”“检查通过”“检查未通过”的页签范围为主。如，页签切换到“检查通过”页签下，则查询卡片的范围都是“检查通过”的卡片。2.2.2修改卡片（批量）1. 批量修改卡片：选择“检查未通过”页签，点击卡片类别页签，选择1张或多张需要调整的卡片，点击批量修改按钮，弹出界面如下图，在页面下方有错误提示信息，错误字段以红色框显示。图 2-7批量修改界面2. 在上面界面中，双击白色单元格，能够直接修改卡片信息，点击“”按钮，能够更新此列的值。修改完毕后点击确定，保存所修改的信息。! 灰色列不允许修改。! 在【卡片调整】界面勾选需要批量修改的卡片时，不支持分页选择。! 选择的卡片属于不同卡片分类时，点击“”按钮,做整列修改时，由于各资产分类的可修改项不同，该操作只修改可修改的字段，置灰字段依旧不作更改。! 在【批量修改】界面，使用界面上方的“数据列定位”功能，输入需要定位的列名，点击回车，可以快速定位到该列。2.2.3修改卡片（单张）选择“检查未通过”页签，选择1张卡片，点击打开卡片按钮，或者双击卡片，能够展示卡片。卡片下方会有错误提示信息，见下图，可以通过提示信息进行卡片修改，点击确定按钮，保存刚修改的信息。图 2-8卡片界面2.2.4卡片确认入库从1.0主管版系统中抽取到2.6的卡片存放在临时表中，在【卡片调整】界面调整卡片后，需要将卡片确认入库，进入正式表。操作步骤：1. 对检查通过的卡片进行确认：在【卡片调整界面】，选择“检查通过”页签，勾选需要确认入库的卡片，点击数据确认按钮，系统弹出确认成功的提示，数据成功确认入库。2. 若需一次性确认本单位下所有检查通过的卡片，定位到检查通过页签，点击数据确认（全部）按钮，可以一次性将本单位检查通过的卡片全部确认进正式库。! 需要补录单据的卡片，需补录完单据后才可入库。! 必须切换到“检查通过”页签，再点击数据确认或数据确认（全部）按钮，在其他页签下该功能按钮置灰。3. 特殊数据情况处理：（1） 编号重复数据调整：卡片抽取过来后可能存在编号重复的情况，此时选择编号重复的卡片，点击生成编号按钮，编号就会根据流水规则自动生成。（2） 补录业务单据数据处理：在原系统中，有些卡片做过业务（如出租出借等），并且在原系统中未回收，此时，这类卡片就需要在当前系统中补录外部使用登记单。在查询中选择补录类型，查询出需要补录的单据的卡片，以出租出借单为例，勾选需要出租出借的单据，点击补录出租出借单按钮，就会自动弹出出租出借登记单。如下图所示，填写必填信息，点击保存按钮。单据就补录完成了。对外投资与出租出借操作相同。图 2-9补录单据界面第 3 章 资产卡片新增3.1卡片新增用户登录系统后，点击【卡片管理】-【资产卡片新建】，弹出【资产卡片新建】界面，如下图所示：图 31卡片管理功能图 32资产卡片新建界面界面说明1界面左侧为资产分类选择。2界面右侧默认不展示；当选择了资产分类后，展示相应的卡片样式，供用户录入。3在左侧查找要录入的资产，以“轿车”为例，选中要录入的资产，右侧自动弹出该类资产的卡片样式，如下图：图 33资产卡片新建所有卡片信息录入完成后，进行卡片入账操作，如下图所示：图 34资产卡片入账3.2卡片批量导入 1. 用户登录系统后，点击【卡片管理】，进入卡片管理功能界面，如下图所示：图 3-5卡片管理功能2. 点击【卡片批量导入】，进入该功能界面，见下图：图 3-6卡片批量导入功能界面3. 在卡片批量导入功能界面，点击右上角选择文件按钮，弹出打开文件对话框，选择要导入的卡片模板文件，点击打开按钮，卡片模板中的信息自动读入到卡片导入功能中，见下图：图 3-7导入提示4. 在提示信息中点击确定按钮，开始编辑卡片导入的相关信息：图 3-8卡片导入界面第 4 章 资产卡片查看4.1卡片查看资产卡片查看功能可以查看系统中存在的卡片，功能如下：用户登录系统后，点击【卡片管理】-【资产卡片查看】，弹出【资产卡片查看】界面，如下图所示：图 4-1卡片管理功能图 41资产卡片查看界面在卡片查看界面，双击一条卡片，查看该卡片具体信息，如下图：图42资产卡片查看界面-资产卡片页签图 43资产卡片查看界面-业务记录页签4.2卡片单笔修改1. 在【资产卡片查看】界面，勾选一条数据，点击修改按钮，见下图:图 45资产卡片查看界面-选择卡片2. 点击修改按钮后，弹出具体卡片单据，见下图，直接修改卡片信息即可：图 46修改卡片3. 修改卡片信息后，例如将价值修改为15万元，点击保存，修改完成：图 47资产卡片保存! 修改卡片信息时需要修改完全，本例中，修改了卡片价值，还需要修改经费来源，因为业务要求经费来源之和与价值一致。! 只有新录入没有发生业务的卡片，才可以直接修改卡片信息，如果已经发生业务，此时卡片要素发生变化，不允许直接修改，需要使用资产信息变动修改卡片的变动信息，或者使用纠错业务修改错误信息。4.3卡片批量修改1. 在【资产卡片查看】界面，勾选多条资产，点击卡片批量修改按钮，见下图：图 48资产卡片查看界面-选择卡片2. 点击卡片批量修改按钮后，弹出确认信息，见下图：图 49确认信息提示3. 点击确定按钮，弹出【卡片批量修改】界面，见下图：图 410卡片批量修改界面! 在信息待修改区域，点击标题栏后的笔形图标“”，输入相关信息，确认后，输入的信息可以修改整列。! 如果修改的卡片不是同一分类，则部分卡片字段不能修改，图示中灰色底色单元格不能修改。! 只有新录入没有发生业务的卡片，才可以直接修改卡片信息，如果已经发生业务，此时卡片要素发生变化，不允许直接修改，需要使用资产信息变动修改卡片的变动信息，或者使用纠错业务修改错误信息。4. 在【卡片批量修改】界面，修改所有卡片的使用状况为闲置，点击使用状况列后的笔形图标，在弹出的文本框中下拉选择“闲置”选项，点击确认：图 411卡片批量修改-修改卡片信息1图 412卡片批量修改-修改卡片信息-确认5. 在【卡片批量修改】界面，修改资产编号为CL的车牌号为“京B12345”，在【数据列定位】中输入“车牌号”，点击回车键，定位到“车牌号”列，双击对应卡片的车牌号信息并修改，结果如图：图 413卡片批量修改-修改卡片信息2图 414卡片批量修改-修改卡片信息36. 修改完成后，点击界面右下方的修改按钮，给出成功提示，修改完成。4.4卡片批量入账1. 在【资产卡片查看】界面，勾选一条或多条资产，点击卡片批量入账按钮，见下图：图 415资产卡片查看界面-选择卡片2. 点击卡片批量入账按钮后，弹出确认信息：已选择卡片共3张，可批量入账卡片3张。见下图：图 4-16确认信息提示3. 点击确定按钮，弹出【卡片批量入账】界面，见下图：图 4-17卡片批量入账界面4. 在【卡片批量入账】界面，修改入账形式为“已入账”，在【数据列定位】中，输入入账形式，点击回车键，定位到入账形式列，点击笔形图标，下拉修改入账形式为“已入账”，如图：图 4-18修改卡片信息1图 4-19修改卡片信息确认5. 在【卡片批量修改】界面，修改财务入账日期为“2013-8-15”，修改会计凭证号，分别为“记-3”、“记-4”、“记-5”图 4-20修改卡片信息26. 修改完成后，点击界面右下方的修改按钮，给出成功提示，修改完成。4.5卡片变动4.5.1单笔变动1. 在【资产卡片查看】界面，选中一张资产卡片后双击，弹出卡片界面，点击【关联业务】-【资产信息变动】，见下图：图 4-21单笔变动2. 点击【关联业务】-【资产信息变动】后，此卡片可变动的字段处于可修改的状态，不可变动的字段置灰，见下图：图 4-22卡片信息修改3. 在卡片信息修改界面，对需要变动的卡片字段进行修改，变动完成后，点击入账，弹出变动原因输入框，见下图：图 4-23单笔变动保存4. 在【完善变动信息】界面，输入变动的信息，点击确定，完成变动。4.5.2批量变动1. 在【资产卡片查看】界面，勾选多条资产，点击关联业务-资产信息变动按钮，见下图：图 4-24选择卡片2. 点击关联业务-资产信息变动按钮后，弹出确认信息，见下图：图4-25确认信息提示3. 点击确定按钮，弹出【批量编辑界面】，见下图：图 4-26批量编辑界面! 在信息待修改区域，点击标题栏后的笔形图标“”，输入相关信息，确认后，输入的信息可以修改整列。! 如果修改的卡片不是同一分类，则部分卡片字段不能修改，图示中灰色底色单元格不能修改。4. 在【批量编辑界面】，修改所有卡片的使用状况为闲置，点击使用状况列后的笔形图标，在弹出的文本框中下拉选择“闲置”选项，点击确认按钮：图 4-27修改卡片信息1图 4-28修改卡片信息25. 在【批量编辑界面】，修改完成后，点击下一步按钮，进入【修改/变动流程界面单据填写界面】，见下图：图 429单据填写界面6. 输入变动信息后，点击完成按钮，完成批量变动。! 批量变动也可以在【使用管理】-【自用管理】-【资产信息变动】功能中进行。4.5.3分类变动1. 在【资产卡片查看】界面，选中一张资产卡片后双击，弹出卡片界面，点击【关联业务】-【资产分类变动】，见下图：图 430资产分类变动2. 点击【关联业务】-【资产分类变动】后，弹出资产分类选择界面，见下图：图 431选择资产分类3. 在选择资产信息界面，选择“文件柜”，点击确定，返回卡片信息界面，此时，界面样式已经变为车辆的卡片样式，卡片处于可修改状态，见下图：图 432资产卡片编辑4. 在新卡片界面-车辆卡片信息界面，对需要补充、修改的卡片字段进行修改、完善，修改完成后，点击入账，弹出变动原因输入框，见下图：图 433资产分类变动-保存5. 在【完善变动信息】界面，输入变动的信息，点击确定按钮，完成变动。4.6卡片打印4.6.1卡片打印1. 在【资产卡片查看】界面，选中一张或多张资产卡片，点击工具栏打印-打印单据，见下图：图 434选择卡片2. 点击打印-打印单据后，弹出【单据打印设置】界面，如下图：图 4-35单据打印设置3. 打印模板中默认都是卡片打印，直接点击确定按钮，弹出所有选择卡片的打印预览，见下图：图 4-36单据打印预览4. 点击工具栏中的打印图标，弹出打印设置界面，见下图：图 4-37打印设置5. 设置好打印的相关参数后，点击确定按钮，即可进行打印，打印完成。4.6.2条码打印1. 在【资产卡片查看】界面，选中一张或多张资产卡片，点击工具栏打印-打印单据，见下图：图 4-38条码打印卡片选择2. 点击打印-打印单据后，弹出【单据打印设置】界面，如下图：图 439单据打印设置3. 打印模板中默认都是默认打印模板，即卡片打印，需要双击并下拉选择“条码打印”，见下图：图 4-50选择打印模板1图 4-51选择打印模板24. 所有打印模板都选择为“条码打印”后，直接点击确定按钮，弹出所有选择卡片的条码打印预览，见下图：图 4-52条码打印打印预览5. 点击工具栏中的打印图标，弹出打印设置界面，见下图：图 4-53打印设置6. 设置好打印的相关参数后，点击确定按钮，即可进行打印，打印完成。第 5 章 资产处置资产处置即资产的消亡，按照资产处置的形式，处置业务分为以下四种： 出售、出让、转让、报废报损； 置换； 无偿调拨（划转）、对外捐赠； 货币性资产损失核销。四种处置业务工作流程是一致的，因此本章以“出售、出让、转让、报废报损”业务为范例进行编写。5.1 出售、出让、转让、报废报损当资产已经出售或不能使用的情况下，就需要进行基层单位登录系统，新建“出售、出让、转让、报废报损”事项申报单据并提交。1. 基层单位用户登录系统后，点击【处置管理】-【出售、出让、转让、报废报损】，弹出【出售、出让、转让、报废报损】界面，见下图： 图 51处置管理功能界面图 5-2出售、出让、转让、报废报损界面2. 在【出售、出让、转让、报废报损】界面，点击【事项新建】，进入资产处置申请界面，见下图：图 53填写申请表! 选择资产：可以通过添加固定资产、添加流动资产、添加无形资产按钮来添加相应的资产。! 选择资产后，表体的处置形式需要录入。3. 资产处置申请表填写完成后，如果审批金额在本单位权限范围内，单击下一步时系统会自动提示可进行处置，见下图：图 5-5权限范围内处置申请表界面4. 当单击【是】时，单据将进入处置执行单，填写完整处置单后，单据【保存】即可完成资产处置，见下图：图 5-6处置执行单界面5.【保存】完成后，关闭界面，可在已处置资产查询中查到已处置的资产卡片，见下图：图 5-7已处置资产查询结果界面 5.2 基层单位处置收益5.2.1 资产收益登记1. 基层单位用户登录系统后，点击【收益管理】-【资产收益登记】，见下图：图58收益管理功能界面图 59资产收益登记功能树2. 在资产收益功能树中，点击【出售、出让、转让、报废报损】，弹出选择执行单界面，见下图：图 510选择执行单3. 选择需要进行收益登记的处置执行单，点击右下角下一步按钮，见下图：图 511填报资产收益纪录单据! 表体中“应缴金额”：每一资产需要上缴的金额，需要根据实际情况填写。! 表体中“实收金额”：实际收益的金额，需要根据实际情况填。4. 根据实际情况，录入实收金额，填写完成后，点击右下角保存按钮，给出成功提示，收益登记完成。! 资产收益登记，可以进行多次登记。5.2.2 资产收益上缴1. 基层单位用户登录系统后，点击【收益管理】-【资产收益上缴】，见下图：图 512收益管理功能界面2. 在收益管理功能树中，点击【资产收益上缴】，弹出选择收益登记单据界面，见下图：图5-13选择收益登记单据界面3. 选择需要进行收益上缴的资产收益登记单，点击右下角下一步按钮，见下图：图 5-14填报资产收益上缴单据1! 上缴形式：录入上缴形式，是上缴国库，还是上缴财政专户。! 表体中本次上缴金额（元）：填写本次要上缴的金额。4. 根据实际情况，录入实收金额，填写完成后，点击右下角保存按钮，完成资产收益上缴工作。! 资产收益上缴单据，可以多次上缴已经登记的收益，累计上缴总额控制与登记的上缴金额相等。第 6 章 综合查询6.1专项查询专项查询包含按资产大类查询、按卡片分类查询、按国标分类查询、按使用部门查询、按使用人查询、按存放地点查询、按使用状况查询、按使用方向查询、按车辆用途查询、按车辆情况查询、固定资产变动汇总查询。各查询功能的使用方法类似，这里以“按资产大类查询”为例介绍。按资产大类查询可以查询出单位内每个资产大类的期初数、期末数、本期增加数、本期减少数，用户对价值、数量的变化情况一目了然。用户如果想查看查询结果中每个数据关联的明细卡片信息，可以通过单击单元格打开明细卡片列表界面。1. 登录系统，点击【综合查询】，进入【综合查询】界面，如下图。 图61 综合查询界面2. 在【综合查询】界面中，点击【专项查询】按钮，进入【专项查询】界面，如下图。 图 62 专项查询界面3. 在【专项查询】界面中，点击左侧树型中的【按资产大类查询】节点，弹出【资产总账（按资产大类）】条件对话框，如下图。 图 63资产总账（按资产大类）条件对话框l 开始时间：进行资产增加或减少比较的期初日期。l 结束时间：进行资产增加或减少比较的期末日期。! 作为资产增量和减量查询的时间区间界定条件，“开始时间”和“结束时间”是必填项，如果不填，点击确定按钮时会弹出提示框，如下图：! 4. 输入相应的查询条件，点击确定按钮，进入按资产大类查询结果界面，如下图。 图 64资产总账查询结果界面! 单击各单元格内的数据，可以联查到相应的资产卡片。! 行高自适应、打印、导出、排序、图表等按钮详细参见13.1查询通用按钮。6.2资产存量查询资产汇总查询是按资产大类统计出单位内资产的数量和价值，并能够通过点击单元格内的数据联查到资产的明细信息。1. 登录系统，点击【综合查询】，进入【综合查询】界面，如下图。 图 65 综合查询界面2. 在【综合查询】界面中，点击【资产存量查询】按钮，进入【资产存量查询】界面，如下图。 图 66资产存量查询特殊说明：! 无需输入任何查询条件，默认查出所有的资产卡片。3. 点击“资产大类”单元格内的数据，如点击“通用设备”单元格，可以联查到该资产大类的资产明细信息界面，如下图。 图 67资产明细查询4. 点击上图“资产编号”单元格内的数据，可以联查到该资产的具体卡片信息界面。! 联查到具体资产卡片界面，只提供查看该卡片信息功能，无法直接对卡片信息进行新增、修改、删除、后续业务操作。! 行高自适应、打印、导出、排序、图表等按钮详细参见13.1查询通用按钮。6.3资产明细查询资产明细查询可以查询单位现有资产的明细信息。1. 登录系统，点击【综合查询】，进入【综合查询】界面，如下图。 图 68 综合查询界面2. 在【综合查询】界面中，点击【资产明细查询】按钮，弹出【资产明细查询】条件对话框，如下图。 图 69资产明细查询条件对话框! 不输入任何查询条件时，默认查出所有的资产卡片。! 点击右上角的【设置】，可以设置查询条件。3. 输入相应的查询条件，点击确定，进入【资产明细查询】结果界面，如下图。 图 610资产明细查询结果界面! 单击资产编号，可以联查到详细的资产卡片信息界面。! 当资产卡片信息较多时，对单据展示进行了分页，可以通过界面右下角的分页下拉单，可以选择每次展示的最大条数。! 行高自适应、打印、导出、全部导出、等按钮详细参见13.1查询通用按钮。6.4资产历史状态查询1. 登录系统，点击【综合查询】，进入【综合查询】界面，如下图。 图 611 综合查询界面2. 在【综合查询】界面中，点击【资产历史状态查询】按钮，进入【资产历史状态查询】条件对话框，如下图。 图 612 资产历史状态查询条件对话框3. 输入相应的查询条件，点击确定，进入【资产明细查询】结果界面，如下图。 图 613 资产历史状态查询结果界面! 单击资产编号，可以联查到详细的资产卡片信息界面。! 当资产卡片信息较多时，对单据展示进行了分页，可以通过界面右下角的分页下拉单，可以选择每次展示的最大条数。第 7 章 报表功能在当前资产信息系统中，存在多套报表，报表操作、上报流程一致，本章中以行政事业单位资产月度统计报表为例进行说明。7.1行政事业单位资产月度统计报表报表是月度汇总的数据，方便用户直观的掌握资产情况。从报表数据形成到报表的上报、确认工作存在一定的流程，具体流程参见下图：图 71报表上报流程7.2基层单位行政事业单位资产月度统计报表1. 基层单位用户登录，点击【资产报表】，展示