辽源市新能源汽车项目投资分析报告.docx

辽源市新能源汽车项目投资分析报告规划设计 / 投资分析 辽源市新能源汽车项目说明数据显示，2019年我国燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆，同比分别增长85.5%和79.2%，截至2019年底我国燃料电池车累计数量为6000辆。此外，有相关专家统计，在近两个月内，国内与燃料电池相关的企业新增了110家。政策利好，燃料电池汽车犹如站上风口，从我国的发展情况来看，仍有很大的增长空间。数据显示，2015-2019年间，我国燃料电池汽车的销量分别为10辆、629辆、1275辆、1527辆、2737辆，2019年的销量是2015年的272.7倍。目前，从国内市场布局来看，布局客车与专用车领域的企业居多。2019年8月28日，浙江省发布加快培育氢能产业发展的指导意见，意见中指出：到2022年，通过技术突破、产业培育和推广应用，力争走在全国氢能产业发展前列。紧跟全球氢能产业发展前沿，以技术突破和产业培育为主线，按照试点示范促设施建设、设施建设促推广应用、推广应用促产业发展的路径，加快推动氢能产业发展壮大。加强关键核心技术攻关与科技成果转化，积极布局氢燃料电池及整车产业，拓展延伸氢能产业链，着力打造创新研发、装备制造、示范应用、设施建设、标准规范协同发展的氢能产业高地。该新能源汽车项目计划总投资9205.23万元，其中：固定资产投资7844.04万元，占项目总投资的85.21%；流动资金1361.19万元，占项目总投资的14.79%。达产年营业收入9437.00万元，总成本费用7462.97万元，税金及附加160.15万元，利润总额1974.03万元，利税总额2406.46万元，税后净利润1480.52万元，达产年纳税总额925.94万元；达产年投资利润率21.44%，投资利税率26.14%，投资回报率16.08%，全部投资回收期7.72年，提供就业职位147个。坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度，严格按国家建设项目经济评价方法与参数（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。.报告主要内容：概况、项目建设必要性分析、市场研究分析、项目规划方案、选址方案、工程设计说明、项目工艺说明、环境保护概况、职业安全、项目风险说明、项目节能分析、实施安排方案、投资计划、经济评价分析、综合评估等。2019年8月28日，浙江省发布加快培育氢能产业发展的指导意见，意见中指出：到2022年，通过技术突破、产业培育和推广应用，力争走在全国氢能产业发展前列。紧跟全球氢能产业发展前沿，以技术突破和产业培育为主线，按照试点示范促设施建设、设施建设促推广应用、推广应用促产业发展的路径，加快推动氢能产业发展壮大。加强关键核心技术攻关与科技成果转化，积极布局氢燃料电池及整车产业，拓展延伸氢能产业链，着力打造创新研发、装备制造、示范应用、设施建设、标准规范协同发展的氢能产业高地。MACRO 泓域咨询第一章 概况一、项目概况（一）项目名称辽源市新能源汽车项目在氢能市场发展初期，氢气作为燃料增量有限，工业副产制氢因成本较低，且接近消费市场，将成为有效供氢主体，部分地区可探索开展可再生能源电解制氢项目示范。发展中期，煤制氢配合CCS技术，可再生能源电解水制氢将成为有效供氢主体，积极推动生物制氢和太阳能光催化分解水制氢等技术示范，氢气实现长距离大规模输运。发展远期，中国能源结构从传统化石能源为主转向以可再生能源为主的多元格局，可再生能源电解水制氢将成为有效供氢主体，煤制氢配合CCS技术、生物制氢和太阳能光催化分解水制氢等技术成为有效补充，整体氢能供给充裕，并可实现千万吨级绿色氢气出口。数据显示，2019年我国燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆，同比分别增长85.5%和79.2%，截至2019年底我国燃料电池车累计数量为6000辆。此外，有相关专家统计，在近两个月内，国内与燃料电池相关的企业新增了110家。政策利好，燃料电池汽车犹如站上风口，从我国的发展情况来看，仍有很大的增长空间。数据显示，2015-2019年间，我国燃料电池汽车的销量分别为10辆、629辆、1275辆、1527辆、2737辆，2019年的销量是2015年的272.7倍。目前，从国内市场布局来看，布局客车与专用车领域的企业居多。2019年8月28日，浙江省发布加快培育氢能产业发展的指导意见，意见中指出：到2022年，通过技术突破、产业培育和推广应用，力争走在全国氢能产业发展前列。紧跟全球氢能产业发展前沿，以技术突破和产业培育为主线，按照试点示范促设施建设、设施建设促推广应用、推广应用促产业发展的路径，加快推动氢能产业发展壮大。加强关键核心技术攻关与科技成果转化，积极布局氢燃料电池及整车产业，拓展延伸氢能产业链，着力打造创新研发、装备制造、示范应用、设施建设、标准规范协同发展的氢能产业高地。（二）项目选址某某高新区辽源市位于吉林省中南部，地处东辽河、辉发河上游。地理坐标为东经12451221254952，北纬421740431340，南北最长104公里，东西最宽82.8公里。最东从东丰县的沙河沿上游中心线至东丰县永合乡的沙河沿、叶家崴子、后半拉山与梅河口市分界；最西端位于东辽县的泉太镇老营村的老营甸子，沿东辽河西南与辽宁省西丰县相邻；最南端在东丰县和平镇的马家沟、泉眼沟、伍家沟、冷家堡与辽宁省清原县接壤；最北端在东丰县的西大岗岭、郎头山脊、二道河口至伊通河上游中心线与伊通县相连。辽源市的幅员面积为5140.45平方公里，占全省总面积的2.8%。其中市区（包括郊区）幅员432.37平方公里，东辽县幅员2184.4平方公里，东丰县幅员2523.68平方公里。辽源市地处吉林省东部长白山区向西部松辽平原的过渡地带，以丘陵为主，间有少量低山，属低山丘陵区。境内群山环绕，丘陵起伏，沟川河谷纵横交错，使地面切割破碎，形成山、丘、台、谷交错分布。辽源市海拔高度一般在250米900米之间，最高处在东丰县庆岭南山（海拔914米），最低处在东辽县双城村一带（海拔230米），相对高差为684米。长白山的分支哈达岭余脉由东北经辽源市中部斜向西南延伸，形成了一道较高的丘陵山脊，由此一线向西北、东南两侧逐渐倾斜，构成了辽源市西南部最高（海拔600米以上），东北部较高（海拔500600米），中部一线略低（海拔400500米），西北部最低（海拔350400米）的“双马鞍型”地势。按形态，辽源市的地形基本上可以分为低山、丘陵台地、河谷平原三个类型区。其中丘陵台地分布最广，主要位于西部和北部，占全市幅员面积的6070%，海拔一般在300400米之间，相对高差小于50米。丘顶浑圆，坡度较缓，走向散乱，丘面切割破碎，其坡麓下多为梁状台地，冲沟密集，多呈“鸡爪岗”的形态。低山多见于辖区的南部和东北部的少量地区，一般海拔在500900米，相对高度为300400米。山脉多为东北西南走向，岩性较为复杂，多为花岗岩，亦有砂岩。山顶一般为漫圆型，坡度较陡，地形切割比较破碎。区内平原较少，多为河谷平原，主要分布于梅河和东辽河流域。受低山丘陵影响，平原时宽时窄沿河分布，呈分枝状。海拔在250350米之间，相对高差小于50米。平原地势平坦，土质肥沃，其母质多为近代冲积物和黄土堆积物。辽源市属半湿润中温带大陆性季风气候，一年四季分明。35月为春季，寒暖交替，天气变化较大，干燥多风；68月为夏季，湿热多雨；910月为秋季，温凉短暂；11月至翌年2月为冬季，严寒漫长。辽源市的常年平均气温为5.4，平均无霜期为140天。全年光照时数为2507小时，全年降水日数为120天左右，年平均降水量为666.5毫米。辽源市跨辽河、松花江两个流域三个水系。东辽县及城区属东辽河水系。东丰县属辉发河和饮马河水系。境内有东辽河、莲河、梅河、伊通河及若干支流。其中，东辽河是辽河左侧一大支流，发源于吉林省东辽县辽河源镇萨哈岭西侧的安福村，自东向西流经辽源市区、东辽县、伊通县、公主岭市、梨树县、双辽县及辽宁省的西丰、昌图县，在辽宁省的福德店附近与西辽河汇流入辽河。境内流域面积2613平方公里，占全市总面积的50.9%。该河是辽源市区城市供水、东辽县农业用水的主要河流。莲河是辽源市另外一条较大的河流，发源于东丰县杨木林镇老爷岭，是东丰县境内最长的河流。境内河长45公里，流域面积1048平方公里。流经东丰县10多个乡镇后，在梅河口市莲河村汇入辉发河。梅河是东丰县境内中部的一条河流，发源于东丰县小四平乡，于梅河口市区汇入辉发河。境内河长48公里，流域面积416平方公里。伊通河是饮马河支流，境内河长18.2公里，流域面积151平方公里。全市河流密布，河长在3-10公里的有257条，全长1543.6公里。河长在10公里以上的以56条，全长888.4公里。其中主要河流有23条，西部12条，东部11条。这些河流的特点是坡降陡，河床浅，多弯曲，地表径流快，汇流时间短，河道多沙滩，河床不固定。辽源市水资源总量为7.64亿立方米，比多年均值多0.013亿立方米。其中，地表水资源量6.87亿立方米，地下水资源量为2.06亿立方米。重复计算水量为1.47亿立方米。受季风和地形影响，全市水资源的地理分布规律是南部、西南部偏多，北部偏少，整个趋势是由南向北递减。地表径流集中在6-9月份，占全年径流量的70-80%，7、8月份为丰水期，1、2月份为枯水期，年际变化很大。地下水资源几乎全部是浅层地下水，由大气降水渗入补给。所以，受降水影响。地下水位是一峰一谷的变化形态。1-6月份降水较少，地下水位下降，最低水位出现在3-6月份，7月中旬进入雨季，地下水位开始上涨，最高水位出现在7-10月份，10月份以后，地下水位又开始下降。有中型国管水库八座，即杨木水库、聚龙潭水库、金满水库、椅山水库、八一水库、三良水库、龙头水库、仁合水库。其中杨木水库正在进行除险加固工程，待全面竣工后经省、国家有关部门验收后可增型为大型水库。全市现有小一型水库有33座，小二型水库有102座。辽源市境内已发现各类矿产33种，其中有查明资源储量的16种，矿产地155处。查明资源储量并已列入矿产资源储量表的矿产有12种、矿产地96处，主要为煤、铁、铜（伴生矿）、铅、锌、金、银（伴生矿）、泥炭、水泥用石灰岩（大理岩）、硅灰石、陶瓷土、伊利石等。此外，开采的矿产资源还有建筑用玄武岩、建筑用安山岩、建筑用花岗岩、脉石英、砖瓦用粘土、饰面用花岗岩、矿泉水等。全市矿产资源表现为矿产资源种类少，已发现矿种仅占全省发现矿种数的24%；金属矿产资源查明资源储量少，且分布不均；矿产资源开发规模小，矿产资源赋存特点客观上决定了矿产资源的开发规模不可能很大。查明的矿产中，中到大型矿床资源储量只占查明矿产资源储量的18%，除煤、水泥用石灰岩、伊利石有一定规模外，其它均为小型矿床或矿点，且质量不稳定，开发规模较小。辽源市有林地中，用材林面积在五大林种中占比相当大，其他四大林种占有林地面积的近四成。2015年全市有林地面积为160019公顷。其中，用材林105786公顷，占有林地面积的66.11%，防护林48315公顷，占有林地面积的30.19%，经济林5500公顷，占有林地面积的3.44%，特种用途林338公顷，占有林地面积的0.21%，薪炭林80公顷，占有林地面积的0.05%。人工林主要以落叶松、樟子松和黑松为主，其次为杨树、红松、云杉和各类果树等。天然林以柞树为主，其次是胡桃楸、椴树、榆树、色木、水曲柳、黄菠萝等。落叶松54127公顷、柞树28987公顷、樟子松23858公顷、黑松7653公顷、红松2035公顷、杨树2963公顷、椴树92公顷、胡桃楸720公顷、云杉338公顷、其它树木39246公顷，分别占有林地面积160019公顷的33.83%、18.11%、14.91%、4.78%、1.27%、1.85%、0.06%、0.45%、0.21%、24.53%。全市林地总面积179866公顷，其中国有林林地75014公顷，集体林地104852公顷；分别占林地总面积的41.71%、58.29%。全市林地中商品林地面积121635公顷，公益林地面积57619公顷，其他林地面积为612公顷；分别占林地总面积的67.63%、32.03%、0.34%。（三）项目用地规模项目总用地面积31869.26平方米（折合约47.78亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.31%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率6.37%，固定资产投资强度164.17万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积31869.26平方米，建筑物基底占地面积16989.50平方米，总建筑面积35056.19平方米，其中：规划建设主体工程25162.15平方米，项目规划绿化面积2233.24平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费2845.82万元。（七）节能分析1、项目年用电量416187.09千瓦时，折合51.15吨标准煤。2、项目年总用水量4994.69立方米，折合0.43吨标准煤。3、“辽源市新能源汽车项目投资建设项目”，年用电量416187.09千瓦时，年总用水量4994.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）51.58吨标准煤/年。达产年综合节能量21.07吨标准煤/年，项目总节能率20.70%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某高新区发展规划，符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资9205.23万元，其中：固定资产投资7844.04万元，占项目总投资的85.21%；流动资金1361.19万元，占项目总投资的14.79%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9437.00万元，总成本费用7462.97万元，税金及附加160.15万元，利润总额1974.03万元，利税总额2406.46万元，税后净利润1480.52万元，达产年纳税总额925.94万元；达产年投资利润率21.44%，投资利税率26.14%，投资回报率16.08%，全部投资回收期7.72年，提供就业职位147个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。二、报告说明报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新区及某某高新区新能源汽车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某高新区新能源汽车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“辽源市新能源汽车项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新区经济发展，为社会提供就业职位147个，达产年纳税总额925.94万元，可以促进某某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.44%，投资利税率26.14%，全部投资回报率16.08%，全部投资回收期7.72年，固定资产投资回收期7.72年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31869.2647.78亩1.1容积率1.101.2建筑系数53.31%1.3投资强度万元/亩164.171.4基底面积平方米16989.501.5总建筑面积平方米35056.191.6绿化面积平方米2233.24绿化率6.37%2总投资万元9205.232.1固定资产投资万元7844.042.1.1土建工程投资万元3133.152.1.1.1土建工程投资占比万元34.04%2.1.2设备投资万元2845.822.1.2.1设备投资占比30.92%2.1.3其它投资万元1865.072.1.3.1其它投资占比20.26%2.1.4固定资产投资占比85.21%2.2流动资金万元1361.192.2.1流动资金占比14.79%3收入万元9437.004总成本万元7462.975利润总额万元1974.036净利润万元1480.527所得税万元1.108增值税万元272.289税金及附加万元160.1510纳税总额万元925.9411利税总额万元2406.4612投资利润率21.44%13投资利税率26.14%14投资回报率16.08%15回收期年7.7216设备数量台（套）13117年用电量千瓦时416187.0918年用水量立方米4994.6919总能耗吨标准煤51.5820节能率20.70%21节能量吨标准煤21.0722员工数量人147第二章 项目建设必要性分析一、新能源汽车项目背景分析随着氢燃料电池汽车的推广，氢气市场需求递增，加氢站建设驶入快车道。截至 2020 年 2 月，我国加氢站共有66座。国家要在2年内对氢能立法，这是迄今为止氢燃料电池行业的最大利好， 氢能源行业风口将至。此外，根据国家规划，规划2020/2025/2030年分别建成100/300/1500座，十年间年复合增速达31.1%。到2050年加氢站数量将达10000座，行业产值达12万亿元。截至 2020 年 2 月，我国加氢站共有66座，仍有较大上升空间。广东省以17座的数量排在首位，其次是上海市，拥有10座加氢站。能源综合站、站内制氢加氢站是2019年的新基调，加氢站类型逐渐由内部示范运营站向能服务于未来商业化运营的商业加氢站转变，加氢站类型将多元化。目前，国内固定式加氢站数量正在逐渐增加，其比例已从2019年上半年的占比59%已上升至2019年年底的63%。另外，站内制氢油氢合建也将成未来潜力“明星”加氢站类型，更加符合用户体验的固定站数量也将逐渐增多，超高压储氢和液氢加氢站将助力未来商业化运营。整体而言，中国氢能市场发展初期(2020-2025年左右)，氢气年均需求约2200万吨;氢能市场发展中期(2030年左右)，氢气年均需求约3500万吨;氢能市场发展远期(2050年左右)，氢气年均需求约6000万吨。在中国制造2025、节能与新能源汽车技术路线图、中国氢能产业基础设施发展蓝皮书(2016)中提出了2020-2030年加氢站建设的规划。进入2019年，广东、山西等10个省份将发展氢能写入政府工作报告，山东、河北浙江等省份陆续发布本地氢能产业发展规划。2020年3月发改委、司法部印发关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见，要在2年内对氢能立法，氢能源行业将迎来前所未有的发展机遇。氢能将成为中国能源体系的重要组成部分。预计到2050年氢能在中国能源体系中的占比约为10%，氢气需求量接近6000万吨，年经济产值超过10万亿元。二、新能源汽车项目建设必要性分析氢目前虽然主要是作为重要的工业原料，但在能源转型过程中，氢更重要的是作为一种清洁能源和良好的能源载体，具有清洁高效、可储能、可运输、应用场景丰富等特点。氢是二次能源，能通过多种方式制取，资源制约小，利用燃料电池，氢能通过电化学反应直接转化成电能和水，不排放污染物，相比汽柴油、天然气等化石燃料，其转化效率不受卡诺循环限制，发电效率超过50%，是零污染的高效能源。氢能是实现电力、热力、液体燃料等各种能源品种之间转化的媒介，是在可预见的未来实现跨能源网络协同优化的唯一途径。当前能源体系主要由电网、热网、油气管网共同构成，凭借燃料电池技术，氢能可以在不同能源网络之间进行转化，可以同时将可再生能源与化石燃料转化成电力和热力，也可通过逆反应产生氢燃料替代化石燃料或进行能源存储，从而实现不同能源网络之间的协同优化。随着可再生能源渗透率不断提高，季节性乃至年度调峰需求也将与日俱增，储能在未来能源系统中的作用不断显现，但是电化学储能及储热难以满足长周期、大容量储能需求。氢能可以更经济地实现电能或热能的长周期、大规模存储，可成为解决弃风、弃光、弃水问题的重要途经，保障未来高比例可再生能源体系的安全稳定运行。氢能应用模式丰富，能够帮助工业、建筑、交通等主要终端应用领域实现低碳化，包括作为燃料电池汽车应用于交通运输领域，作为储能介质支持大规模可再生能源的整合和发电，应用于分布式发电或热电联产为建筑提供电和热，为工业领域直接提供清洁的能源或原料等。尽管氢能发展前景广阔，但当前也面临着产业基础薄弱、装备和燃料成本偏高以及存在安全性争议等方面的问题。目前我国制氢技术相对成熟且具备一定产业化基础，全国化石能源制氢和工业副产氢已具相当规模，碱性电解水制氢技术成熟。相比之下，我国氢能在储运技术、燃料电池终端应用技术方面与国际先进水平相比仍有较大的差距。第三章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。二、公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入9101.37万元，同比增长25.37%（1841.64万元）。其中，主营业业务新能源汽车生产及销售收入为8254.83万元，占营业总收入的90.70%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1911.292548.382366.362275.349101.372主营业务收入1733.512311.352146.262063.718254.832.1新能源汽车(A)572.06762.75708.26681.022724.092.2新能源汽车(B)398.71531.61493.64474.651898.612.3新能源汽车(C)294.70392.93364.86350.831403.322.4新能源汽车(D)208.02277.36257.55247.64990.582.5新能源汽车(E)138.68184.91171.70165.10660.392.6新能源汽车(F)86.68115.57107.31103.19412.742.7新能源汽车(.)34.6746.2342.9341.27165.103其他业务收入177.77237.03220.10211.64846.54根据初步统计测算，公司实现利润总额1908.19万元，较去年同期相比增长416.88万元，增长率27.95%；实现净利润1431.14万元，较去年同期相比增长215.82万元，增长率17.76%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9101.37完成主营业务收入万元8254.83主营业务收入占比90.70%营业收入增长率（同比）25.37%营业收入增长量（同比）万元1841.64利润总额万元1908.19利润总额增长率27.95%利润总额增长量万元416.88净利润万元1431.14净利润增长率17.76%净利润增长量万元215.82投资利润率23.59%投资回报率17.69%财务内部收益率24.08%企业总资产万元20536.80流动资产总额占比万元39.06%流动资产总额万元8022.05资产负债率22.02%第四章 市场研究分析一、新能源汽车行业分析当前，我国氢能产业发展形势火爆，大量资本和人才快速汇聚，创新和应用成果此起彼伏，但鉴于氢能缺乏国家层面顶层设计，定位和方向尚不完全明确，业内呼吁，将氢能产业提升为国家战略，明确氢能在能源体系中的定位，制定系统的氢能发展规划，有序开展基础设施建设。“2019年是中国氢能产业发展的关键一年，总体上看，我国氢能技术正逐步获得验证，尤其是燃料电池汽车已经进入市场化示范阶段，预计2020年前后将进入产业化和商业化发展阶段。”与会专家在近日举办的“第五届中国能源发展与创新论坛”上的一致看好氢能产业化前景。数据显示，全球有超过1.8万辆氢燃料汽车在上路运营，此外有2.8万辆燃料叉车在运营;国内氢燃料汽车超过4000辆车，行驶里程超过1400万公里，燃料电池车技术路线得到了广泛认可，国内产业链正趋于完善。基础设施加氢站数量方面，从国家的角度来看，2018年日本凭借96座加氢站位居全球第一;德国和美国分别排名第二和第三，但在加氢站数量拥有量上同日本的差距依然较大。但日、德、美三个国家加氢站共有198座，占全球总数的54%，也显示出了三国在氢能与燃料电池技术领域的快速发展及绝对领先地位。此外，中国加氢站数量为23座，排名也相对靠前，位居全球第四。如今，氢能广受各方关注。国家明确氢燃料电池车补贴较长时期内不退坡，36个城市已出台氢能发展规划，更多的城市也正在谋划发展氢能产业。今年9月，中共中央、国务院印发的交通强国建设纲要明确指出，加强加氢等设施建设。业内普遍认为，在上述政策“加持”下，我国氢能产业及装备在国产化加速推进的同时，还有利于降低氢能项目的商业风险。截至目前，中石化、中石油、中化集团、宝武集团、国家电网、国家能源集团、华能集团、国家电投集团、三峡集团、东方电气集团、中核集团、中广核集团等央企涉及氢能业务布局。当前，我国氢能产业发展形势火爆，大量的资本和人才快速汇聚，创新和应用成果此起彼伏。不过，不容忽视的是行业起步较晚，面临技术性能指标有待提升、基础设施配套滞后、行业标准法律法规不完善，行业秩序未建立等诸多问题。鉴于氢能缺乏国家层面顶层设计，定位和方向尚不完全明确，业内人士呼吁，将氢能产业提升为国家战略，明确氢能在能源体系中的定位，制定我国氢能发展规划，明确产业布局和发展路径，制定氢能基础设施建设规划，有序开展基础设施建设。2019年6月，中国氢能联盟发布中国氢能源及燃料电池产业白皮书，提出氢能将成为氢能将成为中国源体系重要组成部分，预计到2050年氢能在中国源体系的占比约为10%，氢气需求量接近6000万吨，年经济产值超过10万亿元。全国加氢站达到10000座以上，交通运输、工业等领域将实现氢能普及应用，燃料电池车产量达到520万辆/年，固定式发电装置2万台套/年，燃料电池系统产能550万台套/年。二、新能源汽车市场分析预测随着我国对新能源汽车普及的政策和补贴的支持，对氢能源汽车的需求量也不断提升，促进了国家对加氢站的建设。2019年，“氢能源”更是首次写入政府工作报告，报告指出，将“推动充电、加氢等设施建设”。氢能源已经成为国家能源战略中的重点发展对象，在可预见的将来，将会有更多企业进入这个赛道。氢能特点：1、绿色零排放，或将成为能源终极形式。氢气利用后的产物是水，真正做到零排放、无污染，被看做是最具应用前景的清洁能源之一，未来或将成为能源使用的终极形式2、氢气热值高，易于实现轻量化和高续航。氢气是常见燃料中热值最高的(142KJ/g)，约是石油的3倍，煤炭的4.5倍。这意味着，消耗相同质量的石油、煤炭和氢气，氢气所提供的能量最大，这一特性能有效满足汽车、航空航天等轻量化发展需求。3、发电建设成本低，不足光伏发电成本的1/5。数据显示，相较于风能、天然气、光伏、石油、生物质能发电等众多发电方式，氢能源的发电建设成本最低，仅为580美元/千瓦，不足光伏发电建设成本的1/5。4、分布式应用场景综合成本高，成为市场应用一大阻碍。以氢能源燃料电池汽车为例，由于氢气在制备、储存、运输等过程中都需要更多的技术处理，因而具有更高的单位成本，直接导致氢能源燃料电池电动车综合成本偏高。这一因素也成为阻碍氢能源汽车成为市场主流的关键原因。能源正朝着高氢气低碳的方向发展，可以预料，未来的能源利用中，氢能会有着广泛的应用场景。燃料电池作为核心载体，引领氢能源的开发利用。氢燃料电池车“零排放、支持大载重、长续航里程、燃料补给速度快、燃烧效率高”等优势，已经成为新能源汽车行业的“新宠”。短期而言，燃料电池为氢能利用的主要领域，更加低廉的制备氢气，是氢燃料电池大规模商用的基础。国际汽车制造商协会数据显示，2017年全球销售乘用车接近0.71亿辆，而数据显示2017年全球FCV(燃料电池汽车)销量3260辆(燃料电池汽车大多使用氢能源作为燃料，极少数使用其他燃料，若假设这些FCV都使用了氢气做燃料)，2017年氢能源在汽车领域的渗透率也仅为0.0046%，可见在汽车应用领域氢能源产业化尚处于导入期。第五章 工程设计说明一、建筑工程设计原则二、项目总平面设计要求三、土建工程设计年限及安全等级建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为级。四、建筑工程设计总体要求该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积35056.19平方米，其中：计容建筑面积35056.19平方米，计划建筑工程投资3133.15万元，占项目总投资的34.04%。第六章 选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某某高新区。辽源市位于吉林省中南部，地处东辽河、辉发河上游。地理坐标为东经12451221254952，北纬421740431340，南北最长104公里，东西最宽82.8公里。最东从东丰县的沙河沿上游中心线至东丰县永合乡的沙河沿、叶家崴子、后半拉山与梅河口市分界；最西端位于东辽县的泉太镇老营村的老营甸子，沿东辽河西南与辽宁省西丰县相邻；最南端在东丰县和平镇的马家沟、泉眼沟、伍家沟、冷家堡与辽宁省清原县接壤；最北端在东丰县的西大岗岭、郎头山脊、二道河口至伊通河上游中心线与伊通县相连。辽源市的幅员面积为5140.45平方公里，占全省总面积的2.8%。其中市区（包括郊区）幅员432.37平方公里，东辽县幅员2184.4平方公里，东丰县幅员2523.68平方公里。辽源市地处吉林省东部长白山区向西部松辽平原的过渡地带，以丘陵为主，间有少量低山，属低山丘陵区。境内群山环绕，丘陵起伏，沟川河谷纵横交错，使地面切割破碎，形成山、丘、台、谷交错分布。辽源市海拔高度一般在250米900米之间，最高处在东丰县庆岭南山（海拔914米），最低处在东辽县双城村一带（海拔230米），相对高差为684米。长白山的分支哈达岭余脉由东北经辽源市中部斜向西南延伸，形成了一道较高的丘陵山脊，由此一线向西北、东南两侧逐渐倾斜，构成了辽源市西南部最高（海拔600米以上），东北部较高（海拔500600米），中部一线略低（海拔400500米），西北部最低（海拔350400米）的“双马鞍型”地势。按形态，辽源市的地形基本上可以分为低山、丘陵台地、河谷平原三个类型区。其中丘陵台地分布最广，主要位于西部和北部，占全市幅员面积的6070%，海拔一般在300400米之间，相对高差小于50米。丘顶浑圆，坡度较缓，走向散乱，丘面切割破碎，其坡麓下多为梁状台地，冲沟密集，多呈“鸡爪岗”的形态。低山多见于辖区的南部和东北部的少量地区，一般海拔在500900米，相对高度为300400米。山脉多为东北西南走向，岩性较为复杂，多为花岗岩，亦有砂岩。山顶一般为漫圆型，坡度较陡，地形切割比较破碎。区内平原较少，多为河谷平原，主要分布于梅河和东辽河流域。受低山丘陵影响，平原时宽时窄沿河分布，呈分枝状。海拔在250350米之间，相对高差小于50米。平原地势平坦，土质肥沃，其母质多为近代冲积物和黄土堆积物。辽源市属半湿润中温带大陆性季风气候，一年四季分明。35月为春季，寒暖交替，天气变化较大，干燥多风；68月为夏季，湿热多雨；910月为秋季，温凉短暂；11月至翌年2月为冬季，严寒漫长。辽源市的常年平均气温为5.4，平均无霜期为140天。全年光照时数为2507小时，全年降水日数为120天左右，年平均降水量为666.5毫米。辽源市跨辽河、松花江两个流域三个水系。东辽县及城区属东辽河水系。东丰县属辉发河和饮马河水系。境内有东辽河、莲河、梅河、伊通河及若干支流。其中，东辽河是辽河左侧一大支流，发源于吉林省东辽县辽河源镇萨哈岭西侧的安福村，自东向西流经辽源市区、东辽县、伊通县、公主岭市、梨树县、双辽县及辽宁省的西丰、昌图县，在辽宁省的福德店附近与西辽河汇流入辽河。境内流域面积2613平方公里，占全市总面积的50.9%。该河是辽源市区城市供水、东辽县农业用水的主要河流。莲河是辽源市另外一条较大的河流，发源于东丰县杨木林镇老爷岭，是东丰县境内最长的河流。境内河长45公里，流域面积1048平方公里。流经东丰县10多个乡镇后，在梅河口市莲河村汇入辉发河。梅河是东丰县境内中部的一条河流，发源于东丰县小四平乡，于梅河口市区汇入辉发河。境内河长48公里，流域面积416平方公里。伊通河是饮马河支流，境内河长18.2公里，流域面积151平方公里。全市河流密布，河长在3-10公里的有257条，全长1543.6公里。河长在10公里以上的以56条，全长888.4公里。其中主要河流有23条，西部12条，东部11条。这些河流的特点是坡降陡，河床浅，多弯曲，地表径流快，汇流时间短，河道多沙滩，河床不固定。辽源市水资源总量为7.64亿立方米，比多年均值多0.013亿立方米。其中，地表水资源量6.87亿立方米，地下水资源量为2.06亿立方米。重复计算水量为1.47亿立方米。受季风和地形影响，全市水资源的地理分布规律是南部、西南部偏多，北部偏少，整个趋势是由南向北递减。地表径流集中在6-9月份，占全年径流量的70-80%，7、8月份为丰水期，1、2月份为枯水期，年际变化很大。地下水资源几乎全部是浅层地下水，由大气降水渗入补给。所以，受降水影响。地下水位是一峰一谷的变化形态。1-6月份降水较少，地下水位下降，最低水位出现在3-6月份，7月中旬进入雨季，地下水位开始上涨，最高水位出现在7-10月份，10月份以后，地下水位又开始下降。有中型国管水库八座，即杨木水库、聚龙潭水库、金满水库、椅山水库、八一水库、三良水库、龙头水库、仁合水库。其中杨木水库正在进行除险加固工程，待全面竣工后经省、国家有关部门验收后可增型为大型水库。全市现有小一型水库有33座，小二型水库有102座。辽源市境内已发现各类矿产33种，其中有查明资源储量的16种，矿产地155处。查明资源储量并已列入矿产资源储量表的矿产有12种、矿产地96处，主要为煤、铁、铜（伴生矿）、铅、锌、金、银（伴生矿）、泥炭、水泥用石灰岩（大理岩）、硅灰石、陶瓷土、伊利石等。此外，开采的矿产资源还有建筑用玄武岩、建筑用安山岩、建筑用花岗岩、脉石英、砖瓦用粘土、饰面用花岗岩、矿泉水等。全市矿产资源表现为矿产资源种类少，已发现矿种仅占全省发现矿种数的24%；金属矿产资源查明资源储量少，且分布不均；矿产资源开发规模小，矿产资源赋存特点客观上决定了矿产资源的开发规模不可能很大。查明的矿产中，中到大型矿床资源储量只占查明矿产资源储量的18%，除煤、水泥用石灰岩、伊利石有一定规模外，其它均为小型矿床或矿点，且质量不稳定，开发规模较小。辽源市有林地中，用材林面积在五大林种中占比相当大，其他四大林种占有林地面积的近四成。2015年全市有林地面积为160019公顷。其中，用材林105786公顷，占有林地面积的66.11%，防护林48315公顷，占有林地面积的30.19%，经济林5500公顷，占有林地面积的3.44%，特种用途林338公顷，占有林地面积的0.21%，薪炭林80公顷，占有林地面积的0.05%。人工林主要以落叶松、樟子松和黑松为主，其次为杨树、红松、云杉和各类果树等。天然林以柞树为主，其次是胡桃楸、椴树、榆树、色木、水曲柳、黄菠萝等。落叶松54127公顷、柞树28987公顷、樟子松23858公顷、黑松7653公顷、红松2035公顷、杨树2963公顷、椴树92公顷、胡桃楸720公顷、云杉338公顷、其它树木39246公顷，分别占有林地面积160019公顷的33.83%、18.11%、14.91%、4.78%、1.27%、1.85%、0.06%、0.45%、0.21%、24.53%。全市林地总面积179866公顷，其中国有林林地75014公顷，集体林地104852公顷；分别占林地总面积的41.71%、58.29%。全市林地中商品林地面积121635公顷，公益林地面积57619公顷，其他林地面积为612公顷；分别占林地总面积的67.63%、32.03%、0.34%。园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有260余家规模以上企业落户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。园区政策环境优