第2章系统管理与基础设置

第二章系统管理与基础设置,张前：会计电算化,本章内容,第二节基础设置,第一节系统管理,张前：会计电算化,第一节系统管理,一、启动系统管理模块二、系统管理的主要功能三、系统启用的基本流程四、操作员管理五、账套管理,张前：会计电算化,一、启动系统管理模块,【开始】,【程序】,UFERP-M8.11,系统服务,系统管理,单击任务栏上的系统管理按钮，打开“系统管理”窗口。第一次进入系统管理模块时，系统默认系统管理员为admin（口令为空）。系统管理员的工作主要包括：设置和修改系统管理员的口令密码，设置操作员并指定账套主管，建立会计核算账套，引入和输出账套数据等。,张前：会计电算化,二、系统管理的主要功能,【系统】菜单,1.注册：系统允许用户以系统管理员和账套主管两种身份注册进入系统管理。2.配置：设置自动备份路径和自动卸载时间。3.注销：以另外一种身份登陆时应“先注销，后注册”4.退出,所谓自动卸载是指系统管理中没有任何功能任务登录的时间超过一个固定值，系统管理便自动终止服务，自动卸载下来。这个固定时间段可以由用户在界面中自行指定，范围是530分钟。,张前：会计电算化,【账套】菜单,1.建立：新建账套。2.修改：查看和修改某个账套的账套信息。3.引入：将系统外某账套数据引入本系统中。4.输出：将所选的账套数据从本系统中输出（备份）到用户指定的位置。,注意：只有系统管理员有权限建立新账套。只有账套主管有权限修改相应的账套。只有系统管理员有权限引入和输出账套数据。,张前：会计电算化,【权限】菜单,1.操作员设置：增加、删除操作员以及修改操作员属性。2.权限设置：指定账套主管，增加或删除操作员的权限。,注意：只有系统管理员有权限设置操作员。只有系统管理员有权限进行账套主管的设定与放弃。所设置的操作员一旦以其身份进入过系统，便不能被修改和删除。所设置的操作员权限一旦被引用，便不能被修改和删除。,张前：会计电算化,【视图】菜单,1.刷新2.清除异常任务3.上机日志,为了保证系统的安全运行，系统随时对各个子系统或模块中每个操作员的上下机时间、操作的具体功能等情况进行登记，形成上机日志，以便使所有的操作都有所记录、有迹可寻。,张前：会计电算化,三、系统管理模块的基本流程,启动系统管理模块,操作员设置,新建账套,操作员权限设置,启动其他模块,张前：会计电算化,张前：会计电算化,张前：会计电算化,四、操作员管理,操作员设置,以系统管理员的身份注册进入“系统管理”，然后单击功能菜单栏中的【权限】，选择【操作员】项，打开“操作员管理”对话框，单击工具栏中的增加按钮，系统将弹出一个用于增加操作员的界面，输入操作员的编号、姓名等信息，各栏目填写完毕后，单击增加按钮表示确认。,张前：会计电算化,张前：会计电算化,张前：会计电算化,操作员权限设置,单击功能菜单栏中的【权限】，选择【权限】项，弹出“操作员权限”对话框。设定账套主管：首先选择账套，然后在屏幕左边列表框中选定某一操作员行，并在“账套主管”前的复选框中打勾，该操作员即被确定为账套主管。为操作员授权：在屏幕左边列表框中选定操作员，并单击增加按钮，打开“增加权限”对话框，左侧窗口中列出系统的各种主操作权限，选定某种权限并在“授权”栏内双击（使其变为兰色），该项权限即授予了指定的操作员，增加完毕，单击确定按钮。,张前：会计电算化,张前：会计电算化,张前：会计电算化,张前：会计电算化,五、账套管理,以系统管理员的身份注册进入“系统管理”，单击功能菜单栏中的【账套】项，选择【建立】，进入“创建账套”向导，分以下四步。第一步：输入账套信息。包括现存账套、账套号、账套名称、账套路径、启用会计期和会计期间设置。第二步：输入单位信息。其中单位名称必须输入。第三步：输入核算信息。包括本位币代码、本位币名称、企业类型、行业性质、账套主管、是否按行业预置科目。第四步：输入基础信息选项。输入完成后，点击完成按钮，系统开始创建账套。,新建账套,张前：会计电算化,张前：会计电算化,张前：会计电算化,张前：会计电算化,张前：会计电算化,张前：会计电算化,本系统同时可设置999套账，各账套间，数据和操作相互独立。预置科目就是系统自动装入设定行业的一级科目及其科目编码。如果选择了“存货/客户/供应商需要分类”，那么在进行基础设置时，必须先设置存货/客户/供应商分类，然后才能建立存货/客户/供应商档案。,几点说明,张前：会计电算化,以账套主管的身份注册，选择相应的账套和会计年度，进入“系统管理”。在“系统管理”界面单击功能菜单栏中的【账套】项，选择【修改】。账套主管可以根据单位的实际情况，对允许修改的内容进行修改。点击完成按钮，表示确认修改内容。,修改账套,注意：只有账套主管才有权限修改相应的账套。,张前：会计电算化,张前：会计电算化,系统管理员在“系统管理”界面单击功能菜单栏中的【账套】项，选择【输出】，打开“账套输出”窗口。选择账套号，若是删除源账套，则要将“删除当前输出账套”栏目设为选中。确定后，系统自动压缩所选账套数据，并要求用户选择备份目标。,输出账套,系统管理员在“系统管理”界面单击功能菜单栏中的【账套】项，选择【引入】，打开“引入账套数据”窗口。找到所要引入的账套数据备份文件（文件名前缀为Uferpact），选择完以后，点击打开按钮表示确认。,引入账套,张前：会计电算化,系统管理员与账套主管权限比较,张前：会计电算化,第二节基础设置,一、系统初始化二、系统控制台三、基本信息设置四、机构设置五、往来单位设置六、财务设置七、收付结算设置,张前：会计电算化,一、系统初始化,系统初始化就是指确定会计软件的核算规则与输入基础数据的过程，即根据使用单位的业务性质，对会计软件进行的具体限定，将通用会计软件转化成专用会计软件，以及将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列准备工作。,张前：会计电算化,人员及权限设置,系统参数与基础信息设置,系统初始化的主要内容,会计科目设置,输入初始余额,定义自动转账凭证,张前：会计电算化,二、系统控制台,通过系统管理模块，我们建立了一个新账套，当启用这一账套时，应根据单位实际情况进行系统参数和基础信息的设置。系统参数就是财务软件为适应不同用户的要求而设计的一些开关，如：编码方案、数据精度、凭证类别、编号方式、排序方式以及各种会计核算方法的选择等。基础信息就是财务软件中各个子系统共享的公用信息，如部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案等。这些信息可以在【系统控制台】的【基础设置】中进行定义。除编码方案外，其他项目的设置既可以在【基础设置】中完成，也可以在其他子系统中进行设置。,张前：会计电算化,启动系统控制台,单击【基础设置】,选定公用目录,单击界面右侧的设置按钮,基础设置的流程,张前：会计电算化,编码方案,数据精度,部门档案,职员档案,基础设置的内容,客户分类,供应商分类,供应商档案,外币种类,结算方式,客户档案,凭证类别,张前：会计电算化,张前：会计电算化,张前：会计电算化,三、基本信息设置,编码方案,为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据的编码进行分级设置，可分级设置的内容包括：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和结算方式编码。,数据精度,为了适应用户对数量、单价核算精度的不同需求，系统提供了自定义数据精度的功能，包括：存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位数和换算率小数位数。用户可根据企业的实际情况来进行设置，只能输入06之间的整数，系统默认值为2。,张前：会计电算化,张前：会计电算化,张前：会计电算化,四、机构设置,部门档案,增加：单击工具栏中的增加按钮，依次在窗口右边各文本框中输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性等信息。输入完毕后，单击保存按钮，新增部门就会显示在左边的部门目录列表框中。修改：在窗口左边的部门目录列表框中选定要修改的部门，然后单击修改按钮，窗口右边部门信息区即处于修改状态，修改完毕后，单击保存按钮。删除：选定要删除的部门，然后单击删除按钮。,注意：部门编号、部门名称必须输入。部门编号必须符合部门编码级次原则。部门编号不能修改。若部门已经被使用，则不能删除。,张前：会计电算化,张前：会计电算化,注意：在设置职员档案前，必须先设置好部门档案。增加一空白行后退出，否则最后一条记录不被保存。,职员档案,增加：单击工具栏中的增加按钮，屏幕上出现一空白行，用户可在相应栏目中输入适当内容。也可以在最后一栏空行中，双击鼠标，直接进入增加状态。修改：将光标定位到要修改的职员上，用鼠标双击所要修改的内容，即可进入修改状态。删除：将光标放在要删除的职员上，然后单击删除按钮。,张前：会计电算化,张前：会计电算化,五、往来单位设置,客户分类,增加：单击工具栏中的增加按钮，依次在窗口右边文本框中输入类别编号、类别名称后单击保存按钮，该客户分类就会显示在左边的目录列表框中。修改：在窗口左边的类别目录列表框中选定要修改的客户分类，然后单击修改按钮，窗口右边客户分类信息区即处于修改状态，修改完毕后，单击保存按钮。删除：选定要删除的客户分类，然后单击删除按钮。,张前：会计电算化,张前：会计电算化,注意：新增的客户分类的分类编码必须与编码原则中设定的编码级次结构相符。例如，编码级次结构为“XX-XXX”，那么，“001”是一个错误的客户分类编码。客户分类必须逐级增加。除了一级客户分类之外，新增的客户分类的分类编码必须有上级分类编码。例如，编码级次结构为“XX-XXX，那么“01001”这个编码只有在编码“01”已存在的前提下才是正确的。已经使用的客户分类不能删除。非末级客户分类不能删除。,张前：会计电算化,客户档案,增加：在左边的树型列表中选择一个末级的客户分类，单击增加按钮，弹出“客户档案卡片”对话框，依次输入客户编号、客户名称、客户简称等内容，完成后单击保存按钮，该客户信息就增加到了窗口右边的一览表中。修改：在窗口右边的客户列表中选定要修改的客户，单击修改按钮，弹出“客户档案卡片”对话框，修改完毕后，单击保存按钮。删除：选定要删除的客户，然后单击删除按钮。,注意：已经使用的客户不能删除。,张前：会计电算化,张前：会计电算化,张前：会计电算化,供应商分类,客户分类,供应商档案,客户档案,张前：会计电算化,六、财务设置,凭证类别,在“凭证类别预置”界面，选择一种分类方式，并单击确定按钮即可。,实现会计电算化后，记账凭证一经输入，此后的各种数据处理工作全部由计算机按照会计软件的要求自动完成，不受人工干预。因此，将记账凭证划分为收、付、转三类的意义随之降低，可以采用一种通用格式的记账凭证。,张前：会计电算化,张前：会计电算化,张前：会计电算化,七、收付结算设置,外币