APQC流程分类框架.ppt

附录：流程分类框架（2004,12大类流程框架如下图所示,OPERATIONPROCESS1.0DevelopVisionandStrategy2.0DesignandDevelopProductsandService3.0MarketandSellProductsandServices4.0DeliverProductsandServices5.0ManageCustomerServiceMANAGEMENTANDSUPPORTPROCESSES6.0DevelopandManageHumanCapital7.0ManageInformationTechnologyandKnowledge8.0ManageFinancialResources9.0Acquire,ConstructandManageProperty10.ManageEnvironmentHealthandSafety11.ManageExternalRelationships12.ManageImprovementandChange,附录流程分类框架：运营流程（2004年）,1勾画愿景和战略1.1定义业务概念和长期愿景1.1.1评估外部环境1.1.1.1分析和理解竞争格局1.1.1.2识别经济趋势1.1.1.3识别政治和监管问题1.1.1.4评估技术创新1.1.1.5理解人口因素1.1.1.6识别社会和文化变更1.1.1.7理解生态相关因素1.1.2调查市场并识别客户需求1.1.2.1开展定性/定量分析1.1.2.2采集和评估客户需求1.1.3选择要进入的市场,1.1.4开展内部分析1.1.4.1分析组织特性1.1.4.2描述现有流程基线1.1.4.3对系统和技术进行分析1.1.4.4分析财务定位1.1.4.5识别企业核心竞争力1.1.5建立企业愿景1.1.5.1使利益相关人对战略愿景达成一致1.2制定业务战略1.2.1制定整体使命描述1.2.2评估战略备选方案1.2.3对购并/收购/剥离战略进行设计和管理1.2.4制定全公司的品牌战略1.2.5制定知识管理战略1.2.5.1识别所有关键职能领域的知识管理需求1.2.5.2设计一个在核心职能领域进行知识管理的业务实例1.2.5.3识别出公司和业务单元在知识管理方面的不同职责1.2.6组织架构设计、安排组织单元之间的关系1.2.7设计并设定组织目标1.2.8阐明业务单元战略,1.3管理起步战略1.3.1设计起步战略1.3.2评估起步战略1.3.3选择起步战略1.3.4确定高阶战略2产品/服务研发和提升2.1产品/服务2.1.1新产品/服务的战略和概念制定2.1.1.1调研客户和市场需求2.1.1.2设计开发成本和质量目标2.1.1.3勾画产品生命周期并界定其中各期时间长度目标2.1.1.4调研领先的技术、构件和研发需求2.1.2设计新产品/服务,评估和改进已有产品/服务2.1.2.1将客户需求转变为产品和/或服务需求2.1.2.2产生新产品/服务创意2.1.2.3根据新品研发战略评估已有产品2.1.2.4识别已有产品/服务的改进点和扩展点2.1.2.5定义产品/服务功能2.1.2.6淘汰过时的产品/服务2.1.2.7对产品/服务的效能测量指标进行识别和改进,2.1.3设计、构建和评估产品/服务2.1.3.1将资源配置到产品/服务项目2.1.3.2布置高阶资源的功能和技术评估2.1.3.3产品和服务的详细设计2.1.3.4将详细设计问档化2.1.3.5构件原型2.1.3.6清除质量/可靠性问题2.1.3.7开展内部质量/服务检验并对灵活性进行评估2.1.3.8识别出研发/提升的绩效指标2.1.3.9与供应商和协议生产企业开展协同设计2.1.4对新的或改进后的产品/服务进行市场检验2.1.4.1布置详细的市场研究2.1.4.2开展客户实验和访谈2.1.4.3产品/服务特性和功能定稿2.1.4.4技术要求定稿2.1.4.5识别出对于生产/交付流程的改进要求2.1.5生产核准被和市场发布2.1.5.1对原型的生产与(或)交付流程进行设计和检验2.1.5.2设计和获取必要的原料和设备2.1.5.3实际对流程或方法论进行应用和检验2.1.5.4对新产品/服务进行,2.1.6对产品生产和服务交付提供支持2.1.7对生产/交付流程变更的设计和实施提供支持2.1.7.1监控生产运行2.1.7.2识别出产品/服务的设计和参数配置变更2.1.7.3为”现有产品/服务改进流程”采集反馈信息2.1.7.4对产品/服务的交付流程测量指标进行识别3产品/服务的营销3.1指定营销、分销和渠道策略3.1.1理解产品需求并预测客户购买行为3.1.2识别市场细分和目标客户3.1.3定义报价和定位3.1.4对渠道战略进行定义和管理3.2制定客户战略并加以管理3.2.1制定客户管理战略3.2.2设定客户管理目标3.2.3开展销售预测3.2.4确定销售总体预算3.2.5确定客户管理测量标准3.2.6整理/分析/评估客户管理结果,3.3对广告定价和促销活动进行管理3.3.1广告设计和管理3.3.1.1制定广告目标和战略3.3.1.2定义目标客户3.3.1.3雇佣第三方广告机构3.3.1.4开展广告活动3.3.2沟通管理3.3.2.1制定媒体预算3.3.2.2制定媒体计划3.3.2.3执行媒体计划3.3.3渠道管理和商业活动管理3.3.4定价设计和管理3.3.4.1开展分产品预测、设定价格3.3.4.2执行定价计划3.3.4.3评估定价效果3.3.4.4必要的定价改进,3.3.3渠道管理和商业活动管理3.3.4定价设计和管理3.3.4.1开展分产品预测、设定价格3.3.4.2执行定价计划3.3.4.3评估定价效果3.3.4.4必要的定价改进3.3.5促销活动设计和管理3.3.5.1制定出能够”直达客户”的促销概念(注:direct-to-customer,例如药厂的直接面向病患的电视广告)3.3.5.2进行”直达客户”的活动计划3.3.5.3实验和执行”直达客户”的促销活动3.3.5.4整理/分析/评估”直达客户”的促销效果评价标准3.3.5.5改进”直达客户”的促销效果评价标准3.3.5.6制定出能够”直达客户”的促销概念(注:trade-to-customer,例如药厂的直接面向医生的促销)3.3.5.7进行”转达客户”的活动设计3.3.5.8实验和执行”转达客户”的促销活动3.3.5.9整理/改进/评估”转达客户”的促销效果评价标准3.3.5.10改进”转达客户”的促销效果评价标准,3.3.6包装策略的制定和管理3.3.6.1制定包装策略3.3.6.2试验包装策略3.3.6.3执行包装策略3.3.6.4改进包装3.4销售伙伴和联盟管理3.5销售机会和销售漏斗管理3.5.1对大客户进行识别和管理3.5.1.1指定大客户计划3.5.1.2识别优先级高的客户3.5.1.3确定预算3.5.1.4制定销售/大客户计划3.5.1.5客户电话呼叫工作的排程3.5.1.6销售计划达成共识后执行3.5.1.7整理/分析/评估销售结果3.6录入、处理和跟踪订单订单管理3.6.1接受并验证销售订单3.6.2采集和维护客户信息3.6.3判明库存可用量,3.6.4确定物流和运输安排3.6.5将订单录入系统3.6.6对缺货通知单和产品升级通知进行处理3.6.7处理订单查询(涉及订单接受后的订单执行情况)4产品/服务交付4.1计划并获取必要资源供应链计划4.1.1产品/服务的要货需求管理4.1.1.1制定基线预测4.1.1.2与客户形成协同计划4.1.1.3达成公认预测4.1.1.4分配可承诺量(ATP)4.1.2生成物料计划4.1.2.1生成无限能力计划4.1.2.2与供应商和协议生产商协同计划4.1.2.3识别关键物料和供应商能力4.1.2.4生成有限能力计划,4.1.3生产排程4.1.3.1生成生产厂级的计划4.1.3.2半成品库存的管理4.1.3.3与供应商协同4.1.3.4生成详细排程并执行4.2物料和服务采购4.2.1制定采购战略4.2.1.1制定采购计划4.2.1.2阐明采购要求4.2.1.3将需求与供应商能力进行匹配4.2.1.4分析公司的采购支出档案4.2.1.5寻找效率和价值提升的机会4.2.2选择供应商、制定/维护合同4.2.2.1识别供应商4.2.2.2供应商认证和检验4.2.2.3合同谈判4.2.2.4合同管理,4.2.3订购物料和服务4.2.3.1请购和复核4.2.3.2请购批准4.2.3.3对供应商询价、并跟踪报价4.2.3.4生成/传送采购订单4.2.3.5推进采购订单进程、对相关问询做出令人满意地回复4.2.3.6到货接收记录4.2.3.7例外情况调查和处理4.2.4供应商评价和发展4.2.4.1供应商信息监控和管理4.2.4.2对采购支出情况以及供应商表现进行整理/分析4.2.4.3对库存/生产流程提供支持4.3产品的生产与交付4.3.1生产排程4.3.2产品生产4.3.3设备维护排程和执行,4.4将产品/服务交付给客户4.4.1确认个体客户的特定服务要求4.4.2对满足服务所需的资源进行识别和排程4.4.3为特定客户提供服务4.4.4保证服务质量4.5物流和仓储管理4.5.1制定物流策略4.5.1.1将客户服务需求转化为物流需求4.5.1.2对物流网络进行设计4.5.1.3就外包需求进行沟通4.5.1.4特定服务交付政策并加以维护4.5.1.5对运输排程和成本进行优化4.5.1.6定义关键绩效指标4.5.2对进场物流做出计划4.5.2.1对进场物料接收做出计划4.5.2.2对进场物流进行管理4.5.2.3对进场交付的绩效进行监控4.5.2.4退货管理,4.5.3仓储运作4.5.3.1对库存调拨进行跟踪4.5.3.2对进场物品进行接收、检验和存储4.5.3.3对产品可获得性进行跟踪4.5.3.4挑货、包装和交运4.5.3.5对库存准确度进行跟踪4.5.3.6对第三方物流的储量和运输表现进行跟踪4.5.4出场物流运输的运作4.5.4.1对出场产品进行计划、运输和交货4.5.4.2对承运商的交货表现进行跟踪4.5.4.3运输车辆管理4.5.4.4对承运商发票和单据进行处理和审核4.5.5退货管理：逆向物流管理4.5.5.1退货认理4.5.5.2执行逆向物流4.5.5.3执行抢修和财货抢救4.5.5.4对售后保证和索赔进行管理和处理,5客户服务管理5.1制定客户关怀/客户服务战略5.2建立客户档案并加以管理5.3客户服务活动管理5.3.1执行客户支持5.3.2获取售后反馈5.3.3对客户问询做出响应5.3.3.1对信息问询做出响应5.3.3.2对计费问询做出响应5.3.3.3对服务问询做出响应5.3.4对客户抱怨进行管理5.3.5采集客户反馈并做出评估5.3.5.1开展定量/定性评估5.3.6测量客户满意度5.3.6.1监测对产品和服务的满意度5.3.6.2监测对抱怨解决的满意度5.3.6.3监测对沟通的满意度5.3.6.4判定客户忠诚度/终生价值5.4整体客户管理（例如：关系建设与维护）,附录流程分类框架：管理和支持流程（2004年）,6.开发和管理人力资本6.1创建和管理人力资源规划、政策和战略6.1.1HR战略的制定/整合/传递6.1.1.1识别组织对HR的战略性需求6.1.1.2识别组织对HR的战术性需求6.1.1.3定义HR和业务部门的角色和职责6.1.1.4确定人力资源成本6.1.2制定并实施人力资源计划6.1.2.1制定员工总人数计划6.1.2.2制定补贴计划6.1.2.3制定继任计划6.1.2.4制定员工多样性计划6.1.2.5开发其他HR项目6.1.2.6制定HR政策6.1.2.7执行HR政策6.1.2.8设计员工收益,6.1.2对计划进行监控和更新6.1.2.1对目标的实现程度进行测量6.1.2.2测量出对业务战略的贡献6.1.2.3与利益相关者沟通计划、传递更新内容6.1.2.4明晰HR部门带来的增值6.1.2.5回顾和修订HR计划6.2招募、筛选和聘用员工6.2.1生成员工招募要求6.2.1.1生成员工需求6.2.1.2制定岗位描述6.2.1.3发布招募需求6.2.1.4对内部/外部的岗位发布网站进行管理6.2.1.5改变/更新招募需求6.2.1.6对招聘经理进行通知6.2.1.7管理招聘日期6.2.2招募候选人6.2.2.1确定招募办法6.2.2.2开展招聘活动6.2.2.3对候选人提供者进行管理,6.2.3筛选候选人6.2.3.1识别和开发候选人选择工具6.2.3.2面试候选人6.2.3.3考评候选人6.2.3.4聘用和拒绝候选人6.2.4候选人背景调查的管理6.2.4.1保证候选人的背景信息的健全6.2.4.2开展背景检查6.2.4.3推荐/或不推荐候选人6.2.5新聘用人员/复聘人员的管理6.2.5.1制定OFFER6.2.5.2OFFER谈判s6.2.5.3雇用候选人6.2.6候选人跟踪6.2.6.1在系统中创建该候选人的记录6.2.6.2数据管理/跟踪6.2.6.3未被聘用人员的信息存档和保留6.3培养员工并提供职位发展指导6.3.1员工定向管理6.3.1.1开发员工入职程序并加以维护6.3.1.2向经理介绍新员工6.3.1.3工作场所介绍,6.3.2对员工绩效进行管理6.3.2.1对绩效目标进行定义6.3.2.1.1设计绩效管理的架构和程序6.3.2.1.2从组织目标中提取个人和团队的目标6.3.2.1.3从岗位描述和/能力要求文件中明晰个人发展目标6.3.2.1.4就补贴的构成和原则进行沟通6.3.2.2对员工绩效进行回顾评价和管理6.3.2.2.1给员工指定教练和导师，并给员工提供指导6.3.2.2.2回顾员工的目标6.3.2.2.3根据目标来测评绩效6.3.2.2.4开展评估6.3.2.3对绩效管理本身进行评估和回顾6.3.2.3.1对效果进行评估6.3.2.3.2对目标进行回顾6.3.2.3.3明晰培训相关要求作为培训计划的素材6.3.3对员工关系进行管理6.3.3.1健康和安全管理6.3.3.2人事雇佣关系管理6.3.3.3对劳资双方就工资等问题谈判的流程进行管理6.3.3.4对帮助进行人事关系管理的合作伙伴的管理,6.3.4对员工发展的管理6.3.4.1制定能力管理管理6.3.4.1.1定义组织和个人绩效对能力的要求6.3.4.1.2识别出目前技能存在的差距6.3.4.1.3制定计划以弥补差距6.3.4.1.4定义工作产出产出标准并保持产出和标准的协调一致6.3.4.2制定员工职业发展规划6.3.4.2.1设计职业发展规范的框架6.3.4.2.2设计绩效管理的架构和程序6.3.4.2.3从组织目标中提取个人和团队的目标6.3.4.2.4从岗位描述和/能力要求文件中明晰个人发展目标6.3.4.2.5就补贴的构成和原则进行沟通6.3.4.3对员工技能的发展进行管理6.3.5培养和培训员工6.3.5.1协调员工和组织的发展需求使一致6.3.5.2培养职能部门/流程所需的能力6.3.5.3通过对所需和可得技能的分析来明确培训要求6.3.5.4对员工和管理层的培训项目进行开发执行和管理6.3.5.4.1执行后对培训和培训项目的再完善6.3.5.4.2评估培训效果6.3.6对员工的潜能进行管理6.3.6.1将需求和资源进行匹配,6.4奖励和保留员工6.4.1对奖金表扬和激励项目进行设计和管理6.4.1.1设计薪水/工资的架构和计划6.4.1.2制定津贴和奖金计划6.4.1.3对津贴和奖金的竞争力进行分析6.4.1.4根据财务津贴和HR政策来明晰对薪资的需求6.4.1.5工资管理并实施至员工6.4.1.6奖励和激励员工6.4.2津贴的管理和执行6.4.2.1提供员工津贴项目6.4.2.1.1退休计划6.4.2.1.2保险计划6.4.2.1.3医疗计划6.4.2.1.4储蓄计划6.4.2.2对津贴的申领登记进行管理6.4.2.3对权利诉求的处理6.4.2.4保证津贴的调和一致,6.4.3员工援助和保留的管理6.4.3.1开展一些专项项目以帮助员工达成工作/生活的平衡6.4.3.2对家庭支持系统进行开发6.4.3.3对保留和激励指标回顾6.4.3.4对薪水计划进行回顾6.4.4薪水册管理6.5员工重新安置和退休6.5.1晋升和降级流程的管理6.5.2免职管理6.5.3退休管理6.5.4请假管理6.5.5为被解雇的员工提供求职帮助的设计和实施6.5.6个人定岗的管理6.5.7员工换岗和工作安排的管理6.5.8减员和退休的管理6.5.9移民国外的管理6.5.10员工换岗流程的管理,6.6员工信息管理6.6.1汇报流程的管理6.6.2员工查询流程的管理6.6.3员工信息的管理和维护6.6.4内容管理6.6.5HR信息系统的管理6.6.7工作时间和考勤的管理6.6.8员工沟通的管理6.6.8.1制定员工沟通计划6.6.8.2对员工建议进行采集和管理6.6.8.3员工抱怨管理6.6.8.4员工沟通的刊印,7信息技术和知识管理7.1对信息系统管理进行规划7.1.1理解业务部门和用户对信息和知识的需求7.1.2对服务水平进行定义和管理7.1.3制定信息管理和知识管理的战略7.1.4从业务战略提取信息系统需求7.1.5定义企业信息系统架构7.1.6对信息技术/方法论做出规划和预测7.1.6.1开展研究7.1.6.2对各类IT产出信息进行跟踪管理7.1.7建立企业数据标准7.1.8建立信息系统质量标准和控制7.1.9建立信息系统安全标准和控制方法7.1.10对IT产出/能力进行营销7.1.11制定和跟踪IT计划7.1.12项目管理7.1.13IT供应商管理管理7.1.14IT客户满意度管理,7.2应用系统开发和维护7.2.1设计开发和应用企业信息系统7.2.1.1对具体需求进行评估并判定其可行性7.2.1.2设计信息系统架构7.2.1.3信息系统的详细设计7.2.1.4购买和开发信息系统7.2.1.5测试评估和实施企业支持系统7.2.1.6信息系统的参数配置管理7.2.2信息和内容的管理7.2.2.1对企业信息架构的设计和维护7.2.2.2信息所有者的指定和维护7.2.2.3对信息分类进行设计和维护7.2.2.4为每一种信息类型指定安全级别并进行维护7.2.2.5对信息管理的标准政策和程序进行设计和维护7.2.2.6业务记录和文档的管理7.2.3实现系统安全和控制7.2.3.1建立系统安全策略和安全级别7.2.3.2测试评估和实施系统安全和控制,7.3信息系统基础设施/数据中心运作管理7.3.1集中式信息技术资产的管理7.3.2集中式运营服务的提供7.3.3分布式信息技术资产的管理7.3.4信息技术网络运营的管理7.3.5确保业务连续性（例：灾难/紧急事件准备度）7.3.6信息技术基础设施的安全和控制的测试评估和实施7.3.7进行计量/计费7.3.8IT库存和资产的管理7.3.9提供运营支持7.4IT服务支持7.4.1可获得性管理7.4.2设备管理7.4.3备份/恢复管理7.4.4绩效/能力管理7.4.5事件管理7.4.6问题管理7.5使得协同工作成为可能7.5.1调查知识工人项目团队和实践社团的特殊需求7.5.2评估和选择协同技术7.5.3评估目录和专家定位系统7.5.4定义和安排角色以支持协同工作和内容,7.6运用变革管理的原则来实施新技术7.6.1对变革做出计划7.6.2变革时间表的管理7.6.3实施变革8财务管理8.1财务规划和管理会计的开展8.1.1开展规划/预算/预测8.1.1.1预算政策和程序的制定与维护8.1.1.2定期预算和计划的部署8.1.1.3定期预测的部署8.1.2成本会计和成本控制的开展8.1.2.1库存会计的开展8.1.2.2销售成本分析8.1.2.3生产成本管理8.1.2.4差异分析8.1.2.5出具获利能力分析报表8.1.3成本管理的开展8.1.3.1识别关键成本因子8.1.3.2对成本因子进行测评8.1.3.3识别关键活动8.1.3.4资产安置和利用的管理,8.1.4财务表现的评估和管理8.1.4.1客户和产品的维度的获利能力评估8.1.4.2新产品评估8.1.4.3生命周期成本核算8.1.4.4客户和产品组合的优化8.1.4.5跟踪新客户和产品战略的财务表现8.1.4.6部署基于活动的表现评测8.1.4.7持续成本改进管理8.2收入会计的开展8.2.1客户信用管理8.2.1.1制定信用政策8.2.1.2新客户信用的分析和审批8.2.1.3对现有客户的回顾8.2.1.4出具信用/收款报表8.2.2给客户开票8.2.2.1维护客户/产品主记录8.2.2.2生成客户计费信息8.2.2.3将计费信息传递至客户8.2.2.4应收登帐8.2.2.5对客户关于计费的查询作出响应,8.2.3应收处理8.2.3.1制定应收政策8.2.3.2客户付款接收/入银行帐户8.2.3.3现金汇款处理8.2.3.4准备应收报表8.2.3.5将应收活动过至总帐8.2.4收款管理和处理8.2.4.1针对拖欠户制定政策8.2.4.2分析拖欠户的财务能力8.2.4.3与拖欠户联系/谈判8.2.4.4内部讨论解决办法8.2.4.5调整/销帐的处理8.2.5帐务调整/扣除额的管理和处理8.2.5.1制定帐务调整的政策/程序8.2.5.2调整分析8.2.5.3与客户联系/谈判8.2.5.4内部讨论解决办法8.2.5.5准备冲帐发票8.2.5.6和处理相关的帐目登帐8.3总帐和报表管理8.3.1政策和程序的管理8.3.1.1就服务水平协议进行协商8.3.1.2制定财务政策8.3.1.3设立审批额度并执行8.3.1.4构建常见的财务系统,8.3.2开展总帐会计8.3.2.1维护科目表8.3.2.2登帐处理8.3.2.3分摊处理8.3.2.4期末调整的处理（例：利息和货币转换等）8.3.2.5公司间交易的处理8.3.2.6总帐科目平衡8.3.2.7合并报表8.3.2.8试算平衡8.3.2.9管理调整8.3.3固定资产会计8.3.3.1制定固定资产会计政策和程序8.3.3.2对固定资产的主要数据文件进行维护8.3.3.3固定资产增加或报废处理和记录8.3.3.4固定资产调整/改造/重估/转移的处理8.3.3.5固定资产维护和修理费用的处理记录8.3.3.6折旧计算和记录8.3.3.7固定资产帐调帐8.3.3.8固定资产（包括实物库存）跟踪8.3.3.9为税务、法务和常规报表事宜提供固定资产数据8.3.4提供财务报表8.3.4.1准备业务单元财务报告8.3.4.2准备合并财务报表8.3.4.3出具业务单元报表/审核管理报表,8.3.4.4出具合并报表/审核成本管理报表8.3.4.5准备提交给董事会的财务报告8.3.4.6生成季度/年度的财务文件和提交给股东的财务报告8.3.4.7生成常规报表8.4固定资产管理8.4.1开展资产规划和投资项目审批8.4.1.1制定资产投资政策和程序8.4.1.2制定资产支出计划和预算并审批8.4.1.3投资项目和固定资产购买的审批8.4.1.4审批进程中投资理由的说明8.4.2投资项目的财务管理8.4.2.1投资项目立项8.4.2.2投资相关往来财务记录8.4.2.3投资项目与预算花费的监控和跟踪8.4.2.4项目的关闭/资本化8.4.2.5已完成的投资项目的财务回报测评8.5工资处理8.5.1工时报告8.5.1.1制定政策和程序8.5.1.2采集和记录员工工时信息8.5.1.3带薪假/不带薪假的分析和报告8.5.1.4常规加班时间和其他时段的监察8.5.1.5员工利用率分析和报告,8.5.2工资支付的管理8.5.2.1将工时录入工资发放系统8.5.2.2员工收入信息的维护和管理8.5.2.3应扣减项的维护和管理8.5.2.4监察员工税务状态变化8.5.2.5工资发放8.5.2.6手签支票发放8.5.2.7期末调整处理8.5.2.8对员工关于工资发放的查询作出响应8.5.3税务管理8.5.3.1应缴纳税额的计算与缴付8.5.3.2生成和发放员工年度税务报告8.5.3.3常规工资缴税表的归档8.6应付和退费处理8.6.1应付处理8.6.1.1将付款申请单和采购订单供应商主文档进行对验8.6.1.2电子商务维护和管理8.6.1.3发票复核并将信息键入应付管理计算机系统8.6.1.4付款审批8.6.1.5财务利息和反转处理8.6.1.6税务处理8.6.1.7例外事件的调查和处理8.6.1.8办理付款8.6.1.9对关于应付的查询作出响应8.6.1.10保留财务记录8.6.1.11财务记录调整,8.6.2退费处理8.6.2.1制定退费政策和审批限额并加以沟通8.6.2.2相关税务数据采集报告8.6.2.3退费和预付的审批8.6.2.4退费和预付的办理8.6.2.5业主往来帐户管理8.7理财管理8.7.1制定理财计划、政策和程序8.7.2现金管理8.7.2.1短期现金计划8.7.2.2现金平衡管理8.7.2.3现金等值品管理8.7.2.4现金收入管理8.7.2.5准备现金预测8.7.2.6信用监控8.7.2.7现金流出监控8.7.2.8现金状态报告8.7.3银行帐户整合理顺8.7.4财务风险管理,8.8内控管理8.8.1建立严密的内控流程，包括职责隔离等8.8.2与内外部的审计师会晤讨论他们对内控的评估8.8.3对信息系统和电子商务上的内部控制的严密性进行评估8.8.4创建一个员工可以通由其汇报可疑的信任缺陷的流程8.8.5创建一个对抱怨进行调查的正式流程8.8.6提出补救建议8.8.7对审计结果进行汇报8.9税务管理8.9.1制定税务策略和计划8.9.2税务处理8.9.2.1执行税务计划/策略8.9.2.2准备申报8.9.2.3准备国外税务事宜处理8.9.2.4延交税计算8.9.2.5税务记帐8.9.2.6税务法规遵循性监控8.9.3对关于税务的问询作出响应8.9.4国际基金/购并的管理8.9.4.1国际汇率监控8.9.4.2交易管理8.9.4.3期货流通8.9.4.4结果报告,9物业的获得、建设和管理9.1物业设计和建设9.1.1制定物业战略9.1.2地点规划9.1.3物业能力计划9.1.3.1对物业能力进行设计9.1.3.2对预算进行分析9.1.3.3选择物业9.1.3.4条款谈判9.1.3.5对建设过程的管理9.1.3.6老物业的处置9.1.4工作场所和工作用品的提供9.1.5工作场所和工作用品的获得9.1.5.1对工作场所和工作用品的配置/排列/功能进行变更9.2工作场所和工作用品的维护9.2.1人员和用品转移9.2.1.1人员的转移9.2.1.2物料和工具的转移9.2.2工作场所和工作用品的维修9.2.3为工作场所和工作用品提供保养维护9.2.4安全管理,9.3工作场所和工作用品的处置9.3.1设备处置9.3.2工作场所的处置9.4人身危险的管理9.5资产设备的管理10环境健康和安全管理10.1明确健康、安全和环境的影响10.1.1评估产品、服务、运营对环境的影响10.1.2开展健康、安全和环境审计10.2策划并执行健康、安全和环境的专项工作10.2.2识别法规规定和利益相关人的需求10.2.2评估未来的风险和机会10.2.3制定政策10.2.4对环境健康和安全事件进行记录和管理10.3员工培训教育10.3.1与利益相关人的沟通和提供支持10.4对健康、安全和环境专项工作的监控和管理10.4.1对环境健康和安全的成本收益进行管理10.4.2对环境健康和安全的指标进行测评和报告10.4.2.1实施应急处理10.4.2.2实施污染预防10.4.3向员工提供环境健康和安全方面的支持,10.5确保和法规的一致10.5.1一致性监控10.5.2开展一致性审核10.5.3遵守法规相关人的要求10.6补救措施管理10.6.1制定补救计划10.6.2联系专家并交换意见10.6.3识别并贡献所需的资源10.6.4调查法律问题10.6.5调查危害原因10.6.6修订或制定政策11外部关系管理11.1投资者关系建设11.1.1对债权人关系进行计划、建设和管理11.1.2对分析师关系进行计划、建设和管理11.1.3与股东沟通,11.2政府和行业关系管理11.2.1管理和政府之间的行业关系11.2.2管理与类政府实体的关系11.2.3管理与贸易/行业组织的关系11.2.4对游说疏通活动的管理11.3董事会关系管理11.3.1结果汇报11.3.2提交审计11.4法律和道德问题的管理11.4.1制定道德观政策11.4.2公司治理政策的管理11.4.3策划并开展预防性法务工作11.4.4确保和法律道德规定的一致11.4.5外部律师的管理11.4.5.1