煤矿仓库管理办法

煤矿仓库管理办法为了进一步加强矿山建设期间的仓储管理，减少库存，降低投资成本，使物资管理工作程序化、制度化、规范化，特制定本办法。一、材料验收和储存1材料实行验收入库制度。保管员应根据采购计划核实材料的名称、规格、型号和数量以及相应的资格证书。材料确认无误后，方可办理入库手续。2生产材料应先经买方确认，然后由保管员验收。大型成套设备和高科技产品等特殊材料也需要相关技术人员的参与。验收时，材料应完整，有特殊要求的材料应附有相关证书(生产许可证、3e证书、煤炭安全证书、防爆证书、阻燃报告、拉力验证报告、fE型式检验报告等)。)，并由使用单位妥善保管，出具验收或收据文件(一式三份，一份存根，一份结算凭证，一份簿记)并提交给买方或供方单位。3 .人寿、劳保、办公用品直接入库，由保管员负责验收并出具收据。存根应保存在仓库中，结算凭证应提交给供应商或买方，记账凭证应提交给买方。4严禁在没有采购计划的情况下储存材料。特殊情况必须经公司主管领导批准。二、材料出库1材料出库坚持按计划分配的原则，严禁无计划分配；坚持先进先出的原则，防止材料因长期存放在仓库中而腐蚀和变质。生产材料和货物将直接交付给周生产单位。计划由提交单位领料人员验收并签署验收单或收货单，并在1个工作日内将领料单提交综合管理部。3.办公用品和生活用品的发放，由领料单位填写领料单，经单位负责人签字后发放；劳动防护用品发放前须经人力资源综合管理部副经理签字认可，并加盖劳动防护用品专用章。物资发放后必须出仓库，严禁帐外存放。4各单位提交的采购计划必须在材料入库后一个月内收到，否则每次罚款50元。三。存货1保管员每天上班后，应首先检查所管理的仓库，并检查仓库内材料的存放情况；每天下班前，必须对当天收发的材料进行全面盘点。对于不处于配送状态的物料，可以按一定比例进行抽查，并做好库存记录。每月25日，财务部牵头组织企业管理部和综合管理部对所有库存材料进行全面盘点，并做好记录，送主管领导审核。3、对于通过盘点确定的盈亏物资，保管员必须写出书面报告，说明原因，明确责任，并报公司主管领导批准后，及时处理。四.材料回收管理对于需要回收的物资，各归口部门负责集中管理，确保各类物资及时回收，防止丢失。回收的材料应分类存放。回收材料应做专门分类账。回收材料可以分为三类进行管理。一类可以直接投入使用，直接调整再利用，另一类可以修复后再利用。各归口部门应及时维修并切换到第一类。第三类需要报废或转售。申请应根据相关要求及时提交6 .防火设施齐全可靠。库存中严禁烟火。防火设备应配备齐全，定期检查，到期及时更换。7严禁长明灯，做到人走灯灭，电停，门锁好。8严禁存放私人材料，无关人员不准进入仓库，严禁将仓库钥匙交给他人。材料采购管理暂行办法。为规范物资采购程序，建立健全物资采购公平竞争机制，降低采购成本，满足矿山建设期物资采购需求，特制定本办法，望严格执行。一、材料采购计划的提交(一)材料采购计划的一般要求：1.各部门提交报告应遵循经济性和必要性的原则。根据矿山建设的实际需要和库存数量，合理确定计划报告数量。2.各部门计划人员在提交计划时，应根据事前考虑的原则，考虑材料的审批和采购周期。对于需要招标的大型设备和材料，还应考虑材料调查、招标和加工时间。3.各部门在提交计划时应详细说明材料的名称、型号、数量、用途、使用时间和地点。特殊材料应标明制造商。4.严格控制应急计划的提交。根据现阶段的实际情况，各部门可提交应急预案，但每个部门每月不得超过一次(爆破器材计划除外)。(2)具体措施根据下个月的工作需求和物资储存情况，物资使用部门应在每月25日前让部门计划员自行提交物资采购计划。采购计划应明确说明采购材料的名称、单位、型号、数量、用途和使用时间(如提交计划内容不明确，由提交计划部门的计划员负责)。经部门负责人审核，主管领导和总经理签字批准后，制作存根，其余交综合管理部采购。综合管理部采购员负责将采购计划移交给财务部和仓库保管员。具体材料计划审批流程见附件1。根据办公费用实行限额管理（暂行）规定的规定，办公用品由办公用品计划员收集并平衡后提交采购计划。劳保用品和日常用品应上报采购计划，由综合管理部计划员按有关规定统一发放。根据拥有一份以上工作的原则，公司计划员还担任仓库保管员。计划者应制定报告计划：材料全面，内容详细，数量合理；仓库保管员应保持材料的库存：保持适量的原材料，以备不时之需，永不缺货。具体材料采购计划见附件2。二。材料采购(a)材料采购要求：1.公司所需的所有材料均由综合管理部采购，其他部门无权采购。2.材料采购人员必须根据材料采购计划进行采购。严禁无计划采购和擅自提价。3.严禁任何人未经许可自行购买并在购买后报告。严禁私自转让和报销。4.严禁陪同人员从顾客处购买或接受金钱或商品。5.选择供应商，坚持相同的产品质量、价格和信誉。6.供应商管理应坚持总量控制、质量优先、优胜劣汰、动态管理的方法。7.采购人员必须严格按照使用部门指定的使用时间通知供应商交货，不得延误或延迟交货。如果延迟到货，采购人员应及时与计划和报告部门沟通。应根据采购材料的价值进行谈判。每批和每套超过2万元，进行集体谈判。应填写谈判表并向相关领导汇报。只有经过批准才能进行采购。小批量材料采购的具体议价表见附件3。3、少量材料采购，实行定点采购，采取主比价，重点控制。综合管理部牵头，财务部和企业管理部参与，对采购物资进行市场调研，确定指定供应商。每种材料的供应商数量不得少于2个，以便于价格比较。在被确定为指定供应商后，买方必须从指定供应商处购买。在特殊情况下，如果买方不能从指定的供应商处采购，买方必须在采购前获得主管领导的批准。每季度对指定的供应商进行评估，综合部、企业管理部和产品使用部将重点检查其供应的材料的价格、质量和服务。对于信誉和质量保证较差的供应商，将建立不良客户信息记录，实行黑名单制度，撰写评估报告，经相关领导批准后调整供应商。供应商调整申请表如表4所示。对于每批、每套2万元以上的小规模材料采购，综合管理部应在广泛收集同类产品信息的基础上，调整所需主要材料的市场差异(特殊情况可与其他部门一起进行)，至少调查三家供应商，填写材料采购价格对照表，注明调查人员，并经主管领导批准后方可采购。具体材料价格对照表见附件5。对于每批账面价值低于2万元(含2万元)的材料，综合管理部应对主要采购材料的价格进行比较并做好记录。采购人员对价格进行一次比较后，采购的材料可以重复使用，但市场波动很大。价格调整应及时报告部门负责人和分管领导。参与采购的人员必须负责并严格控制产品质量。价格调整时，采购人员应重新填写采购计划价格对照表，并接受检查。对于采购价格，买方应每季度显示主要材料的价格表，并接受监督。三。材料的入库和交付应严格按照陕西中太能源投资有限公司仓库管理办法执行。Iv .支付买方持有