用友NC学员手册簿-全面预算-预算管理系统流程

培训教材手册培训教材手册财务管理财务管理全面预算- -预算管理过程预算管理过程用友软件株式会社20142014年版权着作权所有：用友软件株式会社2014。 保留一切权利。 未经友爱软件株式会社的特别许可，不得以任何形式或目的复制或分发本文件的任何部分。 另外，本文件及其内容只供你自己使用，没有朋友软件株式会社的明确许可，不得出借、转让、出售本文件及其内容。 本文档中提供的信息如有更改，恕不另行通知。 目录第1章全面预算章全面预算- -预算管理流程预算管理流程.3 1.2.1业务说明.4 1.3预算控制_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _101.3. 1业务说明.10 1.3.2系统操作步骤.101. 4预算分析.14 1.4.2系统运行程序-自定义查询.14 1.4.3系统作业程序-作业分析.20 1.5预算调整.23 1.5.2系统操作程序-直接调整_.241.5. 3系统操作程序-帐单调整.24第2章全面预算实战练习_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 2727第1章全面预算章全面预算- -预算控制流程预算控制流程1.11.1全面业务概要在完成全面业务概要前期的基础设置后，客户可以在NC预算系统中完成全面预算控制流程，主要包括预算填写、预算控制、预算分析和预算调整。 1.21.2预算填写预算填写1.2.1业务描述预算组织体系、预算模型、集表等基础设置完成后，需要进行预算编制。 预算编制是全面预算管理的第一步，也是预算能否有效发挥作用的关键。 全面预算产品中的默认编制过程包括预算填充和预算审批两个环节，完成这两个环节后的预算数据是有效的数据。 需要特别注意的是，在NC63中，预算编制可以通过Excel侧和NC侧这两种方式进行预算编制，操作方式类似，因此本手册在Excel侧举例说明。 1.2.2系统操作步骤第一步：创建任务第一步：创建任务以表和预算组织体系为基础，实例化具体的预算主体创建任务。 运营场所：【企业绩效管理】-【全面预算】-【任务管理】 。 在选择代理并创建任务后：您可以指定任务参数维的特定内容，选择任务并单击启动以开始填写启动后的任务。 第二步：下载和报告任务：下载任务并填写预算EXCEL客户端，下载本组织的相应任务并开始报告预算数据。 操作地点：预算EXCEL客户端【预算编制】-【下载任务】 。 将以前设计的表实例化为与本组织对应的可填写表。 对于固定表，可以在表内直接填写预算数据。 不要调整表格的样式。 请勿破坏表中的公式，例如增加或删除。对于浮动表，首先将浮动区域置于光标点，单击“编辑浮动区域”-“添加浮动区域”进行浮动。 然后出现一个具体的可选内容列表以供参选：选择具体的浮动内容，然后返回样本表输入预算数据：注意：浮动表删除行，直接选择行，右键单击，然后选择删除。 但是，不要删除所有浮动行。 注：预算抽样表中业务计划为“实际”的数据必须单独填写在不同的任务中，不能与预算数同时填写。 第三步：提交数据第三步：在提交数据填写过程中，如果不需要提交到数据库，只需单击“保存”即可提交到本地保存的数据库，请单击“提交数据”选择正确的提交表单范围。 第四步：提交审批第四步：完成提交整个审批表的预算填写，不再进行修改。如果您可以提交上司的审批，请单击“提交审批”。 除非上司批准，否则您不能通过单击“收回批准”来修改有机会修改预算数据的预算数据。 步骤5 :审批步骤5 :审批指导人的审批必须在NC完成，审批完成后，此任务将无法修改预算数据，除非开始预算调整。 运营场所：【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算承认】 。 在此点击“审查”，如果需要仅完成审查而无法修改已填写的预算的修改，请点击“切换”。 选择“指标审批”以修改预算数据。 步骤6 :汇总步骤6 :如果为汇总模型的主体维选择了“汇总”，则下层提交数据后，直接下载上层主体任务将显示汇总结果。 您可以下载高级代理的任务，以查看自动合并的结果。 如果在模型的代理程式维度中勾选仅允许记录最后一个层级，则启用顶层的工作为灰色区域，如果不允许编辑，则只有包含资料的储存格为灰色区域，如下图所示。 1.31.3预算管理预算管理1.3.1业务描述预算管理的作用之一是监督运作，防范风险，即对部分预算内容，用预算数据监控业务发票的产生，避免超额预算。 为了通过预算数据实现业务文件的监视，需要设定管理规则，以便在相关模块中发生业务文件时自动提示。 1.3.2系统运用步骤第一步：设定控制规则的第一步：用控制规则定义，用哪个预算数据控制哪个业务系统的哪个文件，设定核对条件是什么。 范例：用利润预算表中的销售成本预算数来控制总帐销售成本的工单。 首先在封面下选择控件类型，从表单中指定控件源，然后单击“添加控件规则”。 操作场所：【动态建模平台】-【计划平台】-【控制规则】 。 开始设置控件对象：在控件规则选项卡中设置控件的文档对象和特定条件。 设置完成后，必须启用步骤2 :启动控制规则步骤2 :启动控制规则设置。 运营场所：【企业绩效管理】-【全面预算】-【控制计划】 。 单击“有效”可启动任务，但单击“切换”可启用特定单元格的控制规则。 第三步：开始控制业务文档的第三步：开始控制业务文档的用户在帐簿中创建发票，累计金额超过相应的预算数量时，将无法保存证书。错误：对于以前填写的预算数量，注意：只要预算数据不需要审核，并且控制方案生效，预算控制就会产生效果。文件设置控制规则，可以查看预算执行情况：1.41.4预算分析1.4.1业务描述在一般企业中，所填预算的内容，大部分不需要设置预算控制的预算内容，以预算分析的形式定期与实际执行情况进行比较分析，掌握预算执行情况，进一步分析差异导致的业务原因因此，预算分析是事后的工作，但加深预算分析的深度，对推进管理精细化有意义。 从预算系统的角度看，企业支持主要从业务模块及时读取执行数据，向顾客展示预算执行的比较数据，帮助顾客完成后续的分析工作。 数控预算系统提供两种方法完成预算分析的展示：1.4.2系统操作步骤-定制查询首先介绍定制查询实现预算分析的方法。 第一步：设置业务规则的第一步：要设置业务规则以便从业务系统正确读取实际数据，必须首先设置检索规则或业务规则。 范例：利润预算的销售成本实际值来自总帐销售成本科目的作业地点：动态建模平台-计划平台-商业规则。 添加计算规则下面的规则，以设置等号左侧的FIND函数的条件，即执行数对应于预算中的哪个维向量。 设置等号右侧UFND函数的条件，即从哪个模块的哪个文档中读取执行数。 步骤2 :运行业务规则步骤2 :运行业务规则并设计检索规则后，您可以将检索规则绑定到指定任务，然后读取实际数据。 运营场所：【企业绩效管理】-【全面预算】-【任务管理】 。 重新启动业务计划为“结果”的任务：最后在“日常运行”中单击“运行规则”，系统将根据业务规则的设置从相应模块中检索运行数。 运营场所：【企业绩效管理】-【全面预算】-【日常执行】 。 步骤3 :设计实时查询样式步骤3 :设计实时查询样式的实际数据后，必须设计显示样式以显示检索结果。 操作地点： EXCEL客户端【预算分析】-【设计指南】 。 按照步骤设置行维和列维：选择如何生成示例表。 完成后，您将看到： 设计过程类似于“预算设计”选项卡样本表中的设置，但稍有不同的是，右侧有“参数维面板”选项卡，在显示时指定分析的具体参数维并在系统默认情况下生成的基础上调整内容，完成与指标、维的匹配，重新调整样式，结果完成了设计第四步：查看分析结果第四步：在查看分析结果的“参数维面板”中指定具体的参数维：在“预算分析”中单击“刷新”后，系统将读取相应的数据并将其显示在表中：1.4.3系统操作步骤-分析任务将根据分析任务方式进行预算分析第一步：设计分析抽样表第一步：设计分析抽样表和设计抽样表的编制过程完全相同，此处不重复。 具体参照与“前期设计”对应的学习者手册。 操作场所： EXCEL客户端【表单设计】-【设计指南】 。 在按照步骤设计之后，您可以调整表格样式和内容，如下图所示。 设计完成后，可以提交表格。 然后在NC的“表管理”中公开表。 步骤2 :启动任务步骤2 :启动任务启动工具包对应的任务，并且任务类型必须选择“分析任务”。 运营场所：【企业绩效管理】-【全面预算】-【任务管理】 。 虽然是分析任务，但开始商业计划的是“预算数”的任务。步骤3 :设计业务规则步骤3 :不需要将“运行评分规则”绑定到业务规则分析任务设计，而是将评分规则绑定到创建任务。 步骤4 :运行业务规则步骤4 :运行业务规则运行创建任务上的规则，并从相应的业务模块读取实际运行数据。 运营场所：【企业绩效管理】-【全面预算】-【日常执行】 。 步骤5 :查看分析结果步骤5 :直接下载查看分析结果分析任务并查看结果。 需要特别注意的是，在NC63中，预算分析可以通过Excel侧和NC侧这两种方法进行，操作方法类似，本手册在Excel侧举例说明。 操作地点： EXCEL客户端【预算分析】-【下载任务】 。 下载后相应的结果：1.51.5预算调整预算调整1.5.1业务描述预算正在执行中，企业内部的外部环境肯定与当初预期的不同。 偏差很大的话，制定的预算无法指导经营，企业大多开始调整预算。 系统实现预算调整以任务为单位，通过两种方式实现预算调整，支持直接调整和文档调整。 对于这两个任务，只能选择一种调整方法。 1.5.2系统操作程序-直接调整直接调整是一种调整方法，在预算生效后，由于某种原因需要修改预算数据，并通过Excel客户端修改预算数据。 预算直接调整后需要批准的流程的有效数据。 步骤1 :启动直接调整步骤1 :在启动直接调整的任务中选择批准的任务，然后选择启动直接调整。 运营场所：【企业绩效管理】-【全面预算】-【任务管理】 。 第二步：调整第二步：调整开始直接调整后，其后的操作与预算的填写完全相同，在此不重复说明。 具体步骤是在Excel客户端的“预算编制”标签中下载调整对应的任务，输入调整后的数据，然后单击“提交数据”。2 .填写完所有预算数据后，单击“提交批准”，将调整后的数据提交给批准者进行预算1.5.3系统操作步骤-表单调整表单调整是指同时调整针对同一主体的多个任务(也可以是不同应用模型生成的任务)，或者调整不同主体的多个任务(也可以是不同应用模型生成的任务)。 步骤1 :启动文档调整