连锁公司门店收银管理制度

。商场收银机管理系统(试行)目的：规范收银流程，加强资金使用监督管理，加快资金周转，提高资金利润率。这个系统是特别制定的。经营范围：公司下属直营店和加盟店。职责：财务中心负责出纳业务管理、出纳管理流程监督、收银机录入、对账等相关工作，并做好出纳上岗前的培训和考核工作。门店经理(或值班负责人)负责收银流程的现场监督、门店备用金管理、收银备用金管理、零账单变更、收银机检查、收银机差异查询、收银机存入公司指定账户。出纳负责审核备用金的保管，现场收银，将收银机提交给商店经理(或值班负责人)，填写收银交款明细表，签字确认。1收银机流程金融中心应对出纳进行上岗前培训，考试合格后方可上岗。1.1营业前(1)清理收银机操作区，保持收银机整洁。收银机操作区包括收银机、收银机、收银机周围的地板、垃圾桶等。(2)检查系统运行是否正常(包括收银机系统、银联机等设施设备)。收银员必须使用自己的操作员代码和密码进行收银机操作，严格保留自己的计算机密码，并定期更改密码。计算机密码不得与其他人共享或向公众披露。(3)添加必要的物品，包括购物袋(各种尺寸)、收银纸、收银机相关分类帐和笔、相关标志、干净抹布等。(4)收银员服装外观检查，包括：工装是否干净整洁；发型和外观是否整洁；牌照是否正确佩戴。(5)检查现金箱并锁好，清点和准备各种面额的备用金，确保备用金准确无误。(6)检查打印机色带，确保打印文件清晰。(七)记忆并确认当日特价商品、当日调价商品、捆绑销售商品、促销活动以及重点商品和主要商品类别的位置。(8)如有异常情况，立即向经理或值班负责人报告。1.2经商1.2.1接收货物主动问候顾客，询问他们是否有会员卡，接收顾客选择的商品，并礼貌地与顾客确认(处方药销售和医疗保险、城乡医疗保险、工商医疗保险商品应按销售系统流程的规定进行操作)。1.2.2唱歌和付费(1)逐个扫描商品或对处方定价，并进行核对。注意制造商的条形码与海码商品的代码不一致的特殊情况，注意商品的批号，并相应地将其输入销售窗口。(2)与顾客核对购买的商品，并礼貌地告知商品的总金额，以防止出现错收和漏收的情况。(3)严禁交叉监管、跨等级定价、混卖商品、高价低价销售和混录销售人员。(4)接收客户硬币，并礼貌地报告收到的总金额。如果顾客没有付账，他应该礼貌地重复一遍。(5)检查和刷钞票。如果您正在刷医疗保险卡，请提醒客户不要购买非医疗保险产品。刷卡后，请打印收据。一份副本要求客户在存根上签字确认，另一份副本作为购买凭证交给客户。(6)将金额输入相应的收银统计框，打印计算机收据，连同变更一起交给客户，并将变更总额报告给客户。(7)交给客户，提醒客户当面清点现金，防止出错或假币。离开柜台后，我们将不对现金问题负责。(8)指示客户保留电脑收据，并告知客户电脑收据是购物发票(2)变小变大；(3)提醒店员处理货架上收银机遗留的货物或损坏的货物；(4)处理顾客丢弃的收据，保持收银台及周围环境清洁；(5)处理客户咨询和投诉；(6)出纳轮班工作。1.2.6送货上门的收银机管理(1)店内门到门销售时，由店经理(或值班负责人)填写商品签收单，准备发票，安排发货。收银员应根据收据上的货物办理正常的收银流程，并打印出收银收据(门到门业务的收银方式仅为收银机)。一份由他自己保存，一份交给送货员。送货员应将收银机收据和销售发票连同货物一起发送给客户，并收回付款。交货后，收银员将把现金交给收银员，收银员将根据收据检查并收取现金。核实后，商店经理(或值班负责人)将在商品签收单处表明购买价格已经收回，并将商品签收单保留以备将来参考。(2)货物送到门口时，顾客的退货和更换要求按退货和更换流程处理。1.3业务运营后(1)将钱放入收银机的收银机中，并注意钱是否丢失；(2)当班关闭收银机窗口，下午记得按正常程序关闭电源。(3)打印银联和医疗保险统计汇总表(早班打印银联POS汇总表，晚班打印全天结算表)；(4)整理收银机及周围环境；(5)将销售资金交给后台值班负责人。1.4收银机操作规程1.4.1收银员实务守则接收和处理现金是出纳员最重要的任务之一。收银员在执行收银操作时必须遵守以下代码：(1)收银员工作时不允许携带现金。如果收银员在同一天携带大量现金，不方便放在包的存放处，请商店经理或值班负责人代为保管。(2)商店内严禁清点现金。(3)个人物品不得放在收银机上。顾客可以在收银台随时归还或临时删除购买的物品。如果个人物品也放在收银机上，很容易与顾客的退货混淆，引起他人的误解。(4)收银员在收银台实习时，不得擅自离开岗位。离开时，通知值班负责人离开收银台的原因和返回时间。离开时，贴上“停止收银机”的标志并锁定收银机系统。把所有现金锁在钱箱里。同时，将收银机上的钥匙转到锁定位置。钥匙应该随身携带。严禁将钥匙放在收银机上。如果有顾客等着结账，收银员不能离开。(5)收银员不应该在工作时笑着聊天。他们应集中精力接待，做好文明窗口工作，并协助商店的安全工作。(6)请在整个过程中使用礼貌的语言。你应该在收银台前保持微笑，以礼貌和积极的方式接待和帮助顾客。如果商品的价格低于正确的价格，应温和地向顾客解释，并应立即通知商店工作人员检查其他商品的价格是否正确。当顾客产生误解时，不要当面责备他们，而是以礼貌和委婉的方式向顾客解释，注意控制他们的情绪，避免与顾客发生纠纷。(7)为避免影响正常业务和欺诈，应礼貌拒绝客户更改零票的请求，并可邀请客户到其他地方更改零票。(8)收银员必须根据顾客购买的商品打印收据，不得无故拒绝提供顾客收据。(9)严禁收银员在店内使用会员卡或其他员工会员卡向顾客打折。(10)如客户需要当场开具发票，应及时开具采购发票；如果客户在当月多次购买后要求一次性累积发票，客户必须出示当月的销售收据，在当前开具发票每位员工都有责任让顾客在最短的时间内完成结账过程，并快速通过收银台。收银台必须随时保持流动性。当收银台有五个以上的顾客等待结账时，必须另外打开收银台，收银台窗口必须单独打开，或者安排商店工作人员帮助收银台为顾客做装袋服务，以减少顾客的等待时间。2现金销售管理2.1现金转移2.1.1票据的编制业务结束后，收银员将准确清点业务单据，核对POS机结算单据等相关单据后，填写收银交款明细单，并在相应栏目签字确认。2.1.2移交(1)早班结束后，收银员将业务单据、POS结算单据等单据及填写好的收银交款明细单交给门店经理(或值班负责人)。双方将当面核对并移交现金，以核实现金的真实性。如有假币，出纳应核实责任并赔偿。盘点完成后，值班负责人在收银交款明细单对应栏签字确认。如有长短项，按长短项要求办理。(2)下午班收银机交接流程与上午班相同，但付款时间不做调整。除备用金外，所有现金和POS机结算单据都直接提交给值班负责人。值班负责人检查无误后签字确认。根据收银机支付清单和第二天早上的业务系统进行核对确认后，由店长(或店员)根据长短款的要求进行长短款的支付。2.2现金存款2.2.1时间门店经理(或值班负责人)按班次填写现金解款单，并要求每天下午16: 00前将前一天下午班和上午班的营运资金分别存入公司指定的银行账户。下午营运资金数额较大(现金超过5000元)时，根据公司要求进行专项支付，确保夜间现金安全。如现金存款金额与系统不符，应于当日下午4: 30前将数据报财务中心销售会计室。2.2.2要求(1)不允许金融业务。(2)营运资金应存放在入口商店的保险箱内。(3) 现金解款单为银行专用格式，一式两份，要求填写清楚、内容完整、金额准确。现金解款单“付款来源日期店铺名称的存款人姓名”必须填写，一般填写“付款来源”或“付款人”。(4)营运资金要求由门店经理(或门店助理)统一存放和支付，资金存放在银行时要求有担保。(5)如遇特殊情况导致当日营运资金无法在规定时间内存入指定账户，门店应在第一时间内通知金融中心协调处理。3非现金销售管理非现金销售包括银联信用卡、医疗保险卡、城乡居民医疗保险、工伤医疗保险等。当销售发生时，收银员必须准确并输入相应的收银员统计框。3.1银联刷卡(1)当收银员使用银联卡刷现金时，要求他们轻轻插入，慢慢接受。他们必须确认交易成功。(2)顾客刷卡消费后，收银员在POS机上打印消费单，顾客在店内保留单上签字认可。商店保留单应视为现金管理，不得无故遗失。(3)刷卡结算应使用实际消费金额，收银机金额不得四舍五入调整。(4)每班结束时，收银员打印POS机对账单，并与客户签署的对账单进行准确核对。收银员核对后，填写收银交款明细表银联信用卡销售金额。3.2医疗保险卡和城乡居民医疗保险(1)每班结束时，收银员会计算t(3)商店向销售会计提交业务周报时，销售会计核对周报金额，然后商店向公司工伤保险对接管理人员提交工伤保险明细清单。公司工伤保险对接管理人员将收集统计数据并收集资金。(4)工伤保险目前属于系统对接和磨合阶段。如果程序发生变化，将进行另一次调整。4文件管理4.1要求(1)财务单据包括收银交款明细表、营业周报、现金解款单、收银交款明细表、积分抵现明细登记表、商品折扣表、POS机对账单、工伤保险明细、团购收据、客户信用卡消费收据等。(2)本店以7天为一个统计