2014年年终总结汇报模板

XXXX有限公司2014年总结汇报,二零一四年十二月三十日,01,02,1、2014年度经营分析与总结,2、2015年工作计划,1、12014年主要kpi指标分析1、22014年重点工作完成情况1、32014年存在的主要问题分析,2、12015年工作目标2、22015年工作思路及计划2、3风险分析及保障应对措施,1、2014年经营分析与总结,2014年主要KPI指标分析,1、1,经营收入,1,1、1至6月项目实际并无营业收入发生，7-12月份，三个项目逐步开始试营业，因项目试营业、业务处于爬坡期，市场及经营业绩逐步提升需要一个过程，故呈现波动趋势；,2、10月后，国庆黄金周龙山当月收入增幅明显，顺利开业，趋于稳步增长，10月后差异波动减小；,3、旅游:受国家宏观政策影响，市场紧缩.；,营业利润,2,1、1-6月差异呈逐步缩小的趋势，主要因项目营业延期，主营业务成本、人工成本及各项相关费用都有所降低;,2、7月份以后，因三个项目开始逐步试营业，各项成本及费用支出增加，导致利润值差异较大；,营业成本,3,1、项目的延期运营，导致了前期预算的部分成本实际并未发生；,2、采取一人多职，节假日职能部门顶岗、聘用小时工等措施，有效控制了人力成本。,3、采取了节能降耗措施，提倡节约，节省了一定的能耗成本；,管理费用,4,备注：工程及项目筹备较实际预算推迟，各类预算的管理费用发生节点推迟，导致实际管理费用较预算减少120.04万元；,销售费用,5,备注：因工程延期，导致各项目开业时间后延，相关费用均有所降低，年度销售费用较预算较少10.39万元；,财务费用,6,备注：因银行贷款预计7月份到账，实际12月份贷款到账，导致预算与实际利息差异较大，实际财务费用较预算减少40.07万元；,2014年度重点工作完成情况,1、2,1,经营管理,1、1,XX公司,酒店9月底运营筹备基本结束并于9月28日顺利开业；制定酒店各项规章制度及岗位职责并已宣贯执行；优化岗位编制，实行一员多岗，分工不分家,构建和谐团队；加强培训、提高员工岗位技能、不断提高服务水准；制定销售政策，并完成区域内协议单位的开发与签订；为集团公司内部招待、会议归口到做好准备；,6月底顺利试营业；10月1日国庆期间顺利完成接待任务，无严重过错；内部基层管理和执行层团队构建完成；健全了营地试运营期的制度体系和规章流程，保障了运营；制定差异化的销售政策，集团内部资源利用最大化；,影院证照办理顺利结束、证照齐全；影院的制度体系建立完善；影院9月底顺利试营业；,14年共完成纪念品销售47。9万元；工业旅游收费9。5万元，接待3791人次；不收费520人次；开发新车模产品一款，预计增加销售收入222万元，15年元月确认收入,1、确定了模块化管理模式，并进行实践检验；6、进一步健全了制度体系，14年共建立164项；2、三个项目运营团队构建完成，项目顺利开业；7、财务监督管理和风险管控能力得到有效提升；3、初步形成了供应商体系和价格体系；8、品牌效应区域及省内外知名度提升；4、结合项目运营需要，完成了独立的授权体系9、市场开拓工作取得阶段性成果；5、接受内、外审计，未出现问题,1,综合管理-人力,1、2,1,综合管理-行政重点工作,1、2,体系建设,授权体系,安全管理,行政后勤,1,财务管理,1、3,制度建设,会计核算,资金管理,签发货币资金管理规定、固定资产管理制度低值易耗品管理制度、仓库管理制度,资产管理,确定项目模块核算、做好成本归集；,审核前台账款，及时收取存款存入银行，监管备用金使用；,固定资产台账、低值易耗品台账、存货台账、施工合同台账及时更新；,1,质量管控,1、4,1,安全管理,1、5,安全事故,安全管理图片展示,安全管理体系,消防安全总指挥副总经理,消防安全总负责人总经理,消防安全指挥员,消防安全指挥员,消防安全指挥员,灭火小组,救援小组（含疏散小组）,通讯小组,采购管理,1、6,采购及时率,主要供应商,旅游公司大宗采购模式及横向比较统计表（额度或量前10的采购）,旅游公司,1,市场营销,1、7,开业以来客房入住情况统计表,旅游公司,1,市场营销,1、7,；,2014年度房价分类别统计及收入构成统计表,单位：万元,单位：万元,重大专项,团队建设,2014年存在的主要问题分析,1、3,项目运营管理类,解决思路或措施：、,财务管理问题分析：1、项目成本归集与实际收入配比性差，财务成本分析对经营决策的支持力度不够；2、财务流程需进一步完善；3、流程监控、资金监控、风险管控机制未形成，部分工作虽在开展，但未形成固化体系；,各模块管理类,采购管理问题分析：1、采购制度和流程尚不健全，未能全覆盖采购体系；2、采购人员缺少专业的采购技能,未能了解各项货品规格情况及市场情报与信息；3、价格体系逐步完善过程中，还未形成体系；4、供应商体系评估、日常采购状况量化分析机制尚未开展；,市场营销问题分析：1、销售渠道单一，客源群体分布不均，线上线下及传统销售渠道的布局未充分科学化；2、市场拓展及销售团队的市场营销模式不够创新；3、新老客户关系的维护落在表面，后续的跟踪力度不够，回头客比例偏小；4、市场的分析反馈机制未完善，对经营决策支撑力不够；,综合管理问题分析：1、项目管理模式不够创新，部分管理模块思路比较陈旧，原有业务瓶颈未打破；2、制度体系初步建立，但多停留在保障运营层面，效益提升和管理创新力度不够；3、团队建设：内部“造血”功能不强，人才梯队未完善，职业通道建设需加强；4、综合管理:执行层面事务比重过大，管理效益需提升，管理的深度及对公司高层的决策支持需提高；,解决思路或措施：1、分工明确，落实责任人；2、由具体部门提出解决办法，进行专题讨论汇报，根据公司明确下来的计划，严格按要求执行；3、完善工作目标和业绩、考核、薪酬、晋升等渠道的挂钩，立体化对现有团队及个人进行测评；,2、2015年度工作计划,2015年主要工作目标,2、1,财务指标,1,财务,内部运营,学习与发展,F1：销售收入增长达到万元,F2：税后利润达到万元，同比增长,F4：总成本同比下降，成本占收入比重销售收入比重,F3:费用同比下降,C1：提高市场份额，提高盈利水平,提高忠诚客户数量,提高最终客户满意度,建立良好的企业品牌形象,I1：建立运营质量手册、服务质量标准化,I3:综合提高各模块“独挡一面”管理水平,I4：强化公司内部监督考核机制，完善反馈跟踪流程,L1：提高公司人力资源任职资格，人力选用育留通道,L2：梳理内部制度、进行流程再造；2、苦练内功、提高工作效率,L4：构建卓越战略执行控制系统,L5：建立领导干部管理机制,客户,L3：推动企业文化的认知与认同度,I2:提高供应商管理水平，构建优质供应商体系,C1.1提供物美价廉的产品，提高产品盈利能力,C1.2树立良好的公众形象，提高自身的市场,C1.3发展可持续战略伙伴,战略目标地图,2,2015年主要工作思路及计划,2、2,经营管理,1,抓好全面质量管理工作，成立质检小组；加大培训力度，采取“走出去请进来”的办法提升员工服务技能；加强实操的锻炼和考核，举行岗位大练兵，以竞赛活动树立岗位标兵，巩固业务技能，提高服务质量。,成立有效营销团队,积极寻找市场客源加大营销力度；根据不同季节制定营销计划；注重新老客户的开发维护；整合营销队伍,建立以专业营销人员为主、动员全体员工为辅进行全员营销的网络。树立全员营销的理念，并建立起相应的奖励机制；,以增收节支为工作目标，减少费用就是增加利润；号召全体员工以店为家的思想，让大家从节约一滴水、一度电做起。制定、完善、修正安全规章制度；,1、加强对俱乐部、旅行社、学校等重点客户渠道的拓展和营销；2、建立市场调研、分析机制，做好节假日特色主题营销活动；3、整合报社、团购网站等媒体渠道，建立多维宣传平台；4、完善员工奖金激励机制，引导全员营销，健全营销体系；,1、营地资产遵从“进、出、用”三字经原则，实现成本最低化；3、严格控制能源，加强巡视，合理使用资源，杜绝浪费；4、注重对房车设施设备进行维护保养，设立维修常态化机制；,1、建立健全保安保全系统，实行24小时巡逻制和全方位监控；2、制定营地安全教育和培训制度，提高员工安全知识；3、建立营地管理标准，逐步推广执行；4、加强后勤管理，做到“公司服务于员工、员工服务于客户”5、以服务质量为中心，健全质量提升、维持、监督、反馈机制，做到“PDCA”内循环,系统管理,开源节流,团队建设,经营管理,1,综合管理,2,采购管理,3,完善和规范供应商体系,创新学习与提高,财务管理,3,安全管理与质量管控,4,机构制度健全,1、健全安全管理机构；2、落实安全生产责任制、严格考核；3、完善HSE管理程序和规定，抓好落实工作；4、强化安全事故的应急处理制度和预案；,防范