天心ERP库存讲义.ppt

SunLike2004系统模块篇,-库存篇,主讲师:何建华,课程安排概述基础信息创建日常交易作业程序及报表管理特殊检验库存盘点调拨调整及存货管理报表期初上线及信息搜集测验及问卷,课程大纲,课程时间安排,教育训练课程的目的系统功能,概述,库存帐务处理。库存交易统计及呆滞料管理。简易及明确的盘点管理。,教育训练课程的目的,提供多厂,多库别的库存帐务管理。提供各品号多仓库的管理方式。提供月加权,标准成本制。提供各品号实时的交易与存量查询。提供月底计价与结转作业。,系统功能,课程大纲,课程安排概述基础信息创建日常交易作业程序及报表管理特殊检验库存盘点调拨调整及存货管理报表期初上线及信息搜集测验及问卷,库存管理概述,库存系统与其它关联,库存系统,采购管理系统,MRP,应付账系统,订单管理系统,基本信系系统,海关贸易系统,MRPII,与其它系统关联信息流向图,订单管理系统销货单销货退回单,进货管理系统进货单进货退回单,托外系统领料单补料单退料单加工单加工缴回单,库存管理系统开账单+调拨单+/盘盈亏单+/数量调整单+/成本调整单+/报废单领料单退料单+补料单-,课程大纲,课程安排概述基础信息创建日常交易作业程序及报表管理特殊检验库存盘点调拨调整及存货管理报表期初上线及信息搜集测验及问卷,基础信息创建,录入公司信息录入客户/供货商信息录入仓储业务人员资料录入部门信息录入币种汇率银行账户资料货品资料货品代号仓库代号BOM,课程大纲,课程安排概述基础信息创建日常交易作业程序及报表管理特殊检验库存盘点调拨调整及存货管理报表期初上线及信息搜集测验及问卷,日常交易及报表管理,收料进货作业及报表管理销货作业及报表管理发料作业及报表管理成品入库作业及报表管理补料作业及报表管理退货作业及报表管理报废作业及报表管理,进货作业流程图,厂商送货,仓库暂收,品管验收,验收入库,不良退货,采购单,进货送检,进货验收,转进货单,验货退回,免检,NO,NO,免检,实际操作流程,ERP操作流程,进货单,让步接收,折扣,入库单(进货送检)概述,概念起前期验收作用。当采购的货到之后，可先转入此单以备查询，当检测无误后可在转入进货验收单。此单的数据不会影响数量、成本、总帐及帐款。,生成方式采购单转入收料计划单转入,入库单字段说明,批号：如果转入单中有批号，系统自动带入。结案否：当此张入库单的资料全部转入进货验收单，或生产缴回验收单，或托工缴回验收单后，系统会自动将结案票画上。来源单号：转入的单号。双击可回到原单据。已验货量：数据来源于进货验收单，或生产缴回验收单，或托工缴回验收单的验货量。数据系统自动回写。,入库单报表管理,入库单明细表,查询种类,依采购单号依供货商依货品代号依批号依制令单号依拖工单号,入库单统计表,查询种类,依供货商依供货商+货品代号依经办人依经办人+货品代号依中类,依中类+货品代号依审核人依货品代号依厂商+对方货品依入库单号,入库单报表管理,入库单作业,现场操作演示,概念起进货验收作用。将采购入库后的数据转入此单以备查询，当检测无误后可在转入进货单。此单的数据不会影响数量、成本、总帐及帐款。,生成方式由入库单转入,进货验收单概述,进货验收单字段说明,转进货单：当验收的数据无误后，可按此按钮将单据数据直接转入进货单，那进货单所看到的数量就是表身字段的合格量。验货量：资料来源于入库单。合格量：验收所产生的合格数量，需手工输入数值，当数据存盘并按下转入进货单按钮后，那就变为进货数量了。原因：不合格的原因。提供编辑窗口。采购单号：系统直接代入。双击该单号会回到采购单中。,进货验收不合格处理,验收退回经IQC来料检验后，确定料件不合格，需要作退回处理，同时注明不合格原因。,让步接收经IQC来料检验后，确定料件有部分不合格，但可以作让步接收处理，供货商须根据实际情况折让，同时注明不合格的原因。,验收单明细表,查询种类,依验收单号依入库单号依货品代号依托工单号依制令单号依采购单号依原因依厂商,进货验收单报表管理,验收单统计表,查询种类,依入库单号依原因+货品代号依货品代号依厂商+货品代号依制程+货品代号依批号+货品代号,进货验收单报表管理,进货验收作业,现场操作演示,概念验收转进货的主要作用在于将验收单据转为进货单，由于验收单每日产生数量较多，所以SunlikeERP系统提供批次转换的功能，方便操作员作业，提高工作效率。,验收转进货概述,过滤条件厂商起止检验单号起止日期起止货品代号采购单号,验收转进货批次过滤,入库单号起止品检员起止批号扣税类别是否含已转单据,验收转进货作业,现场操作演示,概念为了保证清楚地记录进货情况，对进货的管理就很重要，而在我们的系统中，凭证、收付款是根据进货单自动一环扣一环地切制，故详细输入进货单数据后，存货的数量、成本会随着改变，收付帐款也会跟着你的立帐方式变化；凭证亦会随着“您是否立即产生凭证”变化。,生成方式由采购单转入收料计划单转入,进货单概述,由借入单转入由暂估单转入,进货单字段说明,费用(收入/支出)：在进货的过程中所发生的费用在此输入，此费用有分五种方式进行分摊到各货品中（依数量、金额、体积、毛重、不分摊），而此费用单的金额会一并的回写在进货单的费用字段，而且会在表身的字段处里将各货品所分摊的费用也一并回写到费用”字段(此费用总额是未税总金额，在算货品成本时，此费用一并算到货品成本），同时所产生的费用是不会单独的产生凭证，是与进货单一并产生一张凭证。例题：货品A、B、C，数量分别为10、20、30，金额2000、6000、15000，费用总额100元，分摊方式为依数量分摊。算式：各货品数量/总数量*费用总额，则A所要分摊的费用是：10/60*10016.67元；B分摊的费用为：20/60*10033.33元；C分摊的费用为：30/60*10050元。,凭证模版与凭证号：当在营业人数据里勾选上凭证是否立即产生”，填上模版单据存档后会立即的产生凭证到总帐处同时凭证号字段处会带出此张凭证的号码，点击进去就到一般凭证画面。,差异率：到货品数据文件里设定了货品的差异率，是用以计算货品的损耗数量，在此通过采购单转进货单时带出。（例：当某货品差异率为10%的，由采购单10个数量转进货单的则在进货单中是显示为11个的，相反差异率为-10%的，而转进货单的数量为9个，而这1个的价钱还是由收货方支付）,进货单字段说明,进货单字段说明,立帐结案：做进货立帐开票作业”时，结余金额要等于本次金额（即此笔款项都要立帐的），存档后再到原进货单立帐结案”就会自动的打上勾；而本次金额大于结余金额的则系统会提示本次补开金额不能大于结余金额！”；另本次金额小于结余金额的存档后原进货单的立帐结案处是不会打上勾的。（当还没立帐结案的，在下次再到此处同样是可以过滤出此张还没完全立帐的进货单，而选择再立帐的系统会警告重复记录，不能保存！”。,当前应付帐款：此处是显示出此厂商当前有多少的应付款，此款项是单厂商付款”的合计应付款。客户类别属于厂商的则当前应付帐款是单厂商付款里的应付款款项，而客户类别属于既是客户又是厂商的则当前应付帐款等于单厂商付款的应付款减去单客户收款里的应收款。保留款：只是作查询的作用。与此厂商是第一次交易的，考虑到货品的质量问题，那可在此输入一个比率（例50%），只是作查询的作用。预付款：当在采购单中有预付订金的，则转入到进货单后系统会自动回写出所付订金金额在此字段，同时此处可以过滤出此笔订金进行冲帐，到单厂商付款处可以查询出此笔订金回写在已冲字段。,进货单字段说明,进货单属性说明,货品超交：对转入单据销货数量进行管控，共有三种选项：不检测：选择此项时，当销货数量大于转入单据的数量，系统不检测，不控管；提示：选择此项时，当销货数量大于转入单据的数量时，系统给予提示；不允许：选择此项时，当销货数量大于转入单据的数量时，系统不给予存盘。,进货单属性说明,取转入单据原单单价：选该选项以后，若进货单是由其它单据转过来的，则进货单的单价取转入单据的单价。否则取定价政策或历史价格。转入采购单为零的记录：若勾选，则转入采购单表身数量为零的数据，若不勾选，则过滤掉为零的数据不带至进货单表身。库存过剩信息提示否：此属性是根据分仓存量中的上限来判断货品库存是否过剩，若勾选上，当货品库存上限则提示，若不勾选，当货品库存上限也不会提示。,进货单特别说明,点击预付款字段，这时您看到的预付冲账单表身是空白的。字段说明：最大可冲：最大可冲金额，资料来源于给付订金数，此金额会剔除税额。冲帐金额：冲销帐款的金额，此字段数值可以修改。点击F9选取键，系统自动弹出一个查询窗口，此查询窗口列示的是您曾给付该厂商的的每一笔订金的单号。您可根据业务发生情形选取冲销金额，可一次冲销一笔，亦可一次多笔冲销，因此在选定后按下F8选取键即可。系统会自动关闭查询窗口，并将所选数据带入到预收冲帐中。这时其表身有冲帐的内容。在红色冲帐金额字段，您可进行修改，然后按下F8确认键，这时系统自动关闭，回到进货单窗口，在预付栏的旁边多了此次冲销的金额数。,进货时如何冲销采购订金,进货单特别说明,进货时产生费用如何处理,先进入进货单，点击费用按钮，进入其它费用单，系统自动产生此笔费用单的编号。此费用单的系统编码原则与应付帐款式开账单的原则相同。注意：当输入的单据是其它单据附带品时，新增、速查功能键是呈灰色的。录入支出部门、经办人等，在进货单中因为已有凭证模版，因此经进货单而产生的费用单的凭证模版是不能查询的。在表身录入该笔费用的内容、及录入付款对像，可点击小按钮打开费用项目查询窗口，进行编辑或选取。注意：在费用单中可以同时输入不同的费用项目，在费用单中还可以同时输入不同的付款对像。,进货单特别说明,进货时产生费用如何处理,输入税别、金额、发票号码、会计科目及批号资料，若支付的费用为多笔时，且希望在凭证中能看到费用，则必须在此处直接输入相应的会计科目。在分摊方式则提供。注意：如果有做批号管制，可以将指定的费用摊入该货品的成本中。只要在批号窗口输入该货品的批号即可。这时，您已完成该笔进货单的费用记录，回到原进货单，进货单有一个小小的变化，注意看哦！在费用字段的旁边多了一个费用金额。注意：进货单中所看到费用总额是未税总金额。在算货品成本时，此费用会一并货品成本。,进货单报表管理,进货单明细表,查询种类,依进货单号依供货商依采购单号依批号+货品依中类依厂商+货品,依厂商订单依区域依入库单号厂商+对方货号依日期,进货单统计表,查询种类,依供货商依供货商+货品代号依中类依业务员依货品代号,依品号+批号依发票号码依厂商订单依审核人依对方号依单据号,进货单报表管理,进货单作业,现场操作演示手工新增一笔进货单由采购单转入一笔进货单由收料计划单转入一笔进货单,销货作业概述,概念SunLike系统的销货作业大致可以分成两中方式,一种是免检产品由受订转出库再转销货另外一种是需要品检（OQC）检验之后才可以出货的销货作业在未转销货单之前都不会影响库存量。,特别说明销货作业刚好和进货作业相反操作方法在系统里两者是一致的所以接下来的流程讲解不再详细介绍字段说明属性说明及报表重在实际操作,销货作业流程图,出货通知单,审核,装货,出厂放行单,出库单,出货送检,出货验收,转销货单,入不良品仓,NO,免检,实际操作流程,ERP操作流程,销货单,报废,NO,返工/返修,NO,放行单,受订单,异常通知单,报废针对不良品有残余价值的转废品仓做报废处理。,出货验收不良处理,入不良品仓暂入不良品仓品管事后处理。,返工/返修直接退回生产线返工。,销货作业,现场操作演示,受订转出库出库转送检送检转品检品检转销货放行单,领料单概述,概念SunLike系统的领料作业分为非生产领料和生产领料非生产领料主要应用于工程打样品管验货等方面物料领用而生产领料主要是根据生产排程的领料。,生成方式非生产领料由非生产领料申请单转入由销货退回单转入生产领料托工领料制令领料,领料作业流程图,备料,生产领料,按工令单发,仓库出库,非生产领料申请,主管审核,非生产领料单,实际操作流程,ERP操作流程,生产通知单,生产领料单,制令单,托外加工单,托工领料,存货送检,存货检验,转领料单,主管审核,领料作业,现场操作演示,非生产领料生产领料,成品入库概述,概念在MRPII系统中若某制令领料后实际开始生产数据录入员将每日实际完工量输入系统后即可在成品缴库作业中转入实际的完工量完成成品入库的动作。,生成方式由生产制令转入,成品入库作业流程图,生管排程,入库单,审核确认,交成品仓,制令单,领料生产,生产日报表,实际操作流程,ERP操作流程,成品缴库,实物核对,正式入库,仓库审核,正式入库,制成品送检,生产缴库验收,转缴库单,生产通知单,领料作业,现场操作演示,(略),本部分将在MRPII系统详细讲解,补料作业概述,概念补料单是因生产过程中某制令单或者某生产通知单已领料后料件不足而补领料件的作业,若生产系统跑制程,则根据生产通知单补料,若生产系统不走制程,则根据制令单补料。,生成方式由生产通知单产生由制令单产生,补料作业流程图,差异补料单,审核,采购会签,生管核料,MRP,补料单,实际操作流程,ERP操作流程,受订单,仓库发料,生产通知单,制令单,审核确定,审核确定,补料作业,现场操作演示,退料作业概述,概念退料作业主要有三种来源一是进货时验收不合格退料其次是生产过程中发现来料品质不良的退料最后情况是全部入库存放一段时间后才发现来料不良的退料作业。,生成方式直接登打进货退回单由制令单/生产通知单/托工单产生来料验收退回,退料作业流程图,产线不良,退货单,放行单,签核确认,退料送检,验收退回单,实际操作流程,ERP操作流程,托工单,厂商拉货,库存不良,验收不良,生产通知单,制令单,退料检验,转退料单,退料单,审核确定,来料检验,库存不良,进货退回单,退料作业,现场操作演示,直接登打进货退回单产线不良退料制令单生产通知单托工单来料验收退回,报废作业概述,概念SunLike系统的报废作业主要针对报废品有残余价值才作报废处理主要来源有仓库呆滞料生产过程产生的废品及验收产生的废品。,生成方式直接产生生产异常通知单产生验收转报废单,报废作业流程图,实际操作流程,ERP操作流程,库存呆料,报废单,退料报废品,库存呆料,报废申请,审核确定,出库,管理部处理,出货检验报废,异常通知单,审核确定,转废品仓,转报废,报废作业,现场操作演示,直接产生生产异常通知单产生验收转报废单,课程大纲,课程安排概述基础信息创建日常交易作业程序及报表管理特殊检验库存盘点调拨调整及存货管理报表期初上线及信息搜集测验及问卷,特殊检验概述,概念特殊检验有两种检验方式:抽检和全检,两种方式都有详细的纪录,如检验的标准检验项目数量每个项目不合格的原因严重不良品数量主要不良品数量及次要不良品数量最主要还有详细的检验单据纪录。,特殊检验的对象(库存模块)进货特殊检验出货特殊检验存货特殊检验,检验项目设定,概念检验项目设定主要是预设物品品质检验的所有必须检验项目它可以分大类设定检验项目大类下带中类中类下带小类等所有检验项目将在特殊检验中自动带出。,检验标准设定,概念SunLike系统检验标准设定主要是根据每一个货品来设定的可设定其检验方法允许值的上下限范围检验类型测量工具等一个货品可以设定一个以上的检验项目。,特殊检验进货检验单,采购单,进货送检,进货验收(特殊检验),转进货单,验货退回,NO,免检,ERP操作流程,进货单,让步接收,折扣,操作流程说明进入进销存模块点击上边菜单品质检验入库单进货送检根据采购单Key进货送检单并存档点击特殊检验进货检验单根据实际情况Key进货检验纪录和每一个检验项目的单据纪录存盘。,抽检,全检,特殊检验出货检验单,出库单,出货送检,入不良品仓,NO,免检,ERP操作流程,销货单,报废,NO,返工/返修,NO,放行单,受订单,出货验收(特殊检验),抽检,全检,操作流程说明进入进销存模块点击上边菜单品质检验入库单出货送检根据采购单Key出货送检单并存档点击特殊检验出货检验单根据实际情况Key出货检验纪录和每一个检验项目的单据纪录存盘。,特殊检验存货检验单,生产领料单,存货送检,转领料单,存货验收(特殊检验),抽检,全检,入不良品仓,NO,报废,NO,返工/返修,NO,操作流程说明进入进销存模块点击上边菜单品质检验入库单存货送检根据采购单Key存货送检单并存档点击特殊检验存货检验单根据实际情况Key存货检验纪录和每一个检验项目的单据纪录存盘。,ERP操作流程,特殊检验作业,现场操作演示,检验项目设定检验标准设定进货特殊检验出货特殊检验存货特殊检验特殊检验报表查询,课程大纲,课程安排概述基础信息创建日常交易作业程序及报表管理特殊检验库存盘点调拨调整及存货管理报表期初上线及信息搜集测验及问卷,成本计算作业,概念SunLike2004ERP系统提供了5种成本计算方法具体为移动加权法月加权平均法年加权平均法先进先出法后进先出法,成本计算作业,移动加权法移动加权法又称移动平均法是指原账面结存的存货成本与本次入库的存货成本之和除以原账面结存的存货数量与本次入库的存货数量之和计算出存货的移动平均单位成本并作为发出存货的单位成本的一种方法,成本计算作业,月加权平均法指月初结存的存货成本与全月入库的存货成本之和除以月初结存的存货数量与全月入库的存货数量之和计算出存货的全月加权平均成本并以此加权平均成本计算本月发出的存货成本和月末结存的存货成本的一种方法,计算公式全月加权平均单价本月发出存货成本本月发出存货数量x全月加权平均单位成本月末结存存货成本,成本计算作业,月加权平均法例某公司2003年1月1日结存的A材料为100kg每公斤实际成本10元本月共购入A材料700kg金额合计为7800本月共发出A材料400kg则该企业于月末时先计算全月A材料的加权平均单价然后按加权平均单价计算发出存货的实际成本,月末结存的存货实际成本(10007800)44004400(元),成本计算作业,先进先出法先进先出法指的是以先购入的存货先发出的实物流转假设为前提对发出存货进行计价的一种方法例如,成本计算作业,后进先出法后进先出法指的是以后入库的存货先发出的实物流转假设为前提,来确定本月发出存货和期末结存存货的方法,例如:,存货管理流程,ERP操作流程,月加权平均法,年加权平均法,先进先出法,后进先出法,移动加权法,成本计算,库存盘点,库存调拨,存货调增,存货调减,成本调整,进销存统计表,库存调整,盘点作业,概念在我们进出货的过程中，系统均会自动在商品基础数据-商品分仓存量中有记载，但每当过一定时期，一个月或二个月，我们仍要对库存进行盘点，因为计算机自动帮我们记帐，所以在实地进行盘点后，可以这样将帐上的数量与实际盘存的数量进行核对,该单据中的成本来源于成本计算后的结果。,盘点作业字段说明,盘点方式：有一般盘点及随机盘点两种选择。帐载日期：若您不输入帐载日期，帐载日期也就是盘点日期；若您只想计算到年02月28日那天为止的存量，则可输入帐载日期，系统盘点时所算出的盘点数量就只计算到02月28日哪天。条件：输入起止查询范围，包括：库位及品号。当您选择的盘点方式是一般盘点时，抽样百分比是灰色不让输入的；当您选择的是随机盘点时，抽样百分比字段则可以输入数值。,存货调增：盘点时所产生的调增数量可按这个按钮进入调整单进行调增。存货调减：盘点时所产生的调减数量可按这个按钮进入调整单进行调减。帐载数量：计算机根据您所输入的帐载日期所算出的数量。盘点数量：可从帐载数量中拷贝，可手工再行修改。差异数：帐载数量与盘点数量的差额。,盘点作业字段说明,盘点作业操作流程,进销存模块,存货管理,盘点作业,盘点条件,计算,存档,盘点表制作,盘点量输入作业,盘点单号选择,实际盘点数量录入,存档,盘点票制作,存货调增,存货调减,成本调整,盘点票修改,盘点作业在制品盘存,概念Sunlike2004ERP系统除了提供库存量的盘点还提供了在制品的盘存功能主要作用在于查询所有在制品的数量,操作本功能正常使用必须要在MRPII系统里有领料动作才可以显示数据通过系统过滤后可自动计算出帐载数量点击调整差异按钮实现实际盘点差异调整,月盘存库存概述,作用输入存货的期初库存数快速成本查询,特别说明若开帐日期不是年初1月1日那么期初存货的录入最好不要采用月盘存库存录入Sunlike系统当月成本计算数据来源于上一月的结存数据假如开帐日期为5月份若系统发生故障重装那么系统默认的开帐日期为年初1月份此时将备份数据倒入系统进行成本计算后5月份原有的数据就会被清空因为原数据在4月份没有数据,月盘存库存操作说明,期除库存录入若开帐日期为2003年1月1日首先将年月字段的日期修改为2002年12月此时系统画面下放自动显示新增按钮点击新增按钮输入库存数据即可,成本查询进行成本计算后进入月盘存库存画面后点击画面下方过滤按钮系统自动过滤出本月末库存量及成本,模拟库存量输入此功能数据录入对实际库存不会有任何影响只是为了方便给其它客户查阅本公司库存量而设定的,调拨作业概述,概念是对库存的商品做调出调入的管理，调拨之后数量及成本都产生异动。该成本来源于分仓存量查询作业,特别说明SunLike2004ERP系统提供了调拨通知单的功能其主要用途是针对大集团分公司的企业在进行货品调拨前从一个子公司发出调拨通知单到另外一个子公司产生调拨通知单后可直接在调拨单中转入产生调拨作业,调拨作业字段说明,销货库位：调拨出库的库位入货库位：调拨入库的库位变动成本指有成本计算自动计算得出的数据在调拨中若成本别选择变动成本其表身字段的成本值无法做修改系统建议其凭证切制在总帐系统里凭证自动结转中实现固定成本是人为指定的成本若调拨作业成本别中选择固定成本其表身字段成本值可任意修改,调整作业概述,概念在发生库存不确实的情况下，为保证库存的准确性，我们需要做存货调整。在我们的系统中，您可通过盘点时所产生的盘盈或盘亏来做调整，或直接进行存货调整。(当BOM组合生产了某个成品的，即此组合成品在库存中是增加了，但是其所组成成品的子件相对的减少了，这时可到库存调整单中作一增多减的动作，将库存调整正确),调整作业字段说明,调整原因：可进入窗口编辑并编辑多个调整原因，您可在此处确定会计科目及成本别。成本别：有固定成本及变动成本两个选择,当您是调增时建议选用固定成本，而调减时则选建议选用变动成本。借方科目：如果在调整原因