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文档简介
财务部部门职责1、负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等全面管理工作。2、根据公司发展战略和公司的实际情况制定财务管理及内部控制工作,完成公司财务计划;利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定。3、 根据公司发展战略和工作流程,拟定与完善公司财务管理制度,编制与修订部门职责和岗位说明书,对部门的业务流程和表单设计进行梳理与规范。4、根据公司发展战略和资金需求,制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算;对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算;筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资金流向;主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。5、参与公司投资、融资重要经营活动,对投融资方案进行审核监督。6、对公司对外投资、产权转让、资产重组、工程项目建设、贷款、抵押担保、资金调度、重大经济合同签订等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行,从其合法性、真实性、效益性方面进行审查,为公司管理层科学决策,提供政策依据和有关财务数据。7、根据国家法律规定和企业发展情况,筹划公司的涉税事项并协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益。会计岗位职责1、认真执行国家财经法规,遵守本公司的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3、负责监督公司资产管理、往来管理以及费用开支管理。根据公司年度经营计划的要求汇总编制各部门费用预算;组织实施财务预算的编制、呈报及执行。4、根据公司财务制度规定审核各项费用的原始凭证。负责录入与本岗位有关的会计凭证。按规定的会计制度及要求,选择正确的会计科目,及时录入凭证,发现差错及时按会计制度更正。5、掌握成本开支范围和成本费用标准,按照要求正确归集和分摊各部门的费用支出,正确处理各项经济业务。根据公司生产经营情况准确核算各项成本费用。6、审核会计凭证、上报的各种会计统计报表及纳税申报表,承办有关工商、税务、贷款方面的具体事项。7、根据各类账簿提供的各类数据编制收入成本费用类会计报表。8、按财务会计制度规定定期装订会计凭证、账簿。9、协调部门内部及部门之间的员工关系,对下属员工进行业务指导。10、完成领导交办的其它事项。出纳岗位职责1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。2. 主要负责公司的货币资金的收付和管理工作、往来结算、工资核发等。3.严格按照国家有关现金管理制度的规定,支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、总经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。4.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不得挪用公款和私自外借,收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。5. 负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,不得私下取走或补足,如有短缺要负责赔偿。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。6.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。7. 及时编制公司资金日报表、月报表并报总经理,每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表,交会计审核。8.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。财务总监岗位职责: 1、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等全面管理工作。 2、根据公司发展战略和企业的实际情况主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作,完成公司财务计划;利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定。 3、组织制定与完善公司财务管理制度,规范工作流程明确相关表单。 4、参与公司投资、融资、重要经营活动,合同等方面的决策和方案制定等工作。 根据公司发展战略和资金需求,制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算;对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算;筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资金流向;主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。5、参与公司对外投资、产权转让、资产重组、工程项目建设、贷款、抵押担保、资金调度、重大经济合同签订等涉及财务收
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