金蝶软件操作资料

金蝶软件账目资料一、大型机械有限公司的基本情况。(一)期初馀额1 .大型机械有限公司2011年10月30日总分类账户馀额不超过：帐户代码帐户名称期初馀额(借项)期初馀额(贷项)1001现金2123.60100101人民币2123.601002银行存款5555055.40100201沙洲工业5555055.401131应收账款9500001131-1001浙江义乌电机厂8200001131-1002上海电机厂1300001133杂项应收款200001133-1005燕志超200001111原材料2175000111101原料铁960000111102废钢875000111103焦炭260000111104工作服800001143库存品7430000114301a型饮料机4380000114302b型饮料机30500001301摊款25210130101汽车保险费252101501固定资产663700001502累计折旧06872001801无形资产981000180101商誉9810002101短期借款050000210101沙洲工业0500002111应付账款01200002111-1003南京炉料供应站0350002111-1004安庆焦化厂0850002151应付工资01350002181其他应付帐款017402181-1006上海铸造厂016002181-1007萧山服务公司01402191预付费用0700219101房租07002301长期借款01170000230101沙洲工业011700003101实收资本06000000310101丁大的包060000003111资本公积金099300311101资本溢价0993003131本年度的利润07089003141利润分配6215400314115未分配利润6215400合计897284089728402 .大型机械有限公司于2011年10月30日原材料明细账目见下文：帐户名称贷款方向期初关闭数量期初闭合单价期初关闭金额原材料-原料铁租20480096000原材料-废钢租25350087500原材料焦炭材料-工作服租5016080003 .生产成本说明书：a型储料器b型储料器4 .库存商品明细帐：帐户名称贷款方向期初关闭数量期初闭合单价期初关闭金额库存商品- A型饮料机租730600438000库存商品- B型饮料机租6105003050005 .固定资产详情：现场：计入价值： 6，637，000元。 累计折旧687，200元。 会计日期2010-5-1。二大包机械有限公司2011年11月发生的经济业务如下，要求根据业务提供条件使用金蝶财务软件进行操作。1、11月1日问沙洲工商银行借款110000元用于生产周转。 借款日期截至2011.11.1-2012.11.1 .利率为7.45%。2、11月1日购买东风卡车，增值税专用发票上注明货款200000元，进口税34000元，货款通过沙洲工商寄往上海大众汽车公司。3、11月3日以沙州工行电汇索赔，浙江义乌电机厂汇款82000元。4、11月1日增值税专用发票，购进原料铁30T，含税单价4700元/T，金额141000元，废钢15T，含税单价3400元/T，金额51000元，进口税合计： 32640元，发票总额224640元，银行转账支票支付购置费。5、11月1日取道，内河运输单一张，金额4500元，货款用转账支票支付。截至11月2日，支出8542#为5000元。7、11月3日暂付科王钥匙出差2500元。8、11月3日燕志超出差结清出差费1486元，还清借款514元。九、十一月三日向南京火炉材料供应所电汇35000元借款。10、11月3日售出上海电机厂a餐饮机200台，含税单价1600元，货款320000元，营业税54400元，货款用银行存款汇款。11、11月4日用现金结算信纸、墨水、直销共计65.8元购入。12、11月4日，电视台的广告费账单一张，金额为：元，用转账支票支付。13、11月4日售出工作服10套，总额1760元，现金收取。14、11月6日在办公室购买8套制图工具，发票金额为1180元，以现金结算。十五、十一月六日购进的张永报销市内交通费130元，用现金支付。截至11月15日的支出8543#提供140000元支付工资。17、11月15日发放10月份工资，扣缴工资总额135000元、个人社会保险8419.66元、个人所得税14413.62元，实际发现金112166.72元。18、11月16日购买废钢8T，单价3400元/T，货款27200元，进口税4624元，价格税合计31824元，用银行电汇支付。十九、十一月十七日银行电汇焦化厂预付款85000元。二十、十一月十七日银行向上海铸造厂电汇前劳务费短缺一千六百元。21、11月17日售出北京电机厂a型饮料机202台，免税单价1600元，价款323200元，b型饮料机80台，免税单价1400元，价款112000元，合计营业税73984元，价格税合计509184元，已付完款。22、11月17日销售华南公司a型饮料机140台，含税单价1600元，货款224000元，b型饮料机400台，含税单价1400元，货款560000元，总销售额133280元，售价917280元，最后付款。23、在11月25日的董事会决议中，以前肖邦服务公司的劳务费为140元，该公司破产，无需偿还。24. 11月17日的运单5200元，是因出售产品而产生的运费，用转账支票支付运费。25、11月28日电费账单，金额30400元，生产现场定额22000元，管理部门定额8400元，货款用银行汇款支票支付。26、11月28日水费发票，金额8021元，生产车间7021元，管理部门1000元，货款用银行转帐支票支付。27、本月汽车保险费摊销1100元，其中工厂汽车保险费400元，管理部门汽车保险费700元。二十八、十一月二十八日银行扣除贷款利息2100元。29、11月28日发票购买会计杂志金额2000元，用银行存款转账支票支付。30、11月30日应计本月折旧。31、11月30日共计本月工资，a型饮料机工资70000元，b型饮料机工资50000元，厂管理员工资3750元，管理员工资11150元。32、11月30日经仓库统计，b型饮料机引进原料铁11T、废钢10T、焦炭6T、a型饮料机引进原料铁8T、废钢5T、焦炭2.4T。33、11月30日按工时分配制造费用，a型饮料机为700小时，b型饮料机为500小时。34、根据11月30日的统计，本月，a型饮料机为405台，b型饮料机为260台，本公司不计算产品。结转本月的销售成本。36、计入本月增值税。37、计入本月城市建设税和教育费的增加。38、应计本月企业所得税。月底结转本年度的利益。F1 :帮助F7:万能获取键(用于提取软件中存储的信息，例如帐户、摘要等)F8 :输入证书时保存F11 :计算机F12 :计算结果回填Ctrl F9:出纳系统的结帐Ct