金蝶kis商贸标准版操作教程详细解析

金蝶商业标准版业务守则首先，新的帐套二。初始化数据三。日常业务处理四、报表查询五、常见注意事项金蝶重庆金融考试共享以下金蝶KIS商业标准教程。欢迎阅读首先，新的帐套从桌面进入金蝶KIS商务标准版。弹出软件的左下方有新的帐套和帐套管理。您可以直接创建新的帐套。您还可以在电脑开始菜单中找到金蝶KIS商务标准版文件，并从工具中打开帐套管理输入新的帐套。在“新建帐套”向导中，首先输入企业名称，然后通常输入帐套的公司名称。下一步是定义默认情况下帐套名称与公司名称相同。数据目录是可以修改的帐套存储路径。下一步是选择应用模式：财务和业务相结合。这套书里有制作单独项目的凭证。凭证可以直接从单据生成。财务和业务分开使用：财务和业务分开使用没有凭证生成模块，凭证不能由单据生成。下一步是仓库核算、负库存出库和负库存关账，根据公司要求选择。下一步是定义记账本位币和会计系统的小数位数。不同的会计制度会影响不同的会计科目。这套书的开架期是这套书开始使用的年份和月份。一旦确认，就不能修改。完成新帐套的输入二。初始化数据帐套选项：帐套信息：输入与公司相关的详细信息。财务参数：将本年利润和利润分配帐户添加到其他参数中。业务参数：修改相关数据的小数精度、预警天数和控制方法。基本信息：仓库：新建的账套采用仓库和会计分开的账套。首先必须建立一个仓库。商品：在增加商品之前，需要增加计量单位和商品类型，在新的商品栏中需要*号。交易公司：地区、行业、银行、结算期、客户等级、交货方式、交货地点是从客户和供应商中选择的项目，必要时可以增加。部门人员：可选择增加学历、人员类别和职位。币种：默认为人民币，可以在此添加外币业务。财务数据：模型凭证是一个凭证模板，可以在以后的期间转移到账户处理。结算方式：默认结算方式为：现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票。组装清单：存货初始数据：选择仓库输入存货初始数据的数量和金额，输入数据后保存并传到账户初始数据；客户初始数据：客户初始数据可以通过增加客户来输入。供应商初始数据：供应商初始数据可以通过添加供应商来输入。账户初始数据：输入开户数据的账户余额。黄色区域是不能直接输入的项目。有明细账户的账户按明细汇总入账。带有辅助账户的账户通过账户右侧的交叉核对进行核算。外币会计账户需要输入货币的相关数据。所有数据录入完毕后，进行试算平衡，数据平衡后可以启用该账套进行日常业务核算。三。日常业务处理1.采购管理(1)采购订单采购管理-采购订单：选择或输入供应商检查日期信息，在行号中选择商品编码，输入信息后，在单据底部可以看到修改后的物料的总库存、仓库和供应商交易余额以及信用额度。*在文档中是必需的。(2)估价入库采购管理-暂估入库单：当货物月末到达但未到达时，可以根据采购订单录入暂估入库单。如果没有采购订单，可以直接添加物料。录入信息后，在单据的底部可以看到修改后物料的库存总量、仓库和供应商的交易余额和信用额度。*在文档中是必需的。(3)采购订单采购员(4)付款方式采购管理-付款单或资金管理-付款单。企业收到延期付款时，需要在付款日制作付款单据。采购订单和采购单据输入到付款单据中，单据中*为必填项。2.销售管理(1)销售订单销售管理-销售订单：选择或输入客户检查日期信息，并在行号中选择商品编码。输入信息后，在单据的底部可以看到修改后的物料的总库存、仓库和供应商的交易余额和信用额度。*在文档中是必需的。(2)寄售销售管理-寄售订单：当企业发出寄售商品，但没有收到寄售清单或客户退回寄售商品时，需要选择寄售或输入客户检查日期信息，如果没有销售订单，可以与客户来源订单的信息进行比较，或者可以在行号处选择商品编码。录入信息后，在单据的底部可以看到修改后的物料的库存总量、仓库和供应商的交易余额和信用额度。*在文档中是必需的。(3)销售订单销售管理-销售单据：企业仓库发货时，需要制作销售单据。输入客户信息后，可以根据销售订单的来源选择单自动生成销售单据信息。如果没有销售订单，可以直接在行号中输入商品的名称、价格和数量。企业在发货时已经收到货款。付款可以全部或部分支付。注意：单据头和单据体的核销金额必须相同。录入信息后，在单据的底部可以看到修改后物料的总库存、仓库和供应商的当前余额和信用额度。*在文档中是必需的。(4)收款单销售管理-收款单和资金管理-收款单。如果企业发出商品后收到货款，可以在收到货款时制作收款单。销售采购订单和销售单据录入收款单，单据中*为必填项。3.仓库管理(1)其他入库单：其他入库单是除采购入库单以外的其他入库单，如接收接受捐赠和投资获得的物资。(2)盘盈单：盘盈单是指企业月末或年末的存货，实际存款超过账户存款。(3)调价单：企业经常根据销售的血液药品进行调价。价格调整单可以批量调整采购价格、零售价格、会员价格和批发价格。(4)调拨单：调拨单可以将产品和物料从一个仓库转移到另一个仓库。调拨单有相同的调拨价格和不同的调拨价格。(5)盘点：企业在月末或年末进行盘点。单据中的存货可以按仓库、物料和商品分别进行。注意：在创建新的库存计划之前，需要审批当前期间的单据。库存单据可以以excel格式导出。只能生成库存表。不能直接生成盘亏和盘盈单据。库存损失和库存收益单据需要分别准备。(6)组装：企业中的一些商品是一起销售或成套销售的。二手商品可以组装成新产品出售。注：组装好的新产品仍需添加到货物或材料中。(7)拆卸：拆卸单阶段对于装配文件，企业必须拆卸待售货物或原装配零件。组装清单的第一列是要组装的货物，只能是一种商品，而下面几列是组装货物消耗的货物。(8)其它出库单：其它出库单为其它入库单，出库不是销售商品，如捐赠出库、材料投资出库。(9)盘亏单：与盘盈单相比，当企业在月末或年末进行存货核算时，存在账户多于实际库存的物料或商品。4.资金管理(1)入库单：企业接收销售相关付款，包括销售收款、预收款、预收款退回(3)核销单据：应收冲应收、预付冲应收、预付冲应收、应收转应收、应付转应付(4)银行存取款单：只能录入往来账户，不能核算其他费用。(5)其他托收单据：其他托收单据是除销售以外的托收活动，如存款和预付款项。(6)其他付款文件：其他应付款是指除采购以外的付款活动，如押金返还和采购费用。5.财务管理(1)凭证录入：不录入每张单据生成凭证的业务，可以在凭证录入中录入凭证。(2)制证：注意此功能仅在金融业务组合使用时可用。文档在所有前面的模块中输入。录入制证日常业务单据生产凭证和期末成本结转(所有单据都需要审批)。接下来，选择业务日期范围和文档。接下来，选择相应的文档。接下来，生成并查询相应的文档。(3)凭证管理：凭证管理中，凭证审批、查询、修改、删除、反记账均可操作。(4)凭证的过账：(5)最终汇款：当企业有外币，本月有金额或余额，且最终汇率与初始汇率不同时，需要最终汇款。(6)结转损益：当企业月末有损益账户余额时，需要结转损益。注：结转损益前，先将以前的凭证过账。(7)期末结账：期末结账可以在期末所有业务完成后进行。结账后，本月所有相关业务不能增加、删除或修改。6.基础管理如果您需要在激活期间修改、添加或删除帐户集以外的任何内容，您需要转到相应的模块。(1)账户：财务管理-账户(2)凭证字：财务管理-凭证字(3)货币：财务管理-货币(4)客户：资金管理-客户(5)商品：资金管理-商品(6):部门资金管理-部门(7)结算方式：资金管理-结算方式(8)员工：仓库管理-员工(9)仓库：仓库管理-仓库(10)部门：仓库管理-部门(11)供应商：采购管理-供应商四、报表查询1.对资产负债表、利润表和现金流量表的疑问报表查询支持跨年度查询。查询报表时，在工具下拉框中设置公式检索，并设置相应的期间。2.资产负债表和利润表公式的修订报表公式修改在公式状态下进行。视图-显示公式。使用fx函数修改报表公式。默认报表不需要修改，只有增加一级账户时才能修改相应的公式。3.总帐报表查询总账可以查询全年各会计科目的账户，也可以根据账户编码查询相应会计科目和会计项目的明细。、4、明细账报表查询明细账查询支持跨年度查询、按科目查询和按核算项目查询。5、辅助账户报表查询辅助账户查询可以按会计科目、辅助核算项目类别、编码、期间、跨年度日期进行。6.采购订单、采购订单和预计入库单的明细账采购模块中的单据可以按供应商类别、商品、业务员、部门、订单号、仓库按日期查询。7、销售订单、销售订单、销售毛利明细账销售模块中的单据可以按客户类别、商品、业务员、部门、订单号、仓库按日期查询。8、实时库存、货物收发明细账仓库存储模块可以按商品、批号、仓库和规格查询到当前日期的可用数量。9、收款、付款清单、应收账款和应付账款明细账资金管理模块单据可以按供应商、客户、部门、操作员查询跨年度的收付情况。五、常见注意事项1.反向过帐财务管理-凭证管理已过帐凭证的查询条件设置操作后，菜单中的所有项目都将取消发布。2.取消关闭财务管理-期末结账-期末结账-期末结账-期末结账开户集管理的默认密码为空(密码可以在系统菜单下修改)。备份：手动备份和自动备份。手动备份：要求操作员在备份时手动选择备份路径。自动备份：可以进行定期备份，首次使用时需要定义备份时间和间隔，在以后的时间自动备份需要服务器启动状态。恢复：选择以前的备份文件，重命名帐套名称，并选择帐套存储路径。金蝶快捷按钮：1.F7视图代码(视图汇总库、帐户代码、交易数据等。)2.收到。双击上一个摘要键盘复制/双击第一个摘要键盘3.空格(空格键