奔驰DMS操作手册

- DMS Project PRC - Mercedes-Benz China Accounting Process 库存管理 （PTS） 整车流程 （VEH） VEH 010 整车采购 车间销售 （APOS） 费用管理 （EXP） 固定资产 （FA） VEH 020 整车销售 PTS 010 零件采购 PTS 020 零件盘点 PTS 030 零件转固定资 产 PTS 040 零件转低值易 耗品 账户管理 （ACT） ACT 010 采购分类账账 户管理 ACT 020 销售分类账账 户管理 ACT 030 总账账户管理 APOS 010 零件外卖 APOS 020 维修销售 APOS 030 索赔管理 APOS 040 外包管理 ACT 040 折扣调整 FA 010 资产采购 FA 020 资产折旧 FA 030 资产转移 FA 040 资产处置 月结年结 （CLS） EXP 010 零星采购 EXP 020 零星销售 EXP 030 费用录入 CLS 010 月结 CLS 020 年结 CLS 030 报表查询 CLS 040 凭证打印 PTS 050 零件借货 VEH 040 整车退账 （更换车辆） APOS 050 售后退账 VEH 050 整车退账 （更换客户） VEH 030 整车销售 赠送精品/配件 - DMS Project PRC - Mercedes-Benz China Accounting Process 动作 流程走向 判断？ 系统打印文档 其它流程 结束 连接点 模块子流程 用户自定义环节 系统外文档 流程名称 起始点 会计分录 生成会计分录 - DMS Project PRC - Mercedes-Benz China Accounting Process 整车采购 会 计 分 录 否 销 售 VEH 010-010 CRM-车辆管理 创建库存车辆记录， 生成 会 计 流程编号：VEH-010 开始 入库时是否收 到发票？ 结束 VEH 010-020 CRM-车辆管理 登记车辆入库 VEH 010-030 CRM-报表和查询 打印车辆入库报告交 财务 VEH 010-040 PL-现金过账和分配 预付车款 （如适用） Dr. 预付账款-M1 Cr. 银行存款 VEH 010-060 NL-总账批输入 根据采购合同金额/订 单金额和车辆识别 号，暂估库存商品 VEH 010-050 PL-输入凭证 根据发票确认库存商 品/进项税和应付账款 Dr. 应付账款-在途-车辆 Cr. 库存商品-车辆-V0000001 VEH 010-080 NL-总账批输入 将暂估金额全部冲回 Dr. 库存商品-车辆-V0000001 VAT-进项税 Cr. 应付账款-M1 Dr. 库存商品-车辆-V0000001 Cr. 应付账款-在途-车辆 VEH 010-090 PL-输入凭证 根据发票。重新确认 车辆库存商品/进项税 和应付账款 VEH 010-100 PL-现金过账和分配 向供应商M1付全款 （无预付情况） VEH 010-070 收到发票 VEH 010-110 PL-现金过账和分配 冲回预付账款，并支付剩 余款项（如适用） Dr. 应付账款-M1 Cr. 银行存款 Dr. 应付账款-M1 Cr. 预付账款-M1 银行存款 是否 车辆入库报告 CRM-050 库存车辆入库 SR-030 确认签约申请 单 是否需要冲回 预付款？ 是 否 暂估相关流程 SR-020 由报价单生成 签约申请单 - DMS Project PRC - Mercedes-Benz China Accounting Process 整车销售 会 计 会 计 分 录 收 银 否 销 售 流程编号：VEH-020 开始 VEH 020-010 展厅销售-报价单 为客户报价并打印报 价单，写明须交纳首 笔定金金额 VEH 020-080 车辆交付 VEH 020-040 SL-收取订金 收取首笔订金 VEH 020-090 NL-调节车辆过账 结转已售车辆成本 （如无发票，则结转 暂估金额） 车辆采购发票收 到，成本正确？ VEH 020-100 NL-调节车辆过账 关闭车辆 是否有添加到新车 上的配件/精品成 本？ 结束 Dr. 库存商品-车辆- *(差 异金额) 应付账款-在途-车辆 VAT-进项 Cr. 应付账款-XXX Dr. 现金/银行存款 Cr. 预收账款-展厅订金 Dr. 主营成本-车辆-* Cr. 库存商品-车辆-* VEH 020-110 收到车辆采购发票 是 否 否 是 Dr. 应收账款(C1) Cr. 主营收入-车辆-* VAT-销项 Dr. 预收账款-车辆 Cr. 应收账款(C1) VEH 020-070 展厅销售-报价单 开发票，粘贴订金并 打印确认收入 （会计或者收银） VEH 020-050 展厅销售-报价单 粘贴首笔定金，并确认 订单。订单状态由“O” 变为“C”. VEH 020-060 SL-收取订金 收取余款 VEH 020-030 客户签合同并交纳首 笔定金 VEH 020-020 客户确认报价： 销售经理 3) 打印借货账单预览(SL-P9999997) 开始 PTS 050-080 POS 打印还货账单 (SL-P9999997) Dr. 库存商品-配件-MB Cr. 应付账款-MBCL Dr. 应付账款-系统用户- 借货-配件 Cr. 库存商品-配件发出 SO-110 借货 PTS 050-020 POS 2. 0 1) 零件部或SA创建正常销售WIP 2) 零件部添加借货增加的零件到 WIP，打印领料单; 3) 打印正常销售账单预览 (SL-P9999997) PTS 050-030 POS 3. 1）零件部入库曾经借货的零件，打 印入库报告给财务。 2）执行发票校验等正常采购流程。 参考PTS010 零件采购。 PTS 050-030 POS 4. 1) 创建零件还货WIP，注明原借货时的 WIP#; 2) 添加要还的零件到WIP，数量为正数， 打印领料单（可用库存减为正常）; 3) 打印还货账单预览(SL-P9999997) PTS 050-080 POS 打印正常销售账单 (SL-C0000001,etc.) Dr. 主营成本-配件-MB- 维修-零售 Cr. 库存商品-配件 Dr. 应收账款-C1 Cr. 主营收入-配件-MB- 维修-零售 VAT销项 Dr. 库存商品-配件发出 Cr. 库存商品-配件 - DMS Project PRC - Mercedes-Benz China Accounting Process 零件外卖 会 计 分 录 收 银 否 配 件 部 流程编号：APOS-010 APOS 010-010 POS 创建柜台外卖WIP APOS 010-020 POS 添加零件，打印发货单/ 领料单 APOS 010-030 POS 分帐户打印账单草稿 APOS 010-040 客户交订金 APOS 010-050 SL-现金分配和过账 将订金收入D2222222账户 中，参考为客户名称； 为客户开具收据 APOS 010-060 POS 分账户打印账单 (收现金并开发票) 账户/抬头/签字 人是否正确 APOS 010-070 SL-现金分配和过账 预收款冲回应收款 APOS 010-080 SL-现金分配和过账 收现款冲应收 结束 Dr. 银行/现金 Cr. 预收账款-D2222222 Dr. 应收账款-*(C1) Cr. 主营收入-配件 VAT-销项 Dr. 主营成本-配件 Cr. 库存-配件发出 Dr.预收账款D2222222 Cr. 应收账款-C1 Dr. 银行/现金 Cr. 应收账款-C1 Dr. 库存-配件发出 Cr. 库存-配件-* 开始 否 SO-020 零件外销 是否需要冲回 预收款？ 是 - DMS Project PRC - Mercedes-Benz China Accounting Process 工时销售 否 配 件 部 会 计 分 录 收 银 否 维 修 部 APOS 020-030 POS 分帐户打印账单预览 Dr. 库存-配件发出 Cr. 库存-配件 Dr. 银行/现金 Cr. 预收账款-XXX 开始 APOS 020-010 POS 创建WIP Dr. 应收账款* Cr. 主营收入-工时 主营收入-配件 VAT-销项 Dr. 主营成本-配件 Cr. 库存-配件发出 APOS 020-020 POS 加入维修工项 流程编号：APOS-020 APOS 020-040 POS 技工打卡维修 APOS 020-050 技工要求领取零件 APOS 020-060 POS 添加零件，打印领料 单 SO-010 零件内销- 维修 是 否 是 APOS 010-080 SL-现金分配和过账 收现款冲应收 APOS 010-070 SL-现金分配和过账 预收款冲回应收款 是否需要冲回 预收款？ 账户/抬头/签字 人是否正确 结束 APOS 010-050 SL-现金分配和过账 将订金收入D2222222账户 中，参考为客户名称； 为客户开具收据 APOS 010-060 POS 分账户打印账单； 收现金并开发票； 登记车辆离厂； 开具出门条 APOS 010-040 客户交订金 否 Dr.预收账款D2222222 Cr. 应收账款-C1 Dr. 银行/现金 Cr. 应收账款-C1 - DMS Project PRC - Mercedes-Benz China Accounting Process 索赔管理 收 银 会 计 分 录 会 计 索 赔 员 否 维 修 顾 问 流程编号：APOS-030 开始 APOS 030-010 POS 打印索赔账单预览 APOS 030-020 收到索赔账单预览 APOS 030-030 参考SEAG索赔系统 数据 查看索赔工项/零 件/金额是否正确 APOS 030-040 POS 根据索赔员建议，修正 WIP索赔工项/零件/金额 APOS 030-050 在索赔预览单上签字 APOS 030-060 POS 打印索赔账单 APOS 030-070 厂商系统-VEGA传输步骤 在DMS中生成索赔单，向厂 商提交索赔申请 APOS 030-080 厂商系统-VEGA索赔维护 收到厂商索赔退款单后在 DMS-VEGA中完成处理， 并过账至财务 APOS 030-090 打印索赔申请预赔付 差异报告，交财务 APOS 030-100 SL-输入凭证 根据已过账的保修退回 金额，冲回索赔收入 APOS 030-110 SL-输入凭证 将保修已回转到相应 应收账户 APOS 030-120 SL-现金过账和分配 收到厂商索赔款后完 成收款操作，冲应收 是 否 结束 Dr. 应收-保修未回 Cr. 主营收入-保修 VAT-销项 Dr. 主营成本-配件-* Cr. 库存商品-配件 Dr. 主营收入-保修 VAT-销项 Cr. 应收-保修退回 Dr. 应收-保修已回 应收-保修退回 Cr. 应收-保修未回 Dr. 应收-MBCL Cr. 应收-保修已回 WA-010 索赔处理 Dr. 银行存款 Cr. 应收-MBCL 索赔回款流程 - DMS Project PRC - Mercedes-Benz China Accounting Process 外包管理 会 计 分 录 会 计 否 收 银 否 维 修 部 流程编号：APOS-040 开始 APOS 040-010 POS 创建WIP外包工项， 打印外包单 APOS 040-020 POS 完成外包工项，输入外 包成本（不含VAT）和 收费金额 APOS 040-030 POS 打印账单预览 查看账单预览账 户/抬头/签字人是 否正确，是否有 外包单 APOS 040-040 POS 打印账单，给客户开 发票 APOS 040-050 PL输入凭证 收到外包发票后输入 应付账款 APOS 040-060 PL现金过账和分配 完成付款 是否需要调整成本和 VAT-进项的差异 APOS 040-070 NL-总账批输入 调整主营业务成本 结束 Dr. 库存商品-在用配件-外加工 Cr. 应付账款-GRIR-外加工 Dr. 应付账款-GRIR-外加工 VAT-进项 Cr. 应付账款-S1/2/3/4 Dr. 应付账款-S1/2/3/4 Cr. 银行存款 Dr. 应付账款-GRIR-外加 工 Cr. 主营成本- 外包（差异） Dr. 应收账款 Cr. 主营收入-外包 VAT-销项 Dr. 主营成本-外包 Cr. 库存商品-在用配件-外加工 是 否 是 否 - DMS Project PRC - Mercedes-Benz China Accounting Process 售后退账 会 计 分 录 收 银 否 售 后 是否将零件退 回到库里 POS 050-020 POS 添加负数零件行，对此零 件行打印领料单/发货单 POS 050-010 填写退款申请单并得 到相关负责人签字 POS 050-030 POS 打印退账单 POS 050-040 SL-现金过账和分配 退款 流程编号：POS-050 开始 结束 是 否 Dr. 库存-配件-* Cr. 库存-配件发出 Dr. 主营收入-配件 VAT-销项 Cr. 应收账款-*(C1) Dr. 库存-配件发出 Cr. 主营成本-配件 Dr. 应收账款 Cr. 银行/现金 POS 050-050 POS 对此零件负数行打印 账单草稿 - DMS Project PRC - Mercedes-Benz China Accounting Process 资产采购 会 计 分 录 会 计 流程编号：FA-010 开始 FA 010-010 AR-添加/修改资产 输入名称/原价/折旧 期间/供应商等资产详 细信息 FA 010-020 PL-输入凭证 收到发票后记应付账 款 FA 010-030 PL-现金过账和分配 向供应商付款 结束 Dr. 固定资产-*. Cr. 应付-资产-采购 Dr. 应付-资产-采购 Cr. 应付-XX供应商 Dr. 应付-XX供应商 Cr.银行存款 是否计入应付 账款 是 FA 010-040 NL-总账批输入 凭发票录入相应的现 金/银行账目 否 Dr. 应付-资产-采购 Cr. 现金/银行 - DMS Project PRC - Mercedes-Benz China Accounting Process 资产折旧 会 计 分 录 会 计 流程编号：FA-020 FA 020-040 AR-折旧处理 运行资产折旧更新 FA 020-020 运行折旧仅报告查看 资产折旧清单 Dr. *费用-累计折旧 Cr. 累计折旧-* FA 020-010 确认当月所有资产账 录入完毕 结束 开始 折旧清单是否正确？ FA 020-030 做相应调整 否 是 - DMS Project PRC - Mercedes-Benz China Accounting Process 资产转移 会 计 分 录 会 计 流程编号：FA-030 开始 类别转移还是 地点转移 FA 030-010 AR-添加/修改资产 修改资产地点/成本中 心/负责人等信息 FA 030-020 AR-资产变动 转移资产类别 地点 类别结束 Dr. 固定资产-电子设备 Cr. 固定资产-家具 - DMS Project PRC - Mercedes-Benz China Accounting Process 资产处置 会 计 分 录 会 计 流程编号：FA-040 开始结束 FA 040-010 AR-处置 运行资产处置 FA 040-020 SL-输入凭证 记其他应收款 FA 040-030 SL-现金过账和分配 收处置款 FA 040-040 NL-总账批输入 确定营业外收入/支出 Dr. 固定资产清理 累计折旧 Cr. 固定资产-原值 Dr. 应收-资产处置 Cr. 固定资产清理 Dr. 其他应收-资产处置 Cr. 应收-资产处置 Dr. 银行存款/现金 Cr. 其他应收-资产处置 Dr. 营业外支出 Cr. 固定资产清理 - DMS Project PRC - Mercedes-Benz China Accounting Process 采购分类账账户管理 会 计 业 务 部 门 流程编号：ACT-010 ACT 010-010 提出创建/修改采购分 类账账户的需求 开始 ACT 010-020 PL-添加/修改账户 创建/修改采购分类账账户 结束 PTS 010 零件采购 - DMS Project PRC - Mercedes-Benz China Accounting Process 销售分类账账户管理 业 务 部 门 会 计 CRM 流程编号：ACT-020 ACT 020-020 创建/修改公司/个人 纪录 ACT 020-030 SL-添加/修改账户 调用CRM纪录创建/ 修改销售分类账账户 ACT 020-040 SL-添加/修改账户 直接创建/修改销售分 类账账户 是否是CRM账 户？ 是 否 结束 ACT 020-010 提出创建/修改销售分 类账账户的需求 开始 - DMS Project PRC - Mercedes-Benz China Accounting Process 总账账户管理 奔 驰 中 国 DMS 支 持 中 心 会 计 ACT 030-020 向Support Center要求创 建/修改总账账户 ACT 030-030 创建/修改总账账户 结束 流程编号：ACT-030 开始 ACT 030-010 确认需要维护的总账 账户 - DMS Project PRC - Mercedes-Benz China Accounting Process 折扣调整 会 计 售 后 部 是 否 ACT 040-030 POS-综合选项- 折扣图表/折扣表格 设置折扣代码的折扣率， 并将结果告知财务 是否按WIP单调 整？ 开始 结束 ACT 040-030 SL-添加/修改账户 将折扣代码维护到相 应的SL账户中 流程编号：ACT-040 ACT 040-010 在WIP单上单独调整 折扣 ACT 040-020 SL-综合选项-折扣代码 如需要，创建新的折扣 代码，告知售后 - DMS Project PRC - Mercedes-Benz China Accounting Process 零星采购 会 计 EXP 010-020 PL-输入凭证 录入零星采购凭证 结束 流程编号：EXP-010 开始 EXP 010-010 收到采购发票 - DMS Project PRC - Mercedes-Benz China Accounting Process 零星销售 会 计 结束开始 EXP 020-020 SL-输入凭证 输入零星销售凭证 EXP 020-010 零星销售业务 流程编号：EXP-020 - DMS Project PRC - Mercedes-Benz China Accounting Process 费用录入 会 计 EXP 030-020 NL-总账批输入 输入总账凭证 开始结束 流程编号：EXP-030 EXP 030-010 收到相关原始凭