U8V100产品培训库存管理

U8V10.0产品培训库存管理,用友软件股份有限公司U8供应链开发部讲师：黄蓉2011年2月8日,课程提纲,产品概述1.1产品综述1.2应用角色1.3应用价值1.4接口说明,应用准备2.1基础数据2.2期初数据,课程提纲,业务介绍3.1入库业务：采购入库、产成品入库、其他入库3.2出库业务：材料出库、销售出库、其他出库3.3调拨业务：调拨申请、调拨3.4盘点业务3.5组装拆卸3.6形态转换,课程提纲,四、库存主题库存量管理不合格品管理货位管理批次管理保质期管理出库跟踪入库序列号管理条形码管理ROP采购计划,课程提纲,五、月末处理5.1对账5.2月末结账六、库存分析6.1库存账6.2汇总表6.3储备分析,课程提纲,产品概述1.1产品综述1.2应用角色1.3应用价值1.4接口说明,1.1产品综述应用框架,1.2应用角色,1.3应用价值,1.4接口说明,1.4接口说明库存与供应链,1.4接口说明库存与制造,1.4接口说明库存与财务,课程提纲,应用准备2.1基础数据2.2期初数据,2.1基础数据,库存管理涉及的主要基础档案包括：部门档案人员档案供应商（供应商分类、供应商档案）客户(客户分类、客户)存货（计量单位、存货分类、存货档案）收发类别仓库货位仓库存货对照表存货货位对照表,2.2期初数据,启用系统时仓库现有库存。可手工录入；或者通过快速实施工具导入；与存货核算系统集成使用时，可以从存货核算系统取数。,批量选择存货进行快速录入,录入库存期初的货位信息,取存货核算的期初数据,录入期初的序列号,与存货核算对账,库存期初,2.2期初数据,启用系统时未处理的不合格品的结存量。可手工录入；也可以通过快速实施工具导入。,期初不合格品,课程提纲,业务介绍3.1入库业务：采购入库、产成品入库、其他入库3.2出库业务：领料、销售出库、其他出库3.3调拨3.4盘点3.5组装拆卸3.6形态转换3.7ROP采购计划,3.1.1采购入库,采购入库主要处理采购业务员将采购回来的存货交到仓库时，仓库保管员对其所购存货进行验收确认及进行相应账薄的登记。采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。按业务类型分为：普通采购入库单、受托代销入库单（商业）、代管采购入库单、委外加工入库单（工业）、一般贸易进口入库单、进料加工入库单按进出仓库方向分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。红字采购入库单用来处理冲抵及退货的业务。,3.1.1采购入库采购入库流程,业务类型：普通采购、受托代销、代管采购,3.1.1采购入库委外入库流程,业务类型：委外加工,3.1.1采购入库进口入库流程,业务类型：一般贸易进口、进料加工,3.1.1采购入库来料检验入库,3.1.1采购入库红字采购入库流程,3.1.1采购入库生单方式,系统中支持的生成采购入库单的方式包括：,选择要生单的上游单据类型，然后录入生单条件并选择具体的来源单据，系统自动生成一张未保存的采购入库单，用户进行相应调整后，保存入库单。,系统自动显示所有待办业务，选择相应业务，后续操作与批量生单方式相同。,在批量生单的过滤条件中可以选择分单方式。选择合并生单，则按流程模式描述+供应商+部门+业务员+业务类型+采购类型+扣税类别+币种+仓库+红蓝字合并生单；选择来源单号，则按来源单据号+仓库合并生成入库单。,3.1.1采购入库入库控制,选项设置对采购入库单的影响：,采购业务必有订单,退货必有订单,供应商存货对应关系检查,设置为采购必有订单业务时，采购入库单不可手工新增，只能参照生成。,设置为退货必有订单时，红字采购入库单不可手工新增，只能参照生成。,手工填制采购入库单时，系统根据此选项对供应商存货对应关系进行相应的控制或提示。,是否允许超订单入库或超到货单入库可以通过以下两种方式设置：在业务流程配置中设置在采购选项中设置并在存货档案中设置入库超额上限,3.1.1采购入库超量控制,系统优先取采购业务流程配置中的设置，如果没有启用流程配置再取选项中的设置。,根据采购订单/委外/进口订单入库不允许超订单入库：订单行累计入库量不能大于订单量。允许超订单入库：订单行累计入库量不能大于订单量（1+入库超额上限）。根据采购订单/委外/进口到货单入库允许超到货单入库：（累计入库量拒收量）不能大于到货量（1+入库超额上限）。不允许超到货单入库：（累计入库量拒收量）不能大于到货量。如果到货单是由订单生成的，同时还要受到订单超额上限的控制。根据来料检验单入库来料须依据检验结果入库：入库量不能大于检验单的合格量让步接受量来料不须依据检验结果入库：手工录入到货单的，根据是否允许超到货入库逻辑控制；订单生成到货单的，根据是否允许超到货入库及是否允许超订单到货、入库逻辑控制。,3.1.1采购入库超量控制,控制规则：,3.1.1采购入库委外入库控制,选项设置对委外入库的影响：,委外入库必先材料出库,此选项用于检查委外入库时委外订单的子件材料是否发料充足。发料充足判定规则：比较母件下的每一个子件的已领数量是否大于等于累计入库数量*子件的应领数量，如果满足则表示发料充足；如果有一个不满足，则表示发料不足。,3.1.2产成品入库,产成品指企业自制的产成品、半成品。产成品入库单指产成品验收入库时所填制的入库单据。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。按进出仓库方向分为：蓝字产成品入库单、红字产成品入库单。红字产成品入库单用来处理冲抵或退库业务。,3.1.2产成品入库入库流程,非检验物料,不需要检验的物料可参照生产订单入库,检验物料,要检验的物料，合格品参照质量的检验单入库；对于降级的物料，参照质量的不良品处理单生成产成品入库单。不合格品参照质量的不良品处理单生成库存的不合格品记录单。,产成品入库流程,3.1.2产成品入库生单方式,产成品入库单有以下几种生单方式：,选择要生单的上游单据类型，然后录入生单条件并选择具体的来源单据，系统自动生成一张未保存的产成品入库单，用户进行相应调整后，保存入库单。,在单据新增状态下，在入库单表头的生产订单号中可直接参照选择生产订单。,系统自动显示所有待办业务，选择相应业务，后续操作与批量生单方式相同。,3.1.2产成品入库超量控制,系统优先取生产业务流程配置中的设置，如果没有启用流程配置再取库存选项中的设置。,根据生产订单入库（非质检存货）不允许超订单入库：累计入库量不能大于订单量。允许超订单入库：累计入库量不能大于订单量（1+入库超额上限）。根据产品检验单入库（质检存货）：允许超产品检验结果入库允许超生产订单入库累计入库量可大于检验合格量让步接受量。累计入库量不能大于订单量（1入库超额上限）。允许超产品检验结果入库不允许超生产订单入库累计入库量可大于检验合格量让步接受量。累计入库量不能大于订单量。不允许超产品检验结果入库允许超生产订单入库累计入库量不能大于检验合格量让步接受量。累计入库量不能大于订单量（1入库超额上限）。不允许超产品检验结果入库不允许超生产订单入库累计入库量不能大于检验合格量让步接受量。累计入库量不能大于订单量。,3.1.2产成品入库入库超量控制,控制规则,是否允许未领料的产成品入库,根据选项允许未领料的产成品入库、按领料比例控制的设置控制入库时各材料领用是否充足，控制逻辑如下:允许未领料的产成品入库时，不判断材料领用是否充足；不允许未领料的产成品入库但不按领料比例控制时，如果有任一子件材料（不包括倒冲料和产出品）未发生过领用，则其对应母件不允许入库；不允许未领料的产成品入库且按领料比例控制时，根据各子件材料（不包括倒冲料和产出品）累计领用量计算最小可成套产品数，控制累计入库数不大于最小可成套产品数。,3.1.2产成品入库入库与领料,3.1.3其他入库,其他入库是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。,课程提纲,业务介绍3.1入库业务：采购入库、产成品入库、其他入库3.2出库业务：领料、销售出库、其他出库3.3调拨3.4盘点3.5组装拆卸3.6形态转换3.7ROP采购计划,3.2.1领料业务,材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产或委外加工时，就需要填制材料出库单。只有工业企业才有材料出库单，商业企业没有此单据。按业务类型分为：普通（生产）领料、委外发料、限额领料、生产倒冲、委外倒冲、生产盘点补差、委外盘点补差、直接供应。按进出仓库方向分为：蓝字材料出库单、红字材料出库单。,3.2.1领料业务领料流程,业务类型：领料、委外发料,按生产订单/委外订单发料：,3.2.1领料业务按订单领料,在订单号和来源单行号中直接录入要生单的上游生产订单或委外订单号和行号，系统会自动将要领用的材料带出。,选择要生单的上游单据类型，然后录入生单条件并选择具体的来源单据，系统自动生成一张未保存的材料出库单，用户进行相应调整后，保存出库单。,系统自动显示所有待办业务，选择相应业务，后续操作与批量生单方式相同。,支持按生产订单、委外订单多次申请领料，即订单能多次生成领料申请单，也可多张订单一次申请领料，并支持按套申请领料。同一个订单行申请领料与直接领料互斥，不能同时进行，即申请领料业务必须由领料申请单生成材料出库单。领料申请单审核后，生成材料出库单，出库单关联生产订单，校验生产订单子件领用控制逻辑。退料时，可根据订单直接生成红字出库单退料，或者根据领料申请单生成红字出库单。领料申请单不影响库存数据，不参与MRP运算。,3.2.1领料业务领料申请,领料申请,3.2.1领料业务领料申请,领料申请相关业务数据关系,3.2.1领料业务领料申请,领料申请操作流程,设置领料方式在存货档案、生产业务流程配置或委外选项中设置领料方式为申请领料。系统优先取生产业务流程配置和委外选项中的取值，并默认带到订单的子件清单中，用户可修改。,申请领料领料方式选择申请领料时，只能参照生产订单生成领料申请单，再根据领料申请单领料。,退料退料时可按订单退料也可按申请单退料。,3.2.1领料业务配比领料,配比领料主要应用于生产或组装某一父项产品成套领料的企业。系统可按物料清单（BOM）或生产订单、委外订单配比领料：按BOM配比：录入要生产的产品和数量，系统自动展开BOM带出子件清单。按订单配比：选择生产/委外订单后，系统自动带出订单的用料表。,系统根据生产数量自动计算应领料量，用户可进行适当调整。,录入订单号和行号（无订单的可直接录入要生产的产品），系统自动展开生成领料清单,按订单配比时可选择生产订单或委外订单或按工序配比。,可以多次增量式的选择订单,设置要分单方式，可按库管员、工序或材料分单,3.2.1领料业务限额领料,限额领料,操作流程：1、计划部门根据生产计划安排，确定本期内生产任务，并录入产品和领用套数，系统自动计算所需材料。2、备料员根据生产计划确定本次领用量。3、仓库保管员发料后对限额领料单进行分单打印。4、材料到达车间后，车间人员根据限额领料单进行签收，开始生产。,应用场景：对于管理比较严格的企业，可用限额领料单加强对领料的控制。限额领料单可根据物料清单（BOM）展开，并按领料限额控制领用数量，可以多次领料、多次签收，并可按多种方式分单生成材料出库单。,3.2.1领料业务倒冲领料,倒冲领料主要应用于生产制造过程中，因包装的不可分割或价值较低的材料的出库。例如：某零件在装配过程中会用到M6*12的镙钉，装配一个该零件要用到12个M6*12的镙钉，某车间每天要装配该零件100个，则每天耗用镙钉1200个，如果根据生产订单领料，则每天要处理领料单，增加日常工作量。该车间控制方式是：在车间存放使用一周的镙钉，零售装配完工入库时，自动计算车间应领量。,3.2.1领料业务倒冲领料,供应类型：工序倒冲,供应类型：入库倒冲,业务类型：生产倒冲、委外倒冲、生产盘点补差、委外盘点补差,3.2.1领料业务倒冲领料,倒冲领料,选项设置设置物料的供应类型为入库倒冲。,3.2.1领料业务倒冲领料,倒冲领料,选项设置设置物料的供应类型为入库倒冲。,材料调拨到现场仓生产模拟调拨，将材料从仓库调拨到现场仓。以便车间生产领料。,3.2.1领料业务倒冲领料入库倒冲,倒冲领料,入库倒冲产成品入库时自动生成倒冲的材料出库单，业务类型为生产倒冲。,设置生产倒冲和生产盘点补差生成的材料出库单的出库类别。,入库倒冲生成材料出库单时，系统根据选项设置进行可用量控制并自动审核倒冲生成的材料出库单。,选项设置设置物料的供应类型为入库倒冲。,材料调拨到现场仓生产模拟调拨，将材料从仓库调拨到现场仓。以便车间生产领料。,3.2.1领料业务倒冲领料,倒冲领料,现场仓盘点月末对现场仓盘点时，调整现场仓的库存，生成材料出库单或其他入库单，业务类型为生产盘点补差。,选择此项，倒冲仓库盘点单中盘盈记录审核生成单据（补差），如果盘点会计期间有材料耗用，但补差之后导致生产订单或委外订单已领料量0时，则补差只补到已领料量等于0为止，差额部分生成其它入库单。不选中此项，出现补差之后导致生产订单或委外订单已领料量0的情况时，盘点单审核不通过。,入库倒冲产成品入库时自动生成倒冲的材料出库单，业务类型为生产倒冲。,选项设置设置物料的供应类型为入库倒冲。,材料调拨到现场仓生产模拟调拨将材料从仓库调拨到现场仓，以便车间生产领料。,3.2.1领料业务直接供应,直接供应用于自制半成品完工后不需要办理领料手续直接传送到上级生产订单指定的工作中心的情况。在维护物料清单或生产订单时，将供应类型设置为直接供应。对于直接供应类型的材料（自制半成品），系统不允许领料，在下级生产订单产成品入库保存时，系统自动生成材料出库单（业务类型直接供应）。,效果：W11不能领用，在MO#2+L002（W11）完工入库时生成MO#2+L001+W1的材料出库单（即W11的出库）；W12也是这样,3.2.1领料业务直接供应,操作流程,1、定义物料清单，供应类型选择直接供应。,2、维护生产订单，如果存在直接供应类型材料，则系统自动生成以直接供应材料为母件的下级生产订单。并将相关的生产订单标识为集合订单。,3、下级生产订单完工入库，系统自动生成直接供应类型的材料出库单（即材料直接传送给上级生产订单）。,集合订单的母件和子件（半成品）具有相同的生产订单号。在同一张生产订单上，行号不同。,3.2.1领料业务生产挪料,生产挪料由于生产或经营需要，有时需要对已经领到现场的材料在不同的订单间进行移转（包括在生产改制时将原订单已领物料移转给改制订单）。效果：挪料后系统自动生成挪出生产订单的红字材料出库单和挪入生产订单的蓝字材料出库单。,可以选择多种挪料方式,3.2.1领料业务补料作业,补料作业：适应于生产过程中发生返工、返修等情况需要超额补领材料的业务。发生报废时车间根据情况填写补料申请，按补料申请进行相关业务处理，以加强现场物料管理。效果：对于补料业务系统允许超订单发料；可以控制只有特殊权限的用户才能补料，而且可以设置专门的审批流程。,业务规则报废类型判定为工废时，根据补料申请单中确定的报废数量填制不合格品记录单（登记不合格品帐）。后续根据实际情况对不合格品进行处置，填制不合格品处理单。报废类型判定为料废时，根据补料申请单中确定的报废数量填制红字材料出库单（将材料退回仓库）：如果是通过补料的形式领用的材料，则填制红字补料材料出库单；否则填制正常（非补料）的红字材料出库单。后续根据实际情况退回供应商、转成不合格品或做其它处理。如果因报废导致材料不足，在补料申请单中可以确定补料申请数量，按补料申请数量填制蓝字材料出库单：如果报废类型工废，则按补料申请数量填制蓝字补料材料出库单；如果报废类型料废，则按补料申请数量填制蓝字正常或补料材料出库单。发生报废业务时，如果报废类型既不属于工废也不属于料废，则可以选择报废类型其它，这种报废类型在库存管理的处理规则与工废完全相同。,3.2.1领料业务补料作业,报废类型工废的行（存货0101），按报废数量生成不合格品记录单,报废类型料废的（存货0102），按报废数量生成红字材料出库单,3.2.1领料业务补料作业,补料申请需要补料时，可填制造补料申请，确定生产报废数量及报废类型，并确定是否要补料及补料量。,退料工废退料时生成不合格品记录单，料废退料时生成红字材料出库单。,操作流程,补料工废补料时，生成补料的材料出库单；料废补料时可生成正常的领料单也可生成补料单，由用户决定生成的方式。,报废类型料废的（存货0102），可以根据补料申请数量填制蓝字材料出库单,报废类型工废的（存货0101），可以根据补料申请数量生成蓝字补料材料出库单；报废类型料废（存货0102），可以根据补料申请数量生成蓝字补料材料出库单（到底生成补料的还是正常的材料出库单，由用户根据实际情况确定）,3.2.1领料业务补料作业,设置如果补料业务必须走申请流程，可在库存选项中选择生产补料必有补料申请单。,补料控制,控制补料单必须根据补料申请单生成，不允许手工录入，系统会进行控制。,补料单明细表，对在制生产订单的子件耗用以及子件报废、补料状况进行分析。,3.2.1领料业务补料申请明细表,3.2.1领料业务领料损耗率,应用背景物料清单中设置的损耗率是为了下达采购时足量采购；而在企业生产领料时，要严格控制领用，即领用时要扣除损耗的部分。涉及功能点库存选项设置：生产领料考虑损耗率若不考虑损耗率按生产订单领料、调拨及倒冲时，可领料量为生产订单子件用料表子件应领料量/（1+子件损耗率）。库存展望、可用量检查：统计生产未领量时，按应领料量/（1+子件损耗率）统计。控制超生产订单领料时以应领料量/（1+子件损耗率）为基准。,3.2.1领料业务领料损耗率,设置在存货档案中设置物料的领料批量及是否需要切除尾数。并在库存选项中选择哪些单据需要进行领料批量和切除尾数处理。,操作流程,3.2.1领料业务领料损耗率,设置在生产业务流程配置或库存选项中设置领料时是否考虑损耗率。优先取业务流程配置中的设置。,操作流程,设置损耗率如果领料考虑损耗率，要在生产订单子件清单中录入损耗率。,领料控制如果设置生产领料不考虑损耗率，则累计领料量不能超过应领料量/（1+子件损耗率），否则累计领料量不能超过应领料量。,3.2.1领料业务领料批量/切除尾数,应用背景比如需要按领料批量调拨，但材料出库时按实际需领用量（不作领料批量处理）。涉及功能点库存选项设置：进行领料批量和切除尾数处理的业务，可选择材料出库（包括配比）、调拨单、倒冲材料出库是否进行相应处理进行领料批量/切除尾数处理的业务环节针对设置为“领料切除尾数”的存货、设置了领料批量的存货，对应执行量进行修正。超生产订单/委外订单领料控制，也按修正后的数据作为控制基准。,3.2.1领料业务领料批量/切除尾数,存货0101：返回调拨单单据卡片时进行切除尾数处理存货0102：返回调拨单单据卡片时进行领料批量处理,因设置材料出库单不进行领料批量/切除尾数处理，因此直接按应领料量返回,设置在存货档案中设置物料的领料批量及是否需要切除尾数。并在库存选项中选择哪些单据需要进行领料批量和切除尾数处理。,操作流程,处理在生产调拨或领料时系统会根据领料批量或切除尾数的设置进行相应的处理。,超量控制设置：在生产业务流程配置中设置在库存选项中设置并在存货档案中设置出库超额上限,3.2.1领料业务超量控制,控制规则：如设置不允许超生产订单领料，则累计出库数量不能超过生产订单子项应领数量；如设置为允许超生产订单领料，则按存货档案中出库上限控制累计出库量。对于进入流程模式控制的生产订单，按对应流程模式中的设置确定是否允许超生产订单领料。,系统优先取生产业务流程配置中的设置，如果没有启用流程配置再取库存选项中的设置。,3.2.2销售出库,销售出库单销售出库业务的主要凭据，用于存货出库数量核算。对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时所填制的出库单据；对于商业企业，销售出库单一般指商品销售出库时所填制的出库单。按业务类型分为：普通销售出库单、委托代销出库单、分期收款出库单、进料加工出库单。按进出仓库方向分为：蓝字销售出库单、红字销售出库单。,3.2.2销售出库,业务类型：普通销售、委托代销、分期收款,3.2.2销售出库生单方式,销售出库单有以下几种生单方式：,选择要生单的上游单据类型，然后录入生单条件并选择具体的来源单据，系统自动生成一张未保存的销售出库单，用户进行相应调整后，保存出库单。,系统自动显示所有待办业务，选择相应业务，后续操作与批量生单方式相同。,如果选择销售生成出库单，则销售发货单审核时会自动生成库存的销售出库单。,是否允许超销售发货单或出口销货单出库设置：在销售业务流程配置中设置在库存选项中设置并在存货档案中设置出库超额上限,3.2.2销售出库超量控制,系统优先取销售业务流程配置中的设置，如果没有启用流程配置再取库存选项中的设置。,控制规则：根据销售发货单生成销售出库单，发货单的累计出库量不允许大于发货单量*（1+出库超额上限）。根据出口销货单生成销售出库单，销货单的累计出库量不允许大于销货单量*（1+溢短装%）且同一出口订单累计出库量不允许大于订单量*（1+溢短装%）。,3.2.3其他出库,其他出库单指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等业务形成的出库单。设备更换备件的出库及服务配件的领用也通过其他出库单实现。,调拨申请单用于录入门店或分支机构的要货情况或录入企业配货指令，仓库可以根据调拨申请分次调拨。,【业务流程】1、门店或分支机构提出要货申请，由总部录入到系统中；也可由总部根据新品上市情况录入配货指令。2、物流管理人员根据仓库的库存状况进行批复，录入批复量。3、相关人员确认无误后审核调拨申请单。4、库管人员根据调拨申请单进行调拨。,3.3调拨业务调拨申请,3.3调拨业务调拨,调拨业务用于处理仓库之间物料的移库业务或部门之间的物料调拨业务。,手工填制,物料清单,生产/委外订单,销售/出口订单,调拨申请单,调拨单,其他出库单,其他入库单,调拨单只控制出库权限：选择是：则只控制出库仓库、部门的权限，不控制入库仓库、部门的权限。选择否：出库、入库的仓库、部门权限都要控制。调拨单查询权限控制方式：同调拨单录入：则按照调拨单只控制出库权限的设置作相应控制。转入或转出：则只要有出库仓库、部门或入库仓库、部门中任一方权限就可以查询。调拨申请单只控制入库权限：选择是：则只控制入库仓库、部门的权限，不控制出库仓库、部门的权限。选择否：出库、入库的仓库、部门权限都要控制。调拨单批复/查询权限控制方式：同调拨申请单录入：则按照调拨申请单只控制入库权限的设置作相应控制。转入或转出：则只要有出库仓库、部门或入库仓库、部门中任一方权限就可以查询。,3.3调拨业务调拨权限控制,为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。盘点方式：依盘点范围的不同支持按存货类别盘点、按存货盘点、按仓库盘点、按货位盘点、按库管员盘点、按代管商盘点、按批次盘点、对快到保质期的存货进行盘点等，依盘点方式不同支持周期盘点、动态盘点等。盘点类型：普通仓库盘点、倒冲仓库盘点,3.4盘点业务,3.4盘点业务,1、选择盘点类型，增加一张新的盘点表。2、打印空盘点表。3、进行实物盘点，并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。4、实物盘点完成后，根据盘点表，将盘点结果输入计算机的盘点表中。5、打印盘点表，并将打印出的盘点报告按规定程序报经有关部门批准。6、将经有关部门批准后的盘点表进行审核处理。,盘点流程：,盘点模式：,3.4