金蝶KIS专业版v10.0产品培训-财务模块

金蝶KIS专业版V10.0财务部分功能讲解,金蝶软件（中国）有限公司,SME-KIS渠道伙伴部,账务处理,账务处理凭证录入,1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入2、凭证录入时还可以指定现金流量3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查。,账务处理模式凭证,模式凭证对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。,新功能凭证金额按千分位显示,可以用千分位逗号显示，满足会计习惯,新功能凭证输入支持核算项目助记码,科目下挂部门、职员、仓库、物料、客户和供应商，输入时均支持助记码模糊录入。,新功能数量与单价小数位分开设置,凭证录入产品亮点,多个快捷键方便录入F7(或鼠标双击)查看代码；F8提示代码(本界面)；F9汉字模糊查询SPACE更改借贷方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速删除金额F11计算器(关闭后自动回填金额)，F4新增；F12保存；SHIFT+F12复原；F6现金流量预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、事后分析多强度多维度控制，如:处理客户的费用控制，借款等；显示最新余额预算额，如:实时看到往来账户的余额账簿连查(如付款时，查询应付款明细)两种现金流量表的制作方式：凭证录入指定，通过T型账指定凭证选项功能强大初始化，凭证录入同步进行摘要支持指定对应会计科目；可以建立常用摘要库,凭证审核,凭证审核单张审核成批审核凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写给制单人的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。(亮点)审核人与制单人为不同的人控制出纳复核先于审核，未审核的凭证才能进行出纳复核，符合会计上的要求。（10.0新增加控制）,账务处理凭证整理,凭证整理对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。,往来核销,前提：必须在系统参数中选中这个选项，否则【往来核销】这个功能不可用往来凭证必须过账可以按金额和数量进行核销支持部分核销和内部冲销支持自动核销和手工核销提供核销日志可以进行反核销,新功能往来对账单增加所有币别查询,自动转账,为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭证的功能。,自动转账模版设置自动转账自动实现核算项目的对应结转转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目可表间取数，公式取数可设置是否参与多栏账计算,期末调汇,只有在“会计科目”中设定为的科目才会进行期末调汇处理。所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。调汇凭证生成设置,参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表（亮点）期末调汇界面新增参数“按现金银行科目单独生成”历史调汇记录中查询,账务处理账簿与报表,账簿及报表1、支持在凭证未过账的情况下查询2、支持跨期跨年查询3、支持科目或核算项目分级查询4、支持禁用科目查询5、进行数量查询时，支持按计量单位的默认单位或科目默认单位进行查询,账务处理账簿与报表,6、总账可以联查明细账、明细账可以联查凭证,账务处理,7、凭证序时簿可以连查到业务单据,账务处理,8、针对核算项目提供了丰富的报表，从各个角度进行数据分析。1）核算项目总分类账、核算项目明细账：全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。2）核算项目余额表、明细表、汇总表：反映核算项目的余额、明细以及汇总情况。3）核算项目组合表：可对不同核算项目进行不同角度组合分析。,账务处理,凭证整理功能，能实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。凭证审核时可以进行批注。凭证录入时能够直接指定现金流量，方便用户随时查看现金流量表，随时了解资金的流动情况。灵活的往来核销功能，能够实现部分核销、完全核销以及内部冲销业务，帮助用户准确地进行账龄分析。丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况。,账务处理亮点功能,固定资产,功能结构图（动态图）,基础资料设置,初始卡片录入,设置,日常处理,期末处理,卡片新增卡片变动卡片清理,生成总账凭证,计提折旧,统计管理报表,与总账对账,固定资产,一、基础设置,固定资产,二、固定资产卡片的新增、变动,固定资产,三、固定资产卡片的清理,固定资产,四、生成凭证凭证管理模块主要是根据固定资产增加、变动、清理等业务产生凭证，并对凭证进行有效管理。,固定资产,五、工作量管理只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产,固定资产,六、计提折旧当期新增的固定资产当期不提折旧；当期减少的固定资产当期照提折旧。,固定资产,七、计提减值准备通过固定资产变动实现减值准备的计提。,影响折旧的要素,卡片信息卡片基础资料卡片折旧方法系统参数计提折旧后，又发生了卡片变动业务，需要重新计提折旧如果说固定资产的卡片计提折旧数据有错，一定要根据卡片状态和卡片的折旧计算方法去实际计算,影响与总账对账的要素,存在卡片没有生成凭证存在总账凭证没有过账存在手工录入固定资产凭证但实际没有发生该笔卡片业务人为修改了卡片生成凭证上的金额数据卡片上的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目有错误对账方案包括的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目不完整卡片价值信息有误,固定资产报表,固定资产清单提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按任一数据项进行汇总。固定资产变动情况表用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。固定资产数量统计表反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原值信息，该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后的信息。固定资产到期提示表反映按使用寿命计算，在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。固定资产处理情况表反映固定资产因各种原因而减少的信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。附属设备明细表用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。折旧费用分配表用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。可作为计提折旧记账凭证的附件.固定资产明细账按卡片过滤可以实现像手工固定资产账一样显示.固定资产其他报表,固定资产,可灵活处理有关固定资产的增加、变动、报废、清理等业务。支持固定资产附属设备管理。可以实现自动计提折旧和固定资产减值准备。所有业务可以生成凭证到总账，并在期末结账前可以与总账对账，保证固定资产模块业务数据与总账的一致。灵活的卡片引入引出功能，能够极大地增强数据的扩展性。,固定资产亮点功能,工资,工资计算,工资管理,一、基础资料：1、类别管理：开始使用工资系统的第一步2、部门、职员和银行：可以手工录入也可以从总账中引入3、项目设置：可以新增、修改、删除和排序4、公式设置：可以设置多个方案；系统提供了条件语句和丰富的函数。,工资管理,二、所得税计算1、所得项设置2、税率设置3、所得税设置4、计算所得税：在录入了工资数据，设置好所得税后，系统会自动重新计算工资并计算所得税。,工资管理,三、工资录入工资录入界面分2种颜色：黄色：固定项目或有计算公式的项目，不可录入。白色：需要手工录入或引入数据。,工资管理,四、扣零设置可以对发放工资的零头进行特殊的处理，将零头进行累积达到一定数目后再发放。步骤：1、进行扣零设置2、进行扣零处理3、当零头累计一定数目后，进行扣零发放,工资管理,五、工资计算可以依据计算公式和工资项目设置多个计算方案，进行工资重算。,工资管理,六、工资费用分配可利用此功能计提各种费用，如计提福利费、计提工会经费、自定义计提等业务；并能自动生成凭证到总账。,工资管理,七、职员变动可以实现人员信息变动（包括部门间流动、职称变动、职位异动等）和职员的禁用，并在变动当期生效。,工资管理,八、工资报表1、系统提供了丰富的工资报表2、提供套打功能（工资条、工资发放表、工资汇总表、工资统计表、职员台账表、工资职员台账汇总表、个人所得税表）,工资管理,实现标准工资的核算，利用公式设置变通解决简单的计时计件工资。可以满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。完善的所得税设置和计算功能，让您轻松完成所得税的计算和申报。方便的银行代发工资功能。,工资管理亮点功能,报表与分析,报表与分析三大特点:系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表）系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理。报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。,财务三大报表系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧。,报表与分析,自定义报表系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似Excel表格，并且支持多表页，灵活方便。,自定义报表一般制作步骤,录入固定内容斜线/删除斜线融合/解融设置表属性报表行列数页眉页脚-对齐方式“|”，RPTDATE设置取数公式ACCT账上取数（金蝶KIS技术周刊_第200805期）ACCTEXT按日期凭证信息取数进销存取数SUM设置单元格式F9：报表数据重算报表附注取数公式格式：&取数公式或&单元报表表头年月日取数：&RPTDATE(YYYY年MM月DD日)可联查科目账薄,报表与分析,报表分析系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析，并能以图表的形式表现出来，非常直观！通过操作-模板，确认会计科目体系先设置报表取数公式，再进行数据分析,现金流量表,现金流量表的实现方式，主要有以下三种：1、凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目2、凭证录入时只指定现金流量表主表项目3、通过T型帐户法编制现金流量表,以上三种处理方式各有利弊，具体采用哪种方式，应根据业务的需要来确定。凭证方式使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量。T形账户的指定较为简单，但编制时业务的记录情况不够清楚。,现金流量表流程,编制完成后，检查平衡关系,现金流量表编制是否正确判断标准主表“经营活动产生的现金流量净额”=附表“经营活动产生的现金流量净额”主表“现金及现金等价物净增加额”=附表“现金及现金等价物净增加额”主表“期初现金及现金等价物余额”=附表“现金的期初余额”+“现金等价物的期初余额”主表“期末现金及现金等价物余额”=附表“现金的期末余额”+“现金等价物的期末余额”,报表与分析,系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表）系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理。报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。,报表与分析亮点功能,出纳管理,功能结构图(动态图),总账科目及余额,未达账款,现金日记账,期末结账,总账,手工录入,外部银行,初始化,日常处理,期末处理,余额调节表,现金对账,现金盘点,银行日记账,银行对账单,银行对账,支票管理,银行存款与总账对账,出纳管理基础资料设置,现金科目银行科目引入的会计科目模板都设置了默认的1001现金科目和1002银行科目，另外还可以自己手工增加科目，并科目属性设置为现金、银行科目注意：银行或现金类科目不能设置核算项目，需将核算项目改设为明细科目，否则初始数据的引入将不正确,出纳管理参数设置,自动生成对方科目日记账在现金日记账和银行存款日记账中新增，对方科目有现金、银行存款科目时，自动生成该现金、银行存款科目的日记账与总账对账期末余额不等时不允许结账出纳管理系统在结账时，系统判断银行日记账与现金日记账所有科目以及科目的所有币别与总账的对应科目和币别的余额是否相等，只有相等的情况下才允许结账允许从总账引入日记账选此参数，则表示可以从总账引入现金日记账和银行存款日记账；否则不可引入,出纳管理会计科目引入,会计科目引入会计科目作为共用资料使用，出纳模块管理的现金类科目直接引入即可使用在初始数据录入窗口工具栏选择引入，可以弹出从总账引入科目，如钩选从总账引入科目及期初余额和发生额，则连同科目的发生额和初始数据一同引入，这里还可设置只引入余额不为零的科目另外，如果现金或银行科目中设置了有核算所有币别的科目，会将该科目每个币别分别设置相关的账户进行管理,出纳管理启用前初始数据录入,现金、银行科目的初始数据除了引入科目同时引入外，还可以单独从总账引入，或者手工录入；在进行科目数据引入操作时现金和银行科目的初始数据被一同引入引入初始数据后银行类科目必需要设置银行账号和名称。并且在企业未达和银行未达中录入期初的未达账项，最后还要在余额表或平衡检查中检查是否平衡,出纳管理启用后初始数据录入,启用出纳后新增科目的引入和数据录入出纳系统启用后总账又有新增的现金或银行类科目，也需要在初始数据窗口引入科目并录入科目初始数据，同时还需要通过操作菜单下结束新科目初始化启用此科目,出纳管理日记账,日记账系统提供了2种录入日记账的方式：1、手工录入：提供多行录入和单行录入2、从总账引入：需要设置系统参数,出纳管理现金盘点,现金盘点单：可以进行库存现金的盘点并生成盘点报告，还提供按日期和按科目查询的功能。,出纳管理现金对账,现金对账提供现金对账功能，系统将根据现金日记账、总账和盘点情况自动对账，并可按日期和科目进行查询。,出纳管理日常处理,银行存款日记账银行日记账同现金日记账的录入方法基本一样，也分为手工录入和从总账引入，只是在手工录入时还要录入结算方式和结算号银行对账单银行对账单的录入也同现金日记账基本相同，只是银行对账单只可从外部数据引入，需要针对引入数据定义引入的方案，关于引入方案中的公式定义可参考公式定义式示例,出纳管理银行对账,银行对账系统提供了自动对账和手工对账功能，并能实现对账单和日记账的内部冲销。,出纳管理银行日记账与总账对账,银行日记账与总账对账能够实现银行日记账与总账的对账，帮助出纳人员和会计人员进行对账和查找错误，保证出纳数据与总账数据的一致。,新功能日记账增加对方科目核算项目的输入,录入日记账，对方科目如果下挂核算项目，必须录入完整从总账凭证引入时，可以将核算项目完整引入日记账序时簿“对方科目”字段，可以完整显示科目和核算项目信息,新功能出纳日记账生成凭证,支持按单和汇总生成提供异常情况的处理办法可以在出纳系统查看、删除凭证,新功能出纳日记账导入导出,在“系统工具数据交换平台”中提供出纳日记账的导入和导出功能。导入账套：只能导入当前期间或以后期间的日记账导入账套：要求必须启用出纳系统根据现金类科目和银行存款类科目进行匹配,出纳管理支票管理,支票的购置实际是对新购置的支票进行登记，在支票管理窗口可以购置、领用支票购置支票时，支票号码规则不是必录项，但是如果要录入支票号码规则，则该规则的录入必须按照支票购置新增界面的提示来设定支票规则对已领用的支票不能修改或删除，只有未领用的支票才能进行修改或删除操作,出纳管理支票领用,录入要领用的支票信息，领用部门、领用人、领用用途和对方单位均可以通过F7键调用。领用用途、对方单位及领用限额为非必录项,出纳管理支票报销,支票领用并支付后可以录入该支票的用途及金额进行报销,出纳管理支票查询,通过打开选项可以设置过滤条件查看支票，可以通过是否核销、使用、报销、作废等条件进行过滤,返回上级,出纳管理期末结账,期末结账1、系统提供了反结账功能2、结转未达账：指把本期（包括以前期间转为本期）未勾对的银行存款日记账和未勾对的银行对账单结转到下一期。,出纳管理账表查询,各账表的用途和取数来源主要报表现金日报表主要反映现金日记账每日的收入支出及余额等内容银行日报表主要反映银行日记账每日的收入支出及余额等内容余额调节表是体现企业日记账和银行对账单对账平衡后企业未达和银行未达情况的报表长期未达账反映企业上一月份没有收到的企业未达和银行未达业务，是银行对账没有勾对掉的部分资金头寸表用于查一定期间的所有资金（现金和银行存款）收、发及余额等情况,出纳管理,与总账系统可拆可合，联合使用时可以实现数据的高度共享。强大的盘点对账功能可以实现账实、账账相对，保证数据的完整与准确。完善的支票管理功能帮助出纳人员随时查看支票的使用状况。丰富的出纳报表可灵活地按日按月查询各种资金报表，帮助出纳人员快速、规范、高效的进行工作。,出纳管理亮点功能,谢谢!,特别声明,没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目