装饰公司 材料培训资料.ppt

热烈欢迎，一、材料精细化管理模式、整体原则、管理水平、总公司、分公司、项目部、执行水平、公司物资设备部、分公司物资设备部、监督水平、公司职能部门、分公司职能部门、决策水平、公司社长、授权子公司社长、(1)材料总使用量计划(2) 批次材料采购计划材料计划编制审核根据相关部门项目最近的实际需求，随时提交的必要物资计划，作为采购和采购的依据，由项目生产技术人员负责编制，由业务经理、材料负责人、项目经理审核、签字确认，分发给各相关部门三、供应商管理功能整体结构、供应商文件管理、基础文件编制。 另一方面，供应商的管理、如何管理供应商，与供应商的市场调查、供应商的现场调查、初步评价、综合评价、如何评定合格供应商等有关。 一个招标管理程序，从招标计划到招标，到招标评定，最后到中标通知。 招标管理、招标个别计划、合同额在5万元以上(含5万元)的材料，采用招标方式确定材料供应商。 招标文件批准书、招标文件制定后，经项目经理部、公司分行合同部审核，应根据项目特点对招标文件提出意见，项目经理部进行补充修订后，由主管审核确定。 招标邀请、招标邀请应邀经营者最初选择的供应商，邀请供应商投标。 发出邀请后，供应商与经营者取得联系，判断是否获得相关信息参加投标。 入选单位的批准书、入选单位的批准书，可以根据承诺书筛选承诺参加投标的供应商，形成入选单位的清单。 清单批准通过招标评价的供应商清单。发行投标核对表是招标小组记录本个别计划的投标书发行和供方投标书投递状态的记录文件，记录核对表发行的时间、供方提供的投标文件状况等信息。 审查结束后，停止招标，未审查的客户不得进行其后的招标、审查等招标活动。 开设招标记录是招标工作中非常重要的活动。 参加各项投标的供应商投标结束后，投标期限/投标期限到来后，所有投标机构到场时进行投标，在投标记录单上记录投标现场的信息，包括投标文件的封条状况、投标总额等重要信息。 投标批准书、招标小组对通过最初评价的单位进行评价，根据评价结果决定投标单位，并向领导报告审批。 在投标批准书中确定中标单位、中标材料、金额等信息。 投标批准书一经批准，就会根据各供应商的投标情况生成中标通知书，通知供应商的中标情况。 中标通知书、中标通知书是投标人通知投标人的文件，本文件是投标通知书的批准以后推式生成的。 投标收据、招标收据向进入招标部门的供应商索取投标文件的人工费和投标保证金。 根据实际投标交易情况，退还保证金时可以扣除保证金。 材料议案，合同金额在5万元以内的材料，以议案方式确定材料供应商。 由议标集团物资部、商务部、项目经理部组成。 委托公司、分公司主管的领导进行审查。 直接投标谈判、定价过程应保留过程记录。 四、合同管理、采购合同是企业与供应商签订的采购合同，是具有一定约束力的采购合同。 之后的收货与商业发票收货是以采购单为基础。 采购订单包括：向谁购买(供应商)、购买什么(库存代码)、购买(数量)、价格、付款合同、到货日期和购买者。 合同谈判根据项目需要按材料数量、质量要求等与中标部门的材料供应商直接进行合同谈判，由项目经理、业务经理进行合作和共同确认，形成书面提交的记录。合同审核、材料合同审核是公司、子公司商务合同部组织审核的工作，物资部负责收集所有材料合同。 合同的提交，项目材料的主管，业务经理向项目经理部的有关管理人员提交材料合同，阐述合同的基本情况、材料的质量标准、进货时间、支付方式、价格状况、检查要求和注意事项，提交情况形成书面的提交记录。 合同变更、合同生效后，如发生数量、单价及其他条款变更，需要变更合同内容，可以向上级部门报告变更原因，组织相关人员的研究，提出意见，经领导批准进行合同变更。 项目经理部无权随意变更材料供应商和合同内容，及时登记变更登记册。 五、流程管理、四、五、三、二、一、材料入库、材料出库、材料废弃、材料盘点、材料会计、采购管理、供应商管理、采购、采购计划管理、采购管理、合同签订、验收管理、结算支付、应付款、采购方式确定、采购实施、采购价格确定、合同申报管理、合同签订管理、审查管理、应付款、预付款、应付票据、一次流程、二次流程、三次流程、配送订单、到货项目部的材料、供应商提供的配送订单应由收货人签字批准，不得由项目经理审核入库手续。 到货工地的材料，仓库管理人员要认真检查实物和实物是否符合要求，必须由收货人签字批准。 项目经理审查，不能办理入库手续。 材料入库、材料入场后，材料人员、质检人员、项目生产管理人员按质量要求检验实物。 采购入库是指仓库管理者经货物检验合格入库时填写的发票。 仓库管理人员负责入库手续，填写物资验收凭证，有关人员签字，提交的账目定额检查填写月份材料汇总表，提交财务审查，提交的账目定额立即作成入库登记册。 月底结算，材料人员应定期与材料供应商结算，以发票形式记录采购材料金额、货款支付、借款馀额等，与材料商、项目成本、财务三方账簿一致，与供应商双方签字或盖章确认结算结果。 材料发票、供应商提供的材料发票、材料人员应认真核对发票票种(营业税票、增值税票)、发票单位、盖章单位、发票真伪。 报销申请、新项目合同签订后，项目部将进行详细的资金筹划，经公司、分公司批准，制定材料报销条件。 已签订合同中不出现材料支付超过工程主合同支付条件的条款。 使用现金的零散购买，限额在3000元以内，完成检查手续后，经领导批准，用财务现金支付。 材料人员立即制作材料费支付登记表。 材料发放、材料发放要实行限额收据制度，以个别工程材料预算消费量为总量控制，由生产技术人员提供的材料领料汇总、项目经理签字收据，支付其限额。 认真落实材料先进先出原则。 每月材料相关人员应统计各项工程耗材，与业务相关人员按材料数量、单价、金额进行比较分析。 及时登记资料核对账目。 材料的废弃，对于已经进入项目成本的材料，因使用期限和性能问题不能持续使用的材料，由项目经理部的仓库管理员填写废弃申请书，经物资设备部审查，经主管干部同意后实施废弃。 材料盘点，每月项目经理部材料人员组织进行库存材料盘点，参与财务人员和实地盘点监督，有差异时立即查明原因，报告上级审核，材料帐户、财务按审核结果及时调整帐目。 项目完成后，剩下可以再利用的材料的话，可以向业者咨询退货，不能退货的材料必须退回仓库。 不能再利用的材料按照公司的废旧物资管理办法文件执行。 材料计算，按类别归纳每月材料，统计当月材料收支金额，盘点各类材料，并向公司、