贷款协议独家银行

贷款协议(独家银行)本协议由美国广播公司(以下简称“借款人”)、中国公司和_ _ _ _ _银行(以下简称“银行”)于19日签订。此证书：鉴于借款人已要求银行根据本协议规定的条件和资金向借款人提供本金为100万美元的定期贷款。鉴于银行准备根据本协议规定的条件和资金向借款人提供该定期贷款；考虑到双方的相互承诺，现就以下内容达成一致：第1条定义1.1就本协议而言，以下术语可定义为：“营业日”指位于_ _ _ _ _的银行开始正常银行业务的任何一天，以及在_ _ _ _ _银行间拆借市场进行美元借款交易的任何一天。“承诺”:指本协议生效之日银行向借款人贷款的义务。“_ _ _ _”:指位于_ _ _ _ _ _ _ _的信贷银行国际分行。“美元”:和“$”符号是指美利坚合众国的法定货币和与本协议项下所有付款相关的现金。“违约事件”指本协议第8条所列的所有事件。“担保人”:指_ _ _ _ _银行。“负债”:任何个人或借款人的负债是指在该个人或借款人的资产负债表的负债方确认和显示该债务之日，该国通常接受的会计准则中包含的所有债务项目。它还包括继承或担保的其他债务和负债，或借款人的债务或或有负债(不同于托收过程中的单据背书)，无论是由任何协议产生的，还是由提供资金和预付款或其他方式产生的负债。“分期付款日期”:根据4.1的规定，指从协议生效之日起18个月、24个月、30个月、36个月、42个月、48个月、54个月和60个月的日期。“付息日”:指每个计息期的最后一天。“计息期”:指从上一计息期的最后一天开始，至借款人选择的三个月或六个月结束的期间。但是()，如果每个计息期的最后一天不是银行工作日，则将推迟到下一个工作日；或者()，如果计息期开始或结束的时间早于或晚于分期付款日期，则计息期将在分期付款日期结束。“利率”指2.4、2.6和2.7或其他规定的利率。“贷款机构”:指国际金融机构或根据其意愿随时指定的分支机构、分支机构、分支机构或支行；将从这些机构发放贷款，还将从这些机构收取未偿和全额偿还的资金。“贷款”指银行根据本协议第2.1条的规定向借款人发放的贷款。“票据”是指借款人按照附件A的基本内容，以银行为指定付款人签发的本票，用以证明本协议项下银行对借款人的贷款所产生的借款人对银行的负债。“人”是指任何自然人、公司、公司、组织、政府、政府机构或以个人、组织或其他名义的任何实体，借款人除外。第二条贷款2.1承诺根据本协议规定的条件和资金，基于借款人的陈述和保证，银行同意通过其贷款机构进行贷款，借款人也同意借入本金为100万美元(元)的贷款。2.2发布从协议生效之日起，根据协议第6条的规定，银行应将协议中约定的金额汇入借款人在纽约指定的账户。如果借款人未能完成第六条规定的贷款先决条件，银行没有义务提供贷款。2.3还款、付息和计息期的确定借款人同意在还款日按照本协议约定的利率分八期偿还贷款本金。借款人应在支付利息期(不包括第一个利息期)前五个工作日通知银行其选择3个月或6个月利息期的结果。如果银行没有收到上述通知，下一个计息期的长度将与前一个相同。如果计息期早于或晚于分期付款日期开始或结束，计息期将在分期付款日期结束。2.4利率的确定根据协议，每个计息期的利息为1.5% (1.5%)。在支付利息期前两天伦敦时间上午11:00，该利率被加到伦敦银行间拆借市场的利率中。2.5注释借款人偿还本金的义务应由借款人的本票证明，本票的基本格式应参考附录a并符合本条(2.5)的规定。汇票应于本协议生效日()签发。()按照银行的指示支付相当于贷款本金的金额；()分为八个相等的阶段，每个阶段在分期付款日到期；()按规定利率支付到期未付的本金利息，并按每个计息期在付息日支付利息。2.6替代基础当利率根据第2.4条确定时，()银行应确定利率已设定但本金尚未支付的计息期的美元不能从伦敦银行间市场借入或()且如果先前指定的利息，即从伦敦银行间市场借入的利息，不能准确反映银行的费用。 银行应在计息期的第一天之前至少一个工作日通过电传、电报或电话将银行的决定通知借款人。 在本通知发出后30天内，银行和借款人应通过友好协商确定一个双方均可接受的基础(以下简称“替代基础”)。如果银行和借款人在本通知后30天内就替代利率达成一致，则该利率应从计息期的第一天起追溯生效。如本行与借款人在本通知发出后30天内未能就重置利率达成一致，本行应向借款人出具书面文件，说明本行在计息期内为获得贷款而承担的利息。应明确的是，银行的利率应与1.5%相同。如果上述利息确实影响银行提高贷款利息的成本，新的利率从计息期的第一天起生效。银行应向借款人提供获得贷款的方式和支付获得贷款费用的证明。根据4.7的规定，在收到银行关于利率或为获得贷款而支付的利息的通知后，借款人有权一次性向银行提前偿还全部(非部分)未支付的贷款本金和本票，加上从提前还款日起计算的利息。2.7逾期本金利率借款人未能偿还贷款合同及本票项下到期款项时，借款人应按要求向本票持有人支付利息，利息自到期日起至实际支付日止计算。每年的利率以下列两者中的较高者为准：(1)借款人未能按期偿还本金和利息时，在利息期的原利率基础上加1个百分点(1%)，或(2)借款人未能偿还当日伦敦银行间同业拆借市场上主要银行于上午11: 00发布的贷款利率报价基础上加2.5个百分点(2.5%)。银行应以正确的书面形式通过电传将利息通知借款人。在不损害本条规定的银行权利和适用法律许可的情况下，借款人同意赔偿银行因借款人未能偿还贷款或本文件规定的本金或利息或其他费用(如银行遵守贷款承诺)而在获得贷款资金时遭受的损失。因此，银行应该出具一份表明损失和费用的证明。2.8计算和最终决定所有支付的利息为一年360天，银行确定的利率为银行提示借款人确认借款人了解根据联邦储备管理委员会的政策，国际贷款只能用于资助美国境外的非美国企业。借款人确认贷款收入将仅用于资助美国以外的业务。第三条信用证3.1信用证为了支持和保证借款人履行本合同和本票项下的义务，担保人应以附件2(保函)的形式向银行出具备用信用证。本保函的金额为_ _ _ _，有效期至贷款偿还后一个月的第一天。第4条付款4.1付款根据合同和本票的约定，借款人应偿还给银行的贷款不得冲抵、转回和转换，并应在当地时间(_ _ _)上午10: 00之前支付给贷款机构。一旦到期日是非营业日，它将自动推迟到该日期之后的第一个营业日。利息和金额的计算应包括当天和下一个营业日。4.2以美元支付的义务根据本合同和本票的规定，借款人应支付的本金和利息应以美元支付，无论何种法律、规则或制度，无论是现有的还是受任何管辖的，都可能影响本义务的履行。这一义务也可以通过补偿或诉讼得到保护。以美元支付的义务应通过诉讼强制执行，且不受其他裁决的影响。4.3借款人部分预付款的权利在任何付息日，借款人有权在提前30天以信函或电传(不可撤销通知)方式通知银行后，提前偿还部分或全部本金和利息。每个部分的预付款金额应不少于_ _ _ _ _美元，并按相反顺序偿还。提前还款部分不得再次借款。4.4补偿借款人应赔偿银行因以下原因发生的费用和损失(包括利润损失)。(银行的损失和费用包括但不限于：当利率低于合同规定时，银行为组织贷款而支付的成本、费用和损失)(a)贷款当日未签署；(二)利息还款日以外的还款和提前还款。银行应将这些成本、费用和损失记入凭证，并将其发送给借款人。如果计算或转移中没有明显错误，本证书具有约束力。4.5税收(a)所有票据面额、贷款本金和利息的支付，以及与本协议和借款人发行票据相关的应付款项的支付，应免除任何费用，并应纳税。国家或任何部门、机构、政治分支机构或组织成员征收、分配、征收或提高的所有当前或未来所得税、印花税和其他税收、费用、强制贷款和应计费用(因履行本协议、贷款、票据、协议登记、监管证书或其他法律程序、本协议生效以及支付本金、利息、费用或其他相关款项而产生的费用)不得减少所有应付金额，上述费用还应包括罚息和罚款；(以下统称为“税收”)。如果征收任何税，借款人必须向银行支付必要的额外费用，以确保银行收到的净额等于账单中规定的金额，但不含税。所有税款应在罚款日期前由借款人支付。在按照适用法律纳税后的45天内，借款人应将原始纳税文件移交给银行。如果文件不能转让，借款人应以令人满意的形式或内容向银行提交付款证据。(b)借款人将保护银行或票据持有人免受侵权，并根据其要求偿还实际支付给该方的任何税款。4.6成本增加在本协议期限内，适用法律、法规和规定的任何变化，或负责解释或管理的政府部门做出的解释或管理的变化，或金融或金融机构指令的变化(无论是否合法有效)，将导致银行支付贷款本金或利息、票据金额或与本协议相关的任何子付款的税基的变化；或强制、修改或承担任何准备金、特别储蓄和/或类似资产要求、基于账户的或扩展信贷储蓄；或对银行或伦敦银行间市场施加影响本协议、贷款或票据的任何其他条件，或可能导致银行贷款或维护贷款成本增加，或银行应付金额减少，在这种情况下，借款人应根据银行的要求向银行支付额外金额，以补偿银行增加的成本或收入。银行出具的确定必要赔偿金额的证明应提前发给借款人。除非在计算或传输中有明显的错误，否则证书最终将被用作确认文件并确定补偿金额。4.7法律变更是否有其他规定，适用法律、法规和规定的变化，或负责解释或管理的政府部门的解释或管理的变化，导致银行(1)承诺；或(2)如果发放或维持贷款变得违法，银行应通知借款人，并向借款人提交变更的书面证明。根据银行向借款人发出的变更通知，银行的承诺将被终止，所有贷款本金和未付票据，连同利息和本协议项下应付给银行的所有其他款项，应在该变更日期之后的计息日或银行规定的较早日期支付。第5条陈述和保证为了使银行能够加入本协议并发放和维持贷款，借款人在此向银行作出以下陈述和保证。5.1注册和资格借款人根据所在国法律组建，有效存续并拥有良好声誉(以特定实体的形式)，并以自己的资产组织和经营其业务，并根据财产所有人的特征或业务经营所需的某些资格在每个管辖区获得此类资格。5.2容量和功率借款人享有参与协议、借入资金、签署票据和承担由此产生的义务的全部权利；所有上述行为均由适当且必要的公司行为授权。5.3同意和注册任何人基于本协议和票据的履行、交付、执行、有效性或强制性或付款而要求的所有授权、同意、批准、注册、声明、豁免和让步(除了中央银行的外汇汇出许可此时不适用的情况)应完整并具有法律效力。5.4合法性和强制性根据国有主管法院的规定，实施本协议及其附属条款的法案对借款人构成合法、有效和具有约束力的强制性义务。5.5其他附属文件本协议及其附属条款的签署和送达，以及上述文件的发布，不得导致借款人财产上留置权、信托或房地产债权的发生，或债务持有人对因合同、协议、指示而应支付的同一债务的声明的任何疏忽(通知或期限届满或两者兼有)。 借款人作为一方当事人或其财产受到约束的判决或文件，或借款人违反公司备忘录或公司章程规定的条款和条件，且不得违反适用法律的任何规定。5.6财务报表借款人于_ _ _ _年_ _ _ _月_ _ _ _日编制的与借款人在财政年度结束时的损益报告有关的资产负债表一式两份送交银行，应在期末根据一致性原则并按照国家普遍接受的会计准则编制，并应完整、正确、公允地反映当期的财务状况和期末经营成果。当日发布的资产负债表和报表不得包含借款人的任何直接或间接形式的重大债务、固定费用或特许权使用费；自从巴拉5.7主要缺点除借款人银行自_ _ _年_ _ _月_ _ _日起以书面形式披露的内容外，无论借款人的公司状况(财务状况或其他状况)、经营状况或借款人的财产，均不得以任何方式产生任何重大不利影响。5.8诉讼和其他除了借款人以书面形式向银行披露的内容外，根据法律或平衡原则，不得有任何未决的诉讼、案件或司法程序(无论是否以借款人的名义)或针对借款人的诉讼、案件或司法程序会对借款人的业务、财产和公司地位(财务或其他)产生