山东永昶企业管理股份有限公司

山东永昶企业管理股份有限公司山东永昶企业管理股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要 （众创版）（众创版） 公司名称：山东永昶企业管理股份有限公司公司名称：山东永昶企业管理股份有限公司 推荐机构：山东融达创业投资发展股份有限公司推荐机构：山东融达创业投资发展股份有限公司 日日 期：二零一七年十一月二十七日期：二零一七年十一月二十七日 重要声明与提示重要声明与提示 本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投 资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其 作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、 准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内 容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司 查询。查询。 三、根据三、根据公司法公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交及有关法律、行政法规和齐鲁股权交 易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员 已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司 有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市 场变化给投资者带来的风险。场变化给投资者带来的风险。 释释 义义 在本次挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 1、一般词汇、一般词汇 本公司、公司指山东永昶企业管理股份有限公司 实际控制人指王小燕 控股股东指王小燕 董事会指 除有前缀外，均指山东永昶企业管理股份有 限公司董事会 监事会指 除有前缀外，均指山东永昶企业管理股份有 限公司监事会 齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心 公司法指中华人民共和国公司法 推荐机构 指 山东融达创业投资发展股份有限公司 元、万元 指人民币元、万元 2、专业词汇专业词汇 咨询指 通过某些人头脑中所储备的知识经验和通过对各种信息资 料的综合加工而进行的综合性研究开发 咨询公司 指 从事软科学研究开发、并出售“智慧”的公司，又称“顾 问公司”。 管理 指 在特定的环境条件下，以人为中心通过计划、组织、指挥、 协调、控制及创新等手段，对组织所拥有的人力、物力、 财力、信息等资源进行有效的决策、计划、组织、领导、 控制，以期高效的达到既定组织目标的过程。 注：本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数 与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 目目 录录 重要声明与提示重要声明与提示.2 释释 义义.3 1、一般词汇.3 2、 专业词汇.3 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况.6 一、挂牌公司基本情况.6 二、公司的股本结构.6 三、公司主营业务情况.8 四、公司财务报表.9 第二章第二章 本次股权挂牌各方当事人本次股权挂牌各方当事人.11 一、挂牌公司基本情况.11 二、本次挂牌的有关机构.11 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、一、挂牌公司基本情况挂牌公司基本情况 二、公司的股本结构二、公司的股本结构 （一）股本结构现状图（一）股本结构现状图 截至本说明书出具之日，公司注册资本为 500 万元，股东为 2 个自然人股 东，股权结构如下图所示： 山东永昶企业管理股份有限公司股权结构图山东永昶企业管理股份有限公司股权结构图 公司名称山东永昶企业管理股份有限公司 注册资本叁佰万元整 法定代表人王小燕 成立日期二零一五年十二月十日 住 所山东省菏泽市开发区人民路 699 号龙燕阳光城 14 幢 01 单元 07028 号 主要产品企业咨询服务、企业管理咨询服务 邮政编码 电子邮箱 Letty1204 董事会秘书樊亚伟 电 话 王小燕王小燕 樊亚伟樊亚伟 90.00% 270 万 10.00% 30 万 万 （二）控股股东及实际控制人（二）控股股东及实际控制人 根据公司提供的材料，经本机构核查，截至本说明书出具之日，王小燕女 士直接持有公司 270 万股的股份，占股本总额的 90.00%，现为公司董事长。公 司股东实际控制公司 90.00%的股份，且在公司实际经营管理、决策中处于实际 支配地位。 综上，本机构认为：王小燕女士为公司控股股东、实际控制人。 （三）公司其他主要股东（三）公司其他主要股东 股东姓名股东姓名出资额（万元）出资额（万元）占注册资本比例（占注册资本比例（% %）备注备注 王小燕 270 90.00% 董事兼总经理 樊亚伟 30 10.00% 监事长 （四）公司股权锁定情况及自愿锁定承诺（四）公司股权锁定情况及自愿锁定承诺 1、公司股权锁定情况 姓名姓名 职务职务/ /近亲属近亲属 关系关系 持股数量持股数量 （万股）（万股） 持股比例持股比例 薪酬情况薪酬情况 （年薪）（年薪） 股权锁定情股权锁定情 况况 王小燕董事长 27090.00% 12 个月 樊亚伟 监事长 3010.00% 12 个月 2、自愿锁定承诺 公司自然人股东王小燕、樊亚伟出具承诺函，承诺如下： 自山东永昶企业管理股份有限公司公司成立之日起一年内，不转让或者委 托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：自山东永昶企业管理股份有限 公司成立之日起，如所持股份发生变动本人将及时向公司申报所持有的股份及 其变动情况。离职后半年内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股 份。在任职期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二 十五，并按有关规定提前报齐鲁股权交易中心有限公司备案。 三、公司主营业务情况三、公司主营业务情况 （一）主营业务介绍 企业管理咨询：由具有丰富经营理论知识和实践经验的顾问，与企业管理 层密切配合，应用科学的方法对企业进行调研、诊断，找出存在的问题，分析 产生问题的原因，并提出解决方案，指导方案的推行实施，以达到解决问题、 达成企业的经营目标、推动企业健康稳健发展的目的。 公司的主营业务为为企业提供管理咨询整体解决方案，包括内部管理流程 优化、产品服务优化、财务管理与税务咨询，帮助企业提升生产(或服务)运营 效率，降低成本，改善产品(或服务)质量，优化产品设计，降低税收风险，提 高管理能力，进而实现利润增长的目标。 主要业务模式： 公司通过自身组建的管理咨询团队拥有丰富经验的、熟悉多行业的专业咨 询师，通过对客户企业进行实地调研，对企业进行生产、运营、管理等环节提 出流程优化方案，制定符合企业自身特点的改善措施并确保实施，并从所服务 企业处获取咨询服务收入。公司与企业客户根据咨询服务的不同类别，有针对 性地签订咨询服务合同，双方达成协议后，企业分阶段、分批次按约定支付咨 询服务费用，服务期限根据不同课程类别而不同。同时，在提供咨询服务的过 程中将分阶段为客户提供各相关培训，让客户自己掌握发现并解决问题的能力。 企业管理咨询包括三个阶段：企业诊断、方案设计、辅助实施 通过调研，对企业现状进行客观、系统的剖析，描述出企业相关方面的运行现 状，揭示出企业的问题及产生问题的根源，提出解决问题的思路性建议。 在企业相关问题诊断的基础上，就客户提出的经营管理问题，设计出系统、具 体的解决方案并进行规划。 组织客户企业有关人员熟悉、消化管理咨询方案，就方案内容涉及到的理 念和经营管理知识，对客户企业的相关人员进行培训，组织制定有关各项管理 制度和实施细则，辅助企业模拟实施设计方案，根据模拟实施结果，对设计方 案及制定的管理制度、细则等做必要的调整。 （三）主要产品的质量控制情况 公司聘请顾问定期对公司服务质量进行评价，同时结合客户反映、收效作 为对咨询师的业绩考核指标，以保证公司的服务质量。 （四）公司环保情况 根据公司所属行业与实际经营项目，公司不存在环境保护问题。 四、公司财务报表四、公司财务报表 1、资产负债表简表 单位：元 资资 产产 20172017 年年 9 9 月月 3030 日日20162016 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产合计 1,092,627.01 389,582.73 固定资产原价 无形资产 资产总计资产总计 1,092,627.01 389,582.73 流动负债合计 770,277.24 441,911.70 负债合计 770,277.24 441,911.70 所有者权益 负债及所有者权益合计负债及所有者权益合计 1,092,627.01 389,582.73 2、利润表简表 单位：元 项项 目目20172017年年9 9月月20162016年度年度 一、营业收入一、营业收入 884,385.60 388,725.51 二、营业利润二、营业利润 244,678.74-52,313.89 三、利润总额三、利润总额 244,678.74-52,313.89 四、净利润四、净利润 244,678.74-52,313.89 3、现金流量表 单位：元 项项 目目20172017年年9 9月月20162016年度年度 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 896,358.76 547,032.47 经营活动现金流出小计 1,084,818.84 351,020.76 项项 目目20172017年年9 9月月20162016年度年度 经营活动产生的现金流量净额 -188,460.08 196,011.71 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计130,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 -58,460.08 196,011.71 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 第二章第二章 本次股权挂牌各方当事人本次股权挂牌各方当事人 一、挂牌公司基本情况一、挂牌公司基本情况 公司名称：山东永昶企业管理股份有限公司 注册资本：叁佰万元整 法定代表人：王小燕 成立日期：2015 年 12 月 10 日 住所：山东省菏泽市开发区人民路 699 号龙燕阳光城 14 幢 01 单元 07028 号房 经营范围：企业管理查询、企业法律信息咨询；商务咨询；企业形象策划、 市场营销策划、文化艺术活动策划、品牌策划、网络营销策划；会务服务、展 览展示服务；从事货物与技术的进出口业务；教育咨询、教育培训（不含学历 教育）；从事文化艺术交流与策划；从事教育科技领域内的技术开发、技术服 务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 主要产品：企业咨询服务、企业管理咨询服务 电子邮箱：Letty1204 电 话: 董事会秘书：樊亚伟 山东永昶企业管理股份有限公司是一成立于 2015 年的管理咨询服务公司， 公司创建以来坚持以诚实守信为原则，力图依靠信誉立足于世。主要业务范围： 企业管理查询、企业法律信息咨询；商务咨询；企业形象策划、市场营销策划、 文化艺术活动策划、品牌策划、网络营销策划；公司秉承“顾客至上，锐意进 取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。！ 二、本次挂牌的有关机构二、本次挂牌的有关机构 1、推荐机构