现金预算信息化控制系统

现金预算信息控制系统毛，浙江上市股份有限公司财务总监一是提出问题：许多企业客户的应收账款账龄计算标准和方法不一致：一是以开票日期为账龄计算的起始日期；第二，发票录入日期作为账龄计算的起始日期。第三，收到发票后的第一个月作为账龄计算的起始日期。付款期限长短不一：首先，付款是为了提货；第二个是10天账户期；第三是30天的会计期；第四是45天的会计期；第五个是50天的会计期。六是60天的账户期；七是90天。影响应收账款回收效率的因素很多。虽然这些问题可以通过手工记账来解决，但效率非常低，无法检查和验证。我决定想办法充分考虑以上因素，让很多客户的应收账款能够找到具体的应收账款的批次和时间数据以及已经核销的数据。二。解决方案：要解决上述问题，解决方案是简化复杂的问题，即对所有应收账款采用统一的计算标准和计算方法。这是“到期日”。引入“到期日”的概念来解决上述所有复杂问题。无论什么计算标准或账龄有多长，都有一个常用的关键词，那就是“到期日”。三。技术方法：通过用友U8系统，将“到期日”内容添加到销售发票的开票环节，并设置为需要输入的内容。如果未输入，则销售发票无法保存。在应收模块下的报表管理下，挂起“应收账款到期账户分析”，双击该模块，出现如下界面：查询客户某一日期到期的应收账款明细时，出现如下界面：输入截止日期的界面是：为了控制其他应收款的到期日，在应收单中输入：因此，应收账款的所有客户反映了在不同到期日到期的所有应收账款的细节。四.功能扩展：在应收账款到期日可以应用和查询的相关数据是现金流管理决策非常有效的结果，可以扩展到以下几个方面：对于资产负债表项目，可以扩展以下方面：1.适用科目范围：应收账款、其他应收款、其他应付款、短期贷款、应付员工薪酬、应付税款、预付款和长期贷款。2.货币资金：根据可用资金安排预算。3.应收票据：根据资金缺口安排票据的贴现或背书金额。4.技术解决方案：应付账款的技术方法与应收账款的技术方法相同，但其他应收款、其他应付款、短期贷款、应付款、应付税金、预付款、长期贷款的技术方法包括应收或应付模块的应付单或付款单中的“到期日”字段，应收或应付到期报表分析在应收模块或应付模块的报表管理下链接。5.其他应收款：员工贷款按还款期到期；无还款期的，到期日为贷款支付日后360天。6.在不同到期日显示所有应付账款供应商的所有到期应付明细，节省采购管理人员建立分类账的人力，提高人力的正确性；7.短期贷款和长期贷款原本是通过建立台账来提醒自己每笔贷款到期还款，通过U8系统可以自动显示和查询，节省了大量的人力，准确性高。8.在计算和提取应付给员工的工资时，输入到期日(即工资支付日期)，以准确反映工资现金流出的金额和日期；9.应纳税额累计时，应输入到期日(纳税申报日)，以准确反映现金流量中已纳税额的准确日期和金额。10.对于有期限的其他应付存款，可以输入到期日，以准确反映存款的现金流出日期和金额；对于其他不确定或不确定到期日的应付款，到期日以一年为限。11.水、电、银行利息的计提，应按规定输入支付日期作为到期日，准确反映水、电流出的日期和金额。五、现金预算信息系统：1.资产负债表中的所有项目都可以通过系统自动生成现金预算数据。2.损益表项目根据年度和月度预算手工输入。3.对于存在资金缺口的项目，根据具体的融资计划进行相应的输入；4.公司通常按月预算现金，但拥有大量现金流的公司也可以按周预算现金。六、现金预算信息系统的作用：1.统一格式标准。对于子公司较多的公司，现金预算的标准格式是标准化的，大部分项目是自动生成的，避免了财务人员素质不同对现金预算工作质量和及时性的要求。2.统一数据检索来源，提高现金预算的准确性和可靠性，避免人为因素的弹性变化；3.使应收应付成熟度分析系统为应收应付管理提供准确的依据。可以建立一个预警系统，随时提醒和警告这类业务的经理。4.提高应收账款的回收效率；提高支付账户支付资金的保障能力。5.准确地将应收与应付和预算联系起来，到期应收不到位，直接控制应付，确保公司现金流的健康循环。6.对于应收或应付账款较多、账龄计算方法不同、会计期间类型较多的公司，它有着广泛的应用。7.对于预算基础和现金流管理不完善的公司，可以通过用友软件和本系统直接进行现金流管理。附件：现金预算系统表2011年5月30日每月的第一周序列号现金收入项目序列号现金支付项目项目银行存款银票总数项目银行存款银票总数1.0期初余额-6.0期末余额-1.1各种保证金-6.1各种保证金-1.2通知或定期存款-6.2通知或定期存款-1.3账户中的可用资金-6.3账户中的可用资金-2.0资产负债表收款项目-7.0资产负债表付款项目-2.1前期借款，本期到位资金-7.1银行贷款到期了。-2.2应收票据-7.2到期应付票据-2.3应收账款的到期收款-7.3应付账款的到期支付-2.4预付账户的本期预算-7.4应付给员工的工资-2.5退税-7.5应付税款到期应付。-2.6其他应收账款-7.6其他应付款-2.7预付款的返还-7.7预付款的到期支付-2.8收到的投资资金-7.8外国投资支付-2.9领取股息和分配利润-7.9股息和利润支付-3.0损益表收款项目-8.0损益表付款项目-3.1现金营业收入-8.1销售费用的支付-3.2收到的非营业收入-8.3行政