实验五：采购管理

实验4:采购管理(身份：白雪注册时间：工作日)实验目的：掌握企业日常采购工作的处理方法实验内容1、处理一般采购业务2、购买价格购买业务3、采购退货业务4、现在完成业务5、处理采购运费6、临时处理7、月未结算和取消准备实验：(1)引入“实验4”完成数据(2)使用“陈明”责任，将仅限于采购的发票、采购普通发票和移动费用发票的发票编号设置为“人工编号”操作：企业门户-基本信息-文档设置-文档编码设置-文档编号设置-采购管理单独选择相应的文档-修改选择保存人工编号实验数据：2009年8月的采购业务包括：业务I，一般采购业务(单一产品同行)处理：订单抵达收货商业发票处理结案决定应付帐款决定用料表登记簿与采购费用决定付款完成业务人员白雪于8月1日向建昌公司询问键盘价格95元/万韩元后，得到价格合理的评价后，向主管申请了300多只购买申请。2日，监督官同意建昌公司以95韩元/万韩元的价格购买300只键盘。到达日期是8月3日。3日，300个键盘和专用发票(商品号码850010)一起到达，立即验收。相关文件当天交给了财务部门。4日，财务部将支付1张转帐支票和支票号码C1，支付购买款。操作步骤提示：(1)采购建立与复查请购单建立与复查订单(滑鼠右键可复制请购单)建立抵达订单(2)库存管理系统(接收处理)接收业务填写采购仓库订单和复查采购订单(到货单)(3)采购采购发票发票创建和审核采购结算(自动结算)(4)应付帐款管理系统(应付帐款决定稽核)应付帐款文件处理应付帐款文件稽核结束帐单处理商业发票对帐单储存转帐证明(5)库存会计系统(记录物料清单和确定采购成本)业务会计一般单据会计(物料会计)会计(报销会计采购收据生成转移证明)(6)应付帐款(付款处理)付款文件处理付款文件输入(付款订单)附加输入资料储存稽核对帐单储存付款传票业务2，采购截止日期业务白雪5日向昌公司购买了300只鼠标，单价50元/万韩元，收货时收到一张专用发票，收到票号85011后，财务部将立即打开转账支票(票号Z011)支付货款。记录材料清单，确定购买费用和应付帐款主要事项：在采购发票处理界面中创建发票保存当前付款应付帐款文件稽核过滤条件选取包含已结商业发票、对帐单查询未结对帐单及传票付款证明。业务iii，处理采购运费8月6日从长沙收到250G HDD 200箱，单价800元，收货时，该货物运输200元由本公司负担，并与货物一起收到了一张专用发票(机票号码850012)和一张运输发票(机票号码5678)。记录材料清单，确定购买费用和应付帐款要点：必须单独填写发货单。选择采购结算人工结算，然后选择“按运费分摊数量”。在Payables创建凭证时，请选择“合并”对帐单。业务四、采购价格业务8月8日，购买了100只白雪请求的鼠标，得到了监督官的批准，该公司的供应商有兴华公司和建昌公司，价格定为每个35元/仅40元/万韩元。决定通过价格向兴华公司订购，到达要求日期是8月9日。8月9日未收到这批货物，向供应商发出了催函。要点：(1)业务处理准备就绪：设置主文件“比较表”的“供应商库存比较表”(2)申请不需要填写单价、供应商信息(3)在“采购订单”下，选择“申请价目表”，然后修改订单以输入需要到货日期(4)在供应商管理中生成催款信函业务v，临时库存报销处理8月9日，兴华公司上月收购的250个硬盘80个专用发票1张(票号48210)，发票单价为820元/箱的临时报销处理，以确定购买费用和应付帐款核心要点：业务类型：截至上个月，本月已收到发票业务功能：发票数量、单价和存储库记录不同活动提示：(1)采购发票的发票附加复制采购采购采购发票3354选择参考的电子仓库修改相关内容。(2)人工结算：选择“笔刷输入”筛选日期“2009-07-01-2009-08-09 ”，将仓库列表数量修改为80(3)库存会计系统：业务会计结算成本处理(打开暂记处理查询)“原材料库”选择“是否显示未完全结算的单据”选择结算单据选择“暂记”财务会计生成证明(4)应付帐款稽核商业发票对帐单业务VI，临时库存处理8月9日，收到埃德提供的1600K打印机100台后，进入供应品仓库，购买发票直到月底才到达，确认该批商品的预计成本为1500元/台，正在进行临时处理活动提示：(1)填写采购订单(不需要填写单价)(2)库存系统业务会计临时成本分录(输入单价1500)常规单据会计3354财务会计财务会计单击“采购库存列表(临时会计)”以创建证明(相对帐户物料采购员201)未定的月份不会自动生成红字回冲临时估计业务业务7，购买结算前退货8月10日，建昌公司提供的202套17英寸显示器，单价1150元，进入并购。8月11日仓库反映了两台显示器存在质量问题，并送回了建昌公司。当天收到了建昌公司发行的退货红字专用发票(票号AS4408)。进行购买结算。要点：(1)正常收货后，在购买结算前进入退货库存管理，填写“红字采购进货库存”，数量为“-2”(2)直接填写采购发票数量200业务8，购买结算后退