幼儿学校财务部工作计划

幼儿学校会计部的工作计划新学年即将开学，加强财务管理，使日常财务会计更加完善。 实现财务工作有计划性、科学性的开展。 规范财务工作，在制度化的良好环境中更好地发挥作用。 财务部门的工作计划和具体执行办法如下：一是按照财务工作一、发改委最新收费政策和上级指示精神，做好新阶段收费工作。 统计幼儿人数，每月制作幼儿收费明细表，开具收据，必要时征收幼儿保险费，做好幼儿收费工作。 做好幼儿收据的保留和核销工作。 按月要求征收内部职工伙食费，及时将工会经费和党费存入银行或缴纳。2、日常出纳，按照财务规定收取和使用支票。 不发行空头支票。 按程序每月提取准备金结算，签字齐全清算，不拖延。 数现金，不要超过财务制度规定的金额。 每月按要求认真核对原始发票，贴好，记录证明。 手动注册现金和银行分录，印刷银行和现金分录和资金日报，实现日清月结。 及时核对银行帐户馀额与账本馀额，查看支付的支票是否被扣除，最后检查账本，制作银行馀额调整表。 及时检查支付令的使用情况，检查财政零馀额许可支票的使用进度，确保零馀额帐户资金支出的有效性和即时性。3、定期检查厨房煤气使用情况，在煤气公司购买煤气。 幼儿伙食费、公司员工伙食费每月按规定时间结账，保健医生结账后由领导签字后结账，不要拖延。 好钱。 做幼儿园日常开支的会计。4、继续加强会计业务学习，认真学习上级签发的最新政策文件，对于不知道或不知道的问题，立即咨询教委会经理科、审计科和其他幼儿园老资深财务人员。 积极参与财务人员培训，提高认识，不断加强自己的业务水平。 了解新规范体系框架，掌握和理解新规范的内容、要点和精髓。 全面按照新规范的规范要求，熟练运用新规范等，进行会计处理5、年度预算和决算审查、检查监督、报告。 根据上学期预算执行中出现的情况，通过比例增加的计算方法，将新时期幼儿园的实际需求和项目计划等相结合，制定新年度的年度预算。 严格按照2014年批准的预算，根据实际计划使用项目资金支出等，确保项目按计划进行相关审计检查。6 .完善财务会计各项工作制度。 随着新形势、新问题的出现，原财务制度不符合当前新时期的要求，要结合新政策、新形势加以完善，以确保今后财务工作能够正常有序地开展。7、按照上级有关规定和幼儿园的实际需求，进行每季度零馀额基本支出资金计划编辑工作，以及每月项目资金计划编辑工作和财政追加其他资金计划编辑工作，确保各资金的使用利益，确保各资金计划的执行进度。8 .严格按照财政要求和流程制定各支付指令，保证制定的各支付指令可以有效使用，保证每天在财政大系统中查询支付指令的使用情况，及时纠正错误，解释需要说明情况的支付指令，以及时交付所有资金。(二)其他工作1、每学期检查固定资产时要仔细检查，记录和备案。2、按照教委要求，详细编制政府采购月报表、季度报表和年度报表，季度末申报政府采购季度报表。3 .做好档案材料保管等工作，整理、装订、保管档案。 保险柜随时关闭，保管重要的票据和帐簿，锁上保管，出了会计室随时关上门窗，平时严禁所有人随意进出会计室，使用财务电脑。4 .从事新员工的社会保险和公积金的保险费支付工作，旧员工的保险、公积金转移，保障每个教职员的身边利益。5 .及时准确完成转入临时工的社会保险费支付和工资支付。6 .认真完成高级部门、园领导安排的其他临时工作。在幼儿园总体工作要求下，我部门继续提高资金管理能力，按年