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文档简介

1/3机关财政治理规则报领导同意后由办公室统一购买，购置办公用品必须严格执行审批制度。日常办公用品由各室、股、队提出计划。部门领用登记。根据会计法和上级有关加强财务管理的要求，一、按上级规定设立兼职会计、出纳人员。做到依法立帐、正确核算、严格管理。二、经费管理1经费管理严格按照财经制度的有关政策规定执行。由局长“一支笔”审批。建立健全会议报表制度。三、费用开支报销程序开支计划请示局长同意经办人办理办公室主任核实分管领导审核局长审批出纳付款。1旅差费工作人员因公出差。差旅费报销实行每月按规定标准填报一次，办公室主任签字证明，分管领导审核，局长审批后方可报销，任何人不得虚报、谎报、否则，将按财经纪律从严查处。文印、复印费由办公室统一管理。办公室主任证明，由分管领导审核，局长审批后列支。通讯费按区委、政府的文件规定标准予以报销。办公室具体承办。2/3招待费各种接待。经同意后由办公室主任经手在标准内开支；标准由局长确定。凡不事前请示或超标开支的由经手人自负。小车修理费。小车修理由办公室主任会同驾驶员一同到修车单位修理。同意后方可修理。现金管理工作人员因公出差需借用公款的须履行借款手续。公事办完后回单位5天内必须结清手续。LOCALHOST出纳员要加强现金保管，严禁现金丢失和被盗，对现金不存银行、私自放在办公室而被盗，后果自负；出纳员不得挪用、贪污公款，不能“白条顶库”违者予以纪律处分。工作人员不准用单位资产等为他人或其它单位提供任何担保。票据管理。使用的票据一律使用财政局统一印制的专用据。不得白条收款。购买和使用票据必须建立台帐。每月结一次帐据，每年月底由办公室负责组织专项清查使用情况，并将结果上报局长。单位任何经费的开支。先斩后奏擅自决定发生的费用及白条报销费用，一律不予以审批报销做帐。购买办公物品和生活招待产生的费用原则上由两人以上经手。10公共财物管理。财物分为固定财物和日常办公用品管理。固定财物有小车、办公桌椅、文件柜、保险柜、3/3沙发、茶几、空调机
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