用友管理信息化课堂-固定资产

固定资产,用友管理信息化课堂,ERP-U8(v8.61),一、操作前的应用准备二、固定资产初始化三、固定资产日常业务四、固定资产期末处理五、其他处理,与其他模块的关系：,1、手工数据准备：卡片项目、卡片样式、资产分类、报表、折旧方法、期初数据和其他信息的整理工作,一、应用准备,1、手工数据准备：卡片项目、卡片样式、资产分类、报表、折旧方法、期初数据和其他信息的整理工作2、账套准备：建立企业核算账套,一、应用准备,1、手工数据准备：卡片项目、卡片样式、资产分类、报表、折旧方法、期初数据和其他信息的整理工作2、账套准备：建立企业核算账套3、模块启用：启用固定资产模块,一、应用准备,1、手工数据准备：卡片项目、卡片样式、资产分类、报表、折旧方法、期初数据和其他信息的整理工作2、账套准备：建立企业核算账套3、模块启用：启用固定资产模块4、操作员准备：操作员和账套权限,一、应用准备,1、第一次进入：固定资产账套初始化依照建账向导，完成固定资产建账初始的六个步骤,二、初始化,1、第一次进入：固定资产账套初始化2、选项设置：建议不要变更,二、初始化,1、第一次进入：固定资产账套初始化2、选项设置：建议不要变更3、基础档案：重点是部门档案和资产类别,二、初始化,1、第一次进入：固定资产账套初始化2、选项设置：建议不要变更参数3、基础档案：重点是部门档案和资产类别4、期初余额：固定资产期初卡片录入,二、初始化,案例华兴公司2008年1月1日开始启用用友固定资产账套。采用平均年限法按月计提折旧，折旧汇总分配周期为1个月；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足。固定资产类别编码方式为“2-1-1-2”；固定资产编码方式采用自动编码，编码方式为按“类别编码+序号”；序号长度为5。固定资产要求与总账系统进行对账；固定资产对账科目为“1601固定资产”；累计折旧对账科目为“1602累计折旧”。对账不平衡的情况下允许月末结账。,三、日常业务处理,1、资产增加2、资产的日常变动处理3、卡片管理4、资产盘点5、账表查询与输出,三、日常业务处理,1、资产增加：单张增加与成批增加,三、日常业务处理,1、资产增加：注意事项:保存新增资产卡片，自动进入下一张卡片的增加界面；可以通过复制的方式成批增加资产卡片；新增资产与原始卡片的区别。,三、日常业务处理,2、资产的日常变动：资产变动包括资产的原值增加、原值减少、部门转移、累计折旧的调整等等；,注意事项：当月新增资产和录入的原始卡片的不要变动；变动单生成后，不能随便修改；,三、日常业务处理,3、卡片管理,三、日常业务处理,3、卡片管理当月新增的固定资产卡片可以修改；通过所选中的卡片进行复制操作；卡片列表表头设计、卡片列表排序；删除不是资产减少，是将错误的卡片彻底清除。,三、日常业务处理,4、固定资产盘点资产盘点表的输出资产盘点结果的保存资产盘点的核对,三、日常业务处理,5、账表查询与输出固定资产账簿固定资产折旧表固定资产统计表固定资产卡片台账,四、期末处理,1、固定资产折旧计提2、资产减少3、批量制单4、对账、结账,四、期末处理,1、固定资产折旧计提折旧计提可以重复操作,后一次计提折旧数据将覆盖上一次计提数据,注意：选择本账套不提折旧，不会出现此菜单,四、期末处理,2、资产减少：资产报废、出售、赠送出去;要减少的资产，当月仍然要计提折旧；已减少资产发现操作错误，可以撤消减少;资产减少“不等于”资产删除;,四、期末处理,3、批量制单单笔业务发生完成后，可以立即制单;将多笔业务填完后，可以选择合并制单;,四、期末处理,4、对账、结账固定资产系统是单据保存，立即登账，总账中是凭证记账后，才登账。,四、期末处理,4、对账、结账,注意：结账后可以反结账操作，但是系统会自动清除结账后，到反结账之前，所做的一切操作单据,五、其他处理,2、卡片项目的设置,3、卡片样式的设置,1、重新初始化账套：生成凭证后，不能