财务部月度工作计划

.会计部每月工作计划，整理公司会计部下月工作计划，公司会计部主要管理公司财务管理、公司财务文件。 是公司财务会计项目的主要工作。 关于会计部一个月的工作计划，从基本工作计划到具体工作计划如下所示财务部每月工作计划根据公司全年董事会工作安排和下月计划，结合我公司的实际情况，会计部将像往常一样做日常会计工作，在提供高质量服务的同时，着力完善财务制度，推进规范管理和加强学习教育，加强培训服务的内功，加大公司规模，提高质量，提高效率下个月会计部的年度工作计划总结如下1规范编制财务文件，提高文件管理质量。2深入研究税收政策，合理避免增税效应。3进一步加强财务管理，降低费用成本，控制生产成本，合理安排，压缩不必要的支出和不必要的支出。4加强处置闲置资产、废弃资产，努力提高资产利润率.目前有问题和具体工作安排。a .目前会计部兼任的社会保障人事资料工作尚未尽人意。 资料保管自由度大，保管工作不符合要求。 随着公司人员的增加，资料会越来越多。 这项工作必须加强管理。 为了避免个人社会保障资料丢失，我们转动锁在公司行政部门的柜子，由支付社会保险费的员工制作文件袋，登记袋中的个人资料和相关证明书，集中保管，易于查阅，保护个人隐私，防止相关人员随意查阅，公司指导b具体安排：一、加强规范管理，进行日常核算1、根据公司的会计要求和各部门的实际情况，根据会计法和企业会计制度的要求，进行财务软件的初始化。2、协助会计师事务所审计公司第七年度年终会计报告，按有关部门要求完成会计报告总结和报告。3 .与外部审计机构合作审计总公司上一年度财务收支情况，提高资金使用效果。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算和工作，拟定公司财务管理制度草案，加强财务制度建设。5 .搞好日常会计工作。 根据会计制度，明确资金渠道，认真审核各原始证书，正确运用会计科目，制作会计证书并登记。 三、及时：及时编制相关会计报告，整理及时装订向税务等部门提交的会计证明书的活期贷款。 出纳按照现金管理办法和银行结算制度，严格处理现金结算和银行结算业务及时准确登记银行、现金分录，实现日清月结的严格支票接受手续，按规定发行现金支票和转账支票。6、与营业部合作掌握货款回收情况，做好货款回收工作。7 .积极筹集资金，多方面保证公司资金运营顺利。8 .加大新业务开拓力度，努力实现跨越式发展。 企业未来的发展空间着眼于新的业务领域，在认识、机制、措施、组织推进等方面认真努力，在短时间内投资、发展新的业务，争取领先行业，占领市场。九、完成公司董事会和首席执行官临时提交的其他工作。二、加强基层防范，做好安全工作1、货币资金安全。 定期检查现金抽取、保管中的安全问题，检查现金是否超过库存保管的相关设备的健全性，有危险时立即处理，向上反映立即加以整改。2 .票据管理的安全性。 做好现金、收据、收据、收据、各种有价证券的管理和安全防范工作，确保不泄漏。3 .负责防火安全。 严格执行电气管理规定，严格管理保证每天下班时关闭主电源的办公室吸烟，采取有效措施保证地面上没有垃圾烟草。4 .负责防止盗窃的安全。 定期检查安全措施的健全性，发现问题时处理，报告。三、加强审评，提高工作质量会计人员职业道德严格遵守有关规定，向违反规定的人提出处理意见。2 .严格进行考勤。 严格执行通勤制度，保证每天工作正常进行。三要建立健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平的提高。 企业内部各项管理的基础工作制度包括财务管理制度、财产物资管理和盘点制度、行政管理制度、各项管理制度的基础工作要求，实施岗位责任制，员工每人应当做什么，应该在何时做什么，应该在何种情况下做什么，应该做什么，做错了什么等细则这样，各单位的负责人明确了各自负责的财务管理的基础工作，要求人人遵守。 实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。4、建立健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审查费用支出，管理预算，加强资金日常安排和控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。 尽量避免没有计划、没有定额的资金。四、加强素质培养，推进团队建设随着物流集团的成长，面对越来越复杂的市场和日益增长的竞争，提高财务人员素质变得越来越重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度相关财务制度，提高会计人员法制观念，加强会计人员职业道德，建立依法牢固资产管理观念，依法执法，严格执法，违法，贯彻党的方针政策，认识法律、法规，遵守财经规律2、加强业务学习，提高业务水平； 定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。 在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，适应现阶段财务管理的要求。 同时认真学习税务、金融等相关知识，拓展知识面，提高理论和实际操作水平。3 .加强学术交流。 学术交流是提高会计人员素质的重要方面。 论文写作可以促进理论知识，总结工作经验，提高工作水平，提高写作能力和口述能力。 通过培养会计人员素质，全面提高公司财务管理水平，在新形势下适应