社会组织参与项目管理方案-北京疾病预防控制中心

附件1:中国全球基金艾滋病项目社会组织项目实施机构评价标准(总分100)审阅项目分数(分)1、社会组织的艾滋病防治经验102.项目人员配置的合理性103.项目目标的合理性154.项目活动设计的合理性155.项目活动设计亮点106.项目质量保证107.项目风险分析和响应108.项目预算的合理性109.项目资金的安全性10综合得分附件2:2010年北京全球基金艾滋病项目社会组织参与艾滋病防治预防和控制活动资金的使用和使用准则为确保2010年北京全球基金艾滋病项目社会组织参与艾滋病防治活动的资金申请和使用合理、合法、合规，并确保专项资金专款专用，根据中国全球基金艾滋病项目管理手册及项目活动预算和目标，特制定以下资金预算和使用办法。一、资金使用原则(一)项目资金的使用应严格遵守国家、省、市、地有关法律法规和财务制度。(2)项目资金只能从基层非政府组织/团体的公司账户或其财务保管人处获得，应设立一个全球基金特别账户。严禁将全球基金转移至个人账户。(三)执行机构或其财务托管人应按照国家和项目的有关规定建立相应的财务管理制度，实行专户管理，并指定专人管理。(四)项目资金必须严格按照批准的预算支出。原则上，计划外使用的资金将不予报销。如确需调整相关预算，必须经北京全球基金艾滋病项目办公室批准。(五)实行项目资金管理责任制，项目负责人和/或其财务保管单位负责人对项目资金的使用负责。二。资金管理机制(1)直接管理：如果项目实施机构是合法注册的机构，北京市项目办将与中标的项目实施机构签订协议，并将项目资金转入该机构根据协议设立的全球基金专用有效法人账户。该机构负责管理自己的项目资金。(2)受托人托管：如果项目实施组织不是合法注册的基层非政府组织/团体，其项目资金必须由受托人托管。执行单位的两名代表(一名项目经理和一名财务主管)应在托管机构签名备案。北京市项目办公室将与中标的项目执行机构和托管机构签署三方协议。约定的金额将分配到指定托管机构的银行法人账户。基金托管工作将严格按照协议执行。三。资金范围根据项目工作计划的支出类别(人力资源、技术支持、监督和评估等)(见中国全球基金项目财务管理手册)和会计科目，项目支出的范围包括：(1)项目活动资金包括差旅费、交通费、与食宿费用相关的材料、举行会议、举办培训课程、目标群体干预、照顾感染者等活动所涉及的纪念品的印刷和制作费用。(2)项目人员费用活动型组织可用于补贴、加班费、专家费、咨询费、通信和信息费等相关人员在外地工作的劳动成本(感染者的医疗保健和管理、调查、宣传、外联服务、同伴教育、监督等。)项目活动中的相关人员。管理机构可用于固定工资、兼职人员补贴或现场工作补贴、加班费、专家费、咨询费等。针对在项目中工作的相关全职员工。在项目现场工作中，同时承担多项任务的人员只能领取一项任务的人工费用，但可以按最高标准发放。(3)项目调查/交流/研究费用等。此外，项目活动资金不得会议/培训课程：根据年度预算安排会议和培训活动。应提前编制详细的预算(见附件3-1)，严格按照预算支出执行，活动结束后应及时进行决算(见附件3-2)，并提供相应的跟踪资料(包括会议或培训计划/通知、发票/费用明细表、人员签到表、视频资料、会议/培训总结报告等)。)应予以提供。原件保存在财务部，项目办公室留存一份备查。在超支的情况下，只有在追加预算获得批准后，才能申请和报销追加预算。所有活动支出应按照经济合理使用的原则报销。(2)人员经费1.在分配项目相关人员的人工成本以及会议/培训中的教学专家和会议服务费用时，必须填写附录3-3。现场工作人员应提供相关证明材料，如现场工作材料和活动总结。2.支付工资、补贴、劳动服务费、专家咨询费和会议费时，收款人必须签名，不得出现一人收取多人费用的现象。领取补贴和其他费用时，应当按照国家规定缴纳个人所得税。六、资金管理、使用和审批程序(1)项目实施组织应严格按照协议/合同和预算开展活动，按照活动要求使用项目资金并保存相关活动数据。资金托管人应当按照财务管理规定，制定具体管理制度，保管项目实施单位的项目资金，监督检查项目实施单位的资金使用是否按计划和预算执行，保管项目实施单位的相关发票、收据和其他有效支出凭证。基金托管人不得挪用委托的项目资金。(二)资金使用程序1、预算进度的编制根据项目申请表和实施计划，编制预算计划表，预算的类别和金额应与前两项一致。2.借入资金(不适用于直接管理)如果执行单位不能为活动预付资金，执行单位可向基金托管人申请借入部分资金用于活动的周转。活动完成后，原始账单将用于报销。3.审计在报销之前，必须准备一份详细的资金使用说明和相关账单，并提交给项目经理审核。审计的内容包括：资金的使用是否与项目活动相一致，资金的种类和数量是否符合预算，票据是否合法合规。由基金托管人负责的，项目经理审核通过后，在附表和票据背面签字，送基金托管人审核。基金托管人审核通过后，基金提供者将对基金进行偿付。4、报销(1)根据项目经理签署的资金使用计划表和发票等原始单据直接管理报销，并附上相关活动记录。(2)基金托管(1)三个执行单位(一名项目经理、一名财务主管和一名经办人员)的代表签字备案后，应在提款单上签字，并由基金托管人存档。(2)执行单位应出具原始单据，如资金使用明细清单、负责人签字确认的发票等，以及相关活动记录。(三)基金托管人审核通过后，将明细清单和票据盖章归档。在项目执行机构的监督和审计期间，制作一份时间表并提交给执行单位检查。七.监测机制为了确保项目活动的有效实施和资金的安全，各级项目执行机构和管理中标机构或组织对实施单位进行内部控制检查。(a)内部控制检查1.内部控制和财务评价的依据是中华人民共和国会计法会计岗位责任制和财务管理规定。项目ex(三)会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序是否正确，会计档案的保管是否合规，会计人员交接是否符合中华人民共和国会计法的有关规定，会计人员岗位责任制是否健全，是否贯彻始终；(4)不相容职位是否分别由财务人员负责。不相容的职位包括：授权和批准、业务处理、会计记录、财产保管、审计和检查等。(五)财产保全措施。是否限制未经授权的人员直接接触财产；是否采取定期盘点、财产记录、对账和财产保险等措施；是否坚持资金拨付的审批和支付程序；项目会计档案是否完整。项目会计档案应按照中国会计档案管理的要求建立和保存。不得擅自伪造、伪造或损毁会计档案。八.补充规定(一)为确保项目资金安全快速运行，北京全球基金艾滋病项目办公室制定了本规定。(2)本规定由北京全球基金艾滋病项目办公室最终解释权。附件2-1:中国全球基金艾滋病项目会议/培训预算表(供参考)预算部门：制表时间：年、月、日会议/培训名称会议/培训时间从到会议/培训内容会议/培训场所会议/培训规模大、中、小天数：天号码：中心、专家、其他人、外宾资金来源防控资金：项目/项目资金：支出内容费用预算(标准*天数)预算金额(元)1租金元/天*天2视听设备租金元/天*天3膳食元/人天*天*人4交通费人*元/天*天5住宿元/天*天*人数6专家咨询费元/人天*人数*天7信息印刷费元/本*本数8办公用品元/人*号9翻译费元/人天*人数*天10人工成本元/人天*人数*天11不可预见(5%)12总预算：元总预算：元经办人签名：年月日项目监理签字：月、年首席财务官审计：年月日项目执行董事批准：月、年注：本表供各省参考。支出内容应根据实际需要填写，原则上不得超过上述11项。如果活动预算中没有支出，则不能填写。底部签名可根据当地财务管理制度和领导审批权限进行修改。附件2-2:中国全球基金艾滋病项目会议/培训最终声明(供参考)决算部门：制表时间：年、月、日会议/培训名称会议/培训时间从到会议/培训内容会议/培训场所会议/培训规模大、中、小天数：号码：中心、专家、其他人、外宾资金来源支出内容：费用决算(标准*天数)决算金额(元)1租金元/天*天2视听设备租金元/天*天3膳食元/人天*人*天4交通费5住宿元/天*天*间隔6专家咨询费元/人/日*人数*天数7信息印刷费元/本*本数8办公用品元/人*号9翻译费元/人天*人数*天10人工成本元/人天*人数*天11其他(请具体说明)12决算总额：元决算总额：元经办人签名：年月日项目主管审核：月、年首席财务官审计：年月日项目执行董事批准：月、年注：本表供各省参考。支出内容应按实际支出填列。底部签名可根据当地财务管理制度和领导审批权限进行修改。附件2-3:中国全球基金艾滋病项目支付明细中国全球基金艾滋病项目支付明细基金来源：身份证号码名字职称工作单位支付标准天数应付金额税率税真正的衣领钱收款人签名总数领导批准：审核人签名：制表时间：9附件3-1:全球基金艾滋病项目现场干预记录表记录编号的实施组织/组织名称：活动名称：干预目标人群：1.fsw2.msm3.idu4.plwha5 .外来务工人员活动开始时间一年中的月日小时干预地点(或地点名称):干预小组人员签名：干预的主要内容目标群体提问并回答问题本月首次干预的次数：这次干预的次数：现场顾问人数：现场测试人数：释放安全全套号码：分配利润滑动代理分支号码：发放的针数：回收的针数：国际电工委员会/国际电工委员会名称和份数