房地产企业管理手册.doc

四川汇业置业有限责任公司 管 理 手 册四川XXXX置业有限责任公司管 理 手 册签发人： 编制日期：二0一0年五月编 制 说 明 现代企业的一个重要标志就是企业内部管理规范化、制度化。为了规范企业管理，建立健全现代企业管理制度，全面提升企业的管理水平，结合公司管理的实际情况，编制了四川XXXX置业有限责任公司管理手册 （以下简称手册）。 手册涵盖了企业管理工作的重要环节和必要流程，由总则、企业组织结构、岗位职责及授权、企业管理制度、附属表格五部分组成，力求使手册具有较强的统一性和可操作性，形成一个较为系统的、规范的、标准的管理文件。 手册经签发后，望遵照执行。目 录一、管理总则-1 1、总则-1 2、员工手册-2 3、员工行为规范-3二、企业组织结构-7三、岗位职责及授权-81、部门人员编制-82、岗位职责-93、授权-16四、企业管理制度-17 1、经营管理制度-17 2、工程质量安全管理制度-31 3、财务管理制度-65五、附表-81- 2 - 四川汇业置业有限责任公司 管 理 手 册企业管理制度汇总表1、经营管理制度1.1办公用品管理制度1.2会议管理制度1.3文书管理制度1.4印章管理制度1.5出差管理制度1.6档案管理制度1.7企业项目投资管理制度1.8工程款支付审核审批办法1.9现场项目部管理制度1.10项目招投标管理制度1.11工程签证管理制度2、工程质量安全管理制度2.1工程质量管理制度2.2工程安全管理制度3、财务管理制度3.1会计机构和会计监督制度3.2会计核算与报告的一般原则3.3会计档案管理制度3.4公司票证管理制度3.5现金管理制度3.6银行存款管理制度3.7固定资产管理制度3.8财务部核算制度一、管理总则1、总则本公司以坚持“诚信、务实、创新、责任”的经营理念，在房地产市场中充分发挥在资金、管理、资源、社会和信息网络等方面的优势，进行房地产开发及经营业务。第一条 公司全体员工都必须自觉维护和遵守公司的规章制度和各项纪律、决定，为公司的发展、壮大，努力和奉贤自己的聪明才智。第二条 公司的一切财产属公司所有，禁止任何组织和个人非法侵占，禁止任何组织和个人用任何手段损害公司形象和声誉，影响公司的发展。第三条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第四条 公司倡导员工团结互助、同舟共济，发扬团队作战和集体创造精神。第五条 公司为员工提供良好经济收入，并随着经济效益的提高而提高员工各方面待遇。第六条 公司实行考勤、考核制度、端正工作作风和提高工作效率，反对办事一向拖拉和不负责任的工作态度。第七条 公司提倡艰苦创业、厉行节约，降低成本，提高效益，反对铺张浪费。第八条 公司的经营管理和员工行为应遵守国家和地方现行有关法律法规，在不断促进自身发展壮大的前提下，为构建和谐社会而奋斗。2、员工手册一、办公室应保持安静，禁止嬉笑、打闹等粗俗行为，公务交谈应以不影响他人工作为前提。二、员工汇报应循级而上，不得越级，见领导应问好，进入领导办公室应先敲门，征得许可方可进入。三、员工上班应遵守公司着装规定，办公区域禁止吸烟、吃零食、打瞌睡、看小说及看与业务无关的杂志和报刊及收听音乐。四、上班期间不得擅自串岗、闲聊。五、接听电话应先问好，并自报公司名称和姓名，礼貌亲切，答对清晰，通话简短扼要。六、未到下班时间，不得提前整理办公室事务，不得提前去餐厅用餐。七、工作时间不得接待亲朋好友，特殊情况时征得主管许可，在指定会客区域会客，时间不超过10分钟。八、未经许可，不得长时间占用公司电话，及使用公司办公设备办理私人事务。九、员工外出须经部门主管同意办理外出手续。十、为了使公司的运行得以在一个整洁有序的环境中进行，也使个人能在一个清洁舒畅的环境中工作，公司办公室将对每个部门公共区域及每位员工所处的区域卫生工作进行每日检查。为了体现公司的整体素质和对外形象，请每位员工在下班时务必把工作场所整理干净，把桌面物品有序的摆放，使公司保持一个优美清洁的工作环境。3、员工行为规范一、员工日常活动行为规范：1、员工上班时间要始终以饱满的热情，尽职尽责，真诚协作，高效快捷地完成工作目标、任务。应具备优良的道德品质和职业道德，有事必报，有错必改，不得文过饰非，阳奉阴违，诬陷他人。2、接听电话亲切礼貌，使用代表企业的规范用语：“您好，乐斯”。仔细耐心倾听对方来电意图，准确领会并处理来电事务。3、公司员工使用公司统一印制的名片。主动向外来业务单位递送名片以便业务工作联系开展，接受名片谦虚礼貌，并妥善保留。4、工作中随身佩带公司发放的工作牌或工作证。如有遗失被窃，应及时上报及补办。5、企业业务宴请时，真诚邀请，准时入场，入座先宾后主；进餐举止文明，不酒醉失态；力求营造和谐友好、热烈的气氛。6、爱护公物维护环境卫生，养成讲卫生的美德，不随地吐痰，不乱丢纸屑、果皮、烟头和杂物，不乱图乱画，保持办公室整洁、卫生、文件摆放有序。二、员工工作时间为：1、每周五天半，每天八小时工作制，节假日按国家规定执行，每周实行双休日；每天八小时工作制。另根据工作需要实行轮流值班安排。2、因工作需要合理适当加班，员工应予合作。三、考勤制度1、员工上班必须亲自到办公室签到。无故找他人代签的，双方罚款50元每次。签到时间为早上8：50到9：00，12：00下班，中午1：00上班，5点下班。9：00和1：00以后算迟到，迟到半小时以上2小时内按旷工半日处理，迟到扣工资10元/次。因工作需要，公司员工上、下班时间由办公室和各部门调整。2、员工无故不上班按旷工处理，旷工半天扣除当日工资，旷工一天扣除当日工资的3倍，连续旷工三天（含）以上者作除名处理，企业不负责其一切善后事宜。3、员工早退30分钟至2小时没请假者，计旷工半天；迟到、早退超过2小时者按旷工1天计。4、员工需要请假时，请假条须由部门负责人签署意见，报办公室备案；部门经理以上员工请假时由总经理签署意见，报办公室备案，得到批准同意后交接好工作方可离开工作岗位。5、员工请病假，必须出具医院出具的建议休息的证明。6、迟到、早退、旷工记录将纳入年终考核。7、员工因参加社会活动（如参加选举等），经领导批准给予公假。8、员工外出办理业务或赴外地出差必须到办公室办理外出手续。四、员工形象基本要求您已是公司团体中富有代表性的员工之一，您的仪表、仪容、谈吐、举止、行为不再是您个人文化素质的直观反映，而是公司企业形象的再现。1、形象意识要求：员工必须具备强烈的形象意识，从点滴做起，塑造企业良好形象。2、员工仪容、仪表、着装要求：（1）、员工衣着应当合乎企业形象及部门形象穿着，即修饰遵循稳重大方、简洁协调、整齐清爽、干净、利落。（2）、窗口服务部门工作时间一律穿着工作服，配戴相应工作牌。（3）、工作服不可有破洞、大量褶皱；无污迹、无异味随时保持整洁；（4）、着工作服应将纽扣、拉链扣好；（5）、工作日不可穿透视装，吊带衫裙、超短裙（裤）拖鞋或拖鞋式凉鞋等奇装异服。（6）、员工发型以整洁自然为美，不得染烫怪异发型；（7）、男职工不得化妆，女职工化妆以淡雅为原则，不可浓妆艳抹，应有良好的精神面貌；（8）、岗位上不佩带装饰性过强、夸张的饰物。员工遇红白喜事、特别法事、个人信仰等不可将饰物、标记等佩带于工作场所。五、社交、谈吐，办公礼仪1、在企业内交谈应文明礼貌，语言规范，准确。交谈中善于倾听，不随便打断他人谈话，不鲁莽提问，不问及他人隐私，不言语纠缠不休或语带讽刺，更勿出言不逊，恶语伤人。2、与客户交谈诚恳、热情、不卑不亢、语言流利、准确。业务之外注意话题健康、乐观。采用迎送礼节，主动沏茶添水。3、与同行交谈注意措辞分寸，谦虚谨慎，维护公司形象，不互相倾轧，客观正派。六、举止、行为：1、遵守考勤制度，准时上、下班，不迟到、早退。病假、事假需及时申请，经主管领导同意，请假条报办公室备案。2、上班时间禁止吸烟，保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取。确需吸烟请到室外开阔区。3、尊重上司和年长同仁，对同事热情礼貌。开诚布公、坦诚待人、平等尊重、团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派党同伐异。4、热情接待业务来宾，不以貌取人，不盛气凌人，与客人约见准时。5、在办公室保持良好坐姿，行姿，切勿高声喧哗，打闹。出入会议室或领导办公室，主动敲门示意。6、会议纪律:准时到会、认真做好会议记录、领会会议精神。不在会上抽烟，接听电话，交头接耳。7、公司网络用于办公信息传递及相关资料查询， 不得在办公室电脑上网上聊天，打游戏，不用公司电话打私话。8、到兄弟单位或其它单位参观，应自觉遵守该单位的相关规定和制度，参观过程中除必要的、合理的发言、建议和意见，不妄自评头论足，做到不卑不亢。9、员工不得参加违法的、不健康的娱乐活动。非工作需要，不得醉酒上班。10、驾驶员因工作性质特殊，工作时间内不得饮酒、参与赌博等，晚上娱乐时间不得超过十二点。11、无特殊情况不得在办公室及他人宿舍长时间逗留，影响他人生活。12、所有员工对彼此的行为规范都有相互监督、相互提醒、相互促进和权利和义务。二、企业组织结构副总经理执行董事股东会总经理总经理助理监 事财务管理部行政人事部工程开发部营销策划部三、岗位职责及授权1、部门人员编制序号部门名称人 数备 注1执行董事12监事13总经理14副总经理1主管财务管理部。5总经理助理1主管工程开发部、行政人事部。6工程开发部1设置现场工长1名。7行政人事部内勤1外勤18财务管理部会计1出纳19营销策划部营销策划事宜外包。综上，公司人员编制现为10人。根据企业实际发展情况，可对公司部门设置和人员进行相应调整。2、岗位职责总经理岗位职责岗 位 关 系 图执行董事监 事总经理助理副总经理经理总经理政府各相关部门施工单位总经理工作职责：1.组织制定公司年度经营实施计划，经执行董事、监事批准后，负责组织实施；2.主持公司日常各项经营管理工作，检查、督促和协调各部门业务工作进展，负责签署日常行政、业务文件；3.负责公司营销和工程方面的全局工作，负责公司项目策划和营销方面的各项工作，负责公司项目工程设计与施工方面的各项工作，负责审核项目阶段性策划方案和活动推广预算，负责制订工程资金阶段性方案及预算4.负责处理公司重大突发事件；5.负责内、外部协调关系；6.负责处理由执行董事授权的其他重要事项；副总经理岗位职责岗 位 关 系 图执行董事监 事总经理副总经理政府部门、银行施工单位副总经理工作职责：1全面负责公司财务管理工作；2拟订公司各项财务管理制度、办法，并经批准后负责实施、解释；3组织并实施会计核算、财务管理、财务监督工作；4编制公司年度财务计划；5负责组织、调度各单位间的资金往来及融资工作，包括：随时掌握金融动态，防范金融风险；调整资本、债务结构，有效控制财务风险,提高财务信誉；加强资金调度和财务收支管理，保障资金需要，提高资金使用效益；6对公司资金管理现状进行分析并提出改进建议；7参与公司各类经济合同的会签及有关方案的拟订；8负责与税务机关的联络、协调工作；9负责审核费用报销、资金拨付；10负责完成公司总经理交办的其他工作任务。总经理助理岗位职责岗 位 关 系 图政府各部门施工单位总经理总经理助理工程开发部行政人事部总经理助理工作职责总经理助理主要负责工程开发部工作。1. 施工手续管理建立承建商、供应商的管理档案。完善招投标手续。指导工程施工报批报建、竣工资料归档等相关手续的办理。开工准备： 现场确定红线点、场地拆迁清理、地形图测量、场地树木处理、 申请施工用水用电、申请施工用水排放许可、临时施工路口报批、临建施工报批、 围墙、道路及临时设施施工、市政配套管线到位情况的进一步落实、现场“三通一平”、办理工程建设施工许可证。2. 工程技术管理负责工程施工全过程技术支撑。 协助设计处理设计中的相关专业技术问题，参与图纸会审及施工图交底。组织重大施工方案的审定，协助处理现场技术问题。3. 工程现场检查管理定期（每天一次）检查各项目现场质量、安全、文明，进度、文件资料管理等工作，提出整改意见和建议。组织召开周工程例会，必要时组织现场会议。组织工程质量事故及安全事故的调查、处理。负责工程的各阶段验收。4进度控制根据总经理要求编制项目施工总进度控制计划。审查施工单位编制并经监理审核通过的施工组织设计和施工进度计划，监督进度计划的完成情况，做好进度计划的动态管理。5质量控制严格审查监理审查过的施工方案，并监督施工、监理单位落实实施。监督与质量相关的合约条款的落实情况，做好质量目标的事前、事中动态控制。负责对进场材料的检查，严把工程材料质量关。向设计反馈设计中存在的问题，组织设计变更的交底及实施。对关键部位的质量抽查，参加防水等关键隐蔽工程验收。对提出的整改意见跟踪监理和施工单位落实。处理现场工程质量技术问题。协助设计及时解决图纸设计问题，尽可能减少设计导致的工程质量问题。6. 协调管理协调质监站、安监站等周边关系，协调监理单位、承建商、供应商之间的关系，监督监理安排好各种工序的穿插施工。每周审核监理提交的监理周报，编制工程周报报总经理，工程周报必须包括项目的进度、质量、投资及需公司领导层出面协调解决的问题。组织分项工程中重要部位、分部、工程竣工、物业接管验收。7. 工程资料及工程档案管理整理工程文件，负责管理施工现场的各种文件、资料、设计图纸等，完成有关开发商竣工资料的收集。竣工资料验收通过后其中一份保留在公司档案室。项目完成时，有关竣工资料外的工程文件档案（如未存入竣工资料的甲方设计变更或洽商，所有与监理施工单位的往来文件，公司就该项目的有关部门间文件、报告、批示，不需政府参加的部分工程的验收报告，所有合同，履约评定，结算协议书，维修记录等）移交公司档案室。8. 负责完成公司总经理交办的其他工作任务。办公室内勤岗位职责岗 位 关 系 图总经理助理办公室内勤公司内部机构办公室内勤工作职责：1负责公司考勤及员工人事档案管理；2负责公司的总务后勤管理（包括车辆管理、员工宿舍管理、办公设备管理、办公用品管理等）；3负责公司会议会务工作；4负责公司日常工作会议记录、纪要整理归档；5负责督办各类资质证书年审、年检等；6负责公司印章（含领导私人印章）管理、使用；7负责起草、督办公司往来文件，并存档；8负责完成公司总经理交办的其他工作任务。办公室外勤岗位职责岗 位 关 系 图总经理助理施工单位政府各部门办公室外勤办公室外勤工作职责：1、负责协助施工单位办理外部协作条件包括给水、供电、电视、通信、交通、排污等相关证照；2、负责办理施工许可证中就由建设单位办理的相关手续，负责办理各种专业报建报审，负责提交相关的技术资料，并存档；3、负责办理工程竣工归档手续；4、负责完成公司总经理交办的其他工作任务。会计/出纳职责岗 位 关 系 图财务经理银行、税务机关施工单位会计出纳会计/出纳工作职责：1、负责具体的财务工作；2、严格执行公司财务管理制度；3、遵守财务纪律；整理、保管好公司财务档案；4、负责完成财务经理交办的其他工作任务。3、授权序号授权项目副总经理总经理执行董事股东会1副总经理以下人员的聘用、解聘、奖惩及薪资调整建议权建议权审批权2副总经理以上人员的聘用、解聘、奖惩及薪资调整建议权审批权3固定资产购买、日常管理费用报销审核权5000元以下审批权5000元以上审批权4协调费用(需提总额度报股东会通过)建议权总额度范围内5000元以下审批权总额度范围内5000元以上审批权5财务费用、税务处理、融资费用及方案建议权建议权审批权6薪酬体系、工程发包、工程规划设计方案建议权建议权建议权审批权7合同范围及预算内资金拨付审核权30万以内审批权30万以上审批权8合同范围及预算外资金拨付(含股东及其他单位借款)建议权建议权建议权审批权9工程签证5万以内审批权5万以上审批权四、企业管理制度1、经营管理制度11 办公用品管理制度第一章 总则第1条 目的为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。第2条 本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。第二章 办公用品采购第3条 办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。（1）集中采购由行政人员部负责并管理。（2）集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。（3）实行定期计划批量采购供应。即：每月_日前各部室向行政人员部提报当月所需用品计划，由行政人事部统一采购。（4）特殊办公用品可以经总经理同意授权各部门自行采购。（5）各部门或班组若临时急需采购办公用品，由部门或班组专人填写办公用品请购单，并在备注栏内注明急需采购的原因，经班组负责人审定同意后，交总经理审批同意后，实施采购任务。（6）必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。（7）结算办法。综合办公室根据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。第三章 办公用品的分发领用第4条 各部门领用办公用品需填写办公用品领用单，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。第5条 接到各部门的办公用品领用单（两份）之后，有关人员要进行核对，并做好登记。然后再填写一份办公用品分发通知书交发送人。第6条 发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。第7条 用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同办公用品分发通知书转交办公用品管理室记账存档；另一份办公用品分发通知书连同分发物品一起返回各部门。第四章 办公用品管理第8条 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政人事部请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。第9条 印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。第10条 部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。第11条 对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。第12条 办公用品（价格在_元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政人事部报告，由行政人事部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。第13条 企业对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政人事部负责。第五章 附则第14条 本制度由行政人事部制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。12 会议管理制度第一章 目的第1条 为规范企业会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。第二章 会议类别第2条 总经理办公会（1）总经理办公会是由总经理本人或委托人定期召开的工作例会。（2）参加人员为总经理、副总经理、总经理助理及相关的部门负责人。（3）时间原则上定为每周_。（4）例会由行政人事部转发通知，并做好会议的相关准备工作。（5）会议纪要由行政人事部负责整理，并于次周周_呈总经理审阅后发放至各有关部门。第3条 部门例会（1）部门例会是由各部门负责人定期召开的工作例会。（2）例会时间由各部门根据部门工作特点合理安排，以不影响日常工作的正常进行为原则。第4条 部门联席会议（1）部门联席会议是由总经理或各职能部门负责人发起召开的跨部门协调、协作专题会议。（2）会议由行政人事部转发通知，并安排时间、地点。会议纪要由行政人事部负责整理，并于次日呈总经理审阅后发放至各有关部门。第5条 其他会议管理（1）行政人事部每周_应将企业例会和各种临时会议，统一编制会议计划并印发给企业领导和各部门及有关服务人员。（2）凡行政人事部已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排其他会议时，召集单位应提前_天报请行政人事部调整会议计划。（3）对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，行政人事部有权安排合并召开。第三章 会议的准备第6条 所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、纪念品、通知与会人等）。第7条 会议应按规定时间准时召开，组织会议的部门会前应准备好会议议程及有关内容，并负责维护会议纪律。第8条 参会人员准时参加会议并签到，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时进行传达。第9条 会议涉及机密事件，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否则按有关规定处理。第10条 会议形成的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门，并负责监督落实情况。第四章 会议记录第11条 会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。 第12条 总经理主持的企业例会、临时行政会议原则上由总经理助理负责会议的记录工作，总经理另有规定的，依据总经理指定的办法实行。 第13条 会议记录员应遵守的规定 （1）做好会议的原始记录及会议的考勤记录，根据需要整理会议纪要。 （2）对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。 （3）会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。 第五章 会议室管理第14条 会议室由行政人事部指定专人负责管理，各部门如因会议需要使用会议室，须事先向行政人事部申请，由行政人事部统筹安排。第15条 会议室卫生由行政人事部安排人员负责进行，在每次会议召开前后均要进行卫生打扫，并做好日常保洁。第16条 会议室电子设备的管理、使用和维护由专人负责，其他人不得随意操作，否则造成设备损坏应按价予以赔偿。第六章 附则第17条 本制度由行政人事部负责解释。 第18条 本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。13 文书管理制度第一章 总则第1条 目的为使文书管理制度化、规范化，以增进文书处理的品质及效率，特制定本制度。第2条 范围本单位各部门与外界往来文书的收发均由行政人事部负责。第二章 收文第3条 签收文件时，要确认收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。第4条 签收文件时，要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对，如发现其中一项不对口，应及时报告主管领导。第5条 签收文件应签写姓名并注明时间。第6条 文件的登记编号：对收到的文件，要分类逐件在收文登记簿上详细登记。登记项目一般包括收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号和文件标题。参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交行政人事部保管，个人不得存放。第7条 内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。第三章 发文第8条 企业的文件由行政人事部负责起草和审核，由总经理签发；企业本部各部门的文件由各部门负责起草办公室审核，由总经理签发。第9条 以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。第10条 在企业日常项目开发和经营管理中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项应按有关制度办理，经分管领导批准后，由主管业务部门书面或口头通知执行，一般不用企业文件的形式发布。第四章 分文第11条 外来文件由行政人事部登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。第12条 内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。第五章 会签第13条 需多部门或多人会签处理的文件应附上收文处理单。第14条 各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。第15条 文件收文后，再依收文处理单内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送行政人事部。第16条 重要文件的审核、批示与执行涉及企业总体协调或应由总经理审核的文件，由行政人事部汇总签办意见，呈总经理或交其他授权者做最终的审核、批示，并下发相关部门予以执行。第六章 立档第17条 经办理归档后的文件应立档管理。行政文件由办公室立档管理，业务文件由业务办公室立档管理，次年移交档案室管理。第18条 立档按年度、机构、问题分类立卷，卷中按规定编页码号，卷首有案卷目录。第19条 文件档案用卷宗按规定装订保存。第七章 文书日常管理第20条 借阅（1）凡因工作需要借阅文件时，必须履行手续，一般文件经部门经理签字同意，重要文件经总经理同意方可借阅。（2）文件借出室外需登记，借阅期间应保证文件的完整与安全，阅后在规定时间内归还。（3）翻印（复印）如需复印文件，应经领导同意方可复印。第21条 保管（1）文件应妥善保管，防虫、防霉、防丢失，保证文件的安全。（2）所有文件应有专柜存放，加锁，定期清理翻动、通风、防湿。（3）机密文件按密级保管，不得随便放置于公共场所，不得私自摘录或对外泄露。第22条 文件的销毁文件的销毁应请示领导签字同意，并建账登记，经两人以上监督销毁，任何人不得私自销毁文件。第八章 附则第23条 本制度由行政人事部负责解释，自颁布之日起实施。14 印章管理制度第一章 总则第1条 印章的使用范围（1）董事会、监事会印章使用，根据企业章程规定的范围及职权行使。（2）公章使用范围发送正式公文、电函、传真件等。报送或下达各类业务计划、业务报表、财务报表等。授权委托书、人事任免、劳动合同、对外介绍等。签订重要业务合同、协议等。上岗证、先进集体和个人荣誉证书等。需要代表本企业加盖行政公章的其他批件、文本、凭证、材料等。（3）各职能部门印章使用范围在其职权范围内，与企业内部对口业务部门的电文、通知、函件等工作联系。用于对外工作介绍信和授权范围内的工作函件等。第2条 印章雕刻的申请、审核和批准印章雕刻的申请、审核和批准。由需刻印部门负责人据工作需要提出雕刻印章的申请，经总经理批准方可雕刻。第二章 印章的使用规定第3条 对企业经营权有重大关联，涉及政策性问题或以企业名义对政府行政、税务、金融等机构以企业名义的行文时，盖企业章。第4条 以企业名义对国家机关团体、企业核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由总经理署名，盖总经理职衔章。第5条 以部门名义于授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由经理署名，盖经理职衔签字章。第6条 各部门于经办业务的权责范围内对民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时，盖部门章。第7条 常规用印或需要再次用印的文件，如事先与印章主管人取得联系或有文字证明者，可省去填写申请单的手续。印章主管人应将文件名称及制发文件人姓名留存以备查考。第8条 印章原则上不许带出企业，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章借用申请单，注明事项，经总经理批准后方可由_级以上（含）人员携带使用。第9条 印章盖用（1）用印前，先填写用印申请单，经主管核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印。（2）监印人除于文件、文稿上用印外，并应于用印申请单上加盖使用的印章存档。第三章 印章保管第10条 企业印章的使用原则上由印章管理人掌握。印章管理人必须严格控制用印范围和仔细检查用印申请单上是否有批准人的印章。第11条 代理实施用印的人要在事后将用印依据和用印申请单交印章管理人审查。同时用印依据及用印申请单上应用代理人印章。第12条 印章遗失时除立即向上级报备外，还应依法公告作废。15 出差管理制度第一章 总则第1条 目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第2条 审批程序和权限员工出差时应填写出差审批单，并按以下权限进行审批。（1）总经理出差，报请董事长审批。（2）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。（3）部门负责人出差，报请总经理审批。（4）其他人员出差，报请企业分管领导审批。（5）国外出差，一律由总经理核准。第二章 出差管理细则第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。第6条 使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。第8条 出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表13-1。表13-1 出差费用标准规定 职务费用标准总经理副总经理各部门经理及主管一般员工交通费实报实报软卧实报或者飞机票价的 %硬卧实报每日住宿费实报实报1A类地区 元以内2B类地区 元以内3C类地区 元以内1A类地区 元以内2B类地区 元以内3C类地区 元以内每日餐费早餐实报实报1A类地区 元以内2B类地区 元以内3C类地区 元以内1A类地区 元以内2B类地区 元以内3C类地区 元以内午餐、晚餐实报实报1A类地区 元以内2B类地区 元以内3C类地区 元以内1A类地区 元以内2B类地区 元以内3C类地区 元以内每日杂费实报实报 元以内 元以内业务必要的开支实报实报实报实报（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。（3）出差时的招待费用确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过_元以上的招待费必须先请示部门经理；超过_元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。（5）如因工作需要超出标准，需在出差审批单上列明原因。第三章 出差费用报销第9条 出差人员返回企业后，_天内应按规定到财务部报账。填写差旅费报销单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。第10条 业务招待费报销，须填写支出凭单，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。第11条 其他报销、审批程序同上。第四章 附则第12条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。第13条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。第14条 本制度自颁布之日起执行。16 档案管理制度第一章 总则第1条 目的为加强企业档案管理，提高档案利用效率，特制定本制定。第2条 管理部门行政人事部是企业文书档案的管理部门，其主要职责如下。（1）制定或参与制定档案工作的规章制度。（2）对企业其他部门文件材料的归档工作进行指导和监督。（3）做好企业档案的收集、整理、保管和利用工作。（4）做好永久性档案向有关档案机构的移交工作。（5）提高档案管理的水平和技术，逐步实现档案管理现代化、科学化。第二章 企业档案管理体制 第3条 归档范围（1）法规性文件。包括上级颁发、需要企业执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。（2）企业股东会、董事会、监事会形成的文件材料。（3）本企业的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、批示等。（4）本企业与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。（5）证件性文书资料。包括法人营业执照、土地许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、预售许可证、企业和产品获得的各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等。（6）财务、会计及其管理方面的文件材料。（7）劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料。（8）仪器、设备方面的文件材料。（9）基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料。（10）科研、技术引进、转让方面的材料。（11）声像制品资料。包括企业及下属各部门在其经营活动或政治、文件娱乐活动中，以及在外学习、考察时或外部门提供的，以声像形式记录下来的各种资料。（12）本企业对外的正式发文与相关机构来往的批复。第4条 管理部门（1）企业档案工作要实行集中与分散管理相结合的体制。由行政人事部负责主体档案的管理，并对其他部门的档案管理工作进行督促和指导。（2）企业设立四个档案管理点，分管各类文件、资料档案。工程技术部负责工程建设过程所需各类文件、资料及制度的建档与管理；人力资源部负责企业所有人员及制度的建档与管理；财务部负责所有财务文件、资料及制度的建档与管理；行政人事部负责其他文件、资料及制度的建档与管理，同时负责其他部门移交档案的管理。（3）各档案点管理的文件、资料及制度各部门不得随意处置，由行政人事部定期归档统一处理。第三章 平时归卷第5条 各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料，由专（兼）职文书集中统一保管。第6条 各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的案卷类目。案卷类目的条款必须简明确切，并编上条款号。第7条 公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料收集齐全，并加以整理，送交本部门专（兼）职文书归卷。第8条 专（兼）职文书人员应及时将已归卷的文件材料，按照案卷类目条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在收发文登记簿上注明。第四章 立卷第9条 案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。第10条 归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。第11条 在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文件应合一立卷。绝密文电应单独立卷，少数普通文件如果与绝密文件有密切联系，也可随同绝密文件立卷。第12条 不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，应放在复文立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其他文件的立卷按照有关规定执行。第13条 卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起。第14条 永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。第15条 有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和时间填上以示负责。第16条 案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。第五章 档案借阅、利用工作第17条 企业内档案利用的方式（1）提供档案原件。（2）提供档案复印件。（3）提供文献索引资料。第18条 借阅管理（1）凡需使用档案者，均须填写文件调阅单，依据调阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能调阅。（2）案卷一般仅供在档案室阅看，立卷的文件、资料可外借。外借的须办理登记手续。 （3）借阅期限不得超过_天，到期归还；如需再借，应办理续借手续。 （4）借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。 （5）外单位借阅档案时，应持有单位介绍信，经总经理批准后方可借阅，且不得带离档案室。其摘抄内容也须总经理同意且审核后方能带出。 第六章 档案销毁管理第19条 对已失效的档案，由档案管理员登记造册，经相关领导共同鉴定，报总经理批准后，按规定销毁。第20条 经批准销毁的档案，可单独存放半年，经验证确无保留价值时，再行销毁，以免误毁。第21条 销毁文件必须在指定地点进行，并指派专人监销，文件销毁后，监销人应在销毁注册上签字。第七章 附则第22条 本制度由行政人事部负责解释、补充，由总经理批准后实施。 1.7 企业项目投资管理制度第一章 总则第1条 目的为了加强投资计划管理，明确投资决策权限与投资管理责任，强化投资项目的事前、事中、事后控制，提高投资质量，防范投资风险，提升投资效益，实现企业战略目标，特制定本制度。第2条 使用范