中建某局某公司施工物资管理办法.doc

中国建筑某局有限公司某分公司物资管理办法第一章 总则第一条 为进一步加强物资管理，规范采购行为，实现对物资管理的过程控制，努力降低物资采购成本，提高经济效益，特制定本办法。第二条 物资管理坚持“集中采购、总量控制、 分级管理、各负其责”的原则。第三条 本办法适用于公司的机关、事业部机关、项目、租赁站(仓库)的物资管理。第二章 管理职责与规范 第一节 管理职责 第四条 公司总部机关1、遵守国家法律法规，根据局总部物资控制程序结合本公司的具体情况制定公司物资管理制度；2、指导和监督公司各下属单位物资管理制度的落实情况；3、对事业部、项目部供应商的资质、信誉、供货及履约能力等有关情况进行评估，建立公司合格供应商名录；4、配合并督促公司招标采购部完成公司各项物资设备招标工作；5、指导并监督各事业部层级物资采购招标流程；6、定期抽查公司属区各事业部层级和项目层级物资设备的到货接收管理、物资领用工作、物资退货的合理性及流程执行情况，并对其进行监督、检查和指导；7、建立公司不合格物资信息台账，检查事业部层级不合格物资信息台账建立情况，并验证项目层级不合格物资处理结果；8、定期抽查项目物资使用数量与预算数量的对比，并监督项目做好物资耗用盈亏分析；9、汇总编报局总部规定的各种统计报表，对项目上报的各种数据资料进行审查把关；10、监督和协调租赁站与事业部、项目部间的物资调拨工作；11、监督工程剩余物资的调拨和处理情况；12、组织、监督、考核各层级物资盘点工作；13、负责督促公司本业务系统的ERP上线、维护及日常运行工作；14、监督并指导各下属单位对分公司管理手册、项目管理手册中的物资管理要求履行情况；15、指导、监督、考核公司租赁站日常管理工作；16、完成局主管部门安排的临时工作；17、负责建立健全公司物资管理体系及相关规章制度；18、总结推广物资管理方面的先进经验。第五条 事业部（办事处）1、遵守国家法律法规，执行局总部及公司的规章制度；2、负责本事业部新增物资设备的采购与管理。确保所辖项目材料的供应；3、负责提供本事业部供应商的评价信息，掌握供应商信息变更情况，并按月度汇总上报公司物资管理部；4、参与并监督本事业部物资采购招（议）标管理工作；5、负责按照局总部项目管理手册运行本级物资管理，对本事业部所辖项目的物资管理工作进行监督、检查和指导；6、监督和协调本事业部所辖项目间的剩余物资调配，并于每月25日前汇总发布当月本事业部所辖项目可调物资信息；8、负责督促本事业部所辖项目按要求上报各种报表，要求数据真实可靠，有依有据；9、负责督促本事业部所辖项目的ERP上线、维护及日常运行工作；10、定期抽查本事业部所辖项目物资、设备到货接收，管理制度和流程执行情况， 审核项目物资退货的合理性，并对项目物资领用工作进行监督、检查和指导；11、定期检查本事业部所辖项目的物资使用数量与预算数量的对比情况并指导项目做好物资耗用盈亏分析；12、负责组织本事业部所辖项目的物资盘点工作；13、负责监督本事业部所辖项目严格按照物资需用计划采购物资，不能超计划采购物资；14、负责项目材料稽核工作，并监督项目物资经理及时挂账核销；15、落实公司物资管理制度，制定实施细则，建立本单位物资管理信息数据库。16、完成公司主管部门安排的临时工作。第六条 项目经理部1、项目物资经理：1）遵守国家法律法规，严格执行公司物资管理的各项制度；2）履行局总部分公司管理手册、项目管理手册中的物资管理职责；3）负责本项目经理部的物资验收、核销挂帐工作，上报物资需用总计划和月度需用计划；4）提供紧急物资采购依据，编制物资采购合同草案，办理合同评审和签订手续；5）负责提供项目成本策划中相关数据，做好物资计划与实际用量盈亏分析表，并上报上级主管部门；6）每月报表前对剩余库存物资进行盘点，按要求将有关数据和报表上报事业部物资管理部；7）负责本项目可调物资的上报工作，配合公司或事业部物资管理部做好物资调配工作；8）合理组织现场物资的进出，对已进场材料按要求码放，做好现场文明施工管理；9）按时上报项目采购计划，积极配合公司或事业部的招标采购工作；10）负责项目物资管理业务ERP上线及日常运行维护工作，督促现场收料员及时办理各项物资管理手续；11）负责项目与仓库、公司租赁站间的调拨、租赁以及对帐工作；12）完成上级部门交办的临时任务。 2、项目材料员：1)遵守国家法律法规，认真执行公司物资管理各项规章制度及各种文件规定；2）执行局总部分公司管理手册、项目管理手册中物资管理职责，做好现场物资的验收、耗用、搬运、储存和保管等各项工作，按规定及时办理各种手续；3）加强库存和现场物资管理，定期进行物资盘点，并按时上报；4）合理组织现场物资进出和堆放工作，做好现场文明施工管理；5）负责物资设备全过程的跟踪监督；6）做好物资进场纪录，协助物资经理完成物资核销、报表工作；7）配合物资经理完成ERP上线及运行维护工作；8）完成项目经理部交办的其他任务。第七条 仓库、租赁站1、遵守国家法律法规，执行公司总部的规章制度；2、负责本单位库存物资设备的保养和维修，提高物资设备的利用率；3、建立本单位物资设备台账，定期盘点，做好月、季、年度报表，对调出、调入的物资根据物资的新旧程度按公司规定及时划价，每月与项目部及时对账：4、负责本单位库存料具信息发布，跟踪项目周转工具、可回收物资的需求信息，及时与项目沟通做好物资的调拨、租赁、服务工作；5、负责做好本单位物资的防盗、防火、防潮、防变质工作；6、监督项目对可回收物资的再利用情况，并负责反馈到公司、事业部；7、总结推广公司物资仓储、租赁管理的先进经验；8、完成上级单位安排的临时工作。第二节 规范要求第八条 岗位品质1）具有职业责任心和事业感和大局意识，对工作兢兢业业；树立诚信观念，对同志满腔热情；2）奉行“自律、友善、快捷、准确”的服务理念，文明礼貌、仪表仪容，做到尊重他人；3）发扬团队精神，维护企业整体形象，部门之间、上下级之间、员工之间相互尊重，密切配合，团结协作，做到无空隙沟通；4）严格遵守公司各项规章制度，做到令行禁止，执行力强；5）培养正直的品格，做一个勤奋敬业廉洁的好员工、遵纪守法的好公民；6）勤奋学习，刻苦钻研，加强自身修养，提高自身素质；7）正确对待成绩和荣誉，不骄傲自满，随时纠正自己的缺点和错误；8） 员工是公司形象的再现，因此必须具备强烈的形象意识，从基本做起，塑造良好的企业形象。第九条 岗位技能1）刻苦钻研业务，精通本职工作，熟练掌握与本职工作相关的业务知识，不断提高自身专业技术水平；2）苦练基本功和操作技能，精通业务规程、岗位操作规范，不断提高分析、认识、解决问题的能力；3）不断充实更新现代业务知识和工作技能，努力学习和运用最新的科学技术；4）有高度的工作责任感和敬业精神，恪尽职守，勤奋工作，注重提高工作效率；5）不断的提高个人的沟通谈判能力，维护企业利益，做企业与供应商、企业与分包队之间沟通的桥梁；6）具有很高的团队意识，能与其他部门精诚团结，密切协作。为创建现代化优秀企业做出贡献；7）用事实说话，实事求是，不诽谤、诬陷他人，以诚待人。做一个诚实守信的人。第十条 岗位纪律1）遵纪守法，掌握与本职业务相关的法律知识，严格执行国家的各项法律、法规；2）严格遵守企业的各项规章制度，不搞特权，不酒后上岗，令行禁止，维护办公、工作秩序，遵守企业的保密制度；3）廉洁自律，秉公办事，不以权谋私，不吃、拿、卡、要，损害企业利益；4）维护公司利益，爱护公司财物，不利用工作之便非法收受他人财物或侵占公司财物；5）坚持原则，不循私情，不以职权为个人和家属、子女、亲朋好友谋取私利，为全公司职工做好表率。第四章 采购管理第一节 物资计划管理第十一条 计划编制依据1、工程进度计划；2、图纸及设计变更（通知、图纸等）；3、材料预算和工程量清单；4、物资消耗定额；5、现场物资消耗情况。第十二条 计划编制的内容1、所需物资的名称、品牌、技术参数、规格型号、数量、分期分批需用时间、供货地点；2、所执行的标准；3、委托加工物资要表明图集编号，无图集编号要提供加工图纸。第十三条 计划编制要求及规定物资需用总计划（附件3）应在项目开工一个月内提出，具体为：1、措施费部分由项目部技术负责人根据施工方案编制，总计划应根据项目的具体情况分解到分包队，具体部位由工长根据工程进度按月（编制）提供。2、安装材料需用总计划及月度需用计划均由专业负责人（编制）提供。3、土建和其它部分由项目部预算员编制需用总计划，项目部总工程师审核，项目经理批准；总计划应根据项目的具体情况分解到分包队伍。物资月度需用计划（附件6）由工长根据工程进度（编 制）提出，项目预算员审核，项目经理批准。4、项目主管材料员每月25日将汇总后的材料计划及上月影响材料采购的风险因素分析表（附件4）上报物资管理部门，本月10日前上报本月物资需用补充计划；计划应体现及时性、准确性、完整性。物资管理部门应及时汇总各项目上报的月度需用计划，经分管领导批准后向相关人员下达物资设备采购计划（附件7）5、 如因施工进度、设计变更等特殊情况需要调整供应计划时应及时上报审批。月度物资需用计划累计总量超出物资需用总计划时，项目经理部应及时分析原因；属于物资总需用计划不足时，由项目商务经理补充编制追加计划并说明原因，经项目经理签字确认，上报公司事业部分管领导审批后，交公司物资管理部备案后方可采购。6、 其他原因造成的使用量超出计划量的，由项目专业工长和商务经理编写分析报告，经项目经理签字确认，报公司事业部物资管理部，由公司事业部主管领导决定处理方案。 7、 需提前报验或生产、加工的产品，项目部应给采购部门留出足够的时间空间（附件5），否则，产生的后果由项目部责任人负责。8、因计划量不准造成物资积压（一个月内没有使用），执行公司司合字200751号按积压物资价值的5%-10%扣罚项目经理及相关人员绩效薪。没有按照规定时间上报物资需用计划的，造成采购成本增加，按照计划量金额的10%扣罚相关人员（所有罚款由项目部自行分摊到相关责任人）。9、由于钢筋价值高、价格变化频繁，为避免资金占压，项目部可每周上报当周钢筋需用计划，上报时间为每周周二，在公司事业部确定内部确无剩余物资可供调拨后，根据各片区实际情况集中采购。10、零星材料的采购，公司事业部将全过程参与，除意外因素造成的急用的外，所有零星材料采购计划必须提前上报公司事业部物资部。上报周期为每周一次，上报时间为每周周二。公司事业部物资部、项目可同时询价，但必须将询价结果报公司事业部物资部，物资部经办人员根据了解的情况填写零星材料采购审批表（附件8），并签字确认，经物资部经理批准，由经办人直接采购；在没有得到公司事业部采购批准之前，项目部自行采购材料对经办人每项处20元罚款，并在公司平台进行通报。第十四条 计划用量与实际用量的对比分析1、月度计划与实际用量的分析，项目物资经理每月根据实际采购量和用量与所报计划量进行对比，编写计划用量和实际用量对比分析表（附件9），经项目合约经理和项目经理审核后，上报上级物资管理部门。公司物资管理部将不定期检查项目计划量与实际用量情况，对分析内容不真实、用量不合理的项目部，公司物资管理部将提出警示，情节严重的，对相关责任人员将进行处罚；2、 物资需用总计划与实际总用量对比分析，工程竣工后，由项目物资经理对工程主体物资、临建和办公设备、周转工具的实际用量和总预算用量进行对比，编写分析报表（附件10），经项目合约经理和项目经理审核后，上报上级物资管理部。对超出总预算用料必须写明原因，原因不合理的，将视实际情况对相关责任人员进行处罚。第二节 供应商管理第十五条 公司每年第二季度对物资供应商进行集中评价，去除不合格的供应商，形成公司合格供应商名录。物资采购前应对供应上进行评价，并适时更新合格供应商名录。第十六条 评价内容：1、供应商的经营范围是否满足采购需要，营业执照是否有效；2、供应商提供产品的品牌及其质量状况，能否满足环保要求和使用安全要求，是否符合地方政府主管部门的规定，有无必要的产品生产许可证、使用许可证等；3、以往合作的情况，包括以往供货的质量、及时性、服务态度、货款支付、满足顾客特殊要求的能力等；4、供应商资料的评价包括：营业执照、税务登记证、产品生产许可证、物资准用证、相关质量管理体系认证证书、产品质量检验试验报告、质量合格证书、相关业绩、免检证明资料等。第十七条 评价方法：根据物资的重要程度，采用一下一种或几种：1、验证其营业执照、产品生产许可证、使用许可证等方面的证明资料；顾客有管理体系认证要求时，查证认证证书；2、现场考察，必要时，由公司分管领导组织审核组，按局内部审核程序对其进行管理体系审核；3、对拟采购的物资进行抽样检查，验证产品质量、环保指标、安全性能是否合乎要求；4、通过市场信息和以往供货情况来评价其供货价格和服务质量；5、针对具体工程队物资供应的特殊要求，通过问卷进行考察评价等；6、其他适宜的评价方法；第十八条 对物资供应商的评价要求物资供应商的评价责任由项目评价，公司物资部审批确定。远离公司基地的事业部和项目由事业部审批。1、对物资供应商的评价可根据已获得地方使用许可厂家、政府主管部门公布的免检产品及其生产厂家，可经确认后直接列入合格供应商名录，不需填写评价纪录，但应保存有关确认证据；2、对新建立的供应商或出现不合格的供应商应加大评价力度，对连续三次出现不合格或不合格批量较大时，应重新评价，评价结论可能是合格、保留观察、不合格。保留观察时，应予以标示，下次评价时加大力度；若不合格应及时从名录中删除，一年内不得使用；3、实施评价的部门或项目做好评价记录，公司主管部门建立覆盖全公司的合格供应商名录，并在公司内网中公布；4、物资供应商评价表（附件1）和合格供应商名录（附件2）应由负责评价的部门指定专人保存，合格供应商名录根据更改情况换版。作废的合格供应商名录应加盖作废标示予以保存，以保持历史纪录的延续性，保存期限为三年。应持续保存有效的合格供应商评价依据资料，包括营业执照、生产许可证、产品准用证、产品质量检验证明、相关业绩、免检证明资料等；第十九条 如以下情况发生，直接视为不合格供应商，并在公司合格供应商名录中除名，并在一年之内不予合作。1、发生质量事故；2、一年内累计出现三次以上环保，安全不符合项；3、不履行合同义务；4、供应能力出现问题；5、供应商在合作过程中未及时按承诺提供最新资料；6、发生违规行为。如行贿、串标等。第三节 采购管理 第二十条 公司推行物资集中采购。原则上所有材料都实行事业部集中采购，各事业部应结合本单位实际，按区域实施集中采购。公司对各事业部的采购工作进行定期抽查监督，集中采购主要以招标采购为主。 第二十一条 事业部没有设立招采部的应成立物资集中采购招（议）标工作小组，由主管领导、物资管理部门及相关部门领导组成。工作小组具体负责对物资的招（议）标工作，并确定中标单位。 第二十二条 公司应对有意逃避招议标的相关单位和有关责任人进行处罚。 第二十三条 对于甲方指定厂家，价格高于工程中标价的物资，各单位必须办理相应手续，物资管理部门认可，报事业部主管领导审批后，方能进行采购。 第二十四条 由分包商自行采购的物资，各单位应审核其选择的物资供应商是否在合格供应商名录内，供应商评价资料是否有效、同时要严格进行质量监督。 第四节 物资招议标管理 第二十五条 招标工作小组负责编制招标文件。招标文件的内容应包括：购货清单及技术参数、投标须知、投标书格式、附录、合同条件、资料数据及投标方提交的资料清单。 第二十六条 招标工作小组必须以列入合格供应商名录中的供应商为基本预选对象，同时也可根据市场需求情况和顾客推荐供应商的实际情况，扩大供应商预选对象以满足招标采购需要；对预选对象是否需要考察由招标工作小组根据实际情况确定。由招标工作小组确定并列出四家以上符合条件的供方为投标方预选对象，由事业部主管领导签认确定三家以上投标方。 第二十七条 招标工作小组或招采部负责发出招标文件并按时接收投标文件，并检查投标文件是否密封完好并整理备案。 第二十八条 招标工作小组或招采部负责组织开标，并填写开标记录。 第二十九条 初评由招标工作小组负责进行。在投标方响应招标文件要求的基础上，按投标方的价格、产品质量、服务、承诺、信誉及业绩等方面做出综合评定，填写评标记分表，排出议标次序，制定议标策略。 第三十条 终评由公司主管物资的领导依据初评意见，对拟中标单位进行评审，确定中标单位。 第三十一条 议标由招标工作小组按议标次序与投标单位逐一议标，填写议标记录，按议标结果推荐拟中标单位。重大物资中标单位由招标领导小组审批，其它物资由招标工作小组组长批准。 第三十二条 招标工作小组根据评标结果填写定标会签单，并向中标单位发出中标通知书。 第五节 合同管理 第三十三条 合同文本格式应采用局编制的物资采购合同或经工商管理部门监制的标准合同文本。 第三十四条 物资集中采购招（议）标工作小组负责与供方进行合同谈判。 第三十五条 招标文件和合同文件的评审由相关部门对招标文件和合同文件进行评审。合同评审必须按照分级管理权限及职责进行评审。 第三十六条 合同评审的主要内容包括： 1、违约责任及风险分析； 2、付款条件及付款方式评价； 3、其它方面的建议。 第三十七条 各相关部门评审内容 1、合同管理部门负责合同条件的合理性、合法性和明确性的评审。 2、财务资金部门负责付款条件、担保、保险、保函（保证金）合理性的评审。 3、技术质量管理部门负责物资技术性能满足施工要求能力的评审。 4、安全环境部门负责物资环保性能及安全要求的评审。 第三十八条 合同主要条款商定前，由物资管理部门负责起草文本，法务合约部门进行审查，做到合同的内容、条款符合法律、法规的规定。按规定须经上级有关部门批准才能签订的合同必须经批准后才能签订。 第三十九条 合同用章按中建某局合同管理办法执行。 第四十条 对按合同要求应由分包商采购的物资，任何单位或个人不得以任何理由允许分包商以局所属单位的名义签订采购合同，以免造成债务纠纷。一经发现，将严肃处理。 第五章 施工现场物资管理第一节 材料的分类管理第四十一条 材料分类：1、按照物资的性质、用途和重要程度，将物资分为以下三类：A类：土建工程中的钢材、水泥、木材、商品砼、预拌砂浆、外加剂、定型模板、周转料具（含临设）；安装工程中的成套设备、各类管材、焊接材料、电缆电线、桥架；装饰工程中的耐火材料、防水材料；其他对工程结构、使用功能和安全有重要影响的物资。B类：砖、瓦、灰、砂、石等地方建筑材料、砼构件、金属构件、木构件、铝合金制品、一般安装材料和装饰材料、安全防护用品。C类：工程项目单项金额5万元以下（含5万元）的建筑物资2、按照公司材料核算分类某公司材料核算分类明细表一级明细二级明细三级明细四级明细举例库存材料（构成工程实体材料）三材钢材钢筋各种钢材、钢板、线材、管材、型钢等钢板、钢带各种镀锌铁皮、白铁皮、止水钢板等型钢、钢管H型钢、工字钢、角钢、扁钢、槽钢、T型钢、C型钢、各种镀锌型钢、无缝钢管、不锈钢小直径无缝钢管、低压流体输送用焊接钢管、双层卷焊钢管、流体输送用不锈钢焊接钢管、砂型离心铸铁管、连续铸铁管、柔性机械接口灰口铸铁管、水及燃气道用球墨铸铁管、各种镀锌钢管钢丝绳及轻钢龙骨钢绞线、烤漆边角、烤漆龙骨、主龙骨、次龙骨、天地龙骨、竖向龙骨、穿墙龙骨等木材木芯板、木质品、木地板、木踢脚线、装饰木龙骨、各种饰面板水泥水泥及其制品水泥、混凝土、混凝土泵送剂、防水剂、防冻剂、膨胀剂、砂浆、水泥木屑板、建筑用石棉水泥平板、纤维增强硅酸钙板、纤维增强低碱度水泥建筑平板、石棉水泥及脊瓦、钢丝网水泥板、预应力混凝土空心板、非对称截面石棉水泥半波板、维纶纤维增强水泥平板、水泥花砖、吸声用穿孔纤维水泥板等石膏制品纸面石膏板、建筑石膏、粉刷石膏、石灰、硅钙板、埃特板、矿棉板、矿棉吸声板、膨胀珍珠岩装饰吸声板、膨胀蛭石及其制品、膨胀珍珠岩及其绝缘制品、绝热用岩棉、矿棉板及其制品、金属面岩棉、矿渣棉夹心板、吸声板用粒状棉、内外墙腻子等刚性防水材料水泥基渗透结晶型防水材料、无机防水堵漏材料等玻璃及其制品钢化玻璃门、玻璃砖、玻璃棉及其制品、吸声用玻璃棉制品、泡沫玻璃及其制品、玻璃纤维增强水、泥外墙内保温板等地材砖墙地砖干压瓷质砖、干压炻瓷砖、玻璃马赛克、彩色釉面陶瓷墙地砖、陶瓷锦砖、陶瓷劈离砖、无釉陶瓷地砖、瓷质砖其他砖及砌块红砖、灰砂砖、陶粒砖、空心砖、砌块、粉煤灰砖、石膏砌块、硅砖、高炉用黏土砖、热风炉用黏土质耐火砖、浇铸用黏土质耐火砖砂石料黄砂、海砂、河砂、各种沙子、石子、装饰石材、建筑水磨石制品电器材料电线、电缆电线、电力电缆、控制电缆、信号电缆等灯具格栅灯、筒灯、防潮灯、暗藏灯管、亚克力灯片、灯带、装饰灯、手术室无影灯、指示灯、看片灯等开关插座各种开关插座、漏电开关、防爆自动空气开关等工程用配电箱总配电箱、二级配电箱、三级配电箱等电缆桥架电缆桥架、母线槽电料配件电子镇流器、漏电保护器、铜鼻子等弱电安装材料钢管管件法兰、法兰配管外径、凸面对焊法兰、凹凸面对焊法兰、楔槽面对焊法兰、平面板式对焊法兰、镀锌管箍、镀锌对丝、铁管卡、水带插头、卡箍、法兰盘、水嘴、弯头、管箍、三通、钢制对焊无缝管管件、锻钢制承插焊管件、锻钢制螺纹管件、线卡、镀锌管箍、镀锌活接、铁锁母、铁接线盒阀门球阀、法兰球阀、小便冲洗阀、闸阀、截止阀、止回阀、节流阀、安全阀、蝶阀、隔膜阀、柱塞阀、旋塞阀、疏水阀、减压阀、调节阀卫生洁具大便器、小便器、浴盆、浴缸、蹲便器、坐便器、洗手盆、拖布池、小便斗、淋浴头、地漏、洗漱台、卫生纸盒、烘手机、脚踏开关消防器材消火栓、灭火器、烟杆、喷淋水压表空调配件单层百页、双层百页、VRV空调风管室内机、VRV空调四面出风式内机、管道排气扇、VRV空调风口化工材料橡胶、塑料制品、泡沫等止水条、止水带、胶带、绝缘胶带；PVC管、UPVC管、PPR管、塑料管件、建筑排水用硬聚氯乙烯管材、建筑排水用硬聚氯乙烯管件、给水用硬聚氯乙烯管材、埋地排水用聚氯乙烯管材、给水用聚乙烯管材、燃气用埋地聚乙烯管件、埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管材、冷热水管道系统用聚丙烯管材、冷热水管道系统用聚丙烯管件、冷热水管道系统用氯化聚氯乙烯管材、冷热水管道系统用氯化聚氯乙烯管件、冷热水管道系统用交联聚乙烯管材、铝管搭接焊式铝塑管、铝管对接焊式铝塑管、工业管道系统用氯化聚氯乙烯管材、工业管道系统用氯化聚氯乙烯管件、挤塑板、PVC接线盒；铝薄PEP、保温管、泡沫石棉、热绝缘石棉纸、绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、柔性泡沫橡塑绝热制品、软质聚氨脂泡沫塑料、高回弹软质聚氨脂泡沫塑料、建筑物隔热用硬质聚氨脂泡沫塑料、高密度聚乙烯外护管聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管、玻璃纤维增强塑料外护层聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管、软质阻燃聚氨脂泡沫塑料、金属面硬质聚氨脂夹心板、自熄性软质聚氨脂泡沫塑料、泡沫板、聚苯板（阻燃）；绝热用硅酸铝棉及其制品；金属面聚苯乙烯夹心板、金属面岩棉油漆、涂料等沥青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封膏与胶粘剂、各种内外墙涂料、油漆、稀释剂、108胶、万能胶、玻璃胶、结构胶、耐侯胶、泡沫填缝剂、透明底片、土黄片、橡塑专用胶带、橡塑专用胶、汽油、柴油、黄油、网格布、生料带、氧气、乙炔五金螺栓、螺母、垫圈普通穿墙螺栓、金属胀铆螺栓、强力膨胀螺栓、塑料胀铆螺栓、化学锚栓、平机螺栓、内六角、瓦楞垫圈、羊毛毡垫圈门窗五金、建筑小五金锁、拉手和执手、闭门器和地弹簧、合页、插销、羊眼、窗钩及窗钩羊眼、铜摇头窗钩、灯钩、窗帘轨、止水片、轨道、钢锯条钉、铁丝及制品圆钉、扁头钉、拼钉、骑马钉、油毡钉、瓦楞螺钉、镀锌瓦楞钉、麻花钉、水泥钉、沉头木螺钉、半沉头木螺钉、半圆头木螺钉、自攻钉、拉铆钉、膨胀保温钉、铁丝、火烧丝、钢轧花网、防盗网、电焊网幕墙配件、轻钢龙骨配件大理石干挂件、不锈钢驳接爪、支撑卡小工具耗材麻花钻头、各种钻头、切割片、砂轮片、砂轮切割片有色金属铝及铝合金制品铝合金门窗、铝合金压条、铝合金压板、铝合金龙骨、铝天花、装饰铝材等铜及铜合金制品铜板材、铜箔、铜棒、铜管材、铜压条、拉制黄铜管、拉制铜管、纯铜箔、黄铜箔铝塑制品铝塑板、铝塑外丝直接、铝塑内丝直接、铝塑复合管其他有色金属铅锭、锌锭、锡锭、镁合金板结构件各种人防门钢质人防门、混凝土人防门、钢制门框各种门窗防火卷帘门、钢质防火门、木质防火门、防盗门、成品木装饰门预制板增强水泥空心条板设备厂房空调、消防设备等各种构成工程实体的设备可回收利用材料周转工具、设备机械租及配件租赁钢管、扣件、碗扣架、顶托、快拆架、塔吊、室外电梯、吊篮、龙门架、混凝土地泵、布料杆、搅拌机、钢筋成型机械、木工加工机械、大模板、小模板、穿墙螺栓，用于机械设备维修、替换的配件和零件临设及措施费购买不构成工程实体的，可回收利用的材料，如：临时电缆、变配电装置的各级配电箱、木方、竹胶板、竹跳板、木胶板、毛竹、杉杆、雨蓬布、消防器材、大模板、小模板、穿墙螺栓、围挡板等机具（可回收利用）机械元木台、变频供水设备、搅拌机大轴、搅拌机大轴头、轴端长套、轴端短套、螺旋输送机、水泥罐、电焊机315型、砂轮切割机、液压开孔器、搅拌叶片、输入轴、高压多级泵、自动控制箱、传感器、排污泵控制箱、潜污泵、接地电阻仪器、电焊机工具用具50m卷尺、回弹仪、传感器、砼试模、温度计、电磁阀、控制仪、电锤、台钻、套丝机、切割机、气泵、割枪、手提式切割机、云石机、氧气表、乙炔表、管钳、压力钳、PPR剪刀、热熔机、钢锯架、振动器、水磨石机、台秤、手动弯管机、弯管器、电钻、铁锹、铁镐、剥线钳、割焊枪、游标卡尺CI及安全用品（可回收利用）CI标牌、安全标志牌、内外安全网、密目网、防尘网、安全带、安全帽、防护棚、层间安全门、施工现场大门等低值易耗品劳保用品洗衣粉、手套、工作服、氧焊眼镜、电焊面罩、垃圾桶、剑麻绳、尼龙绳、拖布、塑料扫把、簸箕、垃圾筐、雨衣、雨鞋、军用雨衣、军用雨鞋、床板、煤球、煤炭其他属一次消耗的零星材料，如：塑料薄膜、锯条、油漆刷、螺丝刀、电笔、扳手、活扳手、乙炔气管、胶布、铁砂纸、电焊条、普通电池、砂轮片、彩条布、5m卷尺、临水保温材料、刀锯、纸刀、刷子、羊毛刷、滚筒、手提灯、胶枪、编织袋、三角带、钎探探杆、皮带轮、电机盖、扇叶、瓦合、轴承、草帘被、麻袋、工业万向轮、割刀、开刀、抹子、螺丝刀、弹簧第二节 物资的验收 第四十二条 物资进场后，由项目部材料员组织检验，质检员、专业工长参加，必要时技术负责人参加。安全、劳保和消防用物资，安全员负责把关验收，特殊物资有专业工长把关验收。办理进场移交的物资，分包商共同参加验收，验收后办理交接手续。验收的内容包括核对物资的规格、型号、数量及标识，外观有无明显质量问题及运输过程中是否损坏，是否满足国家有关环保和使用安全的要求，并验证随货技术文件或产品合格证等。需要复试的物资，由材料员负责通知试验员取样送检，待检验合格后办理验收手续。必要时，业主或监理参与验收 1、项目经理部对各种单据的管理必须视同发票管理，连续编号的每一张单据不能以任何理由损坏、丢失。2、物资进场以后，各单位必须及时组织物资的验收工作，详细登记物资进场记录（附件11），并按ERP要求做好物资采购接收单、子库转移单、出库单，料具保管台帐等按规定填写完整。3、进场物资的验收必须在24小时内完成所有手续，物资验收单必须注明供应商全称、验收时间、使用部位、检验状态、有关证书编号、送货车号、验收方式（检尺验收必须写明计算过程，过磅验收必须附上过磅单）等。当日调拨的物资，必须当日办完验收和记账手续。4、验收工作由现场材料员组织，质检员、专业工长参加，必要时技术负责人参加。安全防护用品、劳保和消防用物资，安全员负责把关验收，特殊物资由专业工长和技术人员共同把关验收。5、验收的内容包括：核对物资的数量、品种、规格型号、随货相关证件等是否符合要求、是否齐全，外观有无明显质量问题及运输过程中是否损坏，是否满足国家有关环保和使用安全的要求。需要复试的物资，由项目物资经理负责通知试验员取样送检。必要时，业主或监理参与验收（尤其是安装和装饰物资）。不符合质量要求的，按不合格物资管理规定执行。6、物资进场记录和料具保管台帐（附件12），必须统一按物资分类进行登记并编号，所有进场物资必须逐一详细做好进场记录，并注明检验状态、有关证书编号、送货车号、验收方式（检尺验收必须写明计算过程，过磅验收必须附上过磅单）等。7、属分包队伍包干范围内的物资，由分包队伍自行采购，项目物资经理负责监督分包商材料员做好物资进场记录，并按规定进行检验和试验。如因特殊原因分包队伍不能自行采购的，分包队伍要出据材料采购委托单（附件13），由项目经理批准后按自购材料提出材料需用计划，材料进场后项目物资经理及时办理完材料的调拔和扣款手续。8、对未验收或试验的物资不得投入加工、安装和使用。对因生产急需且可更换的物资需要紧急放行时，必须经项目经理批准。项目物资管理人员做好物资紧急放行记录（附件14），并进行标识。9、需要或按合同规定应在物资供应商处对采购物资进行验证时，应做好物资验证记录（附件15），验证的安排及物资交付方法应在采购合同中明确，并按规定进行检验和试验。10、工程完工后项目部必须将物资计划、验收单、领料单等票据及料具保管台帐上交公司档案室。验收单、领料单等票据及料具保管台帐要保存至竣工审计后三年。11、物资管理部对各项目部的物资计划、采购、消耗过程中的全部资料票据进行不定期检查，作为考评各项目经理部物资管理情况的依据（附件16）。第三节 物资的搬运 第四十三条 对易燃、易爆、易损、易腐蚀、有毒、怕振动的物资在搬运前应详细查阅说明书，按说明书要求搬运；必要时，由采购供应部门或人员编制作业指导书。第四十四条 对大体积、大重量的物资（如砼构配件）的搬运应选择适宜的起重设备、运输设备、熟练的操作人员和指挥人员。 第四十五条 在搬运或入库的过程中应保护好原有物资的标识，注意对危险源的控制，防止发生人身伤害和损失。第四十六条 项目现场材料员必须建立库房出入人员登记薄（附件17），外运物资必须办理出门证（附件18），经项目物资经理等相关人员签字后门卫方可放行，门卫要建立出入人员备查薄。第四节 物资的贮存 第四十七条 物资的储存分为露天存放和仓库贮存两种方式。物资进场后，应根据施工现场平面布置图和物资的特性确定储存地点和储存方式，平面布置应合理，尽量减少二次搬运。露天存放要求存放场地平整，排水良好，留有运输通道，必要时加盖遮阳避雨设施；仓库储存要求仓库清洁卫生，通风良好，配备消防器材，并应防火、防盗、防雨、防潮、防止物资变质、损坏和丢失。 第四十八条 露天存放的物资应做到码放整齐、成垛成方；仓库储存的物资应按“四号定位”（库区号、架排号、层垛号、位号），项目部物资保管员应根据物资的特性确定合理的储存方式。 第四十九条 在物资储存过程中，项目部物资保管员应经常查验物资是否有损坏变质，发现后应及时标识、隔离和处置。 第五节 物资的保管和发放 第五十条 项目部物资保管员应建立料具保管台帐，对项目部每天的验收及发料业务进行登记。帐务填写要做到日清月结，以便备查。 第五十一条 对库内和库外物资的使用必须实行控制领料，物资保管员发料，按所发物资登记台帐，做到帐、物相符. 第五十二条 现场物资领用遵循先进先出的原则，有条件的必须坚持定额领料（如一些仓库保管的物资）；现场不易保管的（尤其是群体工程）也要坚持限额供料。项目部应加大力度抓好物资的使用管理，禁止随意丢弃、浪费、损坏物资。 第五十三条 项目部必须每月对库存物资进行盘点，检查核对帐、物是否相符。不相符的要及时调查，查明不符的原因。对原因不明且数量相差较大的情况上报上级物资管理部门。 第六节 物资的标识 第五十四条 物资标识的方法根据工程项目的实际情况确定，在项目质量计划或施工组织设计中明确。通常可采用以下一种或几种标识方法： （一）挂牌标识，适用于对进场物资、加工半成品、设备及部件的标识； （二）盖章标识，适用于对分部分项工程的标识； （三）记录标识，适用于产品及验证状态和可溯性标识； （四）区域标识，如划分合格品区和不合格品区，以便区分产品； （五）颜色标识，如线路、不同材质的管材等； （六）其它适宜的标识方法。 第五十五条 采用挂牌标识时，标识牌应载明物资名称、规格型号、进场日期、验证状态等内容，标识牌应放在醒目且不宜损坏的位置。采用区域标识时，应对区域划分进行标识。采用颜色标识时，应对使用颜色做出说明。物资检验、试验状态标识分为“待验”、“待决定”、“合格”、“不合格”四种状态。对有可追溯性要求的物资，除上述规定外，还应通过进场记录、试验报告、施工日记等方式对其做出可追溯性记录。第七节 物资的使用管理第五十六条 现场物资使用管理 1、在物资的使用上坚持谁计划谁签发，严格控制领料程序及数量。2、对库内和库外物资的使用都必须实行限额领料制度，由工长签发物资领用单（超用部分必须有审批手续），内容填写齐全，现场材料员必须见单发料，当日随时发料随时登记入帐，先进先发，库内料卡的收发记录必须同步填写，做到帐、卡、物相符。3、各项目对于超计划、超预算量的物资采购量，必须有合理的书面说明，由预结算部、效能监察部、成本管理部和物资管理部进行确认，经分管领导批准后，才能予以核销，否则自行负担，并追究有关人员责任。4、分包队在使用过程有浪费材料现象，管理人员应及时制止，分包队除承担浪费的材料费外，还要对其进行加倍罚款。若出现管理人员视而不见，也要进行相应的处罚。5、项目物资部对工具、用具等可回收材料实行登记制度、台帐式管理（附件20），将保管责任落实到个人，凡新购入的工具、用具必须到项目物资管理部进行登记，方可核销，工程结束或调出时办理交接手续。工具、用具毁坏，应把毁坏的物资退回仓库，根据毁坏程度由责任人按价值赔偿。丢失的工具、用具由责任人按原有价值进行赔偿。6、各单位必须严格控制物资的使用，根据形象部位与实际耗用物资的情况进行耗料，每月分析当月消耗的临时设施、土建、安装、装饰等主要材料的盈亏原因，并写出书面盈亏分析报告，找出原因，制定切实可行的措施。 第八节 物资的资料管理第五十七条 现场物资各种报表管理1、项目物资经理每月25日汇总领料单、验收单记录、调拨单，并编写物资收发存月报表（附件21），经项目经理签字审批后于每月28日前报公司事业部，同时项目成本员进行账务处理。 2、项目现场材料员每月将当月发生的物资收发分类登记台帐，每月23日对物资进行一次盘点。盘点时，由项目物资经理、现场材料员、工长、会计等一起到施工现场对本月已完成工程量及库存材料设备（已领未耗部分）进行逐项盘点，编制物资盘点表（附件22），月底报表时将库存材料设备（已领未耗部分）列入当月库存材料。列入当月库存的材料，物资管理人员应把月底盘点原始记录留存备查。每月库存材料盘点报表与材料收发耗月报表一同报成本管理人员与上级物资管理部门。盘点表中的实有数即是收发存月报表的月末结存数，而且数据应完全一致，如发生盈亏，应查明原因，按程序批准后方可进行账面调整。并写出相应的盘点分析报告，由项目物资经理、项目会计、项目经理对盘点报告进行审核无误后签字。3、为了减少材料库存，避免造成积压，项目现场材料人员应严格控制材料的进场批量，原则上应将月末材料库存量控制在当月消耗量的百分之十五左右，最高不超过百分之二十。4、其他各类帐表（供应商月对账单-附件23，分包队伍月对账单-附件24，材料管理零报告报表-附件25）的上报时间以物资管理制度、资料执行情况评分表为准。第九节 不合格物资的控制第五十八条 不合格物资的控制 1、对进场物资经检验或试验不合格的，应立即在物资进场记录中做出“不合格”标识，并将不合格物资单独存放并予以标识。单独存放有困难时，应予以标识，以防误用。2、由项目经理组织项目技术、物资、质检、试验等人员对不合格物资进行评审，提出处理意见，由项目物资经理负责保存不合格物资记录单（附件26）及相关证明资料。项目物资经理及时与供应商联系，按以下处理意见采取相应的处理方法；A 规格型号不符时，及时更换；B 降级使用或作他用；C 退货或报废。3、做好不合格物资处理记录，由项目物资经理负责保存至工程交工，并报上级物资管理部验证和备案。 当同一问题发生多次或一次发生较严重的问题时，应制定纠正措施并实施。第十节 甲供、甲控物资的管理第五十九条 项目部材料员应每季度如实记录甲供物资的控制情况报公司物资管理部门。公司物资管理部门每季度总结分析项目部对甲供物资的控制情况报局工程项目管理部.第六十条 若甲供物资发生损坏、丢失或不适应情况，由项目部组织有关人员与甲方共同商定处理办法，填写报告单一式三份，经双方签署意见后一份留底（由项目资料员保存），一份呈业主，一份报公司物资管理部门备案第六十一条 甲控、甲指物资必须单独上报物资需用计划。对在招标文件和工程合同中没有明确指定厂家和品牌的物资，任何人不得按甲方指定的形式操作；所有需要甲方代付、代扣资金的材料设备，验收、出库、挂账等手续与办理自购材料的手续相同。第十一节 周转材料和砼的管理第六十二条 周转工具管理1、北京、武汉片区各项目使用的周转工具，统一向公司内部租赁站租赁，租赁方式与市场相同，租赁价格不高于市场平均价格，当租赁站的周转工具不能满足项目需要时，租赁站可向社会其它出租单位转租，转租所得价差由租赁站承担，租赁站向社会出租单位转租的周转工具价格必须按公司招（议）标程序办理；其他片区按照公司事业部招（议）标确定的租赁价格，由相关部门办理合同评审与签订手续。签订租赁合同时要注明周转工具的修理、丢失及赔偿标准。2、租赁周转工具时，经办人要组织项目安全员、技术人员、现场收料员、门卫、值班干部、分包单位法人书面授权人对每次进场和归还的三大工具质量和数量进行验收，填写周转工具租赁记录凭证（附件27）并签字，并及时与分包队伍办理移交手续。安全员对租赁单位资质、营业执照、材质单等证件进行审核和保存。每月租赁费用核销时，进出场的周转工具必须附有周转工具租赁记录凭证，否则不予核销。 3、项目物资经理每月根据合同约定价格和租用数量计算租赁费用。周转工具进入现场当日计算租赁费用，运出现场当日不计算租赁费用。每月周转工具租赁费由项目物资经理与出租单位共同审核、工程部签字确认后方可核销。4、项目物资经理对周转工具必须单独建立台帐。5、周转工具在使用过程中和进退场时，分包队伍应根据分包合同条款，负责周转工具的保管、维修、刷油、修复完好、装卸等工作。项目经理部在周转工具退还时必须与分包队伍一起严格核对数量，并签字留下结算依据。6、项目经理部与出租单位在周转工具退场后5天内办理完租赁、修理、丢失、赔偿等结算手续。否则，一切后果由项目相关人员（项目经理、项目物资经理等）承担。第六十三条 周转性料具的管理1）周转性料具指不构成工程实体、为工程施工服务并能多次周转使用的料具（如工程实体以外的电缆电线、配电箱、活动板房、围档板、木方、各类管材等）。2）项目经理部必须单独设立周转性料具管理台帐并设专人进行管理。工程竣工后，由项目物资经理负责周转性料具的调配。调配不出去的，按本办法中积压物资管理规定进行处理。3）日常工作检查和工程竣工后，公司事业部物资管理部将根据项目经理部在物资管理部备案登记的周转性料具计划，进行盘点，对于丢失或损坏及去向不明的料具，项目物资经理需写出书面原因，项目经理签字确认，对原因分析不清、损耗比例不合理的将进行一定的处罚，情节严重的，相关人员交公司纪委处理。第六十四条 砼的管理1）砼的供应由各片区通过招标及根据市场情况确定供应商，并给所辖项目下发砼中标单位，由项目联系供货事宜，所有砼供应商必须在合格供应商名录中选取，对于新的砼供应商必须按公司规定进行评价合格后，才可参加公司组织的招标工作。严禁项目自行联系没有评价合格的供应商进行供货。2）各单位对砼的验收，原则上一律采用按图纸方量计算，不加损耗，不给供应商开具收料小票，但须保存好供应商提供的砼送货单，项目部可根据浇筑部位、浇筑日期及砼的用量确定抽查次数和数量（制作量斗、过磅等方法），并在砼浇筑完成后三天内分部位办理完结算。3）砼施工前工长必须准确填写砼开盘计划用量，做好砼施工最后阶段的量方工作，尽量使计划量方准确，将砼损失降到最低。浇筑时要将砼罐车内砼完全放完，剩余砼、砂浆禁止随意堆放，泵管内的砼要及时利用，否则，每发现一次，对项目经理罚款500元。每