中发集团流动资金贷款基金产品说明书

CDCC流动资金贷款基金-产品说明文件2中国发展集团流动资金贷款基金制品技术规格重要声明提交本产品手册的前提是您签署保密承诺函并确认您的保密承诺。它只供贵公司一定范围内的高级专业投资决策者使用，不能用于其他目的。任何签署本产品手册文本的人受已签署的保密承诺函的约束，并承担保密责任。除经上海丁浩投资管理有限公司书面授权外，任何组织或个人不得将本产品手册的全部或部分内容复制、复制或传播给第三方。在投资之前，投资者应该仔细阅读这个产品描述，尤其是涉及的风险因素。潜在投资者必须自己判断投资合伙企业产生的法律、财务、税收和其他相关后果，包括投资风险。潜在投资者不应将本产品说明中的内容视为法律、税务或投资事务方面的专业建议，而应寻求其专业顾问的专业建议。本产品说明中的一些信息是基于公共出版物或第三方数据提供的。管理合伙人和合伙企业都不对这些信息的准确性和完整性负责。本产品说明中与合伙企业未来经营或业绩相关的所有意见、意见和计划、估计或陈述仅代表合伙企业经理的评估和对合伙企业经理在提交本产品说明之日所持信息的分析。列出这一内容并不意味着或确认它是正确的，或伙伴关系的业务目标可以得到保证。潜在投资者必须确定自己对这些内容的信任程度，合伙企业经理和合伙企业对此概不负责。本产品手册将完全取代与合作关系相关的任何先前版本和任何形式的招聘文件和材料。认购股份的投资者的权益将在本合伙企业的有限合伙协议中规定。如果本产品说明与有限合伙协议不一致，以有限合伙协议为准。管理合伙人将勤勉尽责，行使执行合伙事务的权利，判断和选择投资项目，尽可能全面地向投资者揭示投资目标和可能的风险。如果本项目有任何重大进展或变化，管理合伙人将以书面形式通知所有合伙人披露。产品目录一、合伙企业基本情况产品类型中国发展集团流动资金贷款基金企业名称上海惠玲投资管理中心(有限合伙)及其合资伙伴筹集资金不超过2亿元限期不超过12个月行政事务伙伴上海丁浩投资管理有限公司开展合伙业务。有限合伙人有限合伙人的最低出资额为5万元，增加1万元。有限合伙人的资格应当按照金额优先、出资时间优先的原则确定。投资模式作为合作伙伴进行投资收入分配合伙投资项目设立后，应扣除税费、管理费等各项费用，合伙投资收益应严格按照各合伙人的实际投资额进行分配。合伙投资项目顺利到期时，投资本金和收益一次性分配。预期收益5万元(含)-20万元，7.5%/年20万元(含)-50万元，8.5%/年；50万元(含)-100万元，9.5%/年；100万元(含)至300万元，10.5%/年；300万元(含)至800万元，11.5%/年；超过800万，12%。管理费用免费信息披露普通合伙人定期向有限合伙人提交投资报告二。产品资料产品类型有限合伙基金产品名称中国发展集团流动资金贷款基金金融家上海钟发电气(集团)有限公司(以下简称“钟发集团”)资金用途补充公司营运资金保证人上海服装城有限公司(以下简称“上海服装城”)铜陵三佳电子(集团)有限公司(以下简称“童(1)质押担保：中国发展集团及其股东将项目公司持有的100%股权质押给基金。项目公司2013年最新报告的总资产为2.73亿元，项目公司名下拥有土地270亩，估计价值为5610.4万元。(2)保证：上海服装城和铜陵三佳提供连带责任保证。2012年，上述两家公司经营活动的现金流入为7亿元，总资产为18.6亿元。现金支付能力强，投资者权益保护程度高。(3)还款保证：2012年末，CDCC集团总资产31.6亿元，管理规模近100亿元，营业收入26.1亿元。控股a股主板的上市公司为控股，实际控制人陈为上海市政协委员、上海市工商联常委、上海浙江商会常务副会长、上海各省、市、自治区、中央部委经济合作协会常务副会长。陈先生对本基金的支付承担无限连带个人保证责任。三。项目背景(一)金融家上海钟发电气(集团)有限公司(1)公司的基本情况中国发展集团成立于1998年9月28日，营业执照为2737。住所：上海市浦东新区周浦镇上海南路3839号，注册资本7600万元，法定代表人陈。经营范围：工业投资、国内贸易(特殊规定除外)、企业及其成员企业自产产品及相关技术出口、企业及其成员企业生产和科研所需原辅材料、机械设备、仪器、备件及相关技术进出口；公司从事来料加工和“三来一补”业务，成套输配电设备、环保设备、自动化电子信息系统工程，销售金属材料、建筑材料、化工产品及原理(危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸品除外)。钟发集团是中国输配电行业的龙头企业之一。它在上海有四个主要的工业基地，包括浦东钟发科技园、浦东钟发工业园、上海机电城和环球艾伦购物园，以及浙江平湖钟发电气工业园和钟发参与并购的三大公司。其中：浦东钟发科技园是钟发与日本爱帕瓦、日立高科技有限公司、法国施耐德、ABB瑞士等国际先进技术合作、自主创新、开发生产的核心产业基地。浦东钟发工业园区是钟发集团的初创基地，见证了钟发的非凡发展。中国发展总部经济园区，即上海机电城，包括中国发展集团总部、联合自动化集团总部等办公和贸易区域，是上海最大的科技机电产品直销中心、长三角地区机电产品采购中心和联合国指定采购中心。总部位于长江三角洲的环球艾伦购物公园，辐射全国，积极与中国2010年上海世博会接轨，是国际品牌展台、时尚中心和购物休闲的新地标。浙江平湖钟发电气工业园一期工程完工后，年销售额将超过6亿元。中国发展股份有限公司参与三佳集团的并购，积极整合各方资源，利用双方的技术、品牌和市场网络优势，打造华东机电行业一流的国家龙头企业。中国发展集团拥有21家(合作)制造企业，并在中国设立了600多家代理销售公司和办事处。同时基于功率传输自成立以来，中国发展集团在行业内率先通过了ISO9001国际质量体系认证，生产的开关器件被评为“中国名牌产品”。“钟发”商标被评为“上海市名牌”、“上海市著名商标”和“上海市百大名牌产品”。中国发展集团公司生产的200多个系列、15000多个规格的产品，广泛应用于电力、石化、冶金、矿山、建筑、广播、电视、科教等行业的15000多个国家、省市重点工程。其中，中国发展集团公司积极参与国防工业建设，先后为中国航天发射基地、航天研究所和航天菊园生活区提供了高可靠性的电气产品。中国发展集团先后与日本的爱帕瓦、日立高科技有限公司、法国的施耐德、瑞士的ABB等国际知名企业合作，并因其跨越式发展获得多项荣誉：上海市政府认可的上海市前十大企业集团、全国重合同守信用企业、中国优秀民营科技企业。上海高新技术企业、上海百强优秀企业、党建示范企业、国家机械工业局百大管理示范企业、上海名牌产品企业和中国名牌产品企业、全国用户质量和售后服务满意的国家技术监督局十大企业、机械工业部一级成套合格企业、国家经贸委两网改造推荐企业、 国家电网的网络接入企业，国家内贸、水利、电力和石油化工部的网络接入企业。 上海电业局指定生产企业、上海诚信建设奖企业、上海税收信用一级企业、中国民营企业500强、中国机械企业500强。公司产品已出现在2010年上海世博会、上海8万人体育场、上海浦东国际机场、台山核电站、北京地铁、长江三峡工程、大庆油田、2008年北京奥运会、国家西气东输工程、大亚湾核电站、连云港核电站等国内外大型工程中。(2)公司的财务状况公司最近三年的财务报表已经过审计，主要财务数据如下：资产负债表单位：元项目名2010年末2011年末2012年末货币基金组织127，369，832.18162，143，31283交易性金融资产5388830.004.415.930.004415930.00应收票据2 203 334.4730800000.00250600000.00可接受的444，933，445.60414，201，786.25605，857，111.35其他应收款347，478，617.77399831728.95332，172，608.87预付账户159，711，758.11190，662，910.40227 007 527.55存货435，400，498.55513，643，190.43593 383 179.45流动资产总额1 522 486 316.681 715 698 858.202，292，324，122.0长期股权投资467，540，911.38522885261.44688914011.44固定资产55054285.7552，134，334.1249853510.12在建工程47，270，319.7047 271 839.7046 639 905.70无形资产57，918，978.8952 603 337.3347 287 695.77发展费用支出8 298 916.42长期待摊费用16166646.4814，128，107.3613254142.10非流动资产总额643，951，142.20689，022，879.95854，248，181.55总资产2166437458.882404721738.153146572303.60短期贷款736210000.00858200000.00934220000.00应付票据126300000.00194950000.00467995000.00应付帐款40328435.2542 074 738.69123 487 975.97应计账户1 121 425.94963，679.943942686.94员工工资3310779.273 379 956.45英镑2 886 508.27英镑应计税6808237.0731 631 873.9427284015.35应付股息8820000.00其他应付款6 299 150.9814934480.8045550897.00流动负债总额929，198，028.511 146 134 729.821 605 367 083.53长期贷款23300000.00105300000.0092550000.00长期应付账款12320000.0012320000.0012320000.00其他非流动负债9 782 678.989 782 678.989 782 678.98非流动负债总额45402678.98127，402，678.98114，652，678.98总负债归属于母公司的所有者权益总额824，672，865.98832，104，464.291 071 248 599.06少数股权367，163，885.41299079865.06355，303，942.03所有者权益总数1 191 836 751.391 131 184 329.351 426 552 541.09负债和股东权益总额2166437458.882404721738.153146572303.60利润表单位：元项目名20102011年2012年一、营业总收入1 834 204 976.452 099 637